公共凭证新增

【用途与目的】

在分利润中心维度考核时，企业的很多业务在总账和利润中心总账的凭证处理是相同的，在录入凭证时不希望总账录入一遍，在利润中心总账再录入一次；因此在总账增加公共凭证的处理方式。在总账录入凭证时，可以同时支持录入利润中心相关的内容，即一张凭证同时录入财务和利润中心相关的内容。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证新增〗

【使用时机】

在总账和利润中心组织对同一笔业务有相同的凭证处理方式时。

【操作说明】

操作前提

• GL_111启用公共凭证处理参数设置为是。

• GL_115 公共凭证是否启用利润中心类型科目，如需要跨财务组织记账，一定需要启用本参数。

操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证新增〗按钮，弹出凭证新增录入页签。

步骤二：录入凭证中的字段，具体字段说明参见总账凭证新增的“栏目说明”表，同时录入利润中心字段。当鼠标移到分录时，左边出现“+，-”可以进行〖新增分录〗、〖插入分录〗、〖删除分录〗操作。

步骤三：点击的〖保存〗或〖提交〗，〖提交并新增〗，可以对当前凭证进行保存或者提交。

    利润中心进行平衡检查参数：

• 参数值=是，总账公共凭证提交时除整张凭证借贷平衡外，按利润中心作为组织维度也要求借贷平衡；

• 参数值=否，总账公共凭证提交时不按利润中心作为组织维度要求借贷平衡；

公共凭证同步

【用途与目的】

  总账公共凭证提交、修改、作废、生效、删除、审核、反审核、过账、反过账时，会同步生成利润中心总账的凭证或更新利润中心总账的状态。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗

【使用时机】

总账系统存在公共凭证。

【操作说明】

操作前提

• 凭证相关功能权限已经设置。

操作步骤

直接操作

点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗，，打开凭证查询页签，选择需要操作的凭证，点击〖凭证功能〗按钮，对选择的凭证直接进行操作，操作后，会同步生成利润中心总账的凭证或更新利润中心总账的状态。

单据界面操作

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗按钮，打开凭证查询页签，点击要修改的凭证号，进入凭证查看画面。

步骤二：点工具栏上的【修改】按钮，进入凭证编辑界面；

步骤三：对凭证进行修改、提交、作废、、生效、删除、审核、反审核、过账、反过账操作后，会同步生成利润中心总账的凭证或更新利润中心总账的状态。

【同步逻辑】

1、按凭证录入的利润中心进行分拆同步；

2、同步生成利润中心的凭证时凭证号需要按利润中心的编码规则进行重新编码；行号也需要重新编号；

3、如启用利润中心类型科目，总账凭证记录利润中心科目对照的财务会计科目，利润中心凭证记录利润中心类型科目。

    由总账凭证生成的利润中心凭证：

• 由总账传递到利润中心的凭证，不允许进行修改、提交、作废、生效、审核、反审核、过账、反过账，所有的操作在总账进行处理；

• 在利润中心这部分凭证只能查询；