付款申请单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的付款申请单，需要通过查询功能调出做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单维护〗

【使用时机】

需要查阅付款申请单时

【操作说明】

操作步骤

选择〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单维护〗，进入付款申请单序时簿界面。

支持常用条件查询和方案查询。

付款申请单维护条件查询界面如下：

付款申请单审核

【用途与目的】

付款申请单在提交后，通过“审核”操作，确认申请业务的发生。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单维护〗

【使用时机】

付款申请单已提交，需要审核时

【操作说明】

操作前提

• 单据的审核权限已经设置；

• 单据为提交状态。

操作步骤

单据编辑界面审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【审核】按钮；

序时簿批量审核

步骤：序时簿可以对已提交的单据进行批量审核，点击【审核】按钮；

工作流消息中心审核。

步骤：在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗，选择所要审核的付款申请单，按【】。

系统业务规则

工作流支持多级审核，当通过工作流实施多级审核时，审核人字段只记录最后一个审核人。而各次审核的结果及审核人，可以通过“多级审核结果查询”进行。

当参数“付款申请单预算控制节点”为“审核控制”时，付款申请单审核时，与预算功能集成应用；

付款申请单没有期间的概念，审核不受应付系统期间限制；

审核时，反写源单、核心单据的已申请付款金额相关字段。

付款申请单反审核

【用途与目的】

付款申请单审核后，由于某些原因，需要重新对付款申请单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单维护〗

【使用时机】

付款申请单已审核状态，需要处理反向业务时

【操作说明】

操作前提

• 单据的反审核权限已经设置；

• 单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】按钮。

序时簿批量反审核

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，点击【反审核】按钮。

系统业务规则

反审核时，更新反写源单、核心单据的已申请付款金额相关字段；

已有下游单据的，不允许反审核。

付款申请单作废

【用途与目的】

付款申请单进行执行前，由于某些原因，付款申请不需要继续处理了，但是需要保留原来的记录，可以使用作废功能。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单维护〗

【使用时机】

付款申请单未进行执行前，需要进行作废处理时

【操作说明】

操作前提

• 单据的作废权限已经设置；

• 付款申请单审核状态且已锁定金额=0或者付款申请单为保存或提交状态；

操作步骤

单据编辑界面作废

步骤：可以在单据编辑界面，点击【作废】按钮。

序时簿批量作废

步骤：序时簿可以对单据进行批量作废，点击【作废】按钮。

系统业务规则

作废时，更新反写源单已锁定金额、核心单据的已申请付款金额相关字段；

已有下游单据的，不允许作废。

付款申请单关闭

【用途与目的】

付款申请单审核后，进行执行前或者执行了部分的情况下，由于某些原因，付款申请不需要继续进行付款处理了，需要关闭对应的付款申请单分录，控制手工关闭的分录不再进行付款。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单维护〗

【使用时机】

付款申请单审核后，进行付款前或者付款部分，余款不需要再进行付款的场景下需要手工对付款申请单进行关闭处理。

【操作说明】

1、分录手工关闭的条件：

• 单据的关闭权限已经设置；

• 选择分录为审核状态；

• 选择分录的【累计付款金额】=【已锁定金额】；

2、自动关闭的条件：

• 明细分录【累计付款金额】=分录【审批金额】时；

3、当所有分录关闭后，整单状态变为关闭状态。

操作步骤

单据编辑界面关闭处理

步骤：可以在单据编辑界面，选择明细分录后，点击【关闭】按钮。

序时簿批量关闭

步骤：序时簿可以对单据的分录进行多选，然后点击【关闭】按钮进行批量关闭处理。

系统业务规则

手工关闭付款申请单分录的反写处理：

• 应付单下推生成的付款申请单反写处理：

• 反写应付单：反向更新反写应付单对应分录的【已锁定金额】；

• 反写采购订单：反向更新反写采购订单分录的【累计申请付款金额】；

• 预付款场景反写采购订单（采购订单生成的付款申请单反写处理）：反向更新采购订单【预付累计申请金额】；

• 预付款场景反写采购合同（采购合同生成付款申请单的反写处理）：反向更新采购合同【预付累计申请金额】；

付款申请单反关闭

【用途与目的】

付款申请单分录手工关闭后，后续由于某些原因，原来打算不付的部分款项又需要支付，或者手工关闭错误的场景，可以使用反关闭功能。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单维护〗

【使用时机】

付款申请单需要进行反关闭处理时

【操作说明】

1、手工反关闭的条件

• 单据的反关闭权限已经设置；

• 选择分录为【关闭】状态且【手工关闭】勾选；

• 反关闭后反写上游单据应付单已锁定金额应小于或等于应付金额，预付款流程反写采购订单或采购合同的预付累计申请金额需要结合参数判断是否允许超过订单预付款金额；

2、自动反关闭的条件：当付款申请单分录下推生成的付款单进行取消付款处理、退款等处理，会反写单据【累计付款金额】字段，导致明细分录的【累计付款金额】≠明细分录的【审批金额】时，该分录状态更新为【审核】状态；

3、当付款申请单有一条分录为审核状态时，整单即为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面反关闭

步骤：可以在单据编辑界面，选择明细分录后点击【反关闭】按钮。

序时簿批量反关闭

步骤：序时簿可以对单据进行批量反关闭，点击【反关闭】按钮。

系统业务规则

反关闭时，付款申请单反写处理：

• 应付单下推生成的付款申请单反写处理：

• 反写应付单：更新反写应付单对应分录的【已锁定金额】；

• 反写采购订单：更新反写采购订单分录的【累计申请付款金额】；

• 预付款场景反写采购订单（采购订单生成的付款申请单反写处理）：反写采购订单【预付累计申请金额】；

当反写导致采购订单分录的【预付累计申请金额】>采购订单分录的【预付款金额】时，判断参数【允许预付单的金额超过订单表头的预付金额】的值，为“是”时，不做控制，为“否”时，给出提示；

• 预付款场景反写采购合同（采购合同生成付款申请单的反写处理）：反写采购合同【预付累计申请金额】；

当反写导致采购合同分录的【预付累计申请金额】>采购合同分录的【预付款金额】时，判断参数【允许预付单金额超过采购合同的预付款金额】的值，为“是”时，不做控制，为“否”时，给出提示。

付款申请单查看应付单发票

【用途与目的】

付款申请单查看上游应付单的发票。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单新增〗->查看应付单发票

【使用时机】

付款申请单审批时，需要查看对应发票信息，可通过此功能联查到应付单导入的发票。

【操作说明】

操作前提

• 单据由应付单关联生成；

• 应付单有通过发票助手导入发票；

操作步骤

步骤：可以在单据查看界面，点击【查看应付单发票】按钮，联查到应付单的发票。