付款申请单概述
付款申请单是为了处理应付系统的付款申请跨月的业务，而特别增加的一张单据。本来通过付款单的审批流程也可以起到付款申请单的大部分作用，但是由于付款单不能跨月审批和付款，这种业务不能使用付款单来替代处理，所以增加付款申请单。
付款申请单新增
【用途与目的】
处理付款的申请业务
【操作路径】
〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单新增〗
【使用时机】
处理付款申请业务时
【栏位说明】
表头—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司 | 是 | 单据的主业务组织，业务发生的组织 | 用户有权限的实体财务组织 |
单据编号 | 是 | 付款申请单单据号 | 由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空 |
单据日期 | 是 | 处理付款申请业务的日期 | 默认为系统日期，审核之前允许修改，提交时不受应付系统会计期间的约束 |
申请人 | 是 | 发生申请业务的人员 | 从职员中进行选择，支持跨CU录入 |
成本中心 | 否 | 成本中心是对成本和费用承担控制、考核责任的中心 | 与单据的财务组织相同的实体成本中心，根据部门携带默认的成本中心，或者手工录入 |
部门 | 否 | 单据业务发生的部门 | 部门可支持跨CU录入。第一次调用F7时，部门是委托单据财务组织的行政组织列表；可勾选显示全部组织、显示虚拟团队支持跨CU录入 |
币别 | 是 | 对于涉外企业，往往会涉及外币的业务，可以在单据上选择不同的币别 | 默认为已经选定公司的本位币，可以修改为其他币别；关联生成时，由源单配置携带，不可修改 |
汇率 | 是 | 指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格 | 单据币别与本位币相同，则汇率固定为1，不允许修改 |
单据状态 | 是 | 单据状态，目前有保存、提交、审核、作废、关闭 | 由系统根据用户操作自动更新 |
请款事由 | 否 | 申请业务的注解说明 | 用户手工维护 |
表体—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
付款类型 | 是 | 用来区分处理不同的付款业务 | 手工新增时，默认采购付款，可以手工维护；关联生成时，取BOTP设置 |
往来类型 | 是 | 往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在应付系统里，一般为供应商 | 关联生成时，携带源单往来类型，不可修改；手工新增时，默认为供应商，可修改 |
往来户名称 | 是 | 指付款申请的具体对象 | 关联生成时，携带源单往来户，不可修改；手工新增时，根据往来户编码携带出来，不可修改 |
申请付款金额 | 是 | 指每条分录的申请金额 | 关联生成时，BOTP配置取值；手工新增时，手工录入 |
审批金额 | 是 | 指每条分录已审核的申请金额 | 默认等于申请付款金额，允许在审核前修改金额 |
付款日期 | 是 | 希望付款的日期 | 默认为系统日期，允许维护 |
累计付款金额 | 否 | 记录已付款的金额 | 由下游付款单付款以后累加反写 |
未付款金额 | 是 | 记录未付款的金额 | 等于审批金额-累计付款金额 |
结算方式 | 否 | 对因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法 | 可以通过BOTP配置携带，允许修改，取值范围为辅助资料_结算方式 |
付款银行 | 否 | 付款账户所对应的付款银行信息 | 可以根据收款账户携带取值,允许维护，范围为资金管理系统的银行账户信息 |
付款账号 | 否 | 申请付款业务对应的付款银行账户信息 | 付款账户币别与单据币别要保持一致；范围为资金管理系统的银行账户信息 |
应付科目 | 否 | 此字段的作用是为了携带应付科目到付款单 | 从应付单关联生成时，可由BOTP配置携带源单应付科目；允许维护，取值范围为应付系统对账科目设置里的最明细科目 |
备注 | 否 | 备注信息 | 手工维护 |
资金流量项目 | 否 | 与预算系统集成的应用字段，指相对应的预算项目的录入 | 手工录入，取值范围为预算系统的预算项目信息 |
表尾—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
制单人 | 是 | 新增单据时的用户 | 系统自动取值为新增单据时登录用户对应的职员，不可维护 |
修改人 | 否 | 修改单据的用户 | 系统自动取值为单据最后一次修改时的登录用户对应的职员，不可维护 |
审核人 | 否 | 审核单据的用户 | 系统自动取值为单据最后一次审核时的登录用户对应的职员，不可维护 |
【操作说明】
操作前提
• 单据的新增权限已经设置；
• 基础资料已经录入并核准，主要包括客户、物料等。
操作步骤
手工录入新增模式
步骤一：点击〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单新增〗，弹出单据录入界面。
步骤二：录入单据头、单据体各字段，在此界面可以进行【新增分录】、【插入分录】、【删除分录】行等操作。
步骤三：单击【保存】按钮，可以对选定的单据进行保存，或者也可以直接点击【提交】按钮。
关联生成新增模式－推式生成
步骤一：进入应付单的上游单据序时簿，选择需要生成应付单的单据分录。
步骤二：点击【关联生成】－〖付款申请单〗，选择单据转换规则确定后即可。
如关联应付生成付款申请单，则进入到应付单的序时簿，选择【关联生成】－〖付款申请单〗即可新增单据。
关联生成模式－拉式生成
步骤一：点击〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单新增〗，进入单据编辑界面，点击【拉式生成】按钮，进入单据转换的选择界面。
步骤二：选择上游单据及相关的单据转换规则，即可进入到应付单新增的界面。
系统业务规则
关联推式生成，既可以在上游单据的序时簿处理，也可以在上游单据的编辑界面处理；
付款申请单分录支持正负分录；
付款申请单允许关联采购合同、采购订单、应付单生成，但需求约束采购合同、采购订单关联生成只支持预付款金额的申请。
手工新增的付款申请单，支持关联生成出纳的“其他”类型的付款单。
付款申请单提交
【用途与目的】
付款申请单在新增保存后，通过“提交”操作，付款申请单将进入工作流审批或审核环节。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单新增〗
〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单维护〗
【使用时机】
付款申请单已录入或已保存
【操作说明】
操作前提
• 单据的新增权限已经设置；
• 单据的必录项已录入完毕；
操作步骤
编辑界面提交
步骤一：可以对录入的单据进行直接提交，点击【提交】按钮。
序时簿批量提交
步骤一：序时簿可以对已保存的单据进行批量提交，点击【提交】按钮。
系统业务规则
提交时，系统将会对单据的必填字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。
当参数“付款申请单预算控制节点”为“提交控制”时，付款申请单提交时，与预算功能集成应用。
