【还款单（客户端）】-操作手册
还款单概述
费用报销下的还款单主要用于报销人填报还款申请，业务/财务领导审核收款。
1.还款单的主要功能
还款申请和借款管理。
2.还款单的业务流程
制单：还款单可以在EAS Cloud客户端进行单独新建，也可以根据借款单、出差借款单关联生成。
审核：还款单可以在EAS Cloud客户端进行工作流审核，也可以直接进行人工审核。
还款单新建
【用途与目的】
用户需要进行费用还款时，可以在EAS Cloud客户端进行新建还款单操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖还款单〗
【使用时机】
用户申请还款时使用。
【栏位说明】
还款单的单据头
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据编号 | 建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成 |
还款人 | 是 | 还款人的职员名称 | 默认值为当前登录人，不支持手工修改 |
还款日期 | 是 | 还款单的还款日期 | 默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改 |
公司 | 是 | 单据的主业务组织 | 默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改 |
部门 | 是 | 申请人的行政组织 | 默认值为还款人职位（优先取主职位）所在的行政组织，不支持手工修改 |
职位 | 是 | 还款人在部门对应的职位 | 默认值为申请人在申请人部门对应的职位（优先取主职位），不支持手工修改 |
联系电话 | 否 | 还款人的联系电话 | 默认值为空，支持手工修改 |
支付方式 | 是 | 结算方式 | 默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗） |
本位币 | 是 | 主币 | 默认值为申请人公司设置的本位币，不支持手工修改 |
事由 | 否 | 费用单据的事由 | 默认值为空，支持手工修改 |
审核人 | 否 | 在工作流中（启用还款单工作流，还款单提交进入工作流）或费用核算还款单序时簿（不启用还款单工作流，还款单提交不进入工作流）审核费用单据的人 | 系统自动计算 |
审核日期 | 否 | 审核人审核还款单结束的日期 | 系统自动计算 |
反审核意见 | 否 | 审核人反审核还款单时填写的意见 | 系统自动计算 |
反审核人 | 否 | 在工作流中或费用核算还款单序时簿反审核费还款单的人 | 系统自动计算 |
更改人 | 否 | 单据的最后修改人 | 系统自动计算 |
修改日期 | 否 | 单据的最后修改日期 | 系统自动计算 |
制单人 | 否 | 创建单据的人 | 系统自动计算 |
制单日期 | 否 | 创建单据的日期 | 系统自动计算 |
付款人 | 是 | 还款单的付款人 | 默认值为默认收款信息维护的收款人。只支持F7选择收款人，数据来源为：〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖收款信息〗，收款人或者创建人=登录人或者收款人=登录人代理的报销人的收款信息 |
银行账号 | 是 | 收款账号 | 默认值为默认收款信息维护的银行账号，不支持单独修改 |
付款银行 | 是 | 收款人的开户银行 | 默认值为默认收款信息维护的开户银行。只支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖行名行号设置〗） |
开户地 | 否 | 开户银行的开户地 | 默认值为默认收款信息维护的开户地，只支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖开户地区设置〗） |
还款单的单据体-还款明细
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
借款单号 | 是 | 关联借款类单据的单据编号 | 需要还款的借款类单据的单据编号 | 不支持手工修改 |
费用类型 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗 | 与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制 | 受对应分录行费用支付公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的控制 |
项目 | 否 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗 | 与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制 | 界面显示受参数CP033控制 |
借款币别 | 是 | 关联借款类单据的借款币别 | 需要还款的借款类单据的借款币别 | 不支持手工修改，界面显示受参数CP032控制 |
借款汇率 | 是 | 关联借款类单据的借款汇率 | 需要还款的借款类单据的借款汇率 | 不支持手工修改，界面显示受参数CP032控制 |
未还款（原币） | 是 | 关联借款类单据的原币借款余额 | 需要还款的借款类单据的未还款（原币） | 不支持手工修改，界面显示受参数CP032控制 |
未还款（本位币） | 是 | 关联借款类单据的本位币借款余额 | 需要还款的借款类单据的未还款（本位币） | 不支持手工修改 |
币别 | 是 | 借款币别 | 还款明细所涉及的还款币别 | 不支持手工修改，界面显示受参数CP032控制 |
汇率 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗 | 取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率 | 币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率。界面显示受参数CP032控制 |
还款金额（原币） | 是 | CP032为“原币核销”，支持手工录入 CP032为“本位币核销”，支持自动计算 | 还款明细所涉及的还款金额（原币） | CP032为“原币核销”，还款金额（原币）不得大于未还款（原币）；CP032为“本位币核销”，还款金额（原币）=还款金额（本位币）/直接汇率 或 还款金额（本位币）*间接汇率。界面显示受参数CP032控制 |
还款金额（本位币） | 是 | CP032为“本位币核销”，支持手工录入 CP032为“原币核销”，支持自动计算 | 还款明细所涉及的还款金额（本位币） | CP032为“本位币核销”，还款金额（本位币）不得大于未还款（本位币）；CP032为“原币核销”，还款金额（本位币）=还款金额（原币）*直接汇率 或 还款金额（原币）/间接汇率 |
备注 |
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