【出差借款单（客户端）】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【出差借款单（客户端）】-操作手册

出差借款单概述

费用报销下的出差借款单主要用于报销人填报出差借款，业务/财务领导审核付款后再驱动报销或还款流程。

1.出差借款单的主要功能

借款申请和预算控制（费用管理参数CP001和CP029设置为“是”）。
出差借款单支持公司付款后驱动差旅报销流程。
出差借款单支持公司付款后驱动差旅还款流程。

2.出差借款单的业务流程

制单：出差借款单可以在EAS Cloud客户端进行单独新建，也可以根据出差申请单关联生成。
审核：出差借款单可以在EAS Cloud客户端进行工作流审核。
报销：员工将所借款项用于差旅报销，已全额付款的出差借款单可以点【关联生成】按钮生成差旅费报销单。
还款：员工将未用款项用于差旅还款，根据参数设置的不同，借款还款流程也有所不同。

CP008=否、CP034=是：出差借款单审核通过以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。
CP008=是、CP034=是：出差借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。
CP008=是、CP034=否：出差借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成负数的付款单进行还款。
CP002=是、CP008=否、CP034=否：出差借款单审核通过以后，可以先点【生成凭证】按钮生成付款凭证提交，再点【还款】按钮生成还款凭证进行还款。
CP002=否、CP008=否、CP034=否：不支持还款流程。

关闭：出差借款单可以在EAS Cloud客户端进行手工关闭。

出差借款单新建

【用途与目的】

用户需要进行出差借款时，可以在EAS Cloud客户端进行新建出差借款单操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖出差借款单〗

【使用时机】

用户申请出差借款时使用。

【栏位说明】

出差借款单的单据头

名称	必填	业务含义	控制规则
单据编号	是	单据编号	建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成
名称	是	单据信息的简单描述	默认值为“出差借款单”
申请人公司	是	费用单据的主业务组织	默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改
申请人部门	是	申请人的行政组织	默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织
申请人	是	申请人的职员名称	默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制
职位	是	申请人在申请人部门对应的职位	默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位
申请日期	是	费用单据的申请日期	默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改
联系电话	否	申请人的联系电话	默认值为空，支持手工修改
费用支付部门	是	实体成本中心	先选择费用支付公司，费用支付部门过滤委托此费用支付公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制
费用支付公司	是	实体财务组织	先选择费用支付部门，费用支付公司自动默认值为费用支付部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制
费用承担对象	否	成本对象	默认值为空，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖成本数据〗->〖成本对象〗）
本位币	是	主币	默认值为申请人公司设置的本位币，不支持手工修改
支付方式	是	结算方式	默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗）
紧急程度	是	费用单据的紧急程度	默认值为低，支持下拉选择（高、中、低）
预计还款日	是	预计未用款项的还款日期	默认值为新建单据的当前日期往后三个月的日期。借款单首次提交时，系统校验预计还款日必须大于当前日期
允许超额报销	是	是否允许下游单据超额报销	系统自动计算
借款金额	否	出差借款单的申请金额	系统自动计算
核定金额	否	出差借款单的核定金额	系统自动计算
已付金额	否	出差借款单已经付款的金额	系统自动计算
未付金额	否	出差借款单还未付款的金额	系统自动计算
已冲账金额	否	出差借款单已经报销的金额	系统自动计算
已还款金额	否	出差借款单已经还款的金额	系统自动计算
借款余额	否	出差借款单待用待还的金额	系统自动计算
事由	否	费用单据的事由	默认值为空，支持手工修改
审核人	否	在工作流中审核费用单据的人	系统自动计算
审核日期	否	审核人审核费用单据结束的日期	系统自动计算
反审核意见	否	审核人反审核费用单据时填写的意见	系统自动计算
反审核人	否	在工作流或费用核算序时簿中反审核费用单据的人	系统自动计算
更改人	否	单据的最后修改人	系统自动计算
修改日期	否	单据的最后修改日期	系统自动计算
制单人	否	创建单据的人	系统自动计算
制单日期	否	创建单据的日期	系统自动计算
收款人	是	出差借款的收款人	默认值为默认收款信息维护的收款人。只支持F7选择收款人，数据来源为：〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖收款信息〗，收款人或者创建人=登录人或者收款人=登录人代理的报销人的收款信息
收款银行	是	收款人的开户银行	默认值为默认收款信息维护的开户银行，不支持单独修改
银行账号	是	收款账号	默认值为默认收款信息维护的银行账号，不支持单独修改