【费用申请单（网页端）】-操作手册
费用申请单概述
费用报销下的费用申请单主要用于报销人填报费用申请，费用申请单审核通过后再驱动借款或报销流程。
1.费用申请单的主要功能
费用申请和预算控制（费用管理参数CP001、CP030设置为“是”）。
额度控制（部分替代预算控制功能）。
用于替代预算项目的费用类型的关联单据仅为费用申请单，填制费用申请单时设置“不允许超额报销”，费用申请的审核额度也会控制部门员工的关联报销金额。
费用申请单支持审核通过后驱动借款流程。
费用申请单支持审核通过后驱动报销流程。
2.费用申请单的业务流程
制单：费用申请单可以在EAS Cloud网页端进行单独新建。
审核：费用申请单可以在EAS Cloud网页端进行工作流审核。
借款：费用申请单审核通过以后，可以点【关联生成】按钮生成借款单。
报销：费用申请单审核通过以后，可以点【关联生成】按钮生成费用报销单、物品采购报销单、对公费用报销单。
关闭：费用申请单可以在EAS Cloud网页端进行手工关闭。
费用申请单新建
【用途与目的】
用户需要进行费用申请时，可以在EAS Cloud Web报销工作台进行新建费用申请单操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖费用申请单〗
【使用时机】
用户申请费用时使用。
【栏位说明】
费用申请单的单据头
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据编号 | 建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成 |
公司 | 是 | 费用单据的主业务组织 | 默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改 |
部门 | 是 | 申请人的行政组织 | 默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织 |
申请人 | 是 | 申请人的职员名称 | 默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制 |
职位 | 是 | 申请人在申请人部门对应的职位 | 默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位 |
申请日期 | 是 | 费用单据的申请日期 | 默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改 |
联系电话 | 否 | 申请人的联系电话 | 默认值为空，支持手工修改 |
费用承担部门 | 是 | 实体成本中心 | 先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
费用承担公司 | 是 | 实体财务组织 | 先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
可超额控制 | 否 | 是否允许下游单据超额报销 | 默认值受CP017控制，如果不允许超额报销，则下游单据的报销额不能超出费用申请单的可用金额 |
事由 | 否 | 费用单据的事由 | 默认值为空，支持手工修改 |
费用申请单的单据体-费用明细
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
费用类型 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗 | 与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制 | 受对应分录行费用承担公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的控制 |
项目 | 否 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗 | 与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制 | 界面显示受参数CP033控制 |
币别 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗 | 费用清单所涉及业务使用的币别 | 默认值为本位币 |
汇率 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗 | 取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率 | 币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率 |
原币申请金额 | 是 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务的原币申请金额 | 默认值为0.00 |
本位币申请金额 | 是 | 自动计算 | 按本位币折算的原币申请金额 | 原币申请金额*直接汇率 或 原币申请金额/间接汇率 |
费用承担部门 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体成本中心〗 | 实体成本中心 | 先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
费用承担公司 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体财务组织〗 | 实体财务组织 | 先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
申请原因 | 是 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务的申请原因 | 默认值为空 |
【操作说明】
1.操作前提
费用的基础资料已设置。
2.操作步骤
手工新增模式
在EAS Cloud网页端登录以后，选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖费用申请单〗，点【新增】按钮。
3.系统业务规则
费用申请单新建并提交时，系统会校验必填字段并检查预算（与预算联用时）。提交后，费用申请单变为“已提交”状态，此时的费用申请单可以由制单人继续修改，如果审核人审核过费用申请单，则单据不能修改。
费用申请单在核定金额时，注意核定金额只能小于或等于申请金额。如果CP001（与预算集成）和CP030(申请单是否使用预算)都为“是”，系统会根据两个金额的差值返还相应费用类型上的预算。
修改“已提交”的单据，如果费用管理参数CP001（与预算集成）和CP030(申请单是否使用预算)为“是”，则先全部返还预算，再根据修改后的费用类型和申请金额重新扣减预算。
费用申请单查看
费用申请单面向不同角色与操作提供不同的界面，如费用申请单新建，用户看到的是与费用申请填写内容相关的简洁操作界面；费用申请单查看，用户看到的是与单据状态、单据内容相关的详细单据界面。通过为不同角色、不同操作提供不同界面，从而为用户提供好的视觉感受。
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud Web主界面，选择〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗进入“费用申请单查看”主界面，如图所示：
费用申请单审核
【用途与目的】
业务/财务领导对职员提交的单据的真实性、合理性进行审核。
【操作路径】
〖EAS Cloud网页端〗->〖流程中心〗
【使用时机】
用户提交单据之后，工作流节点流转到对应审核人。
【操作说明】
1.系统业务规则
当工作流审核节点配置的是“view”模式时，不支持修改任何数据。
当工作流审核节点配置的是“sscApproved”模式时，表示将审核节点和核定节点合二为一，支持修改核定金额。
当工作流审核节点配置的是“EDIT”模式时，支持修改“费用类型”、“币别”、“汇率”、“费用承担部门”、“费用承担公司”、“原币申请金额”等字段的内容。
费用申请单关闭
【用途与目的】
费用申请单关闭表明费用申请单的业务全部结束，费用申请单不再生成下游单据。关闭环节就是一种业务真正结束的确认。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖费用申请单〗
【使用时机】
用户确认费用申请单可以关闭时使用。
【操作说明】
1.操作前提
单据的关闭权限已设置。
单据的可用金额等于零。
下游的关联单据已审批。
2.操作步骤
用户在EAS Cloud Web报销工作台选择需要关闭的费用申请单，在单据查看界面点【关闭】按钮，费用申请单是否关闭成功会有相应的提示。
3.系统业务规则
费用申请单关闭时首先检查是否符合关闭的条件，如果符合则关闭成功，如果不符合则不关闭并给出相应的提示。
费用申请单不关联生成下游单据，费用申请单（审核通过）可以手工关闭。
费用申请单关联生成下游单据，下游单据提交时费用申请单（可用余额=0、可用预算=0）自动关闭。
费用申请单关联生成下游单据，下游单据关闭时费用申请单（可用余额/可用预算<>0）可以手工关闭。
如果费用管理参数CP001（与预算集成）和CP030(费用申请单是否使用预算)为“是”，则费用申请关闭时，系统会根据费用申请单各行分录的可用预算来返还预算。
费用申请单的其它操作
【用途与目的】
费用申请单的其它操作包括两大类，一类是在序时簿上，另一类是在单据上。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖费用申请单〗
【使用时机】
在EAS Cloud网页端序时簿中选择单据，根据当前用户的权限和单据的状态，有些操作按钮是“亮显”可用的，有些操作按钮是“灰显”不可用的。
在EAS Cloud网页端序时簿中打开单据，根据当前用户的权限和单据的状态，有些操作按钮是“亮显”可用的，有些操作按钮是“灰显”不可用的。
【操作说明】
序时簿-操作按钮
操作按钮 | 工作流相关 | 功能说明 |
复制 | 否 | 对选中的一张单据进行复制并新增一张单据 |
删除 | 否 | 【费用申请单（网页端）】-操作手册费用申请单概述费用报销下的费用申请单主要用于报销人填报费用申请，费用申请单审核通过后再驱动借款或报销流程。1.费用申请单的主要功能费... 点击下载文档 上一篇：【借款单（网页端）】-操作手册下一篇：【还款单（客户端）】-操作手册 本文2024-09-22 18:49:12发表“eas cloud知识”栏目。 您需要登录后才可以发表评论， 登录登录 或者 注册 最新文档 热门文章 阅读排行确认删除? |
