【借款单（网页端）】-操作手册
借款单概述
费用报销下的借款单主要用于报销人填报借款申请，业务/财务领导审核付款后再驱动报销或还款流程。
1.借款单的主要功能
借款申请和预算控制（费用管理参数CP001和CP029设置为“是”）。
借款单支持公司付款后驱动报销流程。
借款单支持公司付款后驱动还款流程。
2.借款单的业务流程
制单：借款单可以在EAS Cloud网页端进行单独新建，也可以根据费用申请单关联生成。
审核：借款单可以在EAS Cloud网页端进行工作流审核。
报销：员工将所借款项用于报销，根据参数设置的不同，借款报销流程也有所不同。
CP008=否：借款单审核通过以后，可以点【关联生成】按钮生成费用报销单、物品采购报销单或对公费用报销单。
CP008=是、CP042=否：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【关联生成】按钮生成费用报销单、物品采购报销单或对公费用报销单。
CP008=是、CP042=是：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【关联生成】按钮生成费用报销单；借款单通过预付款单付款以后，可以点【关联生成】按钮生成物品采购报销单或对公费用报销单。
还款：员工将未用款项用于还款，根据参数设置的不同，借款还款流程也有所不同。
CP008=否、CP034=是：借款单审核通过以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。
CP002=是、CP008=否、CP034=否：借款单审核通过以后，可以先点【生成凭证】按钮生成付款凭证提交，再点【还款】按钮生成还款凭证进行还款。
CP008=是、CP042=否、CP034=是：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。
CP008=是、CP042=否、CP034=否：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成负数的付款单。
CP008=是、CP042=是、CP034=是：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成还款单；借款单通过预付款单付款以后，可以点【还款】按钮生成退预付款单。
CP008=是、CP042=是、CP034=否：借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成负数的付款单；借款单通过预付款单付款以后，可以点【还款】按钮生成退预付款单。
CP002=否、CP008=否、CP034=否：不支持还款流程。
关闭：借款单可以在EAS Cloud网页端进行手工关闭。
借款单新建
【用途与目的】
用户需要进行费用借款时，可以在EAS Cloud网页端进行新建借款单操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖借款单〗
【使用时机】
用户申请借款时使用。
【栏位说明】
借款单的单据头
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据编号 | 建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成 |
公司 | 是 | 费用单据的主业务组织 | 默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改 |
部门 | 是 | 申请人的行政组织 | 默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织 |
申请人 | 是 | 申请人的职员名称 | 默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制 |
职位 | 是 | 申请人在申请人部门对应的职位 | 默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位 |
申请日期 | 是 | 费用单据的申请日期 | 默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改 |
预计还款日期 | 是 | 预计未用款项的还款日期 | 默认值为新建单据的当前日期往后三个月的日期。借款单首次提交时，系统校验预计还款日必须大于当前日期 |
联系电话 | 否 | 申请人的联系电话 | 默认值为空，支持手工修改 |
费用承担部门 | 是 | 实体成本中心 | 先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
费用承担公司 | 是 | 实体财务组织 | 先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
事由 | 否 | 费用单据的事由 | 默认值为空，支持手工修改 |
借款单的单据体-借款明细
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
费用类型 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗 | 与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制 | 受对应分录行费用承担公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的控制 |
项目 | 否 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗 | 与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制 | 界面显示受参数CP033控制 |
币别 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗 | 费用清单所涉及业务使用的币别 | 默认值为本位币 |
汇率 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗 | 取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率 | 币别为本位币,默认值为1；币别为外币，默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率 |
借款金额 | 是 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务的原币申请金额 | 默认值为0.00 |
本位币金额 | 是 | 自动计算 | 按本位币折算的原币申请金额 | 原币申请金额*直接汇率 或 原币申请金额/间接汇率 |
费用承担部门 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体成本中心〗 | 实体成本中心 | 先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
费用承担公司 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体财务组织〗 | 实体财务组织 | 先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制，界面显示受CP046控制 |
用途 | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务的借款用途 | 默认值为空 |
借款单的单据体-收款信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
支付方式 | 是 | 结算方式 | 默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗） |
收款人类型 | 是 | 借款单的收款人类型 | 默认值为“其他”，支持下拉框选择（其他、供应商、客户），界面显示受CP042控制 |
收款人 | 是 | 借款单的收款人 | 默认值为默认收款信息维护的收款人。收款人类型为“其他”，只支持新增分录选择收款人，数据来源为：〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖收款信息〗，收款人或者创建人=登录人或者收款人=登录人代理的报销人的收款信息；收款人类型为“供应商”或者“客户”，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗/〖客户〗） |
开户银行 | 是 | 收款人的开户银行 | 收款人类型为“其他”，默认值为默认收款信息维护的开户银行，不支持单独修改；收款人类型为“供应商”或“客户”，默认值（来源路径：〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗/〖客户〗->财务资料维护的银行信息）根据收款人自动填带，支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖行名行号设置〗） |
开户地 | 否 | 开户银行的开户地 | 收款人类型为“其他”，默认值为默认收款信息维护的开户地，不支持单独修改；收款人类型为“供应商”或者“客户”，支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置 |
