自EAS850开始，科目的辅助账类型加入版本化控制，当科目的辅账类型从一种组合（物料）变更为另一种组合（客户+物料），如果存在余额，将会通过产生结转凭证来结转余额。另外，如果反结账到变更期的上一期，又做了该科目的凭证，产生了新的余额，重新结账时，也会通过产生结转凭证来结转差额。

　　因为结转凭证比较特殊，所以系统不支持用户直接修改，但由于某些特殊原因，余额可能不准，如果在这种情况下做了辅助账变更，结转凭证也会不准确。针对这种场景，我们提供了辅助账变更结转凭证管理功能。如下图：

功能位置：财务会计->总账->期未处理-Ctrl+Shift+F5->文件菜单->辅助账变更结转凭证管理

界面控件说明：

财务组织：要处理的目标组织，支持多选，多选时将循环处理。

会计科目：要处理的目标科目的编码，支持多填，多填时以分号“;”作为分隔符，系统将循环处理。

开始期间：要处理的起始期间，建议设置为余额准确的变更期间。

结束期间；要处理的截止期间，建议设置为当前期间，余额具有连续性，对前面的数据进行调整，后面的往往也要进行调整。

补充生成：对未结转的差额生成结转凭证。

重新生成：先删除范围内已生成的结转凭证，再重新生成结转凭证。

删除凭证：删除范围内已生成的结转凭证。

生效：不勾选（默认），不对系统做任务修改，可用于检测系统已有结转凭证是否准确，如果有差额，将会提示产生什么样的结转凭证；勾选，实际执行，对未结转的差额生成结转凭证。

清除日志：清除下方的日志信息。

执行：按选项执行该功能。

下面通过例子说明用法：

科目1211.02.01在201203期存在余额12：

在201204做辅助账变更（变更后产生的变更记录，位置：企业建模->辅助数据->财务会计数据->会计科目->变更记录）：

辅助账变更时将会产生一个的结转凭证，如下面两图：

转出分录：

转入分录：

结转后，我们再看余额表，物料（电阻）的余额12，转到了客户（旺旺陶瓷）+物料（电阻）上了：

补充生成，不勾选生效：

因为变更时已经生成了结转凭证，所以没有待结转余额。

重新生成，不勾选生效：

因为是重新生成，不考虑已经存在的结转凭证，所以组织PW06-01的科目1211.02.01在期间202104的人民币存在待结转余额12。

删除凭证，勾选生效

删除了已经生成的结转凭证0004。

重新生成，勾选生效：

因为上一步已经删除了结转凭证，就产生了待结转余额：所以组织PW06-01的科目1211.02.01在期间202104生成了一个编码为“辅助账变更-彭-20120401-00000273”的结转凭证。这一步使用补充结转的效果也是一样。

注：

1、使用该功能生成结转凭证时，一定要保证余额的正确性，可以使用“余额分析”工具进行检查。

2、该工具没有限制期间选择，可以生成未来期间的结转凭证，但不建议这样做，应该通过系统结账时自动生成更好。

版本变更信息：

EAS850

PT161920：2021-10-29 第一次发版本。

EAS861

PT161339：2021-10-29 第一次发版本。