Yonsuite会计服务-总账年结相关YonSuite专家支持部- 2022年11月24日目录总账年结相关功能介绍1总账年结及年初建账相关2常见问题3PART1总账年结相关功能介绍年末结转概述年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。将科目余额转入下一个会计年度的期初。结账的内容包括结清各种损益类账户，并据以计算确定本期利润;结出各资产、负债和所有者权益账户的本期发生额合计和期末余额。总账参数1业务.
xxx提供导入凭证报错：该凭证借贷金额不平衡--产品线：YonBIP领域：会计服务模块：总账业务场景：导入凭证报错：该凭证借贷金额不平衡业务场景分析：针对该场景，需要如下操作：1.导入模板中，同一张凭证的分录行“凭证ID”列数值应该一致，修改后重新导入即可成功操作步骤（操作流程）：修改凭证导入模板第三行的【凭证ID】为1，即可导入成功南昌在.
NCC2111辅助明细表打印模板增加账簿信息gon应用场景及价值客户在辅助明细表中进行多个账簿查询时，按照显示内容打印出来，模板设置的数据源变量里只有表头主体账簿，添加后不生效，该如何设置呢？2.解决方案2.1.在模板设置中复制一个辅助明细账的打印模板2.2.设置一个自定义变量，表达式输入glorgbookname，添加到模板中2.3.辅助明细账查询，点打印预览能看到账簿信息
总账和存货核算对账详解2023年10月目录CONTENTS对账的目的1两个模块的对账2三个模块的对账3对账八步4对账不平的原因5对账的目的为什么要对账？对账的目的对账目的..支持决策纠正问题防止错误遗漏风险管理合规性数据准确两个模块的对账总账和存货核算 对账设置 四种常见对账规则发出商品科目对账库存商品/原材料明细科目对账库存商品/原材料科目对账库存商品/原材料科目按辅助对账发出商品余额表结存金额和科目余额表.
总账汇兑损益业务应用2023年4月28日目录CONTENTS汇兑损益业务介绍及基本流程1汇兑损益前期设置2汇兑损益操作3汇兑损益业务介绍及基本流程汇兑损益业务介绍汇兑损益-概念解析汇兑损益是指企业在经营过程中，由于不同外币兑换发生的差价，以及汇率变动发生的折合为记账本位币的差额，所形成的收益或损失。通常情况下，进行过外币业务的会计处理，在会计期间（月份、季度或年度）终了时必须计算汇兑损益，并进行相应的账务处.
固定资产与总账对账2023年3月目录对账基础设置1对账执行2PART1对账基础设置对账基础设置在固定资产使用过程中，为保证固定资产的价值和总账系统中固定资产科目的数值相等，通常会进行对账业务，一般可通过查询固定资产卡片台账与总账科目余额表进行对账。固定资产系统可提供与总账对账功能，对账操作不限制执行的时间，任何时候均可进行对账，在月末出具对账结果，并根据对账设置时的设置决定对账不平时是否允许结账.
NCC总账与应收对账增加业务系统档案条件h、引言总账与业务系统对账设置，业务系统档案客户需要根据自己的修增加对应的字段，用来设置对账的条件，系统怎么操作？2、应用场景及问题描述总账与业务系统对账设置，业务系统档案客户需要根据自己的修增加对应的字段，用来设置对账的条件，比如总账与应收管理对账，要增加一个字段订单客户字段，系统怎么操作？3、解决方案1）打开模板设置节点：选择应收管理-.
NCC2111联查凭证设置打印按钮gon应用场景及价值客户可根据需要去打印凭证，一般情况下，客户在凭证管理的节点打印凭证，是否可以在联查凭证后进行凭证的打印？联查凭证有单独页面，这个页面没有预置打印凭证按钮，所以不能打印，该如何设置打印按钮？2.解决方案2.1.应用注册—外系统凭证联查-卡片，选中后，点击增行2.2.在新增行中配置上按钮信息，按钮区域输入gl_voucher，可将新增的按钮调整位置2.3..
NCC总账凭证多个辅助联动设置方法lu、引言维护凭证时，分录科目经常会设置辅助核算项目，如客商、部门、银行账户、银行类别、项目等，用以区分辅助发生明细数据。如果科目上设置的辅助核算项目很多很细，那么一一选择这些辅助核算项目会需要很长时间，而且还容易选错辅助，选错了也不容易发现。那么如何提高效率，减少手工选择辅助的时间并提高准确性呢？2、应用场景及问题描述接到客户提问，目前会计科目.
总账结账检查项（一）七年ERP产品交付工作经验擅长财务、人力资源管理用友产品应用专家上期回顾-业务系统结账固定资产总账GL034参数应收应付总账GL034参数应收AR22参数应付AP22参数费用管理总账GL034参数费用ER12参数现金管理总账GL034参数供应链总账GL034参数人力资源总账GL034参数薪酬HRWA015参数社保HRBM005参数u总账结账是否检查业务系统结账状态，受总账GL034及各业务模块参数控制。u当总账GL034参数值为空表示不检.
总账结账检查项（二）近十年产品交付工作经验擅长财务核算、供应链领域用友产品应用专家PART4总账结账检查项（二）上期回顾①结账按钮无法操作②业务系统是否结账③本期未记账凭证④本期损益类未结转为零的一级科目⑤账面试算平衡⑥总账与明细账平衡⑦本期空号凭证及号码集团应用状态①应协同未协同②协同生成接收方未确认③本方未确认协同凭证④对账存在未对符结果⑤是否有错误分析凭证⑥是否有未执行重分类转账⑦总账与.
u8c总账常用快捷键-u8c服务运营部一、应用背景：目前在U8C中有一些常用的快捷键，这些快捷键不仅为用户操作提供了便利，提升了系统操作的易用性,增强了软件的专业度；而且还提供常见问题的解决方法，减少了使用方面的问题。二、快捷键操作方法及应用案例：1、总账-期初余额1)快捷键：ctrl+alt+a组合键。2)主要作用：物理删除期初数据重新生成一张期初凭证；不会影响期初余额数据。3)操作方法：在没有人操作期初数据的时候,鼠.
总账模块概述总账模块是财务模块最基本、最重要的模块，共有10个节点，大致可分为应用前设置、具体应用和查询三部分。一、应用前设置在实际使用总账模块之前，先对其中需要用的规则进行设置，包括财务折算、集团对账、往来核销、现金流量表四个节点。二、具体应用具体应用包括二次登陆、初始设置、凭证管理、期末处理四个节点。 三、查询查询包括账簿查询、管理报表两个节点。
总账科目预算-库存现金——u8c运营服务部 业务说明项目需要对支出的现金进行控制，因此需要对库存现金科目贷方发生额进行预算控制解决方案预算指标，导入会计科目制作预算应用模型 制作表单 发布预算计划 预算桌面编制预算设置控制方案，可以在应用模型上设置，也可以在控制方案节点设置，此处在应用模型上设置 用友网络科技.
U8cloud总账应用 2018年3月24日设置科目方案定义会计期间方案定义币种体系定义账簿类型定义会计主体定义会计科目档案账簿定义凭证类别汇率方案其他基本档案日常业务录入凭证业务单据往来核销对象设置往来核销审核签字记账自定义结转定义结转协同设置协同集团对帐设置集团对帐折算规则折算结账平台期初处理期初余额期初建帐往来核销应用财务折算应用凭证业务流程现金流量应用基础设置及参数集团对账应用.
现金流量表现金流量表系统为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来的现金流量。现金流量表系统包括六个功能节点：科目关系设置、业务规则设置、现金流量分析、现金流量查询、现金流量外币查询、现金流量分析表。在使用现金流量表之前，除了需要在“企业建模平台-基本档案-财务会计信息-会计科目”中修改货币资金类会计科目的现金分类。还需要按照公司需求修.
总账查询功能一、账簿查询总账系统提供了：科目余额表、三栏式总账、日报表、科目汇总表、摘要汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账、辅助余额表、辅助明细账、辅助分析。以较为常用的科目余额表、辅助余额表、辅助明细帐、现金、银行日记帐为例进行说明。1、科目余额表余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等，可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额.
u8c自定义转帐常见问题-u8c服务运营部一、应用背景：经常有顾问问及总账自定义转账定义的一些问题，在此U8C服务部将自定义转账的有关问题进行归集，也希望其他实施顾问对这部份的内容进行充实。二、常见问题：1、常见自定义结转公式前提条件:每个一级科目都有下级科目,取各个会计科目的期末余额进行结转,无论期末余额方向是借方还是贷方都可以.2、在金额公式中设置包含下级科目数据金额公式中在会计科目下增加*,举例QM(“6601.
往来核销应用前设置在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。在总账系统主要有两种核销方式：即时核销和事后核销。1、核销对象设置核销对象：即往来户。哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。主要指科目及与核销业务相关的辅助核.
