00NCCloud往来核销客户服务支持中心当前版本：NCC202011271目录1功能概述.22功能详解.22.1往来核销对象设置..
往来核销及账龄分析2023年4月14日目录CONTENTS往来核销业务介绍及基本流程1往来核销处理方式2往来账龄分析3往来核销业务介绍及基本流程 核销主要处理公司与内外部客商的往来账款业务。 例如:发生了一笔应收账款业务，后续收到款项时，要确定明该笔业务属于哪笔应收业务，两笔业务之间核对的过程即为核销。处理什么业务？ 通过核销细化管理应收账款等款项。 关注每笔应收款项的收款及余额情况。每收到一笔款项，让其具.
ufo客户往来辅助科目取年初借方余额和帐表不一致 2010年06月18日客户问题：客户欲通过QC(“1999”,全年,“借”,,,“”,,,,,)取该科目的借方上的年初余额，实际上年初是有余额的，但是为何取到的数据和总账—账表—客户往来辅助账—客户科目余额表中查询的1月份借方数据不一致。测试环境：操作系统Windows2000数据库版本sqlserver2000sp4用友版本872测试过程首先设置科目，一级科目带做客户往来辅.
U8应用服务中心234 提供往来两清及实时核销区别往期已介绍“实时核销”“往里两清”的操作步骤及取消步骤说明，那么两者之间到底有何相同和不同之处呢？本期在给大家总结下一、共同点 科目必须设置有往来辅助核算（客户、供应商或个人）; 最终的目的是为了满足账龄分析数据准确。 已核销或两清的凭证无法直接修改，提示如：二、区别 提示不同：作废凭证时提示有明确区分。实时核销提示：往来两清.
U8应用服务中心234 提供往来两清及取消往来两清的操作步骤产品线：U8版本：U8V12.5领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2008R2问题标题：往来两清及取消往来两清的操作步骤问题描述：总账的往来两清如何操作？修改凭证的时候提示:凭证已经有往来两清记录,如何取消往来两清的操作?一、往来两清操作前提：凭证需审核记账进入总账—凭证—审核凭证—全选—审核；在总账—凭证—记账下选择凭证，记账.
1G系列软件如何导入往来单位档案魏雯【问题现象】使用G系列软件，往来单位比较多，逐笔输入比较耗时间，是否支持往来单位档案直接导入软件。【原因分析】可以使用实施工具导入往来单位档案【解决方案】以下以G6E11.1为例1.在畅捷通服务社区-产品-产品更新-下载对应版本实施工具010-6248.
1G6e系列软件如何导入往来档案 :魏雯【问题现象】使用G系列软件，往来单位比较多，逐笔输入比较耗时间，是否支持往来单位档案直接导入软件。【原因分析】可以使用实施工具导入往来单位档案【解决方案】以下以G6E11.1为例1.在畅捷通服务社区-产品-产品更新-下载对应版本实施工具0791.
T3如何做客户往来两清操作解决方案（1）依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：（2）点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“银川泰隆实业”：（3）客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“银川泰隆实业”：（4）点击“客户往来两清”按钮，科目选择“1131应收账款”，客户选.
T3供应商往来期初对账时应付期初和总账期初金额都为0的原因分析【问题现象】供应商往来期初余额明细表有数据，总账供应商往来科目也挂了往来辅助核算且有期初数据，但点击对账后应付期初和总账期初金额都为0。【问题分析】1.总账期初金额为0是因为往来科目未设置为受控；2.应付期初金额为0是因为采购普通发票上的科目编码未填写。【解决方案】1.依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”。2.在会计科目中找到供应商往来科目.
T3如何进行客户往来账龄分析？【问题现象】如何进行客户往来账龄分析？【原因分析】客户往来账龄分析是指对客户往来款余额的时间分布情况进行账龄分析【解决方案】客户往来账龄分析，可以按制单日期分析或发生日期分析：按“制单日期分析”和“发生日期分析”的区别：一、填制一张应收账款的凭证，客户选择“元光电力”，发生日期为“2011.10.31”，凭证制单日期为“2011.11.30”官方网站：www.chanjet.c.
1T3浅析往来管理 :童颖【问题现象】天通公司是一个刚开始使用T3加工型企业，业务过程中供应商以及客户银行存款往来频繁，对已达账需要及时做往来账的两清工作，以便及时了解往来账的真实清况，在T3软件中如何实现?【问题分析】分别做供应商往来两清和客户往来两清【解决方案】1.对供应商往来挂辅助核算：依次点击.
T1往来账款进行结算后,结算金额填写错误的处理【原因分析】结算金额错误，可以在经营历程中对其进行重新结算。【解决方案】在经营历程中找到之前填写的那张收款/付款单，双击点开，点击下方的重新结算按钮，重新输入正确的结算金额，然后保存结算。如图所示：1
T1如何客户供应商往来账核销业务处理【原因分析】使用收付款单来进行核销。【解决方案】填写业务单据时形成的应收/应付账款，待款项收到或支付后，填写收/付款单，选择往来单位，录入科目名称及金额，系统会自动将尚未收款/付款的单据列出来，然后再找到收/付款单与其对应的业务单据，在结算金额中填写具体的结算金额，点击单据过账即可，如图所示：1
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+往来期初的录入及导入操作 吴细细【问题分析】一般是建账之前有往来应收、应付等，需要记录在往来期初，方便后期核销。智+往来期初数据可以手工录入，同时也支持导入，可以自行选择更为方便自己的方式去录入往来期初。【操作步骤】1、手工录入进入【系统管理】-【往来期初】，点击右上角【新增应收\应付期初】选择往来单位，录入往来期初。可以录入.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智＋手机端如何录入往来期初 杨声栋【问题分析】考虑到业务员经常在外，在手机端也新增了录入往来期初功能，方便业务员在外，直接手机登录录入往来期初，下面是手机端两种录入方式。【操作步骤】方法一：登入智＋手机APP，点击【我的】--【基础档案】--【客户管理】或【供应商管理】，进入往来单位界面，点击往来单位右侧的【编辑】按钮即可新增应收预.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1好生意手机端如何录入往来期初【问题分析】考虑到业务员经常在外，在手机端也新增了录入往来期初功能，方便业务员在外，直接手机登录录入往来期初，下面是手机端两种录入方式。【操作步骤】方法一：登入好生意手机APP，点击左上角【头像】--【基础档案】--【客户管理】或【供应商管理】，进入往来单位界面，点击往来单位右侧的【编辑】按钮即可新增应收预收.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1好生意往来期初的录入及导入操作【问题分析】一般是建账之前有往来应收、应付等，需要记录在往来期初，方便后期核销。好生意往来期初数据可以手工录入，同时也支持导入，可以自行选择更为方便自己的方式去录入往来期初。【操作步骤】1、手工录入进入【系统管理】-【往来期初】，点击右上角【新增应收\应付期初】选择往来单位，录入往来期初。可以录入应收、.
T+往来核销【问题现象】往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收，那如何进行总账凭证的往来核销操作呢？【问题分析】在总账模块下的往来核销中进行手工核销或者自动核销。1、核销的时候只能对某个科目的同一辅助项进行核销，对辅助核算不同的明细进行往来核销会导致辅助帐余额和核销明细余额不一致，2、对辅助核算不同的明细.
T+往来冲销T+中关于往来冲销提供了:“预收冲应收”、“预付冲应付”、“应收冲应收”、“应付冲应付”、“应收冲应付”五种方式。下面我们以“预收冲应收”为例应用场景销售过程中预收某企业10000元，后销售货物收入为15000元，抵消之前预收的10000元，实际收款5000元，怎么处理？解决方案使用预收冲应收操作。1.新增“收款单”，业务类型选择“预收款”：12.新增“销.
