T1如何客户供应商往来账核销业务处理-畅捷通T1.docxVIP免费

T1如何客户供应商往来账核销业务处理【原因分析】使用收付款单来进行核销。【解决方案】填写业务单据时形成的应收/应付账款,待款项收到或支付后,填写收/付款单,选择往来单位,录入科目名称及金额,系统会自动将尚未收款/付款的单据列出来,然后再找到收/付款单与其对应的业务单据,在结算金额中填写具体的结算金额,点击单据过账即可,如图所示:1

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