金蝶云星空信用管理初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2024年7月10日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1.信用管理重点参数设置.........................................................3©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共9页2.信用管理基础资料维护.........................................................33.信用管理初始化...............................................................43.1.维度成员.........................................................................................................................43.2.信控维度.........................................................................................................................43.3.客户统一码.....................................................................................................................53.4.信用等级.........................................................................................................................53.5.单据注册.........................................................................................................................63.6.单据策略.........................................................................................................................63.7.信控方案.........................................................................................................................73.8.信用档案申请.................................................................................................................7信用管理初始化指南系统初始化导航©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共9页信用管理初始化，主要分为基础设置、单据注册助理以及信用档案处理。系统初始化思维导图如下：以上基础资料为实现信用管理重要或专有基础资料。1.信用管理重点参数设置无2.信用管理基础资料维护无3.信用管理初始化信用设置操作主要在供应链的信用控制管理模块进行操作，这里只介绍在系统中的新增维护。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共9页3.1.维度成员【功能菜单】：【供应链】→【信用管理】→【基础资料】→【维度成员】【操作说明】：定义信控维度的基本单元。3.2.信控维度【功能菜单】：【供应链】→【信用管理】→【基础资料】→【信用维度】【操作说明】：按照需求，把一个或者多个维度成员组合成一个信用控制的维度©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共9页3.3.客户统一码【功能菜单】：【供应链】→【信用管理】→【基础资料】→【客户统一码】【操作说明】：将客户分成客户组，进行统一管控，客户统一码中的客户会共用一个信用额度，集团客户是比较常见的。项目上有这种场景，则需要维护。3.4.信用等级【功能菜单】：【供应链】→【信用管理】→【基础资料】→【信用等级】【操作说明】：信用档案的辅助资料，对客户的信用档案进行级别区分。系统预置了信用等级基础资料，如项目上有自定义需要，则维护。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第5页，共9页3.5.单据注册【功能菜单】：【供应链】→【信用管理】→【信用规则设置】→【信用单据注册】【操作说明】：用来对需要参与信用控制单据的维度关联字段进行设置，每一个需要信用管控的单据，都需要先进行单据注册的维护。3.6.单据策略【功能菜单】：【供应链】→【信用管理】→【信用规则设置】→【信用单据策略】【操作说明】：对单据做信用控制形式和可用余额更新和检查的检查策略、取值配置、重算策略。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第6页，共9页3.7.信控方案【功能菜单】：【供应链】→【信用管理】→【信用控制方案】→【信用控制方案】【操作说明】：确认授信组织对应的业务控制范围、信用控制维度、信用控制形式、有效时间、包含的单据及单据策略。3.8.信用档案申请【功能菜单】：【供应链】→【信用管理】→【信用档案处理】→【信用档案申请处理】【操作说明】：企业为信控维度建立的初始信用额度或者信用期限。只有建立了信用档案后，才能起到对信用维度的信用控制的作用。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第7页，共9页©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第8页，共9页
