金蝶云·星空应付款管理初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2024年7月10日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1应付款管理重点参数设置.......................................................32应付基础资料维护.............................................................42.1付款条件.........................................................................................................................4©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共10页2.2付款计划方案.................................................................................................................42.3账龄分组设置.................................................................................................................43应付初始化...................................................................53.1启用期间设置.................................................................................................................53.2初始化暂估应付.............................................................................................................63.3初始化财务应付.............................................................................................................63.4初始化付款.....................................................................................................................73.5应付结束初始化.............................................................................................................8应付款管理初始化指南1应付款管理重点参数设置【功能菜单】：【基础服务云】→【公共设置】→【系统参数】→【应用】→【应付款管理】©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共10页【操作说明】：根据企业实际需求控制应付款管理参数。按订单携带付款计划：参数打开时将核心单据号的付款计划携带到财务应付单，财务应付单无核心单据号或参数关闭时按当前单据的付款条件重新取值。现购入库单审核时自动生成财务应付单：打开该参数后，当非初始化的现购业务采购入库单审核时，系统会触发自动生成审核状态的财务应付单；入库、验收审核自动暂估：启用参数后采购入库单和采购验收单（服务采购、费用采购）审核时自动生成审核状态的暂估应付单。注：不包含初始化的入库单据和现购入库单。初始化业务入库即暂估：启用参数后对于期初采购入库单审核时自动生成审核状态的初始化暂估应付单。注：该处要求库存和应付的启用期间为同一期间。2应付基础资料维护2.1付款条件【功能菜单】：【财务会计】→【应付款管理】→【基础设置】→【付款条件】©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共10页【操作说明】：根据应付实际业务情况，配置付款条件。2.2付款计划方案【功能菜单】：【财务会计】→【应付款管理】→【基础设置】→【付款计划方案】【操作说明】：主要用于因客户业务需要，根据订单或应付单明细行分录的关键信息作为付款维度（如根据物料付款或根据物料+项目维度付款）的业务场景。2.3账龄分组设置【功能菜单】：【财务会计】→【应付款管理】→【基础设置】→【账龄分组设置】【操作说明】：系统已预置。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共10页3应付初始化3.1启用期间设置【功能菜单】：【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【启用期间设置】【操作说明】：设置应付组织的期间、会计日历、业务主币别等。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第5页，共10页3.2初始化暂估应付【功能菜单】：【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【初始化暂估应付】【操作说明】：系统开账前，暂估应付业务有余额，初始化暂估应付单总金额应与【应付账款-暂估】科目初始余额对应。可以单笔录入、批量引入进行期初暂估应收单初始化。引入时注意不同的单据类型选择不同的模板。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第6页，共10页3.3初始化财务应付【功能菜单】：【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【初始化财务应付】【操作说明】：应付系统开账前，财务应付业务有余额，初始化财务应付单总金额应与【应付账款-明细应付款】科目初始余额对应。可以单笔录入、批量引入进行期初财务应付单初始化。引入时注意不同的单据类型选择不同的模板。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第7页，共10页3.4初始化付款【功能菜单】：【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【初始化付款】【操作说明】：应付系统开账前，财务应付业务有余额，初始金额与【预付账款】科目初始余额对应。可以单笔录入、批量引入进行期初预付款单据初始化。3.5应付结束初始化【功能菜单】：【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【应付结束初始化】【操作说明】：初始化数据录入完成后，即可点击“结束初始化”，完成应付初始化的设置工作。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第8页，共10页©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第9页，共10页
