雲端ERPB2線上課程主題:收款單收款流程收到貨款銷貨單銷貨退回單其他應收帳款「帳款載入」功能鈕載入應收帳款，沖帳處理收款單建立收款單存檔應收帳款明細/彙總/統計表應收帳款回收率/帳齡分析表應收帳款逾期跟催表應收帳款對帳單收款/收款沖帳明細表客戶帳款異動表自動產生應收帳款單據存檔訂單(訂金)預收貨款收款單建立－欄位說明收款種類：現金、支票、匯款：收到客戶款項金額來輸入折讓：客戶支付部份帳款，剩餘款項或零頭不支付，要將帳款沖銷，且未「開銷退折讓四聯單」，即可做折讓，輸入在收款沖帳檔折讓欄位內讓系統回寫其他+：客戶郵寄支票郵資、或匯款手續費，要從應收帳款扣抵其他－、溢收：帳款999元，收款1000元，剩餘1元客票：客戶用他人支票支付貨款收款單建立－欄位說明◎當種類選擇支票或客票時，收款單存檔，系統會自動新增一筆『應收票據』資料.預設抓取客戶資料設定中的付款銀行與付款帳號，金融機構可開窗點選到期日與預兌現日由客戶資料中設定的預結帳日與預收款日推算收款單建立－欄位說明◎當種類選擇匯款時，收款單存檔，自動新增一筆銀行存款資料，可由『銀行存款對帳單』、『銀行存款彙總表』、『銀行存款明細帳』查詢。帳號須存於開戶帳號設定中（共用設定開戶帳號設定）收款單建立－欄位說明收款單建立－欄位說明不需輸入，系統自動加總下方的折讓金額。先修改本次沖帳金額再輸入折讓金額來源：訂單(訂金)、銷貨單、銷退單、其他應收、收款單(預收貨款)＊來源單據的請款客戶、幣別須與收款單上相同。＊收款單的日期大於等於銷貨單日期。收款單建立－欄位說明收款單建立－欄位說明帳款載入後，沖帳明細帶入收款單單身，若是沖消部份款項，可自行修改本次沖帳欄位收款單建立－欄位說明累入預收=收款(含折讓)－預沖－應沖(含折讓)大於零時表示還有預收金額待下次沖銷。收款單建立－匯差說明匯差＝本幣收款(含折讓)＋本幣預收沖帳－本幣應收沖帳(含折讓)－本幣累入預收產生的匯差，在做自動分錄拋轉(收款單)，可產生匯兌損失或匯兌利益的分錄收款單建立－預收貨款預收貨款因無單據要沖消，僅於第一單身中輸入收到的款項，不需載入單據，即可存檔。Q&AQ:有多家公司，應收帳款皆與總公司請款，該如何設定？例如：「捷行」有多家分公司，若應收帳款均需對總公司請款，則總公司及各分公司之『請款客戶』均應設總公司代號。
