演讲者：许京黎2021年3月目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单整体架构-采购管理数字化建模权限管理组织管理基础数据流程管理模板管理系统管理消息平台报表平台企业社交、协同办公、移动门户采购管理库存管理采购服务存货核算生产管理应付管理销售管理零售管理内部交易设置物料价格表采购业务报表税务管理卖家服务期初采购入库期初采购发票采购合同采购订单/变更请购单税票匹配采购发票到货单费用折扣结算采购结算单手工结算采购执行统计表采购执行进度表请购执行进度表到货/入库/发票统计采购结算余额表采购预警和报警供应商到货及时率采购金额趋势委外结算余额表供货目录价格目录价格调整单应用价值灵活的管控策略高效协同业财税一体化自动化智能应用价值•物料、价格、供应商等分级管控、共享•内置采购角色分工，可单独配置•采购价格管理(阶梯、有效期、上限控制等)•供应商供货控制灵活的管控策略高效协同•支持多种采购业务：以销定采、以产定购、零售直通采购、直运销售采购、内部购销协同、资产采购业务等•产供销一体，按需采购•基于采购事件、单据的多人协同、评论、24小时沟通•采购业务超期未到货等定制化预警，及时发送消息•从采购到付款端对端业财闭环管理:采购入库保存即暂估，实时生成凭证税票采集与查验，三单匹配后创建系统发票发票审核自动生成应付事项采购结算后自动调整成本业财税一体化•业财自动化：基于结算规则的自动结算、三单自动匹配、财务业务自动核销•系统自动控制：采购订单自动关闭自动化智能业务模型-采购管理请购(含零售要货)采购收货采购入库(退库)采购发票(红蓝发票)付款（退款）采购入库单保存即自动暂估税务管理中完成进项税票的采集和查验设置三单匹配规则，完成采购入库与税票的核对。核对完成生成系统的采购发票采购发票审核生成应付事项，自动确认应付多种结算方式的一体化处理（自动结算、手工结算、费用结算）暂估入库成本确认成本确认应付应付调整成本调整费用发票税票采集查验采购结算税票匹配计划订单销售订单付款协议付款计划财务核销执行修正回传实付主要特性-1物料管理物料档案是组织级数据，具有组织级属性，支持分级管控集团统一管控：统一由集团创建并共享给下级。各组织独立管理：（如：分子公司产品线不同，物料各自管理）组织不启用共享：各组织创建的物料档案只能由本组织使用组织启用共享：自动共享给下级组织使用供应商管理供应商档案是组织级数据，具有组织级属性，支持分级管控集团统一管控：统一由集团创建并共享给下级。各组织独立管理：各组织分别开启档案管理权组织不启用共享：各组织创建的档案只能由本组织使用组织启用共享：自动共享给下级组织使用基础数据管控采购管理中的不同角色 角色细分：采购主管、采购工程师、采购员 采购过程专业化，决策性、事务性分工明确，有效降低管理成本，提升运营效率采购价格管理（价格制定、审批、使用） 价格制定价格审批采购价格清单 定价维度：采购组织、供应商、物料、物料SKU、计价单位、币种、数量下限、有效期 支持为采购的各个环节提供参考价格：采购订单、采购发票、入库暂估等 价格上限控制支持进行供应商供货控制付款协议：支持按照付款协议，分别确定不同阶段时点应该支付一定款项，且能确定各阶段付款到期日的业务采购参数报表绩效分析采购策略及管控授权（功能和组织授权）开启物料管理权开启共享下级授权（功能和组织授权）开启供应商管理权开启共享下级业务执行环节以及各部门间的高效协同业务消息：采购执行环节，如：接收采购需求、确定供应商和价格、订货、收货、对账支付过程中，业务动作完成后及时发送业务消息，通知相关人员进行下步任务处理业务预警：订单临近到货或超期未到货时，发送预警报警消息通知相关人员进行关注协作：每个环节均提供围绕事件的多人协作管理工具，可从业务发起群聊、创建任务、任务评论、协作流程，实现团队工作的透明化、社交化协作采购入库单保存即自动暂估税务管理中完成进项税票的采集和查验。设置三单匹配规则，完成采购入库与税票的核对。核对完成生成系统的采购发票采购发票审核生成应付事项，自动确认应付采购结算完成自动进行成本调整更多的自动化业务处理采购发票审核即时结算基于结算规则进行自动结算：入库单与发票结算、正负入库单自动结算、红蓝发票自动结算订单可选自动条件（入库/开票/付款完成）自动关闭。业财税一体化采购流程请购全场景覆盖•零售门店直接请购•销售人员通过销售订单请购•生产计划员根据计划订单请购•其他需求人员下达请购。采购多场景支持•按物料类型：原材料采购、备品备件采购、成品采购、资产采购等•按业务环节：常规采购流程（有请购、到货）；支持无订单直接采购入库；直运销售采购；内部购销协同；•按单一/多公司：单组织采购、跨组织委托采购主要特性-2可以对系统预置的标准流程进行扩展补充，可以配置出标准流程之外的流程，支持行业化、个性化如果客户需求无法完全通过配置实现，可以通过配置+开发的方式，以更少的代码实现业务规则的定义业务流配置目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单PART1关键场景关键场景：针对模块解决的核心业务场景，进行图例，泳道图方式进行逐个场景的展示零售要货：零售门店要货单和请购单融合为同一单据。销售管理：支持销售员在销售订单列表勾选计划订单明细后下达请购（购买了采购管理，且功能授权可下达请购）或者采购员参照销售订单生成请购单（需购买销售）生产计划：支持计划员在计划订单列表勾选计划订单明细后下达请购（购买了采购管理，且功能授权可下达请购）或者采购员参照计划订单生成请购单（需购买制造）其他采购需求：需求部门/采购员根据需求手工新增请购单关键场景—采购需求全场景关键特性业务场景请购多场景：零售门店直接进行请购、销售人员通过销售订单请购、生产计划员根据计划订单请购，其他需求人员下达请购。生产部门请购单领导审批计划订单销售部门请购单领导审批销售订单零售门店领导审批要货单（请购单）采购部采购员采购订单需求部门采购部门其他需求部门领导审批请购单（手工新增）根据请购单创建采购订单，或者手工录入采购订单到货为可选环节。根据采购订单创建到货单。在到货单上录入到货数量、实收数量，若物料存在质量问题，需要在到货单上录入对应的拒收数量采购入库是否必有采购订单，按库存参数控制收到供应商发票后，根据入库记录核对发票，核对完成后，根据采购入库单创建系统的采购发票采购发票审核后确立应付事项，形成财务的应付账款采购发票与采购入库单核对过程中，如果存在对应的费用或折扣发票，可以分摊到采购入库记录上，最终根据采购发票和采购入库单的匹配结果创建采购结算单，作为存货核算调整采购成本的依据关键场景—单组织采购业务关键特性业务场景基本采购业务流程。用户在实际使用过程中，可以根据企业实际需求和采购的业务类型决定采购流程的环节多少，例如请购、订单、到货等均为可选的业务环节.单组织采购需求部门采购部采购员仓库库管理员财务部应付会计请购单询、报、比价领导审批采购订单采购到货采购入库成本采购入库单结算采购应付付款仓库关键场景—无订单采购业务到货为可选环节。根据采购订单创建到货单。在到货单上录入到货数量、实收数量，若物料存在质量问题，需要在到货单上录入对应的拒收数量采购入库无采购订单收到供应商发票后，根据入库记录核对发票，核对完成后，根据采购入库单创建系统的采购发票采购发票审核后确立应付事项，形成财务的应付账款采购发票与采购入库单核对过程中，如果存在对应的费用或折扣发票，可以分摊到采购入库记录上，最终根据采购发票和采购入库单的匹配结果创建采购结算单，作为存货核算调整采购成本的依据关键特性业务场景无订单采购主要用于到农产品上门收购等业务场景.无订单采购仓库库管理员财务部应付会计采购到货采购入库成本采购入库单结算采购应付付款仓库关键场景—单组织采购退货负数的采购订单表示退货采购订单，作为退货申请单或退货出库的通知单，传达给供应商与库管员负数的采购入库单表示入库后的退货。可以手工新增，也可以参照采购订单生成参照将订单的采购订单做退库时，如果是正数订单，做退库，默认已入库数量创建为负数的采购入库单；如果是负数订单做退库，将退货订单的未执行量创建为采购入库单红字发票，可手工新增，也可参照负数的采购入库单生成正负采购入库单可进行结算；负数采购入库单可以与红字发票结算关键特性业务场景基本采购退货业务流程。用户在实际使用过程中，可以根据企业实际需求进行选择有订单退货和无订单退货模式等可选的业务环节.单组织采购退货需求部门采购部采购员仓库库管理员财务部应付会计请购单询、报、比价领导审批采购订单采购退货采购入库成本采购入库单【红字】结算采购应付付款仓库关键场景—直运销售采购支持在销售订单以下推方式创建采购订单，暂不支持采购订单参照销售订单生单。直运采购订单不影响可用量，不作为MRP的供需来源。关键特性业务场景企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发运货物。企业和供应商进行开票结算，企业和客户进行开票结算。直运销售采购供应商应付管理采购管理销售管理销售订单采购订单采购入库销售出库采购发票客户客户订货销售发票安排送货客户收货关键场景—内部购销协同仅支持采购订单协同生成买卖对方（内部组织）的销售订单暂不支持出入库协同、发票协同等处理关键特性业务场景企业内部组织间进行买卖业务时，将内部组织分别作为交易对象（客户、供应商），实现交易双方各自的普通采购和销售流程。当其中一方发起交易时，对应协同处理另一方的相应业务内部购销协同分公司1分公司2销售订单（自制/其他来源））采购订单（自制/补货）补货销售订单购销协同设置采购入库单采购发票销售出库单销售发票采购寻源：请购单下推采购需求，需求分配给业务员在采购服务端进行寻源定标，形成采购订单订单协同：采购订单形成供应商线上销售订单，需供应商参与进行协同确认到货协同：供应商线上订单协同确认后，进行发货，发货后生成采购商的到货单。到货单的签收/拒收/驳回动作联动更新供应商的发货单采购入库单对账：采购入库确认数据，写入到采购服务的待对账数据池，采购服务端可发起采购对账发票协同：供应商端的销售发票发布后形成采购商的采购发票，采购商可进行发票的实物签收操作，签收状态同步给供应商关键场景—采购云融合场景关键特性业务场景供应链云的采购订单、到货单、采购入库单、采购发票等作为公共服务，为采购云前端业务提供订单及后续执行业务支撑，并进行财务业务一体化处理，例如核算采购成本、确立应付账款并进行付款核销等处理供应商采购商请购单采购订单采购需求采购寻源定标报价/投标销售订单采购管理(公共服务)采购服务到货单采购入库单采购对账销售对账销售发票发货单采购发票采购合同PART2专题应用领域所需的专题内容：多组织（单组织和多组织应用差异）、流程控制、参数设置、业务状态管理、专门的功能特性专题1：采购管控营销制造采购金融财务人力协同平台采购管控-管控内容采购管控采购参数供货控制业务超量控制付款协议价格管理营销制造采购金融财务人力协同平台设置采购业务处理过程中所使用的各种控制参数选择组织：自动加载该组织设置的采购参数,保存：保存参数采购管控-采购参数关键特性业务场景启用多组织的情况下，均为组织级参数，控制采购组织的业务处理.取价方式三个选项：手工录入、价格表、最新采购价。当勾选了“价格表”后：•自制单据（请购单、采购订单、采购发票、采购入库单）时，自动按采购价格表取价；•采购单据（请购单、采购订单、到货单、采购发票）上会出现【行取价】或【整单取价】按钮，支持点击按钮重新从价表取价•有来源的单据不进行自动取价，可以手工修改单价，如果需要取价，可点击【取价】按钮进行取价实时取价当取价方式为价格表时，该参数可用。表示修改影响价格的因素时是否重新取价。勾选后，供应商、币种单位、数量、单据日期中有一项发生变化都会自动重新取价、计价价格管理-参数最高限价控制•不控制：单据保存时不检查是否超过物料的最高限价•检查提示：在保存单据时，检查本币含税单价是否超过最高限价，如果超出则给出提示，由用户选择是否继续保存单据•严格控制：在保存单据时，检查本币含税单价是否超过最高限价，如果超出，保存时提示，无法保存单据价格管理-参数取价方式当勾选了“最新采购价”后：•自制单据（请购单、采购订单、采购发票、采购入库单）时，自动按最新采购价取价；•采购单据（请购单、采购订单、到货单、采购发票）上会出现【行取价】或【整单取价】按钮，支持点击按钮重新从最新采购价取价•有来源的单据不进行自动取价，可以手工修改单价，如果需要取价，可点击【取价】按钮进行取价最新采购价来源两个选项：采购订单、采购发票最新采购价按供应商取价方式=最新采购价时，该参数起作用，最新采购价按供应商值为Y的时候，当前供货供应商必须与历史单据上的供货供应商相同实时取价当取价方式为最新采购价时，该参数也可用。表示修改影响价格的因素时是否重新取价。取价方式=最新采购价且物料、物料SKU、计价单位、币种变化时需重取最新采购价取价方式=最新采购价且[最新采购价按供应商取价]=Y且供应商变化时需重取最新采购价价格管理-采购调价单手工编制调价单，或者通过文件导入调价单支持多单位定价支持多币种定价支持按数量阶梯定价支持按物料定价，也支持按物料SKU定价调价单审核后生效，结果写入到采购价格表中关键特性业务场景编制采购调价单，作为价格审批单，审批通过后将价格信息记入采购价格表。如果要更新价格表，也通过编制新的调价单，录入最新价格信息，调价单审核通过后，自动覆盖更新采购价格表中的对应记录价格管理-采购价格表记录供应商的物料价格支持多单位、多币种、按数量阶梯定价采购业务单据上，可以按照采购组织、供应商、物料SKU、物料、计价单位、币种、数量下限、生效日期等条件自动从价格表中获取对应的采购价格采购价格表不支持手工维护，通过调价单来制定、调整供应商的物料价格表，调价单审核通过后，记录到采购价格表中关键特性业务场景记录供应商的物料采购价格表，作为采购价格的来源价格管理-物料价格表（价格上限）按采购组织分别制定本组织的物料价格表单据上获取[价格上限]的规则：按采购组织、币种严格匹配计价单位不作为取价因素，不同计价单位的价格上限可以按单据上的计价单位进行折算优先按-物料SKU-匹配，匹配不到则按“物料”匹配优先匹配供应商，匹配不到则匹配供应商为空的采购价格上限按[单据日期]匹配价格表的生效区间关键特性业务场景制定-物料(SKU)-或“物料(SKU)+供应商”的采购价格范围。可以针对物料(或物料SKU)设置采购时的价格上限，或者物料朝某供应商采购时的价格上限。当采购参数[最高限价控制]为“检查提示”或“严格控制”时，需要读取本价格表中设置的[价格上限]分别进行提示或严格控制。价格管理采购组织物料SKU供应商物料计价单位有效期币种数量下限采购价格表采购调价单物料价格表采购价格采购组织物料SKU供应商物料计价单位有效期币种价格上限价表定价维度定价维度供货控制-参数供应商供货控制•不控制：即单据在录入和保存时不检查供应商与物料的对应关系。•检查提示：在录入单据和保存单据时要检查供应商与物料的对应关系，如果超出供应商的采购目录给出提示，让用户来决定“是否继续”，系统不严格控制。•严格控制：在录入和保存单据时，要检查供应商与料品的对应关系，如果超出供应商的供货目录，则单据严格控制不允许保存供货控制-供货目录支持手工添加供货目录，或者通过文件导入供货目录。按采购组织建立供应商的供货目录支持按照供应商或者物料切换不同的显示维度关键特性业务场景企业内采购员在订购物料时能够使用的供应商供货目录，由企业的采购专员创建和维护。使用供货目录，通过在采购参数中设置[供应商供货控制]，可以做到：提供供货目录作为采购的指导，企业采购物料时，采购员能够比较快速容易的找到所需的物料支持严格执行采购政策，确保员工只能订购供货目录范围内的物料.•选择“供应商”维度：点击【新增】，会针对某个供应商，新增该供应商的物料目录，如图：•导入：供货目录支持通过excel文件的方式，将数据导入系统，•选择“物料”维度：点击【新增】，会针对某个物料，新增该物料的可供货供应商目录，如图：业务超量控制-参数允许超请购订货•否：参照请购单生成采购订单时，累计订货数量不可超过请购单数量•是：参照请购单生成的采购订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*(1+物料档案“请购订货超量上限”)允许超订单到货及入库•否：参照订单生成到货单、入库单时，不可超订单数量•是：参照订单生成到货单、入库单时，可超订单数量，但不能超过订单数量入库上限，即订单数量*（1+入库超量上限），入库超量上限在物料档案中设置允许超计划订单下达•否：参照计划订单下达请购时，不可超计划订单建议计划量•是：参照计划订单下达请购时，可超计划订单建议计划量，但不能超过建议计划量*（1+计划下达超量上限）。计划下达超量上限在物料档案中设置业务超量控制-物料档案参数付款协议概述以及应用场景常见协议1：订单入库后30天付款常见协议2：订单入库后30天后的每月15日、25日付款常见协议3：订单入库后30天后的月底付款常见协议4：订单付款20%，剩余款项等入库后30天付款……付款协议是买卖双方通过协商而达成的针对具体交易业务行为所产生的收款or付款的一种协议，一般会指明某笔交易应该在什么时间节点应该进行交易款项交割。一笔交易业务行为，双方可以根据交易的进度、交易履行程度约定多个款项交割日期，以控制双方的交易风险。合理规划资金流出，预计资金流出清晰、透明、可视；减少过度资金占用根据单据、协议以及实际执行自动计算，减少人工错漏临期自动提醒付款协议管控和逻辑起算时点付款协议采购订单供应商按使用组织引用按主组织引用租户级组织级：可分配or共享给下级组织 组织管控模式 算法逻辑起算时点依据起算日延迟日/月固定日期出账日账期天数固定日期到期日业务环节自定义采购订单采购入库采购发票订单付款计划执行修正；反馈真实起算日计算真实到期日约定采购订单付款计划付款单财务核销回传实际付款信息付款起算时点付款协议供应商档案引用引用引用付款协议按不同的履约阶段来设定付款进程•采购订单日期•到货日期•入库日期•收票日期自定义付款协议-付款起算时点系统预置部分付款起算时点企业可以根据自己的实际情况新增其他的付款起算时点关键特性应用场景系统预置的付款起算时点与系统业务处理相关联，可以根据对应的业务处理自行获取对应的起算时点，如设置为入库单据日，则系统会按入库单的单据日期来作为对应的起算时点，然后再考虑其他内容最终计算出对应的出账日，到期日不设起算日、到期日：这类起算时点，主要用于预付款场景，即不控制何时必须付款项，但只有付款项之后，单据才能执行的场景及业务自定义付款起算时点：用户自行新增的起算时点，这种起算时点未与系统已有处理环节绑定，故可以手工录入对应的出账日，到期日，也可通过二开的手段与二开的业务处理进行绑定，从而获取系统已提供的业务处理之外的业务处理环节付款协议支持分期or不分期的付款协议支持固定出账日账期支持两种设置方式：“账期天数”、“信用期限”支持固定到期日关键特性应用场景根据实际业务情况，设定不同的付款协议将与供应商之间经常用到的付款协议整理成档案，预先设置好，在需要时可直接引用常见应用场景1：订单入库后XX天付款常见应用场景2：订单入库后XX天后的月底付款常见应用场景3：订单付款xx%，剩余款项等入库后XX天付款延迟天/月数：在收款起算时点依据后，延迟一定的时间再考虑计算对应的出账日固定日：由于财务业务处理有一定的时间规律，将分散在各天的业务汇总到一个或多个日期来统一处理，以提高财务的总体处理效率，系统支持四个固定日期的设定账期天数：在出账日的基础上往后推账期天数作为实际的到期日。如出账日后30天，则在出账日后的30天后应该付出款项，即30天后到期，系统支持直接设定账期天数已经从供应商档案获取设定的账期天数两种方式来设置账期天数供应商引用付款协议供应商档案引用付款协议供应商档案可设定信用期限，收款协议的账期天数可从此处获取关键特性应用场景将经常使用的付款协议引用到供应商档案上，做采购订单时，默认会携带此付款协议，单据上允许调整采购订单引用付款协议采购订单引用付款协议根据所引用的付款协议展开相应的付款计划订单后续执行，反馈更新订单中相应的付款计划情况，形成订单应付款明细记录关键特性应用场景企业根据实际情况，在采购订单中与供应商确定相应的付款协议，并按该付款协议形成对应的付款计划，并按计划执行付款应付事项体现付款计划根据采购业务形成的应付事项，能反应来源订单上所约定的付款协议以及其按实际执行形成的付款计划实际采购业务执行的付款计划中的到期日即为这笔应付的到期日（若分期的付款计划，则一笔应付可以分别到期）关键特性应用场景财务根据订单上约定的付款协议，确定对应应付的到期日，并按此到期日展开资金筹划应付核销到各期付款计划应付核销时，按到期日，核销到各付款计划中，以确定各付款期/日的实际付款情况关键特性应用场景本版当核到应付事项行时，按其下按付款计划的到期日先后顺序自动核销专题2：多组织营销制造采购金融财务人力协同平台跨组织采购采购组织－－制定采购政策和负责具体采购业务的组织需求库存组织－－提出物料需求的组织收货库存组织－－实际收货的库存组织收票组织－－供应商开票的往来财务组织存货核算会计主体－－核算采购入库成本的财务组织采购业务中的多组织需求库存组织采购组织收货库存组织收票组织存货核算会计主体请购采购订单到货入库采购发票结算多组织采购场景1--集采集收集结关键特性集中采购、集中收货、集中支付。采购组织（或采购组织的财务，即同一法人下的会计主体）统一与供应商结算物资通过内部调拨至需求组织如果采购组织与需求组织不是同一法人，则会产生跨组织的内部交易。业务场景多用于集团资产、备品备件类物资的采购。有利于集团对此类物资的统筹分配，降低集团整体库存水平。采购发票需求组织（库存组织、工厂）财务会计库管员计划员采购员到货请购采购订单应付库管员入库付款财务会计内部调拨（跨法人）内部交易内部应付内部应收调出采购组织多组织采购场景2--集采分收集结关键特性集中采购、分散收货、集中支付。采购组织（或采购组织的财务，即同一法人下的会计主体）统一与供应商结算如果采购组织与需求组织不是同一法人，则会产生跨组织的内部交易。业务场景多用于流通领域和多工厂的工业企业的大宗商品或原材料的采购。有效的发挥集采谈判优势，同时降低运输成本。采购发票需求组织（库存组织、工厂）财务会计采购组织库管员计划员采购员到货请购采购订单应付财务会计入库付款（跨法人）内部交易内部应付内部应收多组织采购场景3--集采分收分结关键特性分散请购、集中采购、需求组织各自收货并支付不会产生内部交易业务场景加强集团的集中管控，增强在采购中的谈判优势采购发票需求组织（库存组织、工厂）财务会计采购组织库管员计划员采购员到货请购采购订单应付财务会计入库付款营销制造采购金融财务人力协同平台多组织的系统处理-1：建立组织单元建立组织单元，给组织设置职能类型【数字化建模】－>【组织管理】－>【委托关系】－>采购委托关系采购委托关系用来定义：需求库存组织产生物资需求后委托哪个采购组织进行采购，以及对应的收票结算的财务组织采购委托关系中涉及到的组织有：需求库存组织、采购组织、收票组织。委托关系规则：•需求库存组织+采购组织唯一，即唯一确定一个委托关系•一个采购组织可以与多个需求库存组织建立关系，为多个库存组织进行采购•一个需求库存组织可以有多个采购组织采购，但只能有一个默认的，默认的采购组织在画面上选择“默认=是”多组织的系统处理-2：建立采购委托关系订单上选择采购组织、需求组织、收货组织和收票组织一张采购订单上，可以为多个需求组织进行采购（集中采购）采购后，可以收货到采购组织，或者由需求组织直接收货，或指定某库存组织进行收货关键特性业务场景跨组织的集中采购业务.多组织的系统处理-3：业务处理中的组织-跨组织采购订单营销制造采购金融财务人力协同平台多组织的系统处理-3：业务处理中的组织-跨组织采购入库营销制造采购金融财务人力协同平台多组织的系统处理-4：跨组织采购的内部交易收货组织的核算财务组织与付款结算的收票组织不同时，会产生组织间的内部交易内部交易过程相当于：采购/收票方从外部供应商处买入物料，再转卖给收货组织组织间内部交易在【内部交易】模块中处理，参见内部交易模块说明关键特性应用场景集中采购，分散收货，集中结算分散采购，各自收货，集中结算营销制造采购金融财务人力协同平台多组织与单组织业务应用差异-1功能功能说明单组织多组织业务流程采购业务的流程企业账号级档案企业账号级档案交易类型不同的交易类型能够决定不同的业务流程和业务处理规则企业账号级档案企业账号级档案采购委托关系跨组织采购时的采购业务委托关系无支持采购委托关系，跨组织采购协同采购参数采购业务的控制参数企业账号级参数组织级参数，取采购组织的参数设置供应商供应商基础数据企业账号级档案可以多级管理，支持档案的上级分享和组织分配营销制造采购金融财务人力协同平台多组织与单组织业务应用差异-2功能功能说明单组织多组织物料物料基础数据企业账号级档案区分管理组织和使用组织，物料可共享或由管理组织分配给其他组织使用，管理组可修改物流的公共属性和物料在管理组织的组织属性，使用组织只能修改物料在自己组织的组织属性付款协议与供应商约定的付款协议企业账号级参数区分管理组织和使用组织，可共享或由管理组织分配给其他组织使用，管理组可修改公共属性和管理组织的组织属性，使用组织可定义付款协议在自己组织的层级采购价格采购价格表物料价格表：定义价格上限企业账号级组织级的价格表，按采购组织获取采购价格及价格上限专题3：业务流程配置业务流程配置业务流程定义业务流是多个单据类型串接起来的一个业务流程，每个单据类型在流程中有对应的上游、下游单据每个业务流有一个核心流程单据，它是业务流的启动单据，围绕它的不同交易类型可以定义出不同的业务处理流程，核心单据必须指定“交易类型”，非核心单据的交易类型可以不指定，若指定，则按照该定义转单时自动赋值，否则可由用户手工指定下游单据的交易类型业务流程配置业务流程定义单据之间只有在【单据转换规则】节点中定义了“来源单据-目标单据”关系，才可以在业务流定义中串接两个单据业务流程配置流转规则在上游-->下游的单据流转过程中，可定义流转规则，流转规则内容包括单据的上下游字段携带关系、拆分规则等。单据间流转规则支持定义多个业务流程配置动作规则配置在流程中的每个单据类型环节上，可以设置该环节动作的前后事件常见的动作规则配置包括：保存前校验、审核后触发自动业务处理等（例如：到货单审核后自动生成采购入库单）业务流程配置-系统预置的常见采购业务流程业务流程配置-系统预置的常见采购业务流程业务流程配置-系统预置的常见采购业务流程5.采购订单开发票订货（正数）的采购订单支持下推蓝票、下推红票（两个操作）退货（负数）的采购订单支持下推红票负数的采购订单行只能开红票；正数的采购订单行可以根据未开票数量开蓝字发票，也可以根据已开票数量开红字发票业务流程配置-系统预置的常见采购业务流程采购管理不启用流程时，固定按“订单-到货（界面可选）-入库-发票”做业务，订单下游走到货还是入库，由用户手工选择用户如果觉得固化流程不满足业务要求，需要自行启用或定义相应的流程，可参考已预置的采购业务流程业务流程配置如何使用业务流程业务流程配置业务流程对单据流转的影响流程的核心单据保存时，根据所选交易类型能够判断该单据所进入的业务流程，流程随单保存，其后续的所有单据都进入同一流程中。单据点击【下推】操作时，可读取业务流配置，动态显示可下推的业务，每个下推操作对应下游单据以及单据间的转换规则业务流程配置业务流程对单据流转的影响列表批量下推操作：自动过滤不符合流程要求的单据，例如：订单批量到货，自动筛掉无到货流程的订单列表中不同流程的单据批量下推时，按照业务流程强制分单，并且把对应流程自动携带到下游单据上业务流程配置业务流程对单据流转的影响采购管理默认启用一个“无来源采购入库”流程，停用这个流程的话，采购入库单不允许手工自制，即可实现“采购入库必有订单”的效果点击参照生单按钮，可读取流程配置，过滤掉不符合流程要求的上游单据。例如：采购入库单点击【订单入库】，会自动过滤掉进入有到货流程的采购订单+PO+入库-PO-入库+PO-入库通过流程配置，可以对系统预置的标准流程进行扩展补充，例如补充字段映射（如自定义项的上下游携带），在动作前后事件中补充业务处理和控制（如保存前校验、审核后触发自动业务处理等）通过流程配置，可以配置出标准流程之外的流程，支持行业化、个性化如果客户需求无法完全通过配置实现，可以通过配置+开发（如自定义表单）的方式，将业务纳入到流程体系中，以更少的代码实现业务规则的定义使用业务流程配置的目标业务流程配置专题4：业财税一体化营销制造采购金融财务人力协同平台业财税一体化采购入库单保存即自动暂估税务管理中完成进项税票的采集和查验设置三单匹配规则，完成采购入库与税票的核对。核对完成生成系统的采购发票采购发票审核生成应付事项，自动确认应付多种结算方式的一体化处理（自动结算、手工结算、费用结算）采购结算完成自动进行成本调整采购入库受票暂估入库成本确认成本确认入库成本确认应付应付调整成本调整确认应付采购发票费用发票完成三单匹配暂估成本税票匹配税票采集查验采购结算选项：是否自动结算影像扫描OCR识别采购管理税务管理查验二维码扫描上传电子发票采购发票采购入库采购台账税票匹配(匹配规则+手工匹配)采购结算(自动结算+费用分摊)业财税一体化-税票匹配获取收票组织中未结算（待匹配）的进项税发票（以下简称为“税票”，数据来源为税务云的采购台账）针对某张税票，按匹配规则获取PO、采购入库记录核对进项税票，税票与采购入库单匹配成功后，生成YS系统内的采购发票一张税票上既有实物物料又有费用物料时，支持生成到同一张采购发票上关键特性业务场景开通税务管理的“受票”服务后，供应商的进项税票全部采集到税务管理中的“采购台账”中，采购管理模块下可以据此与采购入库单（采购订单）进行匹配操作。企业收到供应商的进项税票后，根据实际的入库情况跟税票进行匹配，匹配成功后生成系统内的采购发票，采购发票写入应付事项，确立应付账款。匹配过程中如果涉及到费用，有可能需要获取采购订单的相关费用信息进行匹配核对。营销制造采购金融财务人力协同平台税票匹配1、在列表的筛选条件中选择收票组织，搜索收票组织中未结算（待匹配）的进项税发票，数据来源为税务服务的采购台账2、点击【匹配规则】，进入匹配规则设置画面，可以设置采购入库单与税票匹配的规则，勾选了对应匹配规则后，可以按该规则作为匹配条件3、在列表行上，针对一张税票，可以点击行操作【匹配】，进入税票匹配画面，默认按之前设置的匹配规则查找对应的采购入库单与当前税票进行匹配专题5：多计量单位应用多计量单位应用单据计量单位请购单主计量（数量）采购单位（采购数量）、采购换算率采购订单、到货单、发票计价单位（计价数量）、计价换算率、采购单位（采购数量）、采购换算率、主计量（数量）采购结算单主计量（数量）采购单据上涉及的计量单位及其对应的数量 一个物料只能有一个主计量单位，主计量单位也是物料的成本核算单位。通常情况下，物料的主计量单位是物料的最小计量单位。物料的主计量单位在物料档案上定义，在各业务环节不可更改。 “计价单位”是单据上[单价]所对应的计量单位，支持按不同的计价单位进行定价、取价。上游业务确定单价和计价单位后，携带至下游业务后，计价单位不可改 “采购单位”更多的是指采购交易中的包装单位，按照采购单位入库后，更新存量时，采购单位即为存量表的“库存单位”、采购单位对应的数量（采购数量）体现为存量表中的件数 在物料档案上可以为物料设置采购、库存等业务对应的默认计量单位，采购业务的默认计量单位有：采购单位、采购计价单位，作为录入采购单据.
