UFIDA Business Best Practices015-99 结账处理流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 3 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:2011 年 3 月 9 日公司:UFIDA前言版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6配套政策与建议........................................................................................................................ .6财务结账处理流程及说明业务场景描述该场景描述了结合 U8 企业管理系统，企业进行月度结账的整个过程； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围高级管理层：运营总监财务组织：财务主管、会计、出纳采购组织：采购员、采购经理销售组织：销售员、销售经理人力资源组织：人力资源经理库存物流组织：库存物流主管计划生产组织：生产主管控制目标引导各业务部门进行月结处理，保证月结快速有效进行；业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01采购组织-采购员、采购经理采购月结手工输入 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包501销售组织-销售员、销售经理销售月结手工输入01生产计划组织-生产主管委外月结手工输入01财务组织-会计固定资产月结手工输入01财务组织-会计结算中心月结01人力资源组织-人力资源经理人力资源月结手工输入01项目组织-项目总监项目管理月结手工输入05库存物流组织-库存物流主管库存月结手工输入10财务组织-会计、出纳存货核算、成本、应收应付月结手工输入15财务组织-会计、财务主管总帐月结手工输入产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置财务会计应付款管理√总账√应收款管理√应付款管理√项目管理√固定资产管理√成本管理√结算中心管理√供应商管理采购管理√销售管理√库存管理√存货核算管理√ 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6产品系列模块基本配置委外管理√人力资源管理人力资源管理√配套政策与建议组织协调结账步骤，保证不同组织间顺利完成；采购月结注意事项：结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。销售月结注意事项：结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。如果《应收款管理》按照单据日期记账，《销售管理》本月有未复核的发票，月末结账后，这些未复核的发票在《应收款管理》就不能按照单据日期记账了，除非在《应收款管理》改成按业务日期记账。委外月结注意事项：结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。固定资产月结注意事项：结账前检查已经完成的业务是否均已经生成凭证。人力资源月结注意事项：一定要在工资变动中进行计算、汇总，才能月结；如果启用了工资审核，一定要把工资变动中的数据全部审核，才能进...
