金蝶云·星空费用核算初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2024年7月10日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共25页1.费用核算重点参数设置.........................................................31.1费用总体...................................................................................................................................31.2人人费用...................................................................................................................................41.3人人差旅...................................................................................................................................41.4基础数据管控策略...................................................................................................................52.费用核算基础资料维护.........................................................52.1费用项目...................................................................................................................................52.2差旅项目...................................................................................................................................72.3预提类型...................................................................................................................................82.4业务分类...................................................................................................................................82.5映射资金用途...........................................................................................................................92.6收款信息.................................................................................................................................102.7出差类型.................................................................................................................................112.8委托报销.................................................................................................................................112.9报销级别.................................................................................................................................122.10报销级别设置.......................................................................................................................122.11出差地域...............................................................................................................................132.12住宿补助标准.......................................................................................................................132.13交通工具标准.......................................................................................................................142.14个人额度表...........................................................................................................................152.15部门额度表...........................................................................................................................162.16额度释放控制.......................................................................................................................173.单据转换相关配置（业务流服务）..............................................184.工作流相关配置（工作流服务）................................................195.费用凭证自动化（智能核算）..................................................206.打印模板相关配置............................................................207.初始化......................................................................217.1预付单初始化.........................................................................................................................217.2借款单初始化.........................................................................................................................22©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共25页费用核算初始化指南1.费用核算重点参数设置【功能菜单】：【基础服务云】→【公共设置】→【参数配置】→【系统参数】【操作说明】：费用报销最小应用场景不含差旅标准、额度、预算三类费用控制，以及不启用商旅预订和发票识别功能。该场景下，费用报销支持填单报销按本章节指引完成配置后，系统能够实现该场景下的费用报销功能。1.1费用总体组织：建议选择根组织，系统默认向下级组织共享。也可以指定组织，修改该组织参数，与集团形成差异化。核销方式：费用申请、借款单下推生成下游单据，当下游单据的币种与申请单或借款单的币种不一致时，选择“按本位币核销”还是“按原币核销”。费用承担显示控制：用于多部门或多公司承担费用的分摊报销场景；在单据头显示即一笔费用由一个公司和一个部门承担；在分录行显示即一笔费用由多个©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共25页公司或部门承担，在报销单分录行选择费用承担公司和费用承担部门，多个公司或多部门承担时就录入多个分录行。单据复制是否校验委托关系：用于申请人复制新建单据时，源单据字段值继承到新单据，检验单据原申请人是否与当前申请人存在委托关系,如果是"否",申请人信息将不进行校验,直接复制,否则将在复制时进行委托关系校验,若关系不成立,重置人员信息为当前用户的人员信息。1.2人人费用启用额度控制：用于如通讯费、招待费、市内交通费等常见费用在报销时不能超过一定额度的费用报销控制场景。选择“是”，即启用费用报销的额度控制功能。如无费用项目受额度控制或费用额度不在线上进行控制，将该选择为“否”。针对部分需要进行部门额度控制的费用，提供了费用部门客户控制功能。费用申请单是否允许超额度：用于事前控制方式，报销的金额是否预算超申请的金额。额度允许跨年报销：启用额度报销控制后，用于上年剩余未报销额度可在次年继续报销，该参数联用“跨年报销截止月份”参数，系统控制在所选月份之后不允许再报销上年度额度。可用额度在费用明细表格中显示：用于提示报销时提示报销人当前费用有多少1.3人人差旅差旅报销填写方式：卡片式、表格式。二选一，表格式不按照行程归集费用。启用差旅标准：用于出差期间酒店住宿标准、出差补助标准、交通工具标准的控制。如无差旅标准不在线上进行控制，将该选择为“不启用”。出差申请报销使用多出差人：用于多人同行出差的场景，开启参数后，申请人可以在填写出差申请时可以填写多同行出差人，并在差旅报销单同时报销同行出差人的差旅费用。住宿补助控制方式：四种控制方式，控制强度从强到弱“严格控制”、“提示且填写超标说明”、“仅提示”、“无控制”。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共25页交通工具控制方式：四种控制方式，控制强度从强到弱“严格控制”、“提示且填写超标说明”、“仅提示”、“无控制”。该参数只作用于与商旅集成后对出行酒店、机票、火车票预订时的控制。补助天数的计算：可选择“=结束日期→开始日期”、“=结束日期→开始日期+1”、“=结束日期→开始日期+0.5”1.4基础数据管控策略【功能菜单】：【基础服务云】→【企业建模】→【管控策略】【操作说明】：费用应用下费用项目、差旅项目、出差区域、报销级别、差旅标准、行程管控等基础资料可以参与集团管控。对于单一经营或集团强管控的集团企业，建议采用全局共享的策略，集团统一管理费用项目和差旅项目。多元化集团企业，因经营单元业态不一样，对于费用的管理和核算有行业要求不能在根集团进行统一时，可按子集团配置控制策略，并在子集团维护费用项目和差旅项目，在本子集团内进行共享。2.费用核算基础资料维护2.1费用项目【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【费用项目】©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第5页，共25页【操作说明】：费用项目，即费用的分类，用于费用报销单具体费用，以及工作流审批及财务核算对应科目和凭证分录。编码：费用项目的编号，必须以“.”作为上级下级编码规则的分隔符。名称：费用项目的名称。上级：该费用项目的上级费用项目名称。备注：对费用项目的注释，可以说明其用途和业务明细。额度控制：该费用项目是否进行额度控制以及额度是否按部门或者员工额度控制。控制类型：混合控制是指有额度按额度控制，没额度不控制，即可以不录入额度数据；定额控制是必须要有额度数据。额度控制方法：若启用额度控制，可选择“累计控制”、“按月控制”、“按年控制”、按月按年控制（1次）。税务信息：用于进项税抵扣，支持未来税改的扩展，系统自动根据税率计算税额和不含税金额。可抵扣：打开开关后，该费用发票可用于进项税抵扣，在未来税务相关功能中使用。税率：在价税分离开关打开后，需要配置费用发票对应的税率。无票：打开开关后，该费用项目可以进行无票报销。关联单据：用于处理费用申请和费用报销之间的控制关系，通过费用项目关联对应的单据，单据上只能选择到与之关联费用项目，以此来方案解决申请到报销的费用管控的两个场景：1）必须先申请后报销，则费用项目只关联费用申请单；2）不需申请而直接报销，则费用项目只关联报销单。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第6页，共25页2.2差旅项目【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销设置】→【差旅项目】【操作说明】：用于设置出差申请和差旅报销单行程的费用明细。属性：补助、住宿费用于区分差旅标准，飞机、火车、汽车用于控制舱位、座位等级标准。可抵扣：打开开关后，该费用发票可用于进项税抵扣，在未来税务相关功能中使用。税率：在价税分离开关打开后，需要配置费用发票对应的税率。无票：开关打开后，表示该费用项目可进行无票报销。新税改支持差旅费的抵扣，同样一个差旅项目，根据税改抵扣的规则，有的可以抵扣，有的不能抵扣，因此差旅项目需要进行细化。注意1：费用项目主要是对应会计科目，差旅项目主要是对应差旅行程的具体费用明细构成，差旅行程的费用对应入账的费用项目仍然需要指定的，建议在费用项目中只设置一个“差旅费”项目（产品出厂已预设），“差旅费”与出差申请单绑定，行程费用项目用BOTP设置默认为“差旅费”，凭证模板的科目影响因素设置为行程费用的费用项目。注意2：差旅报销单行程卡片需要关联一个费用项目，费用项目通常是“差旅费”，一个行程可能由机票、酒店、交通、补助等多个费用明细构成，行程费用明细建议设置©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第7页，共25页成差旅项目，客户如有分析差旅费各项明细的需求，例如全年机票费用的投入，建议通过轻分析报表实现差旅费明细报表。2.3预提类型【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【对公设置】→【预提类型】【操作说明】：编码：必填，基础数据编码。名称：必填，基础数据名称。控制策略：必填，基础数据控制策略，当控制策略为非全局共享时，可分配公司，该公司则有查看该数据的权限。创建组织：必填，只能在当前创建组织修改数据。备注：非必填，手工维护成本。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第8页，共25页2.4业务分类【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【对公设置】→【业务分类】【操作说明】：定义业务分类基础数据。相当于费用项目上级大类。对费用项目进行归类收敛。编码：必填，业务分类编码。名称：必填，业务分类名称。上级：非必填，上级业务分类。备注：非必填，文本描述。费用项目编码：必填，下级费用项目编码。费用项目名称：必填，下级费用项目名称。关联单据：设置业务分类关联的单据。单据报销时，则可选择该业务分类。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第9页，共25页2.5映射资金用途【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【费用项目】→【映射资金用途】【操作说明】：用于费用报销生成总账凭证时自动分配现金流项目。费用项目：来源于费用项目基础资料。资金流量项目：来源于出纳应用的资金流量项目基础资料。创建组织：取自行政组织。控制策略：全局共享，可按需要配置。备注：总账凭证的现金银行类科目的对方科目分录上分配流金流量项目，由于出纳应用的代发单和付款单上没有费用项目，但有资金流量项目，所以需要配置费用项目与资金流量项目的对应关系，另外，出纳的资金流量项目与总账的现金流量项目是两套互相独立的基础资料，需要在智能核算应用里配置资金流量项目与流金流理项目的映射关系。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第10页，共25页2.6收款信息【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销设置】→【收款信息】【操作说明】：收款信息用于财务统一导入或维护费用报销收款人的账户信息，也可由报销人自行维护自已的收款账号信息（人人差旅（或人人费用）→收款信息）。支持按模板批量导入。是否职员：收款人是否为职员的开关。收款人：收款人姓名，若为员工可F7选择，若非员工，可直接填写姓名。收款银行：从金融机构里选择开户银行。银行账号：填写账号信息。币别：设置收款账户币别，可不设置。未设置时，报销单或借款单的收款分录币别默认本位币；设置了账户币别，则报销单或借款单启用多币别的收款分录币别默认取收款账户币别。默认收款信息：收款人可以维护多个银行账户，可以设置一个为默认账号，在单据上收款信息就会系统自动默认。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第11页，共25页2.7出差类型【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销设置】→【出差类型】【操作说明】：用于出差申请和差旅报销单出差类型的选择，该字段可作用于审批流程、单据字段控制等。2.8委托报销【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销设置】→【委托报销】【操作说明】：用于授权其他员工代为报销填写申请和报销，由管理员统一设置委托关系。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第12页，共25页2.9报销级别【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销标准】→【报销级别】【操作说明】：即对报销的标准做一个级别划分，以便在设置“住宿补助标准”和“交通工具标准”时，在同一地域可以因为对应的报销级别不同，实现补助标准不同。2.10报销级别设置【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销标准】→【报销级别设置】【操作说明】：即维护每个员工的报销级别，系统自动获取人员列表，指定人员对应的报销级别，初始启用系统时建议按模板导入。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第13页，共25页维护人员对应报销级别后，需要审核生效。2.11出差地域【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销标准】→【出差地域】【操作说明】：出差地域，即面向很多企业对不同的城市划分级别，从而用以区别住宿标准和补贴标准。2.12住宿补助标准【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销标准】→【住宿补助标准】【操作说明】：根据报销级别和出差地域，和对应的住宿差旅项目，设置住宿标准。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第14页，共25页可配置差旅标准额度的差旅项目属性必须为住宿或补助。可设置对应标准的例外人员（包含关系，即例外人员不属于该职级标准的，也适用该标准），该标准的例外人员在报销时，取该标准进行校验，系统以例外人员作为优先原则，先校验例外，如果没有设例外，则再校验职级对应的标准。2.13交通工具标准【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销标准】→【交通工具标准】【操作说明】：根据报销级别配置对应的交通工具，设置交通工具标准。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第15页，共25页目前仅支持飞机舱位、火车席别等级标准，用于对员工出差使用交通工具的标准控制，目前只有启用商旅服务集成后在预订机票和火车票时有效。2.14个人额度表【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销标准】→【个人额度表】【操作说明】：用于维护员工费用额度数据，支持EXCEL导入。额度绑定到人，但不能跨组织。公司：选择员工所在业务组织，按组织隔离数据。职员：选择人员，额度值维护到具体每个员工。费用项目：只有开启“员工额度控制”的费用项目可选。控制方式：根据费用项目中选择的“额度控制方式”携带。“累计控制”时按月录入每月数额，前期剩余额度可在本期继续使用，可用额度为前剩余+本期释放额度；“按年控制”时按年度总额控制；“按月控制”即按配置的每月固定数额进行控制，剩余额度不累计到下期。币别：选择货币，建议只选择本位币。年度：选择年度，固定额度标准数据按年度维护。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第16页，共25页2.15部门额度表【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销标准】→【部门额度表】【操作说明】：用于维护部门费用额度数据，支持EXCEL导入。额度绑定到部门，但不能跨组织。公司：选择员工所在业务组织，按组织隔离数据。部门：选择部门，额度值维护到具体每个部门。费用项目：只有开启“部门额度控制”的费用项目可选控制方式：根据费用项目中选择的“额度控制方式”携带。“累计控制”时按月录入每月数额，前期剩余额度可在本期继续使用，可用额度为前剩余+本期释放额度；“按年控制”时按年度总额控制；“按月控制”即按配置的每月固定数额进行控制，剩余额度不累计到下期。币别：选择货币，建议只选择本位币年度：选择年度，固定额度标准数据按年度维护©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第17页，共25页2.16额度释放控制【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【报销标准】→【额度释放控制】【操作说明】：用于维护部门费用额度数据，支持EXCEL导入。额度绑定到部门，但不能跨组织。用于额度报销财务管理场景，额度类费用可视为公司的一类福利，如果一次性释放员工全额报销，员工会在离职前全额报销所有额度这样就会给企业带来损失，财务从管理上不希望发生此类情形，故通过系统释放额度进行控制，释放多少报销多少，将损失降到最小。支持按比例多次释放。释放日期之后才按比例计算所得额度进行报销。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第18页，共25页3.单据转换相关配置（业务流服务）【功能菜单】：【开发服务云】→【单据转换开发】→【转换路线】、【反写规则】【操作说明】：设置费用相关单据与下游单据转换规则，用于费用相关单据下推生成下游单据：出差申请单、出差申请单（借）→差旅报销单费用申请单→费用报销单差旅报销单、费用报销单→报销代发单出差申请单（借）、借款单→报销代发单借款单→还款单还款单→收款单系统已出产预置标准单据的转换规则，费用相关单据二开扩展字段需要传递到下游单据时，才需要修改单据转换规则。产品出厂预置有费用相关单据的转换规则，与实际客户业务场景有差异时，实施人员需要在预置规则基础上进行扩展配置，如果二开单据与标准产品单据差异很大，单据转换规则需要开发技术人员参与设置源单与目标单的转换关系及反写关系。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第19页，共25页4.工作流相关配置（工作流服务）【功能菜单】：【流程服务云】→【工作流服务】→【设计中心】→【流程设计】【操作说明】：工作流审批是费用管理核心业务之一，审批流程在工作流设计器中配置各节点输入输出、节点操作、流程走向，完成工作流配置后发布使用。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第20页，共25页如下出差申请和报销审批流实例：发起人部门领导分管领导总经理发起人部门领导分管领导财务复核财务部长总经理<=2000（员工）√√√√√√√√>2000（员工）√√√√√√√√√√国内（部门长以上）√√√√√√√√√√3差旅费序号审批项目（费用项目）权限范围事情申请（出差申请单）事后报销（差旅报销单）©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第21页，共25页5.费用凭证自动化（智能核算）【操作说明】：费用报销整体业务流会生成两个会计凭证，报销单生成【其他应付款】→【员工报销凭证】，付款单付款后生成冲销其他应付款的凭证。费用核算与总账关联生会计凭证的业务逻辑见下图：6.打印模板相关配置【功能菜单】：【基础服务云】→【公共设置】→【打印配置】→【维护打印模板】→【财务会计】→【费用核算】【操作说明】：系统出厂预置报销类单据的打印模板。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第22页，共25页7.初始化7.1预付单初始化【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【初始化】→【预付单初始化】【操作说明】：期初向供应商预付的费用©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第23页，共25页7.2借款单初始化【功能菜单】：【财务会计】→【费用核算】→【初始化】→【借款单初始化】【操作说明】：期初员工借款©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第24页，共25页
