某公司YonSuite项目XXX调研问卷第1页共9页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX调研问卷用友网络科技股份有限公司提交日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第3页共9页1现金管理1.1账户情况1.贵公司在系统使用的现金账户和银行账户有哪些？请一一列举：编号账户类型开户行（现金不填）账号币种余额1231.2银企互联和网上银行1.请列示使用了银企互联的银行2.请列示将要使用银企互联的银行：顺序银行接口名称及版本号网络及硬件设备123456顺序银行接口名称及版本号网络及硬件设备YonSuite交付事业部3.是否使用了各个专业银行的网上银行，若有请填列：1.3现金管理业务流程☐收款业务（销售收款除外的收款业务）123456顺序银行使用证书个数是否进行网上支付审批123456序号步骤角色描述备注12YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第5页共9页请按照角色用文字描述收款业务流程；1.收款业务是否存在记账？☐是☐否；若需要记账，记账凭证是否需要根据如部门、人员等信息。入到不同的会计科目？☐是☐否；2.是否需要在记账凭证中体现其它信息？☐是（请举例：____________）☐否；3.收款的会计分录：4.结算方式：☐现金转账☐银行收付款☐其它______________。☐付款业务（采购付款除外的付款业务）请按照角色用文字描述付款业务流程；1.付款业务是否存在记账？☐是☐否；若需要记账，记账凭证是否需要根据如部门、人员等信息。入到不同的会计科目？☐是☐否；2.是否需要在记账凭证中体现其它信息？☐是（请举例：____________）☐否；3.付款的会计分录：345序号步骤角色描述备注12345YonSuite交付事业部4.结算方式：☐现金转账☐银行收付款☐其它______________。☐外币兑换业务请按照角色用文字描述外币业务流程；1.外币兑换业务是否存在记账？是☐否；若需要记账，记账凭证是否需要根据如部门、人员等信息。入到不同的会计科目？☐是☐否；2.外币兑换的业务类型；☐买入外币☐卖出外币☐外币汇兑；其它_______________。3.是否需要在记账凭证中体现其它信息？☐是（请举例：____________）☐否；4.付款的会计分录：5.结算方式：☐现金转账☐银行收付款☐其它______________。☐账户转账业务请按照角色用文字描述账户转账业务流程；序号步骤角色描述备注12345序号步骤角色描述备注123YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第7页共9页1.是否需要在记账凭证中体现其它信息？☐是（请举例：____________）☐否；2.转账业务类型；☐银行转账☐缴存现金☐提取现金☐其它______________。3.账户转账的会计分录：☐薪资支付业务请按照角色用文字描述账户转账业务流程；1.是否需要在记账凭证中体现其它信息？☐是（请举例：____________）☐否；2.薪资支付的会计分录：☐银行对账业务请按照角色用文字描述银行对账业务流程；45序号步骤角色描述备注12345序号步骤角色描述备注1YonSuite交付事业部1.银行对账业务对账方式？☐根据银行日记账对账☐根据系统凭证记账；其它_________________。2.对账周期是多久？☐每月☐每周☐每日☐不定期☐每年其它_______3.开户行提供对账单的频率：______________1.4现金管理报表需求目前系统仅支持以下报表，如不能满足需求，请联系用友实施顾问进行评估，确定是否纳入标准版本并进行后续迭代，如不能纳入标准版本，可能涉及二次开发收费。☐账户余额表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/1357570☐银行日记账表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/1357569☐项目余额分组表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/1357568☐项目日记账表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/1357567☐现金日记账表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/1357565☐资金日报表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/13610412345YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第9页共9页1.5当前业务使用问题及期望现在现金管理使用是否存在那些问题？对于新的现金管理使用有哪些期望？1.6其它业务需求请说明：YonSuite交付事业部
