某公司YonSuite项目XXX调研问卷第1页共6页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX调研问卷用友网络科技股份有限公司提交日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第3页共6页一、费控业务相关1费用管控业务现状，是否使用过其他信息化系统。☐否是，系统名称：___________________2目前费用管控涉及到多少交易（单据）类型？是否都需要在系统中进行？1.申请事项1)☐出差申请单2)☐出差申请变更单3)☐通用申请单4)☐通用申请变更单5)☐其他___________________2.☐报销单1)☐通用报销单2)☐差旅费报销单3)☐招待费报销单4)☐其他___________________3.☐借还款1)☐个人借款单2)☐还款单3)☐其他4.☐预付1)☐对公预付单（不通过库存系统，直接以固定资产采购预付款性质支付）YonSuite交付事业部5.☐预提1)☐预提单6.☐退款（对应对公预付单，对公预付单业务因故不做了，逆向操作之用）1)☐退款单7.☐摊销1)☐摊销明细单3针对这些单据类型，能否提供详细的单据字段内容程通过另外的EXCL提供4针对这些单据类型，能否提供详细的审批流程描述。5针对这些单据类型，那些需要生成总账凭证，需要提供相关的凭证生成规则。6针报销以及借款是否需要进行事前申请，如果需要进行事前申请，需要提供申请单的相关逻辑（流程，模板等）。7需要提供单据的打印样式。8申请单是否是强制管控？是否发生申请变更的情况。9针对报销单填报，需要进行何种控制，是否要针对人员类别进行单据的显示控制？10是否有对公业务需要在报销系统中执行？11对于报销，借款，申请，还款等业务，还有什么其他的需求。二、财务管控相关1在企业内部是否有报销管控机制，通过什么方式进行管控（预算（暂未上线），标准，补贴额度等）(1)☐城市分级(2)☐淡旺季节YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第5页共6页(3)☐长途交通标准(4)☐住宿标准(5)☐差旅补贴标准2如果有已发文的报销制度，能否提供贵企业的报销制度。可以通过文档提供现行标准、规则3对于报销发票管控有什么需求，是否需要使用验真等功能。☐是___________________☐否4是否存在代理报销的情况，代理报销的规则是？☐是___________________☐否5是否存在借款冲销的情况，针对借款冲销的管控有什么要求？(1)☐允许借款数量______（张）允许未清借款单据数量_________（张）(2)☐前款不清后款不借(3)☐允许借款额度，金额限制(4)☐允许最长借款期限（天），期限限制6报销时，针对单据和发票是否有敏感词要求？如果有，需要提供相关词汇。例如：烟,茅台酒,五粮液,化妆品,特产,礼品,保健品,虫草,冬虫夏草,海鲜,鲍鱼,海参,人参,高丽参,购物卡,纪念品,高级服装,燕窝,阿胶,灵芝,鹿茸,麝香,黄金,金条,纪念币,饰品,手机,国窖,1573,平板电脑,ipad,拉菲,梦之蓝,健身,足疗,足浴,按摩,桑拿,养生,温泉,夜,总会,KTV,歌厅,舞厅,导游,运动场馆,景区,休闲,娱乐,旅游,洗浴,会所,中介,业主,监理,质量罚款,安全罚款,围标,送礼,回扣,虚拟,备案三、财资结算相关1报销时，结算是否走YonSuite线上和线下是否都对接☐是YonSuite交付事业部☐否2如果用到线上，都有哪些银行需要进行对接结算☐是，使用的银行：__________________☐否四、客户其他业务需求请列示：1.………………………2.………………………附：YonSuite标准产品无法匹配个别业务需求时，您期望的实现方式有哪些【可多选】☐A：行业最佳实践方案指引模式适配，参考其他客户应用方案☐B：由用友总部统一评估迭代实现（需求通用性、业务复杂度对研发周期影响较大）☐C：专业ISV生态产品、行业特性系统引入，与YonSuite集成应用☐D：贵公司投入资源学习YonBuilder开发平台，自助完成个性开发，匹配需求☐E：由用友推荐专业认证的开发伙伴，额外付费，完成增值业务需求开发YonSuite交付事业部
