雲端ERPB2線上課程主題:存款與票據開帳票據期初開帳導入說明例如：今年1月1日正式使用票據資金系統，必須蒐集去年12月31日的餘額.銀行存款明細帳銀行存提單利用會計總帳系統，開帳作業所使用試算表中，銀行存款各科目餘額，作為各銀行帳號的開帳金額.銀行帳戶存款餘額應收票據明細表未兌現應收票據餘額應收票據整理去年12月31日以前且兌現日在1月1日以後未兌現的應收票據應付票據明細表未兌現應付票據餘額應付票據整理去年12月31日以前且兌現日在1月1日以後未兌現的應付票據導入前設定-開戶帳號設定1.2.開戶帳號設定目的：設定存款帳戶之類別。存款種類：活存、支存、其他。開戶帳號設定目的：設定該銀行帳戶所對應之會計科目，做為後續拋轉會計傳票時之預設值。可開窗查詢會計系統所建立之會計科目。開戶帳號設定銀行存款開帳需於開戶帳號中設定目的：當執行自動分錄產生作業時，所欲產生的對方科目。可開窗查詢會計系統所建立之會計科目。應收票據開帳應付票據開帳
