金蝶云·星空总账初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2024年7月10日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1.总账重点参数设置.............................................................32.总账基础资料维护.............................................................32.1会计日历...................................................................................................................................3©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共16页2.2科目表.......................................................................................................................................42.3核算维度...................................................................................................................................52.4核算体系...................................................................................................................................62.5凭证字.......................................................................................................................................72.6账簿...........................................................................................................................................82.7会计科目...................................................................................................................................92.8现金流量项目...........................................................................................................................92.9科目现金流量映射关系.........................................................................................................102.10核算维度关系设置................................................................................................................112.11核算维度值范围设置............................................................................................................123.初始化......................................................................133.1科目余额初始化.....................................................................................................................133.2现金流量初始化.....................................................................................................................133.3往来余额初始化.....................................................................................................................143.4结束总账初始化.....................................................................................................................15总账初始化指南©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共16页1.总账重点参数设置【功能菜单】：【基础服务云】→【参数配置】→【系统参数】【操作说明】：根据企业实际需求控制总账参数。支持按核算组织设置参数；支持对不同维度如凭证录入、报表显示等分别设置控制与展示方式设置。2.总账基础资料维护2.1会计日历【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【会计日历】【操作说明】：一个会计个体在持续经营的情况下，其经济活动是循环往复、周而复始的。为了及时提供决策和管理所需要的信息，在会计工作中，人为在时间上把连续不断的企业经营活动及其结果用起止日期加以划分，形成会计期间，这就是会计分期的假设。我国《企业会计准则》规定：会计期间一般应从公历1月1日开始，12月31日结束。为了满足国际化的需要，系统支持自定义设置国际或其他国家会计准则所规定的会计期间。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共16页支持按照年度和季度设置调整期策略，以满足不同客户对会计期间的使用需求：2.2科目表【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【科目表】【操作说明】：金蝶云星空旗舰版支持集团建立多套科目表，科目表之间完全独立，既可以多个公司共用一个科目表，也可以一个公司单独使用一个科目表。科目表定义时，须注意科目级次和分隔符的设置，科目级次考虑的有两个方面：一是科目设几级？（通常为了避免级次不够，在科目级次可预设6-8级，具体视客户最明细科目所对应级次再宽松设置1-2两级，譬如客户目前最明细科目为6级，我们可以预©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共16页设置级次为8级）二是每一级的编码有几位。示例：预设6级科目，一级科目编码4位，其它级次科目编码2位，我们在科目级次就应设置为“4-2-2-2-2-2”（科目级次输入“422222”，系统会自动变更为“4-2-2-2-2-2”）。注意，一旦科目已经使用，则不能再通过引入的方式，增加科目下级，需要直接至科目下手工新增，并考虑科目的余额转移。2.3核算维度【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【核算维度】【操作说明】：核算维度，定义科目需要辅助核算的维度和范围。为提升财务核算精益化水平，提供更细颗粒度的数据支撑，增强会计数据的价值导向，更大程度的满足企业内部管理、考核和绩效管理的需求，用户可以自定义任何业务资料（比如客户、供应商、工程项目等）为核算维度，可以设置任意多个核算维度作为科目的辅助核算范围。系统预置了一些核算维度，如有特殊需要，还可以手工新增。核算维度的三种类型：基础资料、辅助资料、其他类型。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第5页，共16页2.4核算体系【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【核算体系】【操作说明】：核算体系是一个包括会计机构设置、会计核算方法以及会计核算流程的会计体系。可以根据企业的需要，建立多套核算体系：因管理要求，除了法人的核算要求外，还要根据区域、行业、产品系列等不同维度的管理核算要求，需要创建多套核算体系；因多核算准则要求，如跨国集团，国内外的报税、统计要求不同，可创建多核算体系；分权管理的考核不同的责任中心的核算，可以创建多核算体系。主要操作：1、核算体系列表界面点击编码进行核算体系界面，点击新增按钮在调出的核算组织F7界面选择核算组织，对核算组织设置会计政策及下级组织2、核算体系分为默认核算体系和法人核算体系；法人核算体系：要求所有核算组织必须是法人组织；一个数据中心有且只有一个法人核算体系；默认核算体系：一个数据中心有且只有一个默认核算体系，默认核算体系需要包括所有的组织（作为核算组织或者核算组织的下级组织），业务系统会通过默认核算体系核算组织的默认会计政策获取本位币、汇率等信息；3、一个核算组织可以设置多个适用会计政策和一个默认会计政策；©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第6页，共16页4、记账范围：下级组织即为业务组织，是各个业务模块处理数据的主体，同时也是凭证处理的业务数据来源，设置下级组织后，该组织的业务单据才可以生成到所属核算组织的账簿中；5、在同一核算体系中，同一个组织只能作为一个核算组织的下级组织；2.5凭证字【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【凭证字】【操作说明】：根据用户需求定义用于统计和管理凭证信息而对凭证的分类，如：记、收、付、转。凭证编码规则可以根据凭证类型定义编码规则。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第7页，共16页2.6账簿【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【账簿】【操作说明】：会计账薄是用于核算组织登账，根据核算体系下叶子节点的核算组织创建。同一核算组织可以根据账薄类型创建多个会计账薄，用于满足不同政策、不同管理要求的账务处理需求。如跨国集团，境外的组织可创建主账薄用于根据当地政策要求记账、创建管理账薄用于转换国内政策记账，用于管理要求，可用于财务报表合并：主账簿默认携带对应核算体系下核算组织的默认会计政策，管理账簿会计政策允许选择适用会计政策；主账簿下本位币、汇率表和期间类型默认携带会计政策的数据，管理账簿的本位币和汇率表允许修改，期间类型不允许修改。需要注意的是：启用期间一旦确认，不允许更改。2.7会计科目【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【会计科目】【操作说明】：在根组织下根据科目表，创建好会计科目类型，再新增或引入会计科目。根据基础资料控制策略共享其他核算组织或分配给其他核算组织。支持在非明细级次版本化增加核算维度。支持逐级分配时，直接在最上级组织取消分配所有下级组织的数据。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第8页，共16页2.8现金流量项目【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【现金流量项目】【操作说明】：在根组织下根据科目表，创建好会计科目类型，再新增或引入会计科目。根据基础资系统预置了一些现金流量项目，如需新增，需要先选中对应的现金流量项目类别或现金流量项目，再增加下级，现金流量项目分主表和附表项目两大类。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第9页，共16页2.9科目现金流量映射关系【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【科目现金流量映射关系】【操作说明】：为每个现金流量项目按科目、借贷方向、核算维度建立默认的映射关系，在录入或生成凭证，没有其他条件影响时，凭证的现金流量项目则默认从此映射关系带出。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第10页，共16页2.10核算维度关系设置【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【核算维度关系设置】【操作说明】：不同的两两核算维度之间建立映射关系，通过找到对应核算维度来源的基础资料或辅助资料的页面字段找对对应的目标核算维度值。2.11核算维度值范围设置【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【核算维度值范围设置】【操作说明】：核算维度值范围中定义指定科目表中核算维度的值范围，并可以根据不同科目做区分。在凭证录入时，用户只能根据所属范围进行选择，为凭证的制单人提供了核算维度的过滤功能，更轻松的聚焦到目标值。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第11页，共16页3.初始化3.1科目余额初始化【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【初始化】→【科目余额初始化】【操作说明】：将资产类、负债类、所有者权益类以及成本类科目录入到期初余额中，损益类科目录入到实际损益发生额中。注意：有核算维度的科目，需要在核算维度中录入数据；本年累计借方或贷方不会自动计算，需初始化录入。系统提供了三种导入余额的方式：新增、覆盖、覆盖新增。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第12页，共16页3.2现金流量初始化【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【初始化】→【现金流量初始化】【操作说明】：现金流量初始本年累计数据通过EXECL模板导入系统。需要注意的是：录入初始化数据是在年中初始化阶段的数据，年初启用不需要录入现金流量初始数据。3.3往来余额初始化【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【初始化】→【往来余额初始化】【操作说明】：根据核算维度（即往来单位）、科目、到期日等关键信息新增或引入初始化往来余额；支持与科目余额初始化表校验。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第13页，共16页3.4结束总账初始化【操作说明】：初始化数据录入工作结束后，需要结束初始化，此时初始化状态为“结束”。如果在结束初始化后仍有需要修改的初始化数据，可以反初始化，此时初始化状态©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第14页，共16页为“未结束”。需要注意的是：多账簿的每一个账簿都需要初始化，已过账的账簿可以跨期反结账到启用期、完善期初数据后再结束初始化。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第15页，共16页
