1993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶客户成功部出品主讲人：王旭金蝶云·星空2020年上半年常见数据问题分析-财务时间：2020年7月2课程目标通过本课程学习，了解总账主要基础资料后台数据表结构，能够解决简单总账数据问题。3课程目录1、查询科目余额表发现相同核算维度出现重复的两行。2、查询科目余额表出现核算维度为空的记录行。3、查询明细分类账，本期合计于余额不相等。4、期初科目初始数据录入，一级科目的数据不等于二级科目的数据合计。41、查询科目余额表发现相同核算维度出现重复的两行。如图所示，查询科目余额表时，出现的科目下面出现核算维度相同，但是数据未合并的两行数据。该问题多出现在核算维度挂的基础资料的控制类型为分配的基础资料上。基础资料为分配型时，在作为核算维度被选取时，就不是根据对应基础资料的fid内码来定性核算维度的值，而是通过基础资料表的FMASTERID字段的值。对应解决办法有两种：第一种，如果出现该问题的凭证期间不是很历史，可以通过反结账反过账，重新选取核算维度的方式，刷新该凭证分录对应的核算维度内码，让其恢复正确。第二种：出现该中情形，对应账簿无法结账的情况下，我们可以通过当期调账的方式，将错误的核算维度对应的科目余额调为0。52、查询科目余额表出现核算维度为空的记录行。如图所示，在科目所挂的核算维度为必录的情况下，查询科目余额表时，出现核算维度为空的记录行。当科目挂有核算维度时，在进行总账期末结账时，会对科目余额表进行校验，如若没有对应核算维度的值，是无法成功结账到下一期的。所以可以断定其科目余额表后台数据中挂有一个核算维度的值，只是这个核算维度对应的基础资料被删除了。解决办法：确定该行数据对应的基础资料后，新增凭证保存提交审核后。通过修改对应明细行的核算维度的值后，过账。调整对应核算维度科目余额表的数据。63、查询明细分类账，本期合计于余额不相等。如图所示，查询某一个科目的明细分类账时，出现余额不等于本期合计的现象。通过提取后台报表取数，我们发现本期合计的取值是直接提取的对应科目余额表的数据。经过验证，该问题的出现原因是由于一个人在做过账操作的过程中，另外一个人去在操作了凭证，做了删除操作。解决办法：反过账凭证，将总账反结账到上一期，重新结账回来，刷新对应的科目余额表的数据。74、期初科目初始数据录入，一级科目的数据不等于二级科目的数据合计。如图所示，一级科目1122的金额不等于二级科目1122.01金额。正常情况为上机级科目额金额应该等于下级科目的金额合计。这种情况多发生在账簿的启用期间不在一月导致。经过核查我们发现是科目余额表后台数据一级科目对应的数据中存在有核算维度的数据，导致二级科目的数据在汇总时，无法累加导致。解决办法：根据对应科目内码，后台查询对应科目余额表的数据。清除掉对应脏数据后，再录入二级科目数据。8对应问题需要用到的后台数据表--账簿T_BD_ACCOUNTBOOK--科目T_BD_ACCOUNT--核算维度T_BD_FLEXITEMPROPERTYT_BD_FLEXITEMDETAILV--科目余额表T_GL_BALANCE--凭证T_GL_VOUCHERT_GL_VOUCHERENTRYThanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2020金蝶国际软件集团有限公司
