1993-2019金蝶国际软件集团有限公司金蝶中国知识与培训部出品主讲人：高娟娟时间：2020年1月金蝶云·星空2019下半年产品应用常见问题合集【财务篇】•总账•科目初始数据录入问题•现金流量指定•凭证过账相关问题•凭证结账问题•智能会计平台•凭证附件问题的来源•总账结账提示存在未生成总账凭证的业务单据•生成凭证提示【摘要】为空•生成凭证时，提示：对象名'T_GL_BALANCE_101458'无效•费用报销•新增字段想单独显示“出差补助”费用申请、费用报销时，需要按多种币别进行录入数据•费用申请、费用报销时，需要按多种币别进行录入数据•固定资产•复制历史卡片，折旧信息被清除•发票管理•采购发票携带纳税识别号•合并开票•Bos集成开发平台•下推单据审批未触发反写•单据转换中分组策略接单概览•报表•新建合并方案的时候选不到利润中心•自定义函数的运用•预算•费用申请单无法关闭释放预算•预算执行分析和明细未显示单据执行数•预算控制规则存在外币如何配置•查询单据预算提示预算为空•预算执行分析查询，预算年度和预算期间无法选择总账/智能会计平台应收/应付/出纳费用/资产/其他报表/预算•应收单应收单获取不到成本手工核销过滤不出单据•应付单应付转销功能成本调整单产生逻辑•出纳模块•日记账上的摘要是空的•出纳管理参数•没有用过银行对账单，但是期末出纳对账有期初余额•付款单上已付款确认按钮的用法NO.1问题回答年中启用账簿，需要资产负债表能够自动计算出年初数损益类科目的本年累计借方和本年累计贷方主要是为了在科目余额表中显示，而利润表“SL”取数类型需要取科目期初数据中“实际损益发生额”，年中启用账簿若需要资产负债表能够自动计算出年初数，除了录入期初余额，还需要录入本年累计借和本年累计贷方发生额。NO.2问题回答现金流量指定问题1.提示不需要指定或者未提示指定2总账管理参数中【现金流量科目必须输入现金流量项目】选项的作用3.现金流量【项目批量预设】已填入内容，但在凭证提保存时系统没有按凭证科目自动指定预设的现金流量项目，为什么？1（1）凭证的借贷方都是银行或者现金类科目，此类凭证不需要指定流量。（2）如果只有单边的银行科目但是仍然提示则检查，该银行科目在科目列表中的科目属性中是否勾选了【银行科目】参数，只有勾选了银行科目参数系统才会识别此科目为银行科目。2.勾选此选项，凭证中包含现金流量科目时必须指定现金流量，否则系统不予保存凭证。如果不选中该项，系统保存时不予以检查。3.凭证录入保存后，需要单击【现金流量】进入现金流量项目指定界面，选择指定科目的对方科目，此时预设的现金流量项目才会自动填入。NO.3问题回答1.凭证过账提示：过账终止，凭证号不连续，如何处理2.总账管理参数中【凭证过账前必须审核】选项的作用？1.根据国家相关规定，凭证不允许断号，故当出现断号时应针对过账期间的凭证进行凭证整理，使凭证号连续才可以继续过账，凭证整理功能的操作路径为【凭证查询】→【业务操作】→【凭证整理】，打开凭证整理界面可自主选择手工录入、自动整理、或引出模板整理2.勾选了该选项，凭证必须审核后才可以进行过账处理，不勾选则不做此要求NO.4问题回答总账结账失败，提示：当期存在未生成总账凭证的业务单据1.出现上述情况，是因为当期确实有业务单据未生成总账凭证，此为正常检查，确保总账结账时所有业务单据均生成总账凭证。2.此时可以点击提示信息后面的“凭证生成情况查询”，即可查看所有未生成总账凭证的业务单据。需要检查这些业务单据是否需要生成凭证，若需要生成凭证，可以勾选相应单据，点击【生成凭证】，若不需要生成凭证，可以勾选所有不需生成凭证业务单据，点击【本次忽略】，稍后会跳转至总账结账界面，再次点击【结账】即可。NO.5问题回答凭证附件问题的来源取业务单据数：生成凭证的单据数，取决于凭证生成方式是“一对一”“匹配生成”“汇总生成”；取单据手工录入附件数：在bos中添加字段“附件数”，默认是根据上传的附件数自动取数，但是可以将该字段的锁定性新增时锁定和修改时锁定去掉，可手工录入并在模板设置附件数来源为“取单据手工录入附件数”时取到手工录入的附件数；取单据上传附件数：取决于单据保存后在“选项”---“附件”中上传的附件数。NO.6问题回答总账结账提示存在未生成总账凭证的业务单据原因是凭证模板勾选了‘必须生成总账凭证’勾选此参数，满足对应的分类条件的单据，总账结账时会校验当期单据是否已生成凭证，未生成时提示：存在未生成总账凭证的业务单据。NO.7问题回答生成凭证提示【摘要】为空默认的凭证模板取数是根据单据体的备注字段作为明细，要检查收款单的明细是否录入了备注，没有的话取不到摘要；可以在【智能会计平台参数】勾选“凭证摘要取值为空时取单据编号”保存设置，此时生成凭证如果取不到数会默认取单据编号NO.8问题回答生成凭证时，提示：对象名'T_GL_BALANCE_101458'无效【原因】该报错可能是因为虚拟过账余额表不存在，可以用以下方案解决：1.检查该账簿是否有审核，建议找到该账簿后保存一下；2.重新在该账簿下手工新增一张凭证保存，再尝试生成凭证NO.9问题回答应收单获取不到成本应收单列表获取的成本是上游出库单在默认会计核算体系下核算的成本，明细的成本金额是成本明细里默认会计核算体系的成本金额的汇总。如果应收单无法获取到成本，建议检查：1.应收单是关联出库单生成;2.出库单参与当期存货核算后，核算单据中有该出库单，且有成本；3.上游出库单是在默认核算体系核算的成本；4.如果获取成本后，重新进行了存货核算，下游应收单需要重新获取成本。应收单据或发票取成本逻辑https://vip.kingdee.com/article/13001NO.10问题回答手工核销过滤不出单据1.检查付款核销状态看是否已经核销；2.检查过滤条件中业务日期以及其他过滤条件是否正常；3.检查应付手工核销界面每页显示行数是否选择最大；4.查看单据的收付款用途是否计入往来。计入往来：相应的收付款数据影响应收应付系统的余额，参与应收应付系统的应收收款或者应付付款的核销。核销单的产生方式https://vip.kingdee.com/article/1032NO.11问题回答应付转销功能费用应付单转销，明细行的费用项目和费用承担部门无法带到自动生成的应付单上转入方式所选择的【汇总转入】与【明细转入】影响的是单据存在多条分录时，转销应收单最后分录是汇总还是明细显示，并不是多张应收单转销后生成一张应收单。转销功能支持应收单、预收单、其他应收单、费用应收单的转销。转入业务日期默认等于系统当前时间，可以手工修改，但是必须大于当前结账日期。确认转销后，产生转入客户的应收单，同时，自动生成转出单位的负金额的应收单，且转出单位的两张应收单自动进行付款核销。NO.12问题回答成本调整单产生逻辑什么情况下系统会自动生成入库成本调整单？前提：对应组织下勾选了“应付单与发票产生的差异计入存货成本”（默认勾选，成本管理系统参数）1.对应组织启用了“暂估应付冲回模式”：若应付单表头不勾选“税额计入成本”（默认不勾选，即成本不含税），暂估与财务跨期且不含税金额本位币有差异时，则在核算后生成成本调整单调整差异金额。2.对应组织未启用“暂估应付冲回模式”，而采用业务应付单+采购发票模式：若应付单表头不勾选“税额计入成本”（默认不勾选，即成本不含税），业务应付单与采购发票不含税金额本位币有差异时，则在发票审核时生成应付调整单，而当期进行核算后则根据应付调整单生成成本调整单。成本调整单相关问题分析及总结https://vipkingdeecom/article/13908NO.13问题回答日记账上的摘要是空的日记账中摘要取自收付款单单据体明细页签中的备注字段，不是单据头的备注字段，如果付款单上备注字段没有录入，日记账中就不会带出摘要NO.14问题回答出纳管理参数里的“新增收款单优先携带客户基础资料里的销售部门和销售组”是什么意思?(7.3版本新增功能）不勾选该参数，取的是销售员的销售部门和默认的业务组勾选该参数，取的是客户资料里维护的销售部门和销售组NO.15问题回答付款单上已付款确认按钮的用法银行类结算方式的付款单，由于紧急付款或其他原因，已经由出纳进行线下付款，需要在系统内控制无法提交银企，以避免重复付款。点击之后，提交银行状态显示提交，银行处理状态显示“已确认”参考：https://vip.kingdee.com/school/5080NO.16问题回答付款单提交银行之后付款失败，想撤销回来重新提交，但是撤不回首先保证银企确实没把这笔款付出去，之后再点击业务操作-同步银行状态，如果状态同步之后显示为“交易失败”，可以点撤销提交银行，重新提交。如果同步银行状态没有效果，也无法改成失败，需要BOS里面把“提交银行状态”跟“银行处理状态“的字段解锁，将“提交银行状态”改成“撤销”，将“银行处理状态”改成“失败”之后，再重新提交银行。网上银行常见问题https://vip.kingdee.com/article/12947NO.17问题回答新增字段想单独显示“出差补助”金额的汇总和除了“出差补助”的类型的汇总1.在单据头新增金额字段A（用于汇总），在报销明细新增金额字段B2.在报销明细“差旅费金额”中做值更新：当差旅费类型为出差补贴时，B=差旅费金额3.在报销明细“差旅费类型”中做值更新：当差旅费类型为出差补贴时，B=差旅费金额4.点击B字段--汇总至上级字段--勾选A字段若是要汇总除了出差补助类型的金额，明细页签增加字段C，单据头增加字段D（用于汇总）同上操作。NO.18问题回答费用申请、费用报销时，需要按多种币别进行录入数据一张费用申请单不能录入多币别一张费用报销单可以录入多种币别，需要放开单据体的原币别、原金额、付款汇率这三个字段，明细中选择了原币别后，会自动带出汇率体系中设置的汇率，费用金额由原金额换算得到。下推付款单和付款退款单都只能一种币别。NO.19问题回答复制历史卡片，数量小于15的时候折旧信息会被清除，大于15的时候折旧信息会被保留在bos设计器中，将初始累计折旧这个字段的功能控制中的允许复制取消即可NO.20问题回答问题：当组织等于A时，开具采购发票时不携带销售方纳税人识别号（农户）；当组织等于B\C，开具采购发票时携带销售方纳税人识别号（农户）在纳税人识别号中设置公式：FTAXREGISTERCODEif(FSETTLEORGID=100222orFSETTLEORGID=100223)else''。注：公式意思：当组织内码为1000222或者100223时，携带纳税人识别号；否则，为空。或者用组织机构编码，原理同。NO.21问题回答销售增值税发票进行金税开票的时候，开票预览发现设置的开票物料名称一致的进行合并，但是对应列的数量、金额、价税合计这些信息都没有对应的合并除分组策略中设置，单据转换中金额字段映射的自定义公式改成“合计结算结果”；数量字段映射中的自动改成“合计”NO.22问题回答单据转换中分组策略的解答：【一对一生成】【多对一生成】【按规则分组合并生成】【一对一生成】：表示1张源单转换生成1张目标单，分录不合并，源单与目标单关系是一一对应。若批量选择N张源单则转换生成N张目标单。【多对一生成】：表示多张源单转换生成一张目标单，单据的所有分录都放在一张目标单，分录不合并；【按规则分组合并生成】：表示按照“单据分组依据”进行单据拆分，然后将重新分组后单据的单据体分录、子单据体分录按照“单据体分录合并”“子单据体分录合并”条件进行合并。“单据分组依据”为空，表示不进行单据拆分，相当于多对一生成；若“单据体分录合并”为空，表示分录不进行合并；“子单据体分录合并”为空也是同理。NO.23问题回答单据下推生成了下游单据，但是上查、下查却查不到关联数据。反写规则已正确启用，下游单据审批时没有触发反写。单据关联配置没有配置，虽然数据携带了，但是单据关联关系没有记录，导致查询、反写都会找不到关联数据而失败NO.24问题回答新建合并方案的时候选不到利润中心这些组织正常情况下，利润中心组织是不做账的，统一在核算组织中进行账务处理，但是有一些企业的利润中心也是单独做账处理的，这时候要将这些企业放到会计核算体系下的核算组织中，不能够放到对应的法人组织的下级组织中，不然在新建合并方案的时候没办法选到这两家企业。合并方案中的组织，只能选到同一个会计核算体系中的核算组织。NO.25问题回答自定义函数的运用取数来源：单据（作为常用）、基础资料、报表（后台的表）、自定义接口、自定义SQL取数参数第一个选择利润中心，后续选择单据的字段，然后选择开始和结束日期取数设置，一般是选择单据上字段NO.26问题回答当费用申请单下推费用报销单的时候，不是全额报销时，需要释放费用申请单的剩余的预算目前标准产品，对于已经存在有下游付款单的申请单是不允许关闭的，如果需要放开这个控制的话就需要去BOS进行配置，具体配置路径如下：打开BOSIDE—扩展费用申请单—打开扩展的申请单—编辑—批量编辑字段属性—表单属性—菜单集合—关闭—点击事件—修改其他控制中的服务插件（将该插件勾选拿掉即可）。NO.27问题回答预算已执行，在预算执行分析和预算执行明细未记录单据的执行数实际数报表与预算执行分析执行分析与控制规则周期保持一致时，是先取实际数报表数据，再取单据数据，如果二者数据有重复的（周期、控制维度等），实际数报表数据覆盖单据数据实际数报表全部取数，包括0,不想从实际数取数，需要置对应列为无效NO.28问题回答预算控制规则那里本位如果核算BBS本位币的话怎么配置属于按本位币进行预算控制。（如描述：申请单为外币，付款为人民币）。关键操作点：1.控制规则，控制币别=综合本位币，预算币别=人民币2.控制规则，受控单据，设置币别为单据上原币字段，控制字段以及单据回写字段均设置为原币对应金额字段。3.控制规则，对受控单据，按需设置汇率类型。4.控制规则，其它控制选项页签下，本位币自动换算：单据字段和单据下推回写字段，均勾选。NO.29问题回答预算表已执行，预算控制规则也分发等，但是做单据时，查询可用预算还是显示预算数为空原因：预算控制规则的样式方案中的模板样式方案的版本与预算编制台的模板样式方案版本不匹配导致该问题在预算控制规则样式方案的模板样式方案选择具体的版本即可NO.30问题回答预算执行分析表查询的时，预算年度和预算期间无法选择，并且查询的结果无预算年度和预算期间查询的预算控制规则为跨年汇总控制，跨年汇总控制的逻辑为不区分年度期间，各年期预算数汇总在一起控制。一般用于项目预算。项目预算一般在项目初期即一次性完成该项目的总体预算。即预算可以一次性的编制在第一年，也可以分年编制。如果预算已经在第一年完整编制，也就是以后年度不再编制，此时可以使用预算系统参数（预算表未编制，允许组织切换到执行中），减少以后年度预算表的编制工作。1993-2019金蝶国际软件集团有限公司Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ 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