目录前言.11.1商业智能的概念..21.2U8商业智能管理方案..41.3U8商业智能应用所适用的行业..5第一部分产品使用维护.1第1章安装部署方案.11.1网络拓扑解决方案..11.2软件配置解决方案..21.3U8ERP和U8BI分离安装部署说明..3U8BI2.0SP（872）与U8ERP872组合..3U8BI2.0SP（872）与U8ERP871组合..3U8BI2.0SP（872）与U8ERP870SP2组合..4第2章产品安装.52.1安装前注意事项..52.2安装盘内容..52.3安装步骤..62.3.1商业智能主程序安装步骤.62.3.2水晶报表安装步骤.132.4安装完成后服务器环境配置..162.5恢复BIAR文件..17第3章产品升级方案.183.1U8BI产品本身升级.183.2U8升级..193.3BO平台升级.19第4章数据备份恢复.204.1BIAR文件备份恢复.214.1.1准备工作.214.1.2恢复操作流程.284.1.3备份操作流程.34II目录4.2OLAP数据库备份恢复.404.2.1恢复操作流程.404.2.2备份操作流程.42第二部分应用指南..45第5章产品预览..451、每日必读.452、月度监控.463、分析决策区.47第6章应用内容准备..49第7章操作流程..507.1数据分析人员工作流程.507.2产品应用人员流程.53第三部分数据分析人员..54第8章初始化数据环境..548.1登录系统.54服务器端登录..54客户端登录..558.2初始化数据环境向导.57初始化数据环境说明..57初始化数据向导..58第9章基础设置..629.1企业目录.629.2U8认证账套设置.649.3编码规则.659.4报表项目.669.5账龄区间设置.689.6邮件服务器设置.69第10章数据配置..7110.1标准档案.71第一步：标准科目设定..71第二步：标准货币设定..73第三步：标准部门设定..74目录III第四步：标准项目设定..75第五步：标准地区设定..77第六步：标准计量单位设定..79第七步：标准销售类型设定..80第八步：标准收发类别设定..82第九步：标准采购类型设定..83第十步：标准行业分类设定..84第十一步：标准固定资产使用状况设定.8610.2标准参照、增量参照、参照变更..88第一步：标准科目参照..88第二步：标准货币参照..90第三步：标准部门参照..92第四步：标准项目参照..94第五步：标准地区参照..96第六步：标准计量单位参照..98第七步：标准销售类型参照..100第八步：标准收发类别参照..102第九步：标准采购类型参照..104第十步：标准行业分类参照..106第十一步：标准固定资产使用状况参照.10810.3自定义分类.11010.4自定义项.112第11章数据抽取.11611.1数据抽取设置..11611.2手动抽取..11611.3自动抽取..11811.4数据抽取日志..120第12章权限管理.12112.1用户角色..12112.1.1角色设置..12112.1.2用户设置..12312.2功能权限分配..12312.3控制范围..12512.4数据权限分配..126第13章首页设置.129第14章指标中心.13314.1指标设计..133IV目录14.2指标体系设计.138第15章报表中心..14515.1报表设计.14615.2报表体系设计.161第16章预警中心..16716.1预警规则.16716.2预警对象.16916.3预警任务.171第17章发布订阅..17417.1发布设置.17417.2发布查询.177第四部分产品应用人员..179第18章产品登录..180第19章首页..18219.1每日必读区.18219.2月度监控区.18419.3分析决策区.185第20章我的指标..18820.1我的指标.18820.2指标体系图.189第21章我的报表..19221.1报表体系图.19321.2新建报表.19421.3预置报表.196第22章我的预警..199第23章发布订阅..20123.1订阅设置.20123.2发布订阅查询.204附录1：系统预置指标..2061.1、基础类指标.2061.2、分析类指标.212前言过去10年中一个最重要的技术进步就是企业资源计划(ERP)，即为企业构建的应用和事务处理系统。应用和事务涵盖了以下几项企业职能：财务管理，供应链管理，人力资源管理，采购管理，生产管理，库存管理，销售管理，客户关系管理等。传统ERP是联机事物处理系统，是完成业务功能作业的。ERP对原始数据做高效率的实时运算加工，产生大量的实时的目标数据，用目标数据进行业务的计划和控制是ERP的根本职能。ERP的计划和控制过程结束，有大量的过程数据留存在系统内。从数据利用的观点看，ERP系统存留的数据除了“备查”、“跟踪”之外，没有被充分利用。ERP系统更大的潜力并没有发挥出来，而迅速增长的数据量甚至还成为系统的沉重负担。从数据的全生命周期来看，ERP系统里的数据记载着企业的生命轨迹和隐含着企业的“秘密”。但是ERP没有手段来识别它。因此企业对ERP对巨大投资只回收了一部分，ERP系统积累的数据形如一座未曾开发的金矿，而ERP本身没有发掘的手段，成为传统ERP的一大遗憾。存在于ERP里的数据不能直接进行分析处理，因为ERP的运行方法是联机事务处理OLTP，是基于传统的数据库技术、由事件驱动、面向应用功能和性能的操作型处理。对OLTP的要求是有明确的处理模型或公式、快速响应、安全和完整地将当前事务所产生的记录保存下来，方便地对保存的数据进行必要的维护等。为保证ERP的这些性能，它的数据库是按过程组织的，在一个结构中可能既包括了处理之前的原始数据又有处理之后的结果数据，还有数据的状态说明和其它的辅助性、过渡性的数据，结果ERP数据库成为交织在一起的各种数据的混和体。在OLTP中为了业务过程的处理的方便和效率这作法是必要的。但是这种数据结构对于综合性的分析，就太多、太繁琐和没有必要。分析处理只须要所关注对象的核心数据。为提高分析的效率，应该将这部分数据从原始数据库中抽取出来，构成面向针对性主题的、精简的新的数据组织方式，再进行分析。另外，ERP数据库缺少对历史数据的有效组织：ERP的数据主要是实时的，缺少对历史数据的积累和便于分析访问的有效结构。从分析处理过程来看，分析一般需要多表操作、较长的运行时间，若直接利用ERP业务系统的数据库中现有的数据进行决策的分析和推理、将影响ERP系统OLTP的效率，并造成繁忙的网络数据传输。在需要直接访问历史数据时更是困难。因此分析数据不能直接与OLTP的数据库相连，必须建立独立的数据存储空间和结构。所以分析处理需要新的数据组织方式——数据仓库。数据仓库是借ERP出现并在企业广泛应用后，才得以广泛受到关注。因为ERP系统本身关注于企业业务流程和业务处理，其数据分析能力受到一定限制，但另一方2前言面，ERP系统实施上线之后，会积累大量原始数据，如何有效建立起数据仓库，进行分析处理，帮助用户发现ERP系统积累数据的潜在价值，提升产品的应用范围，是决定ERP产品层次的重要指标。并且在企业应用环境下，通常有三种数据源会积累大量有价值的数据：(1)主导企业内部各个应用系统周期性迁移来的数据；(2)来自企业内部各成员企业的相关数据；(3)另一种则是来自企业外部的数据。这些都是数据仓库奠定的基础。因此，如果企业采用ERP系统，一般也同时需要一个强大的数据仓库产品，并且能够与ERP系统集成，在ERP系统运行过程中不断采集数据，并将样本数据和分析结果反馈给最终用户，这是企业信息化整体解决方案的一部分重要内容。因此，在现有的ERP系统中建立数据仓库并对企业提供决策支持则会大大增强国产ERP的竞争力，不仅能够在国内处于领先地位，同时走向国际化。ERP厂商多年的经验表明，BI的应用是不能跨过OLTP应用阶段的，否则就会形同空中楼阁，或者是无源之水。一般企业在ERP正常运行2-3年左右，在数据处理方面具备了较丰富的经验、在ERP系统中积累了足够的业务数据以后，在这个基础上才能得到明显效果。当前中国的企业应用ERP的成功案例逐步增多，企业IT应用经验相对成熟，相继而来的是数据仓库、OLAP和业务智能应用的时机的到来。1.1商业智能的概念商业智能，简称BI，指通过对数据的收集、管理、分析以及转化，使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，更好地辅助决策和指导行动。图A-1-1BI体系结构如图A-1-1所示：支持数据分析的BI系统体系结构在逻辑上分为源数据、数据仓库、多维数据库和客户端工具四层结构。上图中涉及的概念解释如下： 源数据：是客户传统的业务运营系统的数据。可能是数据库，Excel表格，或者是日志文件等。前言3 数据仓库（DW）：是数据集中存放的地方。其突出的特点是对海量数据的支持以及规范化的结构（星型或者雪花型结构）。 数据集市（DataMarts）：为了特定的应用目的或应用范围，而从数据仓库中独立出来的一部分数据，也可称为部门数据或主题数据（Subjectarea）。在数据仓库的实施过程中往往可以从一个部门的数据集市着手，以后再用几个数据集市组成一个完整的数据仓库。 数据抽取工具（ETL）：把数据从各种各样的存储方式中拿出来，进行必要的转化、整理、再存放到数据仓库内。对各种不同数据存储方式的访问能力是数据抽取工具的关键，应能生成COBOL程序、MVS作业控制语言（JCL）、UNIX脚本、和SQL语句等，以访问不同的数据。数据转换时会删除对决策应用没有意义的数据段；转换到统一的数据名称和定义；计算统计和衍生数据；给缺值数据赋给缺省值；把不同的数据定义方式统一。 多维数据库（OLAP）：在数据仓库中，往往具有海量的原子级历史记录。那么，在分析的过程中，如何提高分析效率呢？同时，数据仓库中往往有上百张表，业务人员如何能理解呢？多维数据库就是最好的解决方案。多维数据库利用聚合技术，保障了高效性；同时，针对每一种独立的业务流程的多维模型，大大简化了关系型数据库的概念，使得业务人员能够充分理解，独立进行数据分析。 客户端工具（Client）：为用户访问多维数据库提供手段。有数据查询和报表工具；应用开发工具；在线分析工具；数据挖掘工具。客户端工具最主要的目的就是，使得业务人员摆脱技术细节，可以充分发挥自己的优势，面向业务需求进行分析。 数据仓库管理：安全和特权管理；跟踪数据更新；数据质量检查；管理和更新原数据；审计和报告数据仓库的使用和状态；删除数据；复制、分割和分发数据；备份和恢复；存储管理。 信息发布系统：把获得的信息发送给不同的地点或用户。基于Web的信息发布系统是对付多用户访问的最有效方法。按照上述通用的BI体系结构，U8BI系统从原有的业务系统中将相关业务数据进行抽取、清洗、加工、整理、加载到数据仓库或数据集市中，形成基础的分析数据存储。然后企业可以根据自身管理、业务的需要建立一个或多个多维数据库。多维数据库中蕴含的信息可以通过报表、OLAP分析、即席查询、数据挖掘形式向经营分析系统使用人员展现。最终用户通过Web浏览器访问门户，在登录门户后，将按照用户的授权、角色向最终用户展现集成的信息。门户中集成的不仅有经营分析系统的各种信息表现形式，如报表、OLAP工具、即席查询、数据挖掘等结构化信息，还有URL链接、电子邮件、文档等非结构化信息。4前言1.2U8商业智能管理方案U8商业智能是面向中小型企业和中小型企业集团的中高层管理人员以及专业分析人员，成为其全面的企业财务、业务的实时查询、有效监控和分析决策的商业智能平台。U8商业智能可以为企业中高层管理者提供一目了然的、全面的企业运营监控平台；为企业专业分析人员提供便捷、灵活的企业运营分析工具，协助其为企业管理者提供更深入、全面的分析报告。U8完整的商业智能体系框架包含如图A-2-1的内容：图A-2-1UFIDA-U8商业智能完整体系框架图前言5U8商业智能产品应用架构如图A-2-2：图A-2-2UFIDA-U8商业智能应用架构图在公司内部可能存在不同机构的U8业务系统数据库账套，按照公司统一标准制作的数据仓库模板，通过U8ETL工具将各机构的U8业务系统账套数据，根据定义好的数据映射规则将数据导入到数据仓库中；然后，在数据仓库的基础之上，建立财务、销售、采购、库存等各种分析模型；最后，利用各种功能模块，实现决策支持应用。1.3U8商业智能应用所适用的行业U8商业智能的应用没有行业的限制，可以说所有的行业都可以应此来指导企业的经营管理。从全球范围来看，商业智能已经成为最重要的信息系统。从国内来看，商业智能已经被越来越多的企业管理者所认识，商业智能已经成为众多企业信息化建设的重中之重。据ChinaBI预测2007年，商业智能的应用将从金融、保险、电信三大商业智能应用最为集中行业，伴随着传统软件厂商BI技术力量的进步，将逐渐引导制造业开展商业智能的应用，制造业将成为商业智能新的增长领域。第一部分产品使用维护第1章安装部署方案1.1网络拓扑解决方案图1-1U8BI网络部署解决方案为了方便安装时进行统一部署，简化实施工作量，U8BI的Web服务器与数据仓库服务器部署在同一台服务器上，如果用户有二次开发或者特殊需求，可以将Web服务器与数据库服务器进行分离部署。U8BI属于U8系统，需要统一使用U8的登陆/加密服务，所以U8BI的服务器需要与U8应用服务器部署在同一局域网内。本产品的推荐配置为2*CPUp42.8GHZ以上内存最小1G，建议2G，最好有4G，硬盘空余空间10G以上，考虑U8的硬件需求，推荐U8BI服务器与U8服务器分离部署，以保证U8BI查询效率，同时保证U8业务操作的效率。2第一章安装部署方案U8BI需要从U8的数据库服务器抽取数据，根据网络不同，有如下两种应用：1.子公司与集团间有DDN等专线U8BI服务器直接与分公司数据库服务器连接，抽取数据。后续数据查询、分析时可以断开连接。2.子公司与集团间没有DDN等专线集团需要建立与各分子公司相对应的账套，使用数据复制等方式将分子公司数据实时更新到集团，同时集团的子公司数据源指定到“克隆”的账套，U8BI服务器将直接从“克隆”账套抽取数据，“克隆”账套的服务器需要与U8BI服务器位于同一局域网内。U8BI查询客户端可以部署在网络的任何位置，既可以在局域网内使用，也可以在广域网上使用。U8BI管理/设计客户端只能部署在局域网内。1.2软件配置解决方案图1-2U8BI软件环境解决方案U8BI的服务器除U8BI的安装包外，还需要安装以下软件：BOServer，IE6.0以上，MSSqlserver2000或者2005，其中BOServer包含在U8BI安装包内，由安装程序自动安装。U8BI查询客户端只需要安装IE6.0以上版本，不需要安装其它软件。U8BI管理/设计客户端需要安装IE6.0以上，NetFramework2.0。第一章安装部署方案31.3U8ERP和U8BI分离安装部署说明U8BI2.0SP（872）与U8ERP872组合部署方案详细说明U8+BI在一台服务器U872+U8BI+U8数据库服务器SQL脚本文件+U8应用服务器替换文件U872+SQL脚本文件+U8应用服务器替换文件U8、BI分离部署U8BI全安装U8BI全安装U872数据库服务器+SQL脚本文件BI服务器、U8数据库服务器、U8应用服务器全分离部署U872应用服务器+U8应用服务器替换文件U8BI全安装+U872数据库服务器+U8数据库服务器SQL脚本文件BI服务器+U8数据库服务器与U8应用服务器分离U872应用服务器+U8应用服务器替换文件U8BI全安装+U872应用服务器(安装SQL)+U8应用服务器替换文件BI服务器+U8应用服务器分离与U8数据库服务器U872数据库服务器+U8数据库服务器SQL脚本文件U8BI2.0SP（872）与U8ERP871组合部署方案详细说明U8+BI在一台服务器U871+U8BI+U8数据库服务器SQL脚本文件+U8应用服务器替换文件U871+SQL脚本文件+U8应用服务器替换文件U8、BI分离部署U8BI全安装U8BI全安装U871数据库服务器+SQL脚本文件BI服务器、U8数据库服务器、U8应用服务器全分离部署U871应用服务器+U8应用服务器替换文件BI服务器+U8数据库服务器与U8应用服U8BI全安装+U871数据库服务器+U8数据库服务器SQL脚本文件4第一章安装部署方案务器分离U871应用服务器+U8应用服务器替换文件U8BI全安装+U871应用服务器(安装SQL).
