一招解决T3总账对账不平2018年8月【送课程到一线】目录常见的对账不平处理01四种特殊的对账不平处理02课堂练习03软件服宝24h在线随问随答极速响应12（一）涉及数据库表介绍（二）总账对账不平常见问题一、常见的对账不平处理（一）涉及数据库表介绍01020403Code-会计科目表GL_accvouch-凭证及明细账GL_accsum-科目总账GL_accass-辅助总账Code-会计科目表Code表影响到对账不平多是因为科目末级标志“bend”字段数值有误，0—代表非末级1—代表末级。例：科目1001（一级科目）、100101（二级科目）、10010101（三级科目）这时只应该第三级科目10010101为末级科目，此科目在code表中的bend(末级标志)才为1,1001和100101都应该为0.这时，若100101的bend标志也为1,那么1001科目的总和为所有末级科目的总和，则为100101和10010101的和，会导致1001科目的值翻倍，则会上下级对账不平。Code-会计科目表关于科目表末级标志异常问题，可以在社区下载【检测基础档案末级标志】工具处理GL_accvouch-凭证及明细账记录的是凭证的明细信息和期初余额录入的辅助核算明细信息其中iperiod—-会计期间此字段值0为期初往来明细账,21为期初待核银行账,20为银行账科目调整前余额,1-12为1到12个会计期初的凭证及明细。GL_accsum-科目总账在凭证记账时，记录各个科目的金额合计信息，无区分辅助核算信息，每个科目在此表中有1－12会计期间12行记录。例：1001科目GL_accass-辅助总账在凭证记账时，记录各个科目各个辅助核算信息的金额合计，区分辅助核算信息，每个辅助核算档案，在此表中会有12行记录单据计算“科目+辅助核算”的金额合计。例：科目1131（往来辅助核算）,001客户，有12行记录每个期间的期初，借，贷，余额。（一）涉及数据库表介绍---表间关系（二）总账对账不平常见问题1、科目发生数据后重新更改科目辅助属性导致对账不平2、科目增加或删除子科目引起科目级次或末级标志问题导致对账不平3、建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改导致对账不平4、数据库异常导致对账不平（1）gl_accass表和gl_avouch表数据不一致（2）g1_accum表和g1_ccass表不一致（3）gl_accum中科目上下级数据不一致（4）code表中末级标志bend不正确（5）code表中科目级次标志不正确（二）总账对账不平常见问题-常规处理步骤1.先检查总账期初余额试算和对账是否平衡（二）总账对账不平常见问题2.如果平衡，进入总账—期末—对账，逐个月份检查对账情况（二）总账对账不平常见问题3.如果在期初余额或者对账中发现错误，点击“显示错误信息”或“错误”按钮检查具体错误科目信息：这对错误信息提供的科目编码辅助项以及对账方式。（二）总账对账不平常见问题4.如上错误信息常用处理方法：（1）取消所有月份的记账状态，恢复到期初状态。（二）总账对账不平常见问题（2）通过第一步得到的科目信息，检查GL_accvouch-凭证及明细账、GL_accsum-科目总账、GL_accass-辅助总账。（3）将GL_accvouch和GL_accass表中的辅助项信息对应上，如gl_accvouch中1131科目，客户001的期初值是多少，则gl_accass中1131科目ccus_id客户编码为001的12条记录中此值也应该是多少。（只有个别客户对应不上的时候，上述方法可以。）（4）若对应不上的客户比较多时，这种依次在gl_accass表中进行对应修改的方法就比较麻烦，最好是将此科目期初明细全部删除，然后清除gl_accass表中此科目所有记录，重新录入期初明细。以下是各辅助核算对应的列名：cdept_id---部门编码cperson_id---职员编码ccus_id---客户编码csup_id---供应商编码citem_class---项目大类编码citem_id---项目编码软件服宝24h在线随问随答极速响应二、四种特殊的对账不平处理四种特殊的对账不平处理之错误现象一总账9月份月结时，提示对账不平，不允许结账，显示对账错误，发现错误如下：四种特殊的对账不平处理之错误现象一1、遇到此类问题，可以先对上月份（8月）的账，看是否能平；2、具体操作为：“总账”—“期末”—“对账”，选择8月份，进行对账，可以发现结果8月份对账是平的，如下：3、由此可以判断问题出在9月份，把9月份的凭证取消记账，再重新对账（可分别对8月份和9月份）；4、取消9月份的凭证记账后，发现9月份仍然错误，但是8月份的仍然是对账正确，所以怀疑为数据库中科目总账出错；四种特殊的对账不平处理之错误现象一5、用SQL语句查询出来结果如下：SQL语句为：select*fromgl_accsumwhereccode=1002查询出来的结果为：从查询结果看，9月的mb（期初）值不正确。9月的mb（期初）值应该为8月的me（余额）的值：2400。四种特殊的对账不平处理之错误现象一6、由此可见，是数据库中9月份以及9月份之后的记录产生了错误，和8月份的期末不对导致数据错误，修改为正确的数据即可解决此问题用下面语句修改账套数据库即可：updategl_accsumsetmb=2400,me=2400whereccode=1002andiperiod>8四种特殊的对账不平处理之错误现象二账套期间损益结转，生成凭证之后，发现9月份一个科目[管理费用（部门核算）]借贷不平，尚有余额。查看账套，发现余额表的损益类科目（6602）的确有余额四种特殊的对账不平处理之错误现象二分析原因：1.损益类科目结转后有余额，先要看损益结转定义是否正确，是否有新增的科目没有指定要结转本年利润科目，查看后发现所有的科目都已经指定本年利润科目作为损益结转科目，不是这个的问题。四种特殊的对账不平处理之错误现象二2.检查一下当月的对账是否正确，发现对账不平，辅助账和总账不平的现象。这种现象一般都是由辅助账有余额再作增减辅助项造成的。四种特殊的对账不平处理之错误现象二3.检查会计科目表发现管理费用的辅助核算全选择的是部门辅助核算。打开数据库发现查询gl_accvouch表发现管理费用6602科目的凭证除了部门辅助核算有数据，客户辅助核算和项目辅助核算都有数据。至此可以看出是因为客户修改过会计科目的辅助核算项，以至于修改过的会计科目无法正常做期间损益结转。四种特殊的对账不平处理之错误现象二解决方案：反结账、反记账到期初（因为记账会导致gl_accass和gl_accsum表记录数据，所以必须先把审核和记账取消才能执行sql语句。），删除期间损益凭证，然后打开数据库，执行如下语句：updategl_accvouchsetccus_id=null,citem_id=null,citem_class=nullwhereccode=6602andiperiod<10，清除该科目辅助核算数据。在会计科目里面取消所有的辅助核算，将凭证审核记账后，做结转期间损益凭证，再看余额表，6602损益科目已经没有余额。四种特殊的对账不平处理之错误现象三录入总账期初余额的时候，一级科目的余额并不会由其下级科目相加所得；例如：银行存款科目下面有：工商银行和农业银行两个二级科目工商银行：期初为100农业银行：期初为200但银行存款余额并不为100+200=300。四种特殊的对账不平处理之错误现象三原因分析：2.试图删除下级科目后重新增加，增加二级科目时出错：“科目编码长度与分配原则不符！”1.查看科目末级标志，发现科目末级标志正常：四种特殊的对账不平处理之错误现象三根据错误提示检查科目级次：科目级长为4四种特殊的对账不平处理之错误现象三原因找到后，就是要修改科目级次，但因为1002科目曾设过下级科目，且使用过，所以此时在“基础设置”菜单下“基础信息”－“编码方案”中已无法修改。软件服宝24h在线随问随答极速响应四种特殊的对账不平处理之错误现象三执行以下脚本：updateaccinformation（账套参数表）setcvalue（值）=‘422’wherecsysid=‘aa’andcid（账套号）='08'updategradedef(编码规则表）setcodingrule（当前编码规则）=‘422’wherekeyword（对应编码表名）=‘code‘，则可以增加下科目了。四种特殊的对账不平处理之错误现象三再录入期初，问题解决：四种特殊的对账不平处理之错误现象四有辅助核算的科目期初余额不正确，对账不平，如：(1)“其他应付款”这个科目的总账期初是对的,但是在双击这个科目的时候在对话框的最下面有一个合计：贷,金额正好是实际的两倍.(详细见下图),四种特殊的对账不平处理之错误现象四(2)在往来管理中查有关供应商账表的时候的各个具体的供应商的期初余额都是实际的两倍四种特殊的对账不平处理之错误现象四解决方案:1、先反结账，反记账，返回期初状态。2、删除期初“其他应付款”下面的供应商期初，同时将GL_accsum－科目总账GL_accass－辅助总账中此科目的相关记录清除。也可以在查询分析器中执行以下SQL语句实现记录清除deletegl_accvouchwhereccode='2181'andiperiod=0deletegl_accsumwhereccode='2181'deletegl_accasswhereccode='2181'3、然后重新录入此科目期初明细，凭证记账等操作即可。软件服宝24h在线随问随答极速响应三、课堂练习三、课堂练习请处理右图对账报错：数据库环境：SQL2008R2数据库软件版本：T311.2标准版补丁版本：11.20.0.0019启用模块：总账账套号&账套名称：333对账不平账套主管：demo账套主管密码：空相关说明：账套建立时间是2018年8月，2018年9月发现对账不平。账套未超过演示期，请注意业务时间。有服宝相伴工作可以更快捷扫码关注畅享更多福利扫码关注畅享智能服务
