某公司YonSuite项目XXX调研问卷第1页共5页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX调研问卷用友网络科技股份有限公司提交日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第3页共5页1应收管理1.1组织及职责管理1.请描述应收管理涉及的组织管理架构：2.请描述岗位、人员配置、职责范围：3.请描述财务部应收管理日常与那些其他部门关系比较紧密，主要涉及那些工作？1.2应收业务流程及相关业务☐普通应收业务：应收事项>收款>应收核销请按照角色用文字描述应收业务流程：是否有明确的坏账管理规定？☐是☐否如是，请简述坏账管理相关流程：其他应收业务重要流程：1.3应收管理相关业务特性1.应收事项的会计期间是如何管理的？请简单描述_____________________________2.是否有外币订单？☐是☐否如果，目前都涉及那些外币_______________________3.发票应收帐款科目是否需要明细？☐是☐否如是，是否明细到客户？☐是☐否4.每月收款大约多少笔?_______________额度大致多少？_______________________5.是否允许部分收款？☐是☐否6.月末已发货物未到款如何处理?用何种暂估方式，暂估价格如何确定？7.收款是否需要审批？☐是☐否如是，请简述审核流程________________________YonSuite交付事业部8.使用哪些结算方式☐银行转账☐现金收付款☐现金返利☐电汇结算其他________________________________9.收款单据是否需要计算机打印☐是☐否如是，请提供打印样式。10.除主营业务收款外,您还有哪些收款？分别是如何处理的，记帐科目如何？11.您通常在收款后会查看哪些报表，请提供报表样例?12.应收及收款业务中，是否涉及运费管理☐是☐否如是，请简单描述管理场景_________________________13.目前收款业务都涉及哪些税种？请简述每个税种的应用范围。14.是否有进出口销售业务?☐是☐否如是，请简述进出口业务采用税种___________15.退货业务时，是否使用红字发票？☐是☐否原始发票如何处理？______________16.是否存在汇兑损益情况？☐是☐否如是，请回答下述问题：1）汇兑损益计算方式：☐月末统一计算☐客户外币余额结清时计算☐计算当前已实现的汇兑损益2）汇兑损益计算维度：☐客户☐单据3）暂估应收业务，是否需要计算汇兑损益？☐是☐否17.是否存在坏账业务情况？☐是☐否如是，请回答下述问题：1）坏账计提的频率是多久？☐年☐半年☐季度☐月2）坏账计提的比率是多少？___________________18.应收事项需要采用那种核销方式？☐自动核销☐手工核销如自动核销，请填写下述问题：1）默认的核销日期是？☐系统日期☐业务发生日期2）核销的顺序是什么？☐最早余额☐最近余额3）核销规则是?☐客户☐订单编号☐合同编号☐部门☐项目☐业务员1.4客户管理1.现有客户的大致数量：共家，（其中国内客户_____家，国外客户_____家）2.是否有已经整理好的现有客户名录电子文档:☐是☐否YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第5页共5页如有整理好的客户名录电子文档，格式是:☐excel文档☐word文档☐其他_3.目前是否对客户进行分类/分级:☐是☐否如果有分类/分级，分类/分级的标准是什么:请列示：4.目前是否对客户进行编码:☐是☐否如果有编码，编码的规则是什么，请列示：1.5应收业务报表目前系统仅支持以下报表，如不能满足需求，请联系用友实施顾问进行评估，确定是否纳入标准版本并进行后续迭代，如不能纳入标准版本，可能涉及二次开发收费。报表列示如下：☐应收账龄分析表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tv16mph1.6其他业务需求请列示：1.7应收管理其他基础数据1.请提供应收相关财务账户、科目信息以及相关人员情况。2.请列示收款相关的银行、分行、账号、科目等信息。YonSuite标准产品无法匹配个别业务需求时，您期望的实现方式有哪些【可多选】☐A：行业最佳实践方案指引模式适配，参考其他客户应用方案☐B：由用友总部统一评估迭代实现（需求通用性、业务复杂度对研发周期影响较大）☐C：专业ISV生态产品、行业特性系统引入，与YonSuite集成应用☐D：贵公司投入资源学习YonBuilder开发平台，自助完成个性开发，匹配需求☐E：由用友推荐专业认证的开发伙伴，额外付费，完成增值业务需求开发YonSuite交付事业部
