金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共10页采购发票中财务日期与开票日期的取值�本文档适用于K/312.1wise版本及以后版本供应链模块，应付款管理模块。�本文档介绍了供应链采购发票传递到应付模块后财务日期与开票日期的取值问题及其影响，学习完本文档之后，您可以更好地掌握供应链发票的正常传递。�2011年06月01日V1.0编写人：王祺�2011年06月31日V2.0修改人：陈丽娟�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2011金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共10页目录1.业务背景.....................................................................................................................................32.发票传递时开票日期以及财务日期的取值.............................................................................32.1供应链采购发票审核期间与应付系统期间同步的情况..................................................32.2供应链采购发票审核期间与应付系统期间不同步的情况..............................................53.常见问题.....................................................................................................................................7金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共10页1.业务背景随着企业的发展，供应链模块与应收应付模块的连用也密切起来，供应链系统与应收应付系统之间的单据传递逐渐地频繁起来，从而产生了因单据传递引起的一些问题。本文主要讲解供应链采购发票传递至应付系统中，单据上的开票日期和财务日期如何取值以及引发的相关常见问题。2.发票传递时开票日期以及财务日期的取值关于供应链采购发票在应付系统中的开票日期和财务日期的取值，由于供应链采购发票的审核期间与应付系统期间是否同步的问题，会导致开票日期以及财务日期出现不同的取值，下面将分这两种情况进行阐述。2.1供应链采购发票审核期间与应付系统期间同步的情况供应链模块与应付系统均在2010年5月，在供应链中录入一张购货发票（专用），日期为2010年05月20日，单据保存，传递至应付系统中，同时对单据进行审核操作，供应链的购货发票（专用）和传递至应付系统的采购增值税发票分别如下图-1和图-2所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共10页图-1购货发票（专用）金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共10页图-2采购增值税发票小结：从图-1和图-2中可以得知，供应链录入的购货发票审核期间与应付系统同步的情况，传递至应付系统中的采购增值税发票的开票日期=财务日期=供应链的购货发票的日期。注意：供应链发票只需要保存，就能实现传递功能。2.2供应链采购发票审核期间与应付系统期间不同步的情况供应链模块与应付系统均在2010年5月，供应链中录入一张购货发票（专用），日期为2010年5月25日，未进行审核传递至应付系统中，然后应付系统未进行结账，而供应链进行结账至2010年6月，再对这张购货发票（专用）进行审核，供应链的购货发票（专用）和传递至应付系统的采购增值税发票分别如下图-3和图-4所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共10页图-3购货发票（专用）金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共10页图-4采购增值税发票小结：从图-3和图-4中可以得知，供应链录入的购货发票审核期间与应付系统不同步的情况，传递至应付系统中的采购增值税发票的开票日期=供应链的购货发票的日期，财务日期不等于供应链的购货发票的日期，且日期显示为供应链当前期间的第一天，本例中显示为2010年06月1日。3.常见问题应付系统期末结账进行对账检查提示：单据期间与对应凭证不一致。如图-5所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共10页图-5对账检查根据对账检查中的提示进行检查，发现采购发票[ZPOFP000005]是供应链中生成购货发票（专用）传递至应付系统中，检查了该发票和生成的凭证所属期间均一致，都是2010年第5期，不存在单据期间与对应凭证不一致的情况，系统为何报错，如何处理？如图-3和图-6所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共10页图-6凭证分析：由于对账检查主要检查应付系统中单据的情况（包括供应链传递的单据），出现此情况我们需要检查3个地方，一个是供应链的购货发票的日期；一个是该供应链发票传递至应付系统中的采购增值税发票的财务日期（备注：因为在应收应付系统，系统以单据上的财务日期判断其期间归属。）；最后一个则是凭证的财务日期，看三者是否都归属于统一期间。检查结果：经过检查发现，供应链模块与应付系统均在2010年5月，供应链中录入一张购货发票（专用），日期为2010年5月25日，未进行审核传递至应付系统中，然后应付系统未进行结账，而供应链进行结账至2010年6月，再对这张购货发票（专用）进行审核并生成凭证系统自动带出的财务日期为2010-6-1，手工进行修改为2010-5-30，此时应付系统中该张采购增值税发票的财务日期自动更新为2010年06月01日。此后应付系统才结账到第6期，应付系统第6期进行期末对账检查出现此报错。解决方案：方案一：供应链反结账，修改凭证日期为第6期。注意：此方法比较简单但是会导致客户在两个模块中查询发票所属期间不一致，需根据客户实际情况决定是否采纳此方法；方案二：供应链系统先反结账，然后删除该发票生成的凭证后，应付系统再反结账。在供应链中反审核该发票，再重新审核传递至应付系统中，使购货发票（专用）的日期与应付金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共10页系统中的采购增值税发票的财务日期保持一致，再生成凭证。注意：此方法可以保证完全纠正错误，但是比较繁琐需要涉及模块多，并且应付系统反结账比较繁琐，需要根据客户的实际情况来决定是否采纳。
