金蝶云·星空应收款管理初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2024年7月10日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共11页1.应收款管理重点参数设置.......................................................32.应收基础资料维护.............................................................32.1收款条件...................................................................................................................................32.2账龄分组设置...........................................................................................................................43.应付初始化...................................................................53.1启用期间设置...........................................................................................................................53.2初始化暂估应收.......................................................................................................................63.3初始化财务应收.......................................................................................................................63.4初始化预付...............................................................................................................................73.5初始化坏账准备.......................................................................................................................83.6应收结束初始化.......................................................................................................................9应收款管理初始化指南©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共11页1.应收款管理重点参数设置【功能菜单】：【系统服务云】→【公共设置】→【系统参数】【操作说明】：设置应收业务的实际情况，设置财务应收、暂估应收、反结账、核销、收入确认节点等参数，用于实现对部分日常业务的逻辑控制。收入确认节点：财务应收单审核后是否自动生成审核的收入成本确认单。按核心单据自动钩稽：财务应收单审核时是否按（核心单据类型+核心单据号+核心单据行号）自动匹配对应的出库单明细行自动钩稽；按核心单据自动核销：此参数打开后，若核销模型选择按计划行核销，按核心单据类型+核心单据号匹配核销。此参数只影响应收收款核销，默认应收单审核时调用此参数，“提交态应收单允许核销”打开，则提交时也会调用此参数。2.应收基础资料维护2.1收款条件【功能菜单】：【财务会计】→【应收款管理】→【基础设置】→【收款条件】【操作说明】：根据应收实际业务情况，配置收款条件。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共11页2.2账龄分组设置【功能菜单】：【财务会计】→【应收款管理】→【基础设置】→【账龄分组设置】【操作说明】：系统已预置。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共11页3.应付初始化3.1启用期间设置【功能菜单】：【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【启用期间设置】【操作说明】：设置应收组织的启用日期、坏账政策，业务主币别、汇率表、期间类型从默认会计政策取数。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第5页，共11页3.2初始化暂估应收【功能菜单】：【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【初始化暂估应收】【操作说明】：应收系统开账前，暂估应收业务有余额，录入相关期初金额以便后期开票确认实际暂估金额。初始化暂估应收单总金额应与【应收账款-暂估】科目初始余额对应。可以单笔录入、批量引入进行期初暂估应收单初始化。引入时注意不同的单据类型选择不同的模板。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第6页，共11页3.3初始化财务应收【功能菜单】：【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【初始化财务应收】【操作说明】：应收系统开账前，如果财务应收业务有余额，则需要维护应收系统的初始化财务应收单。初始化财务应收单总金额应与【应收账款-明细】科目初始余额对应。可以单笔录入、批量引入进行期初财务应收单初始化。引入时注意不同的单据类型选择不同的模板。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第7页，共11页3.4初始化预付【功能菜单】：【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【初始化收款单】【操作说明】：应收系统开账前，已经收到往来户的预收款，需要维护期初预收单。初始化预收单总金额应与【预收账款】科目初始余额对应可以单笔录入、批量引入进行期初预收款单据初始化。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第8页，共11页3.5初始化坏账准备【功能菜单】：【财务会计】→【应收管理】→【初始化】→【初始化坏账准备】【操作说明】：应收系统开账前，如果坏账准备有余额，则需要维护应收系统的初始化坏账准备单，便于后期处理对初始化应收业务所关联的坏账准备进行补提或冲回。当初始化暂估应收单与初始化财务应收单提交后，系统会自动生成一张提交态的0金额的初始化坏账准备单。当存在初始化坏账准备，需录入对应的坏账准备金额时，需找到对应的暂估应收/财务应收生成的初始化坏账准备单，撤销后点击【调整】按钮进行调整初始化坏账准备余额。3.6应收结束初始化【功能菜单】：【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【应收结束初始化】【操作说明】：初始化数据录入完成后，即可点击“结束初始化”，完成应收初始化的设置工作。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第9页，共11页©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第10页，共11页
