UFIDA Business Best Practices015-03-01 采购付款业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 3 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:2011 年 3 月 9 日公司:UFIDA前言版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .4流程说明.................................................................................................................................. .4产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .5配套政策与建议........................................................................................................................ .5关键管理报表........................................................................................................................... .6采购付款业务流程及说明业务场景描述本流程主要描述采购完成后从申请付款到财务记账后供应商收到款项的全过程； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围财务组织：会计、出纳采购组织：采购员供应商控制目标通过付款申请单的层层审批，保证付款合理有序通过不同付款方式的选择，保证资金使用安排合理，有利于资金预测。通过预付款的管理，保证付款政策有效执行，同时降低资金风险。业务流程图流程说明 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01财务组织-出纳付款申请单 检查审批通过的付款申请单付款申请手工输入05财务组织-出纳根据付款申请情况及资金预测选择付款方式手工输入25财务组织-出纳付款凭证使用票据进行付款付款凭证手工输入30财务组织-出纳信用证使用信用证进行付款信用证手工输入40财务组织-出纳预付款单支付货款为预付款时填制预付款单预付款单系统处理45财务组织-出纳付款单根据支付单据填制付款单付款单系统处理65财务组织-会计付款单据记账系统处理70供应商收到货款手工输入产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置财务会计应付款管理√总账√供应链采购管理√配套政策与建议建立健全完善的供应商管理及支付制度，保证供应商付款进度；有效保存供应商采购合同，如果允许可以对合同进行信息化管理，如此以来更及时地了解合同情况；建立供应商的沟通桥梁，时时保持与供应商的沟通，以获取更长的信用周期；建立健全内部控制制度，保证付款业务的合理性，避免资金风险；关键管理报表 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01结算明细表系统02应付业务总帐系统03应付业务明细账系统04付款申请单列表系统
