雲端ERPB2線上課程主題:會計系統-年度結轉作業要點整理課程大綱一、年度結轉流程-使用時機.目的二、年度結轉作業說明三、範例說明四、會計指定關帳目的：結轉該年度的損益相關科目結成次年度的前期損益，並將實帳戶的金額結轉為次年度的期初金額。•使用時機：於每年會計年度結束，不再輸入會計傳票時執行年度結轉。1、年度結轉作業(使用時機.目的)：2、年結作業說明：•會計功能例下的會計年度結轉作業執行會計年度結轉年度是帶出會計參數的會計現行年度，執後會自動加一個年度並回寫到現行年度。執行年度結轉把虛帳戶科目結轉成損益科目，實帳戶科目結轉為下次的期初餘額。結轉完成年度自動變成103年。回寫到會計參數的會計現行年度【範例】<問題>年底了，要輸入明年103年的會計傳票，存檔時會跳出“日期不可大於會計參數設定的現行年度:102年”的訊息，如何是好？3、範例說明：【範例】<情境一>102年的傳票已經全部輸入完成。<做法>做會計年度結轉(步驟如的六頁圖示)，將現行年度結至103年，就可以輸入103年的傳票。情境一【範例】<情境二>102年的傳票還沒輸入完成。<做法>到基本資料\會計參數設定作業中將會計現行年度由102年修改為103年，修改完存檔後，就可以輸入103年的傳票。當102年的傳票輸入完成後，一定要記得做年度結轉作業，這樣期末資料才會轉到下個年度唷!情境二【範例】<情境三>做了會計年度結轉之後，102年的傳票還可以修改嗎？<做法>可以，102年的傳票可以新增、修改。情境三<情境四>102年的傳票修改完後，還有哪些該注意？<做法>102年的傳票修改完後一定要重做年度結轉作業。先到基本資料\會計參數設定作業中將會計現行年度由103年修改為102年，修改完要存檔。接著，執行會計年度結轉作業(步驟如第六頁圖示)，這樣修改後的資料才會轉到下個年度唷!情境四4、會計指定關帳：若執行會計年度結轉後且確認資料無誤，不希望再異動則可以利用會計指定關帳的功能。會計指定關帳：調整關帳年月為102/12則此日期前(含)的資料皆不可再異動。註:若要再異動再調整關帳年月即可。ByeBYE
