1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传TOP30疑难应用问题集锦解析——财务篇讲师:刘齐悦金蝶云星空2①概览三、银企配置疑难问题解析一、应收应付疑难问题解析五、基础管理疑难问题解析四、费用报销疑难问题解析六、BOS平台疑难问题解析二、金税开票疑难问题解析3①NO.1应收应付【收/付款条件】中收付款方式的区别收款方式选择“按到期日收款”。多个订单合并下推的应收单，收款计划按照”到期日“计算合计金额。部分收款时，收款明细按照金额占比计算已结算金额。收款方式选择“按订单收款”。多个订单合并下推的应收单，收款计划会按照”订单号“计算合计金额。部分收款时，按照订单号录入订单收款金额，根据订单计算已结算金额。收款方式选择“按物料明细收款”。多个订单合并下推的应收单，收款计划会按照”订单号+物料“计算金额。部分收款时，按照订单的物料明细收款，根据订单对应物料计算已结算金额。4①NO.2应收应付到期日确定方式交易日X天后不勾选月底时：到期日=业务日期+月数+天数。勾选月底时：到期日=（业务日期+月数+天数）所在月份的最后一天-距离月底天数月结以“账单结算日”来确定单据范围不勾选月底时：到期日=（本月月底+月数）所在月份的最后一天+天数勾选月底时：到期日=【（业务日期+月数）所在月份的最后一天+天数】所在月份的最后一天-距离月底天数固定日匹配方式：向后到期日=（业务日期+月数+天数）根据向后原则匹配到的固定日期。匹配方式：按区间匹配到期日=（业务日期+月数+天数）根据所在区5①NO.3应收应付计算已实现汇兑损益外币汇兑损益：应收与收款时的汇率不同导致本位币金额存在差异。外币汇兑损益在本期是否已实现，分已实现汇兑损益和未实现汇兑损益。已实现汇兑损益=收款金额*收款汇率-收款金额*收款对应应收单的汇率未实现汇兑损益=应收外币余额*期末汇率-应收本位币余额启用新调汇计算逻辑启用前：最后一次核销本位币=总金额本位币-已核销原币合计*汇率启用后：最后一次核销本位币=总金额本位币-(本次核销本位币1+本次核销本位币2+..+本次核销本位币N）6①NO.4应收应付应收坏账处理会计账务处理（1）计提坏账准备坏账准备计提单借：资产减值损失贷：坏账准备-A（2）确认坏账损失：坏账损失单借：坏账准备-A贷：应收账款-A（3）确认的坏账又收回收款单借：银行存款贷：应收账款-A坏账收回单借：应收账款-A贷：坏账准备-A7①NO.5应收应付应收单保存反写订单超额（关联应收数量（销售基本））不勾选控制发货，允许超额一次。出库分次下推应收，应收只能超额订单一次。处理办法：复制预置反写规则修改允许超额，禁用预置反写规则。出库合并下推应收，应收按明细行反写次数超额。处理办法：删除明细行再通过选单调整行顺序。或者出库列表勾选对应行下推应收后，再选择剩余行。8①NO.6金税开票开票报错：折扣行前没有可折扣的分录行折扣的逻辑：存在负数行的时候，负数行会对顺序在其之前的正数行进行折扣分摊。当蓝字发票把负数行放第一行，那顺序在其之前的正数行不存在，会有该提示；两行负数行靠在一起，也会有该提示。方法1、如果分录不太多，通过多次选单来控制顺序。方法2、放开物料说明字段锁定，设置单据转换规则分组策略，将正负数行的物料说明改成一致的，合并成一行开票。方法3、发票单据上增加开票序号字段，自定义顺序，设置单据转换的排序策略。方法4、发票明细添加按钮，重置单据体序号，按物料编码或自定义字段重置顺序。方法5、将发票按引入模板引出，调整顺序后覆盖导入。9①NO.7金税开票启用客户物料对应表一般用于一种物料对不同的客户开票的名称不同时启用。可从上游销售管理模块开始启用，销售-应收-发票，可直接携带客户物料名称。修改单据转换项目名称字段映射。存在部分需要以客户物料名称开具发票，部分通过物料名称。设置单据转换字段映射的计算公式。10①NO.8金税开票金税开票失败，税收分类编码效验失败系统预置的税收分类编码是14.0版本，不会随着系统的升级而更新，开票失败可能存在当前编码在最新版中为汇总项，或者不可用。手工新增税收分类编码（确保19位的编码号录入正确），再将物料-销售页签中的税收分类编码修改为新增的即可。私有云可以直接在sql数据库执行。若是Oracle数据库，不能直接在数据库里执行，可以用BOSIDE导入脚本。Ë°ÊÕ·ÖÀà±àÂëÉý¼¶½Å±¾(32°æ±¾).rarË°ÊÕ·ÖÀà±àÂëÉý¼¶½Å±¾(32°æ±¾).xlsx11①NO.9金税开票收票单智能匹配应付单失败扫一扫收票生成的“收票单”需要智能匹配业务应付单，自动生成“采购增值税发票”，1月份补丁PT-146866[7.6.0.202101]支持暂估模式下，财务应付单匹配生成发票。具体规则结算组织：按购货方的纳税识别号在“金税连接识别”自动匹配“结算组织”。供应商：按销货方的纳税识别号在“供应商-纳税识别号”自动匹配“供应商”。物料：按物料对应表中，按“供应商+物料名称“自动匹配“物料”。单位：按单位对应表中，按“单位名称”自动匹配“单位”。按“结算组织+供应商+物料+数量+单位”智能查找对应的“业务/财务应付单”，按业务日期的先后顺序，自动下推生成已审核的采购增值税发票。12①NO.10金税开票打印清单提示单据没有发票清单开票明细超出8行（包含折扣行）会自动产生清单。通过金税链接设置控制开票限行。当销售发票拆分开票时，只要最后一张金税开票单有清单，销售发票上的“清单标识”就会勾选，此时可以在销售发票上打印清单。否则，需要在【金税开票单列表】中打印销货清单。13①NO.11银企配置设置网银银行账号新增银行，选择银行网点之后自动带出来联行号、国别等信息。已经建立的银行，反审核重新选一下银行网点即可。新增银行账号，勾选“支持网银”，点击“选择银行版本信息”选择在银企平台里面已经配置好的银行。如果是已经使用过的银行账号，把“开户银行”清空之后重新选择，就会把联行号、银行等信息带出来。点击【同步到银企平台】，自动把银行账号新增到银企平台里面，无需在银企平台重新新增银行账号。如果银企平台已经加了银行账号，则无需点同步操作。14①NO.12银企配置银行网点查找不到同步云端银行网点信息：取的是http://web20.kingdee.com/eb_cloud_cnaps/网址里面的银行网点（未购买银企也可以用）。同步银企银行网点信息：取的是银企平台里面维护的银行网点（需要配置银企）。行名行号查询网址里面搜索“宁波银行”，出来信息之后，看银行那一列，是显示“城市商业银行”，则在金蝶云星空里面，银行类型要选城市商业银行，再进行宁波银行的过滤查找。若查找不到，可手工新增。15①NO.13银企配置下载电子回单提示无法链接，付款查询余额正常银企平台打开“全局业务配置”，维护跟电子回单相关的配置项。私有云客户需要维护电子回单服务器的IP地址，交易协议可以使用HTTP跟SFTP公有云客户确认客户要把IP填成127.0.0.100，交互协议只能是HTTP。16①NO.14银企配置修改银行处理状态场景：金蝶云星空的银行处理状态显示的是“银行交易未确认”，跟银行确认交易是失败/成功。如果是成功的，直接修改成成功。如果修改成失败，再点击【撤销提交银行】。撤销后可以反审核付款单修改错误信息之后重新提交银行。银行处理状态显示的是“银行交易未确认”，无法直接使用修改银行状态的功能/或者使用修改银行状态修改提示批次号不存在的报错，建议BOS解锁“提交银行状态”跟“银行处理状态”字段，前台修改完之后再把字段锁定。17①NO.15费用报销费用报销其他应付单业务日期取值系统中费用报销其他应付单的业务日期取报销单的申请日期。其他应付单业务日期所在期间应付款管理、出纳管理已结账，其他应付单业务日期取报销单审核日期。修改费用报销其他应付的业务日期取报销单审核日期。单据转换规则的字段映射关系：业务日期-审核日期费用报销同步其他应付单时机：审核。18①NO.16费用报销费用申请单整单关闭控制费用申请单关闭场景：费用申请（未勾选借款）时，没有报销完毕剩余部分进行手工关闭。或者费用申请（勾选借款），未下推过报销和付款情况进行手工关闭。除此外需要手工关闭，可取消整单关闭插件。报销后需要自动关闭，可在费用申请单单据体添加“行关闭状态”字段，复制预置的反写规则修改关闭控制条件，再将复制前的反写规则禁用。（有借款时，需先付款再报销）付款申请单整单关闭可参考配置。19①NO.17费用报销费用报销权限隔离与岗位汇报体系数据规则使用以费用报销单权限设置为例功能授权控制：我的报销、查询报销单列表、本部门报销岗位汇报体系数据规则控制：本部门、直属部门、所有下级部门20①NO.18费用报销掌上报销、人人报销首页界面字段调整以费用报销单为例掌上报销新增单据界面：BOS里扩展移动表单“掌上报销V3_费用报销单”，调整布局界面位置。前台【掌上报销自定义字段设置】调整字段所在布局顺序。掌上报销查看单据界面：前台【业务审批显示设置】添加字段。移动审批查看预算、发票可在“扩展操作”页签添加对应移动业务对象。各审批节点查看界面不同，可在流程模板针对节点绑定移动审批模板。人人报销首页：人人报销首页主要定位的是针对普通员工报销，默认往来单位类型为员工。可在BOS单据视图里调整字段显示。21①NO.19费用报销借款/报销单审核未自动生成付款单该申请组织下费用报销系统参数设置。单据转换规则是否勾选启用且默认。单据终审用户是否有单据付款组织下的付款单新增权限。（自动生成下游单据验证单据新增权限，不验证专业应用组许可）22①NO.20基础管理基础资料组织变更私有型的基础资料：不支持变更。共享型的基础资料：基础资料组织变更。分配型的基础资料：创建组织由A更改成B，基础资料需要先A分配给B且审核，再做基础资料组织变更到B。基础资料变更前提：新增变更后组织的基础资料控制策略。共享型基础资料：存在频繁变动，建议把所有组织都新增为基础资料控制策略的创建组织。偶尔变动，创建控制策略执行变更后，删除该策略（否则会影响SHR、第三方同步等）。23①NO.21基础管理员工任岗与业务员关联禁用员工任岗明细，同步禁用关联的业务员。新增员工任岗明细，不会同步新增业务员。业务员选择职员时，选择业务组织下的员工任岗信息。业务员编码取值，由”员工编码“更改成”员工任岗编码“，确保员工多组织任岗时，业务员编码唯一。24①NO.22基础管理岗位汇报体系应用岗位汇报关系可跨组织分配岗位信息时，若使用组织的岗位汇报相同。按岗位层级先分配上级岗位，再分配下级岗位。岗位汇报体系数据取员工任岗明细列表默认过滤方案。岗位汇报体系数据规则根据汇报类型的岗位上下级关系取所任岗员工的对应业务员。工作流节点参与人设置根据不同汇报类型的岗位上下级关系解析参与人。25①NO.23基础管理业务监控按日期设置条件应收款、应付款到期预警监控条件截图例子中，今天=4月5日，X=2比较符日期范围今天之前（天）X；X天前-今天今天之后（天）X；今天-X天后今天之前第（天）X；第X天前今天之后第（天）X；第X天后今天之前N天以前X；小于等于（今天-X天）今天之后N天以后X；大于等于（今天+X天）单一日期X；等于X天今天之前N天以后X；大于等于（今天-X天）到期后提醒：选择今天之前到期前提醒：选择今天之后26①NO.24基础管理监控消息重复同一张单据明细重复发送如应付单明细页签与付款计划页签字段同时推送消息，数据出现明细行*付款计划行的重复数据。注意轻应用设置与监控条件所选单据体字段页签保持一致。27①NO.25BOS平台单据视图的应用视图通常用于控制界面布局，与单据的业务逻辑无关。一个单据业务对象可以建立多个单据视图，可以在不同的视图上个性化定制控件的位置、宽度、可见性、锁定性、过滤等属性。同时在单据类型上也可以绑定不同的视图，单据发布时可绑定视图，以实现业务视图区分。在单据走审批流程时，可以在流程模板上针对流程节点绑定不同的视图，以实现各节点审批单据的字段控制等。28①NO.26BOS平台预算流转方案判断工作流的预算判断来源于预算控制的结果。单据保存/提交需要设置控制强制提示，若保存/提交不控制，单据提交前无预算控制日志结果，预算流转方案条件无法识别导致挂起。预算数为空判断方式当预算控制规则，未勾选预算数为空时通过。则预算数为空时，视为超预算。当预算控制规则，勾选预算数为空时通过。则预算数为空时，视为未超预算。预算流程方案条件设置超预算率时，必须添加是否超预算条件。否则无法识别。29①NO.27BOS平台任务处理弹出岗位选择控制发起人提交弹出岗位选择节点汇报关系的参照物为发起人发起岗位，该参数需勾选。任务处理弹出岗位选择节点汇报关系根据当前节点处理岗位作为参照物时，需勾选该参数。可作为参照物的字段：员工.主任职职员信息、岗位信息、员工任岗信息、业务员、创建人、发起人发起岗位、节点执行人岗位岗位信息过滤条件费用申请单：FPOSTIDin(selectt1.FPOSTIDfromT_BD_STAFFt1innerjoinT_ORG_POSTt2ont1.FPOSTID=t2.FPOSTIDwheret1.FEMPINFOID=GetValue(FStaffID))费用报销单：FPOSTIDin(selectt1.FPOSTIDfromT_BD_STAFFt1innerjoinT_ORG_POSTt2ont1.FPOSTID=t2.FPOSTIDwheret1.FEMPINFOID=GetValue(FProposerID))30①NO.28BOS平台流程服务自动执行失败执行失败原因是由于执行操作时，存在交互信息弹出，系统无法确认弹出结果处理，默认返回一条代办任务给上一步处理人，手工处理。通常工作流里添加服务调用审核操作。服务执行失败时，先检查单据状态是否为审核中。若为已审核，则已处理节点审批项中绑定了审核操作，服务动作再执行审核导致失败。若单据状态为审核中，上一步处理人手工审批代办，查看提交代办的弹框提示。一般可能是预算判断、负库存、付款余额不足或自定义规则的错误提示导致。31①NO.29BOS平台复制审批流程变量字段/条件修改复制其他单据的审批流，流程里涉及单据变量字段的地方均需要手工修改。检查连线的基本页签、高级页签条件，节点的前后置条件，节点参与人方案条件，参与人所选的变量字段，审批节点/消息节点的提示信息字段。基本页签条件中存在不显示，但实际后台有数据情况，需要单独删除行重新配置。修改后可测试流程是否正常。32①NO.30BOS平台套打审批信息与列合并设置套打添加多个数据表格，打印单据体信息和审批信息。先添加布局表格，设置行属性勾选“行高自适应”，再合并行单元格，添加数据表格。差旅费报销单（新政）的行程信息与明细信息显示数据表格设置分组依据字段：出发地、目的地。合并的字段的下面分组行单元格和数据行单元格进行合并。在上下分组行的属性设置页面勾选“不打印”。33①相关链接四种到期日确定方式解析说明之一：交易日https://vip.kingdee.com/article/13938四种到期日确定方式解析说明之二：X天后https://vip.kingdee.com/article/13939四种到期日确定方式解析说明之三：月结https://vip.kingdee.com/article/13941四种到期日确定方式解析说明之四：固定日https://vip.kingdee.com/article/13942https://vip.kingdee.com/article/162872应收款管理参数详解https://vip.kingdee.com/article/56020233432928512坏账收回处理https://vip.kingdee.com/article/157813443523757568如何调整单据体行顺序https://vip.kingdee.com/questions/9539怎么对已经下推部分付款单的申请单进行关闭？https://vip.kingdee.com/article/147426业务员基础资料业务员编码的应用变化说明https://vip.kingdee.com/article/91236037569355008业务员基础资料业务员编码、业务员名称的应用及说明https://vip.kingdee.com/article/181797岗位汇报体系数据规则https://vip.kingdee.com/article/25761?channel_level=kdclubBOS设计器-业务字段-岗位字段的使用案例一https://vip.kingdee.com/article/155401307799205376套打变通实现列合并https://vip.kingdee.com/article/80978357411510016Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ 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