总账账簿折算陈伟强chenwqiang@yonyou.com1.前言账簿折算设置用于实现不同账簿间凭证折算。2.参数设置需要在总账参数节点中勾选允许折算，这样后期才能使用账簿折算功能。3.账簿折算设置在财务云-财务会计-总账-基础设置-账簿折算设置节点中进行对应的维护。3.1.基本信息账簿折算的基本信息主要由以下信息组成：折算方案编码+名称、被折算的来源账簿编码+名称、来源科目表，以及对应准备折算到哪个目的账簿的编码+名称，目的科目表。3.2.执行设置系统支持提供自动执行、手动执行和定时执行三种方式。1)自动执行和手动执行都无法修改执行的频率，只有定时执行可设定执行的频率。2)自动执行方式：来源账簿的凭证记账之后，会自动生成目的账簿对应凭证。3)手动执行方式：当来源账簿的凭证凭证记账之后，需要手动执行后，目的账簿才会生成对应的凭证。4)定时执行方式：当来源账簿的凭证审核记账之后，目的账簿会根据设定的执行频率生成对应的凭证。3.3.凭证设置用于设置目的账簿凭证的相关设置1)凭证制单人：同来源凭证制单人，或者直接选择目的凭证制单人。2)制单日期：同来源凭证制单人，或者取折算业务日期。3)凭证金额不平时处理：不生成凭证，生成暂存凭证，或者将差额进入的补差科目上。4)生成的凭证无对应的会计科目：不生成，生成暂存凭证，或者生成指定的默认科目。3.4.凭证条件用于设置生成目的账簿凭证的条件。1)可以限定选择凭证来源，比如固定资产、应收应付、现金管理、固定资产等。2)可以限定凭证类型：主要是指收、付、转、记这几类凭证。3)可以限定会计科目及分录摘要。3.5.凭证类型用于设置目的账簿凭证的凭证类型。1)主要是可以设置凭证类型为默认凭证类型或自定义凭证类型。2)如果设置为默认凭证的话，可以指定默认生成哪种类型的凭证，而自定义凭证的话，则可以通过类型载入选择凭证类型之间的对应匹配。3.6.科目对照设置来源科目与目的科目的对照关系。对于带有辅助核算的会计科目，在同步折算信息时，也会一起折算同步到目的账簿。但值得注意的是，比如来源账簿中银行存款会计科目使用了“部门”字段的辅助核算，但目的账簿没有对应的部门，那么“部门”字段的辅助核算将不会同步折算到目的账簿。3.7.现金流量项目对照用于来源现金流量项目和目的现金流量项目的对照关系。如果来源凭证有现金流量分析，则会根据对照关系生成目前凭证的现金流量。3.8.折算方案启用方案设置完成后，需要点击启用后才可以生效，否则后续账簿折算会选不到此方案。4.账簿折算账簿折算首先需要选定来源账簿和目的账簿，以及对应的执行方式，可以选择自动执行、手动执行、定时执行三种执行方式。4.1.自动执行自动执行方式下，凭证记账后自定生成目的账簿凭证，在凭证折算处选择该执行方式后，底下会出现执行结果，成功多少次，失败多少次。4.2.手工执行选择折算状态为未折算，并且勾选上需要折算的凭证，点击折算，等待折算完成。4.3.查看折算凭证通过筛选折算状态为已折算的凭证，可进行取消折算，查看折算明细，查看来源凭证、查看目的凭证等操作。同时也可以去到凭证查询节点，搜索目的账簿，查看折算生成的目的凭证。可以看到在目的账簿中，通过折算生成的凭证，来源应用是财务折算。
