線上課程應收票據課程大綱一、應收票據使用目的、時機、流程及前置作業二、日常作業-應收票據建立三、日常作業-應收票據票況異動四、貼心小叮嚀•一應收票據的目的、使用時機:用於輸入應收票據的相關資料，也可利用單頭功能鈕改變支票的狀況，例如：託收、貼現、轉付、兌現、退票、作廢等。一、應收票據作業流程基本資料建立期初餘額導入日常作業票據作業報表客戶資料建立開戶帳號設定未兌現庫存應收票據應收票據收票、託收、兌現一、應收票據前置作業-開戶帳號設定需先到開戶帳號建立公司目前的銀行帳戶，存款種類需選支存在功能列的基本資料的客戶資料建立先建立有往來交易的客戶資料，支票開立需有抬頭。一、應收票據前置作業-客戶資料建立一、應收票據前置作業-期初餘額導入如果要從103/1/1正式使用票據系統，以102/12/31做為開帳時間，輸入目前現有的未兌現庫存應收票據，以利後續的票據管理。票況為收票或是託收狀態。應收票據前置作業-單據不拋轉票據期初餘額導入完成別忘了設定單據不拋轉單據不拋轉票據期初餘額導入完成別忘了設定單據不拋轉(會計帳才不會重複)篩選符合資料的應收票據後再執行就不會產生傳票了。註:只有開帳才需作此作業，平常作業不需要。二、應收票據日常作業-應收票據建立操作說明收款單建立(收款種類支票)自動產生應收票據(收票)自行新增應收票據產生的方式有二種:由應收票據建立作業直接新增及由收款單收款種類為支票產生的。二、(1)應收票據日常作業-直接新增操作說明應收據產生的方式由應收票據建立作業直接新增，點選票據下的應收票據作業。直接新增，種類選支票，可直接輸入客戶或是開窗選取客戶資料，輸入票號收票日金額等必填欄位後存檔即可，存檔後票況為收票，傳票欄為未拋轉。(再自行到會計自動分錄拋轉選票據資金即可)二、(1)應收票據日常作業-直接新增操作說明二、(2)應收票據日常作業-收款單建立(收款種類支票)操作說明點功能列上的帳款的收款單，新增後輸入要沖款的客戶資料，點選帳款載入會帶應沖的單據，上單身收款種類選支票，輸入應收票據基本資料存檔即可(續看下張產生的票據)。二、(2)應收票據日常作業-收款單建立(收款種類支票)操作說明在應收票據按查詢，輸入由收款單產生的應收票據號碼摘要頁面，會寫入收款單號查詢後畫面，性質會自動寫入收款(代表由收款單產生的)，支票號碼為AT123456，自動寫入，不可修改。由收款單產生的應收票據的傳票欄會呈現“不須拋轉”傳票的產生是由收款單拋轉即可，跟直接新增的應收票據呈現“未拋轉”不同。二、(2)應收票據日常作業-收款單建立(收款種類支票)操作說明傳票：系統會依照下列三種情況來顯示。1.當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。2.當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。3.若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。三、日常作業-應收票據票況異動異動內含7種更新支票的功能，以下將以託收調整及兌現作說明三、(1)日常作業-應收票據票況異動-託收當收票後支票要兌現前需先託收到銀行才能做兌現。點選異動下的託收，出現託收日期及託收帳號，輸入正確的資料後票況即為託收。三、(1)日常作業-應收票據票況異動-託收當託收後要再做異動，例如收票日打錯了或是託收帳號打錯了，要修改時，系統會出現提示畫面“票況不為收票者不可改或刪除”。*操作如下頁。票況呈現為託收，傳票為不須拋轉點選異動下的調整三、(2)日常作業-應收票據票況異動-調整選取欲刪除的票況，執行刪除即回到收票票況三、(2)日常作業-應收票據票況異動-調整因該張應收票據是由收款單產生的，故請在收款單上改到期日或欲修改的欄。在收款單上修改到期日三、(2)日常作業-應收票據票況異動-調整當支票託收後，才可以修改為兌現。三、(3)日常作業-應收票據票況異動-兌現執行異動兌現後票況為兌現傳票為未拋轉，再自行執行自動分錄拋轉的票據資金拋轉即可三、(3)日常作業-應收票據票況異動-兌現Q&A3、貼心小叮嚀：假設支票到期日，之前建立時打錯了正確到期日為103/2/28，該如何修改呢?先將該張支票異動鈕內兌現、託收票況刪除，讓支票票況呈現收票即可修改狀況一:收款單自動產生應收票據：請修改收款單到期日即會更新支票內容狀況二:自行新增應收票據：可直接修改支票到期日
