演讲者：贾文科2021年X月X日目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备产品数据验证/结账流程CONTENT整体架构应用价值010203060405组织架构灵活多变自定义可视化规则内部交易对账数据权限管控一键合并多币种折算业务模型基础设置单体数据处理基础数据维护合并流程处理报表输出应用模型维度维护业务规则权限设置表单设置数据导入设置数据导入计算/折算凭证维护汇率维护股权数据维护一键合并内部交易对账手工凭证维护报表凭证联查流程提交数据锁定报表输出主表/附表…主要特性支持多层级组织架构搭建，适应企业发展战略的组织形式多变。多维数据模型，父项数据自动聚合；维度成员支持共享的灵活应用，满足多口径聚合需求。通过与财务系统集成，完成单体报表数据采集；也支持手工录入单体数据或通过CSV导入数据。可视化规则配置，通过这些业务规则可自动生成抵消调整凭证，也支持手工调整。支持查看内部交易和往来对账报告。提供报表工作台，支持一键合并：一键完成多币种折算、内部调整抵消和合并；并可对各级合并体和单体的状态进行监控，实现抵消过程可视化。支持对数据进行提交、审核、锁定。支持查看合并工作底稿，实现抵消过程可视化。支持科目级的数据权限控制。目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备产品数据验证/结账流程CONTENTPART1关键场景企业合并会计准则关键场景关键场景—汇率折算企业合并过程中，根据科目属性设置，自动折算。关键特性应用场景资产负债表期末汇率折算；利润表平均汇率折算；现金流量表平均汇率折算。集团合并（CNY）A公司（USD）资产负债表（USD）利润表（USD）现金流量（USD）期末汇率平均汇率资产负债表（CNY）利润表（CNY）现金流量（CNY）关键场景—往来抵消企业合并过程中，内部往来交易自动抵消，支持差额抵消。关键特性应用场景集团内部公司之间业务往来；应收应付抵消；其他应收应付抵消；预收预付抵消；差额抵消。应收账款合同资产应付账款A公司B公司预付账款预收账款合同负债A公司B公司其他应收款其他应付款B公司A公司关键场景—损益抵消企业合并过程中，内部损益类交易自动抵消，支持差额抵消。关键特性应用场景集团内部公司之间业务往来；收入成本抵消；收入费用抵消；其他损益类抵消；差额抵消。主营业务成本主营业务收入A公司B公司其他业务成本其他业务收入A公司B公司期间费用收益类科目B公司A公司关键场景—现金流抵消企业合并过程中，内部现金流量流入流出自动抵消，支持差额抵消。关键特性应用场景集团内部公司之间资金往来；经营活动流入流出抵消；投融资现金流入流出抵消；资金拆借现金流入流出抵消；分红现金流入流出抵消；差额抵消。经营现金流出经营现金流入A公司B公司投筹资流出投筹资流入A公司B公司分红现金流出分红现金流入B公司A公司关键场景—未实现利润抵消企业合并过程中，可视化规则设置，对于交易未实现利润的自动抵消。关键特性应用场景集团内部公司之间业务往来；存货未实现抵消；固定资产未实现抵消；无形资产未实现抵消；差额抵消。存货未实现利润营业成本营业收入A公司B公司固定资产未实现利润收入、成本A公司B公司无形资产未实现利润收入、成本B公司A公司关键场景—权益法抵消控制型企业合并过程中，控制型权益抵消，预制脚本规则，一键合并自动执行。关键特性应用场景集团母公司对子公司之间权益法调整；子公司分红抵消；子公司权益抵消；子公司损益抵消。关键场景—权益法抵消非控制型企业合并过程中，非控制型权益抵消，预制脚本规则，一键合并自动执行。关键特性应用场景集团内子公司对非控制子公司之间权益抵消；子公司分红抵消；子公司损益抵消。PART2专题应用合并产品功能节点合并报表功能模块1合并公共设置2合并建模3基础设置4凭证管理5对账管理6工作台7取数业务参数选择模型合并模型维度管理规则成员业务规则表单管理股权维护凭证分组凭证期间凭证维护交易对账报告文档管理合并工作台报表数据中心外系统注册业务对象注册映射维护导入模板设置数据导入8数据权限安全类数据权限分配数据权限报告功能模块介绍分组服务功能描述适用者合并公共设置业务参数设置系统参数实施顾问选择模型选择应用模型用户（如需）合并建模合并模型新建、删除、修改、迁移等功能实施顾问维度管理设置维度成员实施顾问规则成员定义规则成员，便于表单设计实施顾问业务规则规则执行满足特殊需求实施顾问基础设置表单管理设计表单，如资产负债表、利润表等实施顾问股权维护维护公司股权关系用户：合并凭证管理凭证分组设置凭证的分类用户：合并凭证期间维护凭证的期间管理用户：合并凭证维护手工凭证调整用户：单体和合并对账管理交易对账报告交易数据查询用户：单体和合并工作台报表数据中心数据录入、读取、导出报表等用户：单体和合并合并工作台计算、折算、合并、提交、锁定等用户：单体和合并文档管理存储文档供下载用户：单体和合并取数外系统注册外部系统连接设置实施顾问外系统业务对象注册实施顾问映射维护维护科目等维度映射关系实施顾问导入模板设置数据导入模板设置实施顾问数据导入执行导入任务用户：单体业务参数业务参数设置权限及流程参数编码参数说明参数组默认CON1001~1002凭证审核、过账等限制设置凭证是CON2001流程控制提交与审核设置流程控制是CON2002最大上报流程流程控制阶段1CON3001~3009安全类权限启用设置数据权限是CON4001~4009阶段校验科目数据权限空安全类控制•启用时，配合安全类及维度属性SecurityClass控制数据访问权限。阶段校验科目•选择科目维度中已维护的科目作为校验科目，当校验科目值为0时通过，不为0时不可提交。关键特性合并建模特性说明1、新增：新增模型（新增时确认自定义维度数量、会计期间）2、修改：修改模型名称、增加自定义维度3、删除：删除模型（模型存在数据时，无法删除）4、全算：重建/刷新维度卷积结构表5、数据：数据导出/数据导入/汇率导出6、持久化：将系统数据导出至文件7、下载预制包：预制的一套合并设置，包括维度、表单、规则等8、应用迁移：应用导出/应用导入租户下建立合并模型合并产品基于合并模型；模型新增、修改；多维数据导入；支持公司、客商、科目、C1维度自动卷积；应用迁移；预制包下载；关键特性模型切换 存在多个模型时，选择当前需要查看的模型，进行切换； 如只有一个模型，则此步骤省略。维度管理维度层级视图和成员视图基于应用模型维护维度成员层级视图修改维度父子级关系；修改汇总属性；修改汇总权重；维度删除。成员视图新增维度；修改维度属性信息；维度删除；刷新维度。关键特性编码名称简码合并是否自动卷积Entity主体E必选Account科目A必选是Scenario业务方案S必选Trail审计线索V必选是Time时间Y/M必选ICP客商I必选是Currency币种C必选Scope合并范围SP必选View度量W必选Version版本Ver必选C1C1C1必选是C2C2C2必选C3C3C3可选C4C4C4可选C5C5C5可选规则成员规则成员设置（按需） 根据维度的特定属性，将同一结果构成一个结果集； 在表单设计、规则设计中可以直接引用。 如：某合并公司的直接下级、末级节点等。应用场景业务规则规则设计满足业务需求调整抵消规则： 内部交易抵消； 权益法调整； 权益法抵消；计算折算规则： 折算规则； 计算规则； 检验规则：通过校验科目+计算规则实现其他特性： 支持预制包导入； 执行顺序调整； 支持导入/导出。关键特性表单管理表单维护供报表数据查看 表单权限管理； 表单目录分类； 表单删除； 表单启用状态修改。 具体表格式需在Excel设置，上传至表单目录。 注：后续将开发网页版webform，支持网页设计。关键特性股权维护维护公司股权架构及持股 股权关系增改删； 合并方法设置 支持导入/导出； 复制至目标期间，灵活易用。关键特性 母子公司直接控股； 子公司间接持股； 联营公司持股； 可自定义合并方法，灵活多变。应用场景凭证管理凭证维护需选择凭证分组 模型新建，默认Default分组； 自定义凭证分组； 支持导入/导出； 凭证分组便于凭证查询。关键特性凭证期间控制凭证维护查看/维护凭证调整 凭证期间控制凭证维护； 期间打开状态允许录入凭证； 支持打开/取消打开； 支持关闭期间后，取消关闭。关键特性 支持凭证手工维护，包括本位币调整、父币调整、父项调整和合并调整。 支持规则自动凭证； 支持凭证导入/导出； 凭证维护流程审核管理； 支持手工凭证复制； 支持凭证模板，基于模板生成凭证。关键特性交易对账报告查看集团内部交易数据 内部往来数据查询； Plug分科目查询； 支持本币交易数据查询； 支持父币交易数据查询； 支持base级公司交易数据查询； 支持查询结果导出。关键特性报表数据中心查看报表（来源于表单管理） Base级数据录入保存； 报表数据查询； 特殊表单数据查询； 报表数据导出； 支持单家公司计算。关键特性合并工作台执行合并流程工作台 一键合并； 数据流程控制； 合并日志查询； 凭证状态查看； 数据状态查询； 多维数据导入； 多阶段数据提交。关键特性文档管理公共文档存储 通用文档管理； 文档分类管理； 文档权限设置； 单一/全文档下载。关键特性单体数据采集-从总账抽取数据外系统注册 总账系统注册； 支持总账模型； 支持报表模型； 支持修改/复制/删除。关键特性维度mapping关系 会计主体映射； 会计科目映射； 现金流量映射； 客户供应商内部单位映射； 数据类型映射； 映射关系支持一对一、多对一；不支持一对多。关键特性 支持指定唯一科目； 支持外部档案匹配； 外部档案支持多个匹配内容； 默认设置“会计主体、币种、科目、客商、C1、年、月”为外部档案，其余设置合并产品默认指定维度。关键特性导入模板设置 基于模板创建数据导入任务； 支持单个任务/多任务执行； 支持日志查看； 支持任务/日志删除； 执行任务时，支持删除上次导入数据。关键特性数据导入数据权限设置安全类 系统默认安全类； 自定义增加安全类； 支持导入/导出； 创建、修改日志记录。关键特性用户/角色分配安全类资源上维护安全类 安全类权限分配； 支持用户权限分配； 支持角色权限分配； 支持导入/导出。； 权限类型：无：无安全类访问权限；元数据：只可访问维度权限；读取：读取数据权限；流程：流程提升权限；全部：所有权限。关键特性数据权限报告 用户/角色在某个时点的已分配权限查看； 用户/角色权限导出。关键特性 应用模型、维度成员、表单目录、表单、业务规则和凭证等资源上维护安全类； 按用户控制对安全类关联资源的访问权限。关键特性PART3初始准备合并产品项目实施流程介绍项目实施工作流二、维度管理1、科目维度设置2、公司架构设置3、币种设置4、自定义维度设置四、业务规则1、计算规则2、折算规则3、交易抵消4、权益抵消5、其他特殊需求六、安全类设置1、安全类设置2、维度管理与安全类交互3、数据权限分配一、合并建模1、新增应用模型2、设置模型期间3、设置自定义维度三、表单管理1、三大表设置2、汇率表设置（如需）3、其他客户需求表设置五、业务参数1、凭证设置2、权限启用设置3、校验科目设置七、取数1、外系统注册2、映射维护3、导入模板设置4、数据导入任务一、合并建模新增模型设置期间自定义维度可选期间12月（默认）13月14月15月自定义维度C1（预制）C2（预制）C3（可选）C4（可选）C5（可选）设置要求模型编码英文&数字模型名称-二、维度管理维度编码维度名称维度说明层级卷积实施CURRENCY币种集团内所有币种手工配置ENTITY公司主体公司股权架构层级手工配置ICP客商来源于公司主体属性是来源于主体ACCOUNT科目报表&科目层级是手工配置C1~C5自定义维自定义维度是手工配置SCENARIO业务方案默认Actual默认VERSION版本默认V0默认TRAIL审计线索记录公司数据流是默认SCOPE合并范围默认合并范围默认VIEW度量维累计/当期发生默认TIME期间年-月默认手工维护成员视图层级视图层级视图新增引入修改编码、名称、安全类等属性父级引入子级，设置权重子级修改父级，设置权重注：系统手工新增方式，由于效率低，在部分修改及单个新增时，可使用此方法。批量设置时，通过Excel配置维度属性，通过系统导入维度。Excel设置导出维度模板Excel维度设置导入维度模板维度管理-导出线下操作维度管理-导入维度管理导出模板，供线下设置维护公司、科目、自定义维度属性及父子级关系将线下维度Excel表导入至系统中二、维度管理•维度层级（DimensionHierarchies）和数据(Data)的关系：科目毛利总收入营业收入其他收入总成本营业成本8006001800100010001200（一）科目维度属性属性属性名称是否必输项常用默认设置特殊说明IsPrimary是否主要成员是Y共享成员设置为NAccountType科目类型是Asset/Liability/Revenue/ExpenseSubdatatype数值类型是0（数值）文本设置为2IsCalculated是否计算成员是N为Y时，不可录入IsConsolidated是否合并成员是YNumDecimalPlaces精度设置否2系统默认保留9位小数PlugAccount对账科目否空抵消科目设置SecurityClass安全类是Default有科目权限要求时配置SubmissionGroup上报阶段否Alias=CN科目描述是手工设置Aggr汇总方式是1/0/-1数据卷积时乘数weight汇总权重是1（0~1之间）数据卷积汇总权重（二）主体维属性属性属性名称是否必输项常用默认设置特殊说明IsPrimary是否主要成员是Y共享成员设置为NCurrency公司本位币是根据实际需求设置AllowAdjs是否允许调整是Y允许凭证调整AllowAdjFromChildren允许子级调整否合并设置为Y，单体为NHoldingCompany控股公司否合并节点设置为母公司IsICP是否内部客商是Y为“Y”时自动出现ICP维度SecurityClass安全类是Default公司权限配置Alias=CN公司名称是手工设置SecurityAsPartner公司间合作伙伴否（三）自定义维度属性属性属性名称是否必输项常用默认设置特殊说明IsPrimary是否主要成员是Y共享成员设置为NAggregationWeight聚合方向是1/0/-1根据聚合方向设置Weight聚合权重是1（0~9）根据聚合比例录入AllowAdjFromChildren允许子级调整否合并设置为Y，单体为NSubmissionGroup最大上报组否SecurityClass安全类是Default公司权限配置Alias=CN维度名称是手工设置（四）币种维度属性属性属性名称是否必输项常用默认设置特殊说明CODE编码是手工设置Alias=CN币种名称是手工设置默认维度[None]币种其他自定义维度每个自定义维度，默认存在根据需求自行设置自定义维度币种来源Currency维度作为汇率存储的源币种默认维度[None]币种其他自定义维度每个自定义维度，默认存在根据需要自行设置自定义维度币种来源Currency维度作为汇率存储的目标币种C1维度C2维度二、维度管理[ConsT]合并数合计自动卷积[ConsAdjs]合并调整凭证过账+计算[Cons]合并数自动卷积[Elim]抵销数凭证过账+计算[Prop]比例计算[PT]父项小计自动卷积[PAdjs]父项调整凭证过账+计算[P]父项自动卷积
父币小计自动卷积父币调整凭证过账+计算父币初始数折算+计算单体小计自动卷积单体调整凭证过账+计算单体初始数手工录入、导入、集成+计算•审计线索：记录合并过程三、表单管理表单管理增加表单目录、表单存储、安全类权限设置，数据报表中心的基础。三、表单管理1、Excel插件下载企业绩效平台其他设置下载Excel客户端安装2、登录系统PowerInsight服务器用户、密码产品、租户三、表单管理（演示为主）3、表单设计功能介绍按钮功能说明按钮功能说明注销退出登录函数设置设置可选函数下载套表下载模型中的表单套用表格格式设置表格格式提交套表提交表单至模型中浮动设置浮动行列设置设计向导打开表单设计初始界面浮动单元格类型可变维/自动展开规则成员表单设计管理调整表单行列及参数维维度信息面板打开/隐藏维度选项校验表单校验设计表单的合理性单元格信息面板所选单元格信息表样下载下载系统表单选项服务器地址/清理缓存行列规则成员应用规则成员引用日志操作日志记录1、汇率表单设计行列维设计C1&C2&科目参数维选择行列维度选择上传表单币种维度设置后，C1/C2自动更新币种，作为汇率存储源/目标维度。行列维度维度设计C1币种（源币种）C2币种（目标币种）Account期末/平均汇率（系统自带）2、历史汇率表单设计行列维设计C2&科目参数维选择C2预制HisAmout上传表单实收资本/资本公积等历史汇率折算后数据，通过自定义维度手工采集。行列维度维度设计C2增加维度采集数据Account历史汇率科目（实收资本等）3、期初上线数据维护行列维设计C2&科目参数维选择C1/C2维度选择上传表单账结法公司，未分配利润不从总账取，需手工录上线期初未分配利润数据及折算数。行列维度维度设计C2[None]-采集本位币数据C2HisAmount采集折算数Account期初未分配利润科目4、合并底稿表单设计行列维设计参数维选择行列维度选择上传表单主体作为列维度时，合并范围、币种、审计线索均需设置为列维度。审计线索组合搭配“合并范围&币种&审计线索”[Scope_None]&”本币”&OriginalSingle[Scope_None]&”本币”&SingleAdjs[Scope_None]&”本币”&FinalSingle[Scope_None]&”父币”&OriginalSingle[Scope_None]&”父币”&SingleAdjs[Scope_None]&”父币”&FinalSingle[P]及以上“父节点编码”&”父币”&”[P]及以上”支持可视化：“权益法调整”、“权益法抵消”、“往来类抵消”Python脚本规则计算规则折算规则抵消结转校验勾稽关系校验折算汇差多币种折算交易权益支持生成凭证四、业务规则1、目前主要以可视化为主，可暂时忽略“新增”Python脚本2、可通过“预制包”下载，将预制规则导入至模型中名称、安全类生成凭证（是/否）凭证组凭证安全类业务规则关键字段：业务规则可视化设置时，规则功能介绍层级1：目标值(=)借贷方向函数行按钮2：取数来源(+/-)借方：抵消借方贷方：抵消贷方取数：多维值分段计算：期间计算按股权：期末股权计算按少数股权：少数股权复制：1&2复制新增：新增空白行删除：删除此行差额：借-贷差额四、业务规则以“往来类”为例借：应付账款贷：应收账款注：往来类抵消，主体&客商为“本方、对方”四、业务规则以“权益抵消”为例借：子公司所有者权益贷：长投&少数股权权益注：权益类抵消，主体&客商为“投资方、被投资方”四、业务规则规则执行顺序调整1、不同审计线索业务规则，按照审计线索树从下至上顺序执行；2、同一审计线索下，可能存在多个规则（默认折算&折算覆盖），点击修改调整执行顺序：四、业务规则规则执行顺序调整1、审计线索搜索目标审计线索；2、“上移”“下移”调整业务规则顺序，从上至下按顺序执行：1、计算规则脚本编译业务规则新增名称、安全类、审计线索是否启用/生成凭证账结法公司，未分配利润不从总账取，本年期初未分配利润=去年年末未分配利润。Python规则1、计算规则脚本编译启用生成凭证说明凭证安全类、凭证组Python脚本规则编译账结法公司，未分配利润不从总账取，本年期初未分配利润=去年年末未分配利润。审计线索生成凭证EO\PC\PROP不支持生成凭证EOA\PCA\PA\CA\Elim可选是否生成凭证注：计算规则审计线索为1、计算规则脚本编译Python脚本规则编译示例账结法公司，未分配利润不从总账取，本年期初未分配利润=去年年末未分配利润。entity=context['ENTITY']year=context['YEAR']month=context['MONTH']#判断年份，2020年以后执行ifyear!='2020':#本位币未分配利润结转ifmonth=='1':epm.Exp("E."+entity+"#A.410401#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#V.#C2.[None]=E."+entity+"#A.BS_TE04#I.[ICP_Tatol]#VIEW.YTD#V.#C2.[None]#M.12#Y."+str(int(year)-1))else:epm.Exp("E."+entity+"#A.410401#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#V.#C2.[None]=E."+entity+"#A.BS_TE04#I.[ICP_Tatol]#VIEW.YTD#V.#C2.[None]#M."+str(int(month)-1))规则基础理解说明If…else…：条件条件后缩进写等式等号左边目标维度（末级多维组合）等号右边数据源（自由组合）等号左右哪边多维自动补充对方2、覆盖折算脚本编译Python脚本规则编译示例实收资本/资本公积按照历史汇率折算，将手工采集数据赋值到PC上。entity=context['ENTITY']year=context['YEAR']month=context['MONTH']ifyear!='2020':#折算后未分配利润结转#本年本月的数据从上年的12月取epm.Exp("E."+entity+"#A.410401#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#SP.[Scope_None]#V.#C2.[None]=E."+entity+"#A.BS_TE04#I.[ICP_Total]#VIEW.YTD#SP.1001G#V.[PT]#C2.[None]#M.12#Y."+str(int(year)-1))ifepm.IsLeaf('ENTITY',entity)==True:#实收资本、资本公积、未分配利润折算epm.Exp("E."+entity+"#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#V.#C1.[None]#C2.[None]=E."+entity+"#A.[4001,4002]#I.[ICP_Total]#VIEW.YTD#V.#C1.[None]#C2.HisAmount")#折算后其他综合收益-外币报表折算差epm.Exp("E."+entity+"#A.410504#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#V.="+"E."+entity+"#A.BS#I.[ICP_Total]#VIEW.YTD#V.-E."+entity+"#A.[4001,4002,4103,4101,410401,410402,410501,410502,410503]#I.[ICP_Total]#VIEW.YTD#V.")3、特殊需求脚本编译Python脚本规则编译示例根据客户特殊需求，规划和灵活使用审计线索和脚本规则编译。#借方：累计折旧debit1=epm.Exp("E."+entity+"#A.1602#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#SP.1001G#V.[PAdjs]#C1.Depreciation#C2.[None]=E."+entity+"#A.1602#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#SP.[Scope_None]#V.#C1.[None]#C2.[None]*-1")#贷方：管理费用-折旧credit1=epm.Exp("E."+entity+"#A.660210#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#SP.1001G#V.[PAdjs]#C1.Depreciation#C2.[None]=E."+entity+"#A.660210#I.[ICP_None]#VIEW.YTD#SP.[Scope_None]#V.#C1.[None]#C2.[None]")debit=debit1credit=credit1#创建自动凭证epm.CreateVoucher(debit,credit)借：累计折旧贷：管理费用-折旧五、业务参数业务参数设置权限及流程参数编码参数说明参数组默认CON1001~1002凭证审核、过账等限制设置凭证是CON2001流程控制提交与审核设置流程控制是CON2002最大上报流程流程控制阶段1CON3001~3009安全类权限启用设置数据权限是CON4001~4009阶段校验科目数据权限空安全类控制•启用时，配合安全类及维度属性SecurityClass控制数据访问权限。阶段校验科目•选择科目维度中已维护的科目作为校验科目，当校验科目值为0时通过，不为0时不可提交。关键特性六、数据权限设置1、安全类新增•模型建立时，默认Default和模型权限，根据权限设置需要，新增安全类名称及编码。2、维度属性设置•业务参数中，启用安全类权限•维度管理中，对应维度的SecurityClass属性录入相应安全类3、数据权限分配•给角色/用户分配安全类访问权限。4、数据权限报告•可将所有角色、用户数据访问权限导出查询。七、取数设置3、导入模板设置•设置“会计科目”、“现金流量”导入模板。4、数据导入设置•按照模板配置数据导入任务。1、外系统注册•将外部系统链接方式导入到合并产品中。2、映射维护•所有维度按合并产品维度维护映射关系。注：此部分将数据源系统编码与合并模型维度对应，数据导入的对应关系在此处维护，“客户、供应商”、“内部单位”对应到合并模型的“客商”字段。匹配方式匹配内容指定值选择合并模型中确定值外部档案来源于“映射维护”注：客商“外部档案”选择“客户”“供应商”“内部单位”1、外系统注册按钮功能：1、导入：将外部系统（如YS总账）链接方式导入（统一使用总账模型）；2、导出：将外部系统信息导出；3、修改：修改编码、名称信息；4、复制：复制出一个新的导入模型；5、删除：删除导入模型。数据源系统导入映射维护1、添加新映射2、选择“现金流量”、“科目”3、维护现金流量映射关系增加现金流量映射按钮功能：1、查询：查询出数据来源系统的各档案编码2、保存：将维护好的映射对应合并模型的维度保存3、导出/导入：将查询结果导出线下维护，导入系统。导入模板设置按钮功能：1、新增：新增任务模板，设置任务名称、业务对象、导入对应模型。注：此部分业务对象选择“会计总账”、“现金流量”两个模板。增加数据导入模板导入模板设置针对任务修改模型中维度的匹配方式、匹配内容：设置维度匹配方式数据导入进入数据导入，选择“导入任务模板”，添加数据导入任务。新建数据导入任务数据导入创建导入任务参数值Mappingrule默认“全部”，全部来源任务模板Src_data_type选择“会计科目”或者“现金流量”Istally选择“包含未过账”或者“已记账”Accbooking账簿可单选、多选或全选数据导入任务参数选择数据导入按钮功能：1、删除日志：针对任务删除历史导入记录；2、删除任务：将原有任务删除；3、执行：对已勾选任务执行数据导入；4、已导入：已导入系统数据查看；5、未导入/异常：未导入、异常数据错误查询。数据导入操作界面PART4产品验证/结账流程实施顾问产品数据验证用户使用结账流程一、打开期间1、凭证期间打开2、合并工作台“启动”五、报表数据核对1、交易对账报告2、合并底稿查询3、合并报表数据核对4、关闭期间四、数据查询1、凭证分组2、凭证期间3、凭证维护4、报表数据中心凭证联查二、取数/手工录数1、数据导入（取数）2、单家公司数据核对3、股权维护4、手工维护维护汇率数据5、历史汇率数据维护三、计算、折算、合并1、计算、折算、合并2、父级一键合并/强制合并：父级运行合并，包含了子公司的计算、折算功能。产品数据验证一、打开期间选择“年月”选择“主体”勾选上级主体点击“启动”1、合并工作台“启动”合并工作台一、打开期间选择“年”选择“月”点击“打开”2、凭证期间“打开”凭证期间二、取数/手工录数勾选任务点击执行查看日志验证数据1、数据导入（总账取数）报表数据中心表单查看数据二、取数/手工录数报表数据中心选择表单维度选择录入数据、保存2、手工录入数据二、取数/手工录数报表数据中心选择表单查询报表数据核对3、单体公司数据核对二、取数/手工录数4、股权维护数据录入股权维护选择年月手工录入核对股权数据和控制关系Excel导入复制至二、取数/手工录数5、股权维护字段说明列标题是否纳入合并投资方被投资方合并范围合并方法合并百分比所有权百分比少数所有权百分比控制百分比直接所有权百分比选项是/否公司主体客商自动计算预制方法0~1000~100自动计算0~100自动计算说明是：数据自动汇总；否：数据不汇总。参照公司主体，选择时选择“虚拟合并节点”。参照客商字段，选择时根据实际情况选择。根据“投资方”、“被投资方”自动计算得出。1成本法：2权益法：3持股：4合并：抵消规则合并方法调用时匹配使用。默认填写100即可按照实际持股比例填写，即为持股比例。“合并百分比-所有权百分比”自动计算。默认100等于控制百分比。三、计算、折算、合并合并工作台勾选公司点击计算执行脚本规则1、计算/强制计算三、计算、折算、合并合并工作台勾选公司点击折算执行脚本规则2、折算/强制折算三、计算、折算、合并合并工作台勾选父级主体点击合并执行脚本规则3、合并/强制合并四、凭证维护/联查凭证维护期间条件选择查看凭证检查规则凭证1、规则凭证查询/核对核对规则数据准确性四、凭证维护/联查凭证维护点击“新增”维护表头信息填写凭证行信息2、手工凭证维护保存四、凭证维护/联查凭证维护点击“提交”审核人“审核”过账人“过账”3、手工凭证审核过账报表数据查询四、凭证维护/联查报表数据中心选中单元格右键联查凭证跳转凭证维护4、凭证联查覆盖条件查询凭证四、凭证维护/联查报表数据中心选中单元格右键联查凭证跳转凭证维护4、凭证联查覆盖条件查询凭证五、报表数据核对交易对账报告选择年月选择主体客商查询交易数据1、交易数据查询数据核对校验五、报表数据核对报表数据中心报表查看合并底稿核对线上线下核对2、报表数据中心核对需求匹配验证五、报表数据核对合并工作台勾选“主体”点击“提交”审核人“审核”3、提交-审核-锁定集团“锁定”五、报表数据核对凭证期间选择“年”选择“月”点击“关闭”4、凭证期间“关闭”
