④内部公开请勿外传P1版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传EAS总账功能培训——期末结账EAS支持部2014-06④内部公开请勿外传P2目录期末结账业务背景月结年结批量结账账表查询账簿查询报表查询期末结账业务背景月结年结批量结账账表查询账簿查询报表查询④内部公开请勿外传P3系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。会计期间期末时，在所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以期末结账。期末结账以后即进入下一期会计期间，结转至下一期间之后，则不能修改之前期间的业务数据。期末结账-业务背景④内部公开请勿外传P4月结：对普通会计期间的结账处理为月结，月结改变会计期间。年度年未也可以进行月结，若会计期间设置了调整期，系统会提示是否进入调整期进行业务处理，用户选择是，则进入调整期间，选择否，则自动转入下一年计年度的首个会计期间。年度月结调整期的凭证不计入新会计年度的期初数据。反月结：对月结的反向操作。若总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”时且报表系统中的参数“是否控制总账反结账”也设置为“是”，则当前组织已经上报了当前会计期间任意一张报表时，则当期不能反结账。影响参数：G011：期末结账存在暂存凭证允许结账GL_011：期末结账要求损益类科目余额为零GL_026：存在尚未确认的往来通知单允许结账GL_051：期末结账，凭证允许断号GL_068：指定报表上报后允许反结账GL_071：现金流量通知单勾稽与结账关系GL_080：本年利润科目余额不为零允许年结期末结账-月结④内部公开请勿外传P5年结：专门对会计期间的调整期的业务进行的年度结账处理，可以多次年结；只有年结后，才将调整期录入的凭证数据更新到新会计年度的所有账表的期初数据中。不管当前期间是新会计年度的哪个期间，均可录入上一会计年度调整期的凭证，凭证审核过账后，通过年结功能更新账表的新会计年度的期初数据反年结：对年结的反向操作。反年结以后，才能对调整期的凭证进行反过账的操作；同时，调整期的凭证不再反映在新会计年度的所有账表的期初数据中。年结之后发生调整期的业务再次年结之后方可反年结。操作步骤：存在调整期进入调整期不进入调整期没有调整期期末结账-年结④内部公开请勿外传P6在期末结账界面的以下快捷键：ctrl+shift+f6：及时核销历史数据升级ctrl+shift+f7：更新凭证辅助账打印名称、科目余额表核算项目展示名称ctrl+shift+f8：被引用的横表数据查询及修复ctrl+shift+f9：重算科目余额表（密码kingdeeeas或gowithwind）ctrl+shift+f11：输入管理员密码调出查询分析器快捷键④内部公开请勿外传P7在实体组织使用该功能与期末结账功能相同，都只能针对当前组织。批量结账主要用于虚体财务组织，在集团，可以一次性对多个下级子公司进行批量结账，统一管理。结账检查条件中，如果各检查条件已经满足结账校验的，则公司的对应检查条件的复选项会自动勾选，若所有检查条件的复选项均已勾选，则说明该公司可以进行结账。如果选择的公司范围内，有些满足结账校验，有些不满足，则符合结账检查条件的公司能够结账成功，并在结账提示列描述已结账到哪一期间；不满足的，则在结账提示中显示为空。期末结账-批量结账④内部公开请勿外传P8在财务会计中关于账与表的概念：账簿和报表。账簿：是由具有—定格式、相互联系的账页所组成，用来序时、分类地全面记录一个企业、单位经济业务事项的会计簿籍。报表：按会计制度的规定，对已输入的会计信息进行加工、整理、汇总、计算出来的。哪些是账簿，哪些是报表呢？账表查询日常业务中我们经常会听到客户说我们要打印账，而不是要表就是根据上面的定义而来的。④内部公开请勿外传P9EAS账簿查询菜单：总分类账与明细分类账的区别：相互配合的关系。核算内容相同，它们提供的核算资料相互补充。总分类账是根据明细账汇总登记的。总分类账支持在虚体查询，但明细分类账只能在实体查询。多栏账：也叫多栏式明细帐是根据经济业务的特点和经营管理的需要,在一张帐页上集中反映各有关明细科目或明细项目的核算资料.EAS提供两种多栏账：科目多栏账与核算项目多栏账。账簿查询④内部公开请勿外传P10EAS财务系统提供的报表：只展示明细数据的报表：辅助核算明细表只展示汇总数据的报表：辅助核算汇总表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表、总分账余额表（查询辅助账余额）和科目核算项目组合表。辅助核算明细表：展示明细数据。辅助核算汇总表：此表为左树右表结构，分查询期间分别展示该期间业务数据的合计。辅助核算项目余额表：此表不支持展示非明细级科目的汇总。科目级次设置为几级就只展示该级次的明细级科目数据并且同样分期间展示。核算项目余额表：该表展示查询截止查询期间所有业务数据的合计，不分期间展示。核算项目组合表：不支持展示科目，只展示核算项目组合的发生数据。并且一次只能展示一种取数类型。科目核算项目组合表：在同一个表中展示了多个核算项目组合之间的业务数据。此表的最大优点就是可以自由的实现行列转换。报表查询Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传P12没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®、X/Open®、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA®是SunMicrosystems公司的注册商标。JAVASCRIPT®SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。本文档提到的金蝶®、金蝶KIS®、金蝶K/3®、金蝶EAS®、Apusic®、金蝶友商网®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。特别声明特别声明特别声明特别声明
