1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传万世明金蝶中国技术支持一部金蝶云星空财务会计系统整体介绍-12背景：蓝海机械总公司（简称：蓝海机械）是一家柴油机生产制造企业，蓝海机械下属有生产制造公司，销售公司，以及事业部、工厂等组织架构，是一个典型的多法人，多工厂，多事业部的集团企业。蓝海集团在全国多地设置有分公司。33蓝海机械具备哪些业务职能呢？销售职能采购职能结算职能生产职能收付职能库存职能资产职能······4销售业务销售人员周明签下了一个大客户。在与客户沟通的这一个月里，周明充分调研了客户需求，对客户疑问及时解答，主动回访，深入分析客户业务痛点，向客户全面的介绍了自主生产的柴油机优势，并多次陪同客户对柴油机做了现场测试。周明的专业和真诚最终赢得了客户认可，客户决定采购柴油机20台，初步协议单价为10.17万，交货时间为10月。5销售业务签订销售合同1······2下达销售订单36采购业务销售订单发送到生产部门，经过MRP计算，目前20台柴油机所需的核心部件库存不足，根据生产计划，生产部门向采购部门下达了采购需求，收到采购需求后，采购员李雪峰给主要合作供应商发送了询价单，根据询价结果和各供应商提供质量检测情况，最终确定从大宇机械采购。双方协商了采购数量为150pcs，单价为2.26万。7采购业务签订采购合同1下达采购订单28付款业务根据采购合同协议，需先支付订单货款30%作为定金，剩余70%货款在入库后支付。采购员填写了30%定金的付款申请单，经采购部门经理、财务审批后交给出纳进行付款。9付款业务-预付采购订单1付款申请2付款310结算业务-应付尾款应付金额2付款申请3付款4说明：这个过程就是应付结算，与供应商核对应付总金额，已经付了多少，剩余还需付多少。扣除已付材料入库111收款业务-定金根据与客户销售合同约定，在正式下达销售订单前客户需先支付20%定金。销售员周明向出纳提供了客户付款水单，查询到款项已入账后提交了销售订单，进入生产排期。12收款业务-预收签订销售合同1······2下达销售订单3收到定金13结算业务-应收尾款应收金额2收款3扣除已收产品出库1客户验收说明：这个过程就是应收结算，与客户核对应收总金额，已经收了多少，剩余还需收多少。14报销业务周明在与客户谈判过程中，邀请客户与销售总监会面，并陪同客户前往车间测试产品，周明也做好了接待。这期间用餐费用、租车费用都由周明垫付。确认最终订单后，周明提交了费用报销单，准备报销这些款项。15报销业务提交费用报销1审批付款316资产业务蓝海机械生产线已经运行多年，存在部分生产设备老损、生产力下降等问题，因此蓝海机械会对特定设备进行监控，若严重影响到生产计划，会提前报告资产专员采购新的设备。另外，每半年度资产专员会安排全集团人员进行固定资产自查，以确保固定资产账实相符、物尽其用，杜绝违规操作，避免资源浪费。17预算业务如何控制费用、支出？采购付款销售收款报销付款融资收款其他支出其他收入使用预算管理功能，合理控制经营过程中费用的发生以及资金支出18会计处理所有的经济业务单据都传递至总账，以会计凭证的方式记录和反映，经济业务的原始单据作为记账凭证的原始凭证。19报表分析利润分析费用分析成本分析现金流分析销售毛利分析资产结构分析······每期末编制三大报表，分析企业经营过程中资产、盈利、现金流相关指标1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传万世明金蝶中国技术支持一部金蝶云星空财务会计系统整体介绍-221目录应收款管理应付款管理费用报销固定资产出纳管理智能会计平台总账报表22金蝶云星空财务总览图费用报销应收应付固定资产出纳管理智能会计平台总账业务数据财务数据报表23金蝶云产品家族一、应收款管理销售发票销售订单销售出库单应收单收款单收款核销应收款管理标准流程为业务应收模式，采用的是单到补差的处理方式。即：出库后下推应收单，收款时由应收单下推收款单，开票时由应收单下推发票，应收单与实际发票之间的差异通过应收调整单形式进行调整。应收调整单核销差异开票核销24金蝶云产品家族采购发票采购订单外购入库单应付单付款单付款核销成本调整单应付款管理标准流程为业务应付模式，采用的是单到补差的处理方式。即：入库后下推应付单，付款时由应付单下推付款单，开票时由应付单下推发票，应付单与实际发票之间的差异通过应付调整单形式进行调整。应付调整单核销差异开票核销二、应付款管理25金蝶云产品家族功能介绍业务价值应付款管理可以管理应付账款的付款、开票整个业务流程。应收款管理可以管理应收账款的收款、开票整个业务流程。用应付单处理采购业务中与供应商之间的往来。用应收单处理销售业务中与客户之间的往来。智能记账平台二、应收应付款管理26金蝶云产品家族费用申请单(借款)费用报销单付款单先借款后报销模式，在实际报销时可以分别处理报销金额大于借款，等于借款，小于借款等情况后报销先借款付款退款单报销金额大于借款金额报销金额小于借款金额其他应付单提交或审核1、先借款后报销三、费用报销27金蝶云产品家族费用申请单付款单直接报销模式，支持先申请后报销，也可以直接报销直接报销费用报销单其他应付单提交或审核2、直接报销三、费用报销28金蝶云产品家族功能介绍业务价值支持先借款后报销，直接报销，实报实付处理企业日常报销业务智能记账平台智能记账平台三、费用报销29金蝶云产品家族资产采购应付单固定资产系统管理企业的固定资产，包括计提折旧以及对资产的处置和调拨处理。赊购资产处置单折旧调整单资产卡片计提折旧资产变更单处置变更四、固定资产30金蝶云产品家族功能介绍业务价值支持对固定资产进行折旧管理，以及对资产的处理、变更、调拨等业务。管理企业的固定资产，从固定资产使用周期的开始到结束。智能记账平台智能记账平台四、固定资产31金蝶云产品家族应付单其他应付单应收单其他应收单收款单，付款单出纳系统主要管理资金的收支，支持与其他模块对接完成收付款业务的处理，支持现金银行业务和票据业务。费用申请单费用报销单出差申请单差旅费报销单应付系统费用报销应收系统现金银行应收票据，应付票据票据五、出纳管理32金蝶云产品家族功能介绍业务价值与其他业务模块无缝对接完成资金的收支处理，以及与银行的对账业务处理管理资金的收支。智能记账平台智能记账平台五、出纳管理33金蝶云产品家族智能会计平台完成业务单据到总账凭证的转换，同时处理业务模块与总账的对账。应收应付固定资产出纳管理智能会计平台总账生成凭证六、智能会计平台34金蝶云产品家族功能介绍业务价值独立的凭证生成系统，与其他业务模块无缝集成完成业务数据到总账财务数据的转化。完成业务单据生成总账凭证业务系统与总账系统对账智能记账平台智能记账平台六、智能会计平台35金蝶云产品家族总账按照财务会计准则要求将所有业务数据转换为财务数据，期末完成账簿数据结转，为报表系统提供数据来源。凭证过账凭证生成凭证审核期末调汇结转损益期末结账七、总账36金蝶云产品家族功能介绍业务价值将业务数据转换生成的财务数据根据财务会计准则要求进行处理，准确反映企业的经营成果和盈亏情况。与其他系统无缝对接完成凭证数据的传递。根据会计准则要求对凭证数据进行处理分析。智能记账平台智能记账平台七、总账37金蝶云产品家族报表模块将总账财务数据以标准财务报表形式进行展示。报表模板报表八、报表38金蝶云产品家族功能介绍业务价值完成财务报表的出具通过获取总账数据对企业经营情况进行分析。将总账财务数据转换成标准财务报表智能记账平台智能记账平台八、报表39金蝶云星空财务总览图费用报销应收应付固定资产出纳管理智能会计平台总账业务数据财务数据报表Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
