[EAS资金管理商业汇票介绍][EAS资金管理系统部][黄健芳]导读集团划拨管理是EAS资金管理的基础业务模块之一，包括资金上划和资金下拨两部分。通过资金调拨，实现集团资金集中管理，为企业带来最大效益，是目前集团企业选择较多的资金集中管理方式之一。本文对EAS资金管理产品集团划拨管理结合具体的运用场景进行介绍。适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。目录1.集团划拨业务概述........................................................................................................................................32.集团划拨基础资料设置................................................................................................................................33.由中心发起的主动上划业务........................................................................................................................74.由中心发起的主动下拨业务......................................................................................................................145.由成员单位发起的资金上存业务..............................................................................................................206.由成员单位发起的资金下拨业务..............................................................................................................287.由成员单位的预算驱动资金下拨业务......................................................................................................348.由银行发起的资金上划业务......................................................................................................................479.由银行发起的银行下拨业务......................................................................................................................5210.由后台事务自动发起的资金上划业务..................................................................................................5811.由后台事务自动发起的资金下拨业务..................................................................................................62[文章标题]1.集团划拨业务概述集团划拨管理是EAS资金管理的基础业务模块之一，包括资金上划和资金下拨两部分。成员单位账户上的余额通过上划管理，上划到集团公司的母账户上，同时，集团通过下拨管理将母账户上的金额下拨到成员单位的账户上。集团内成员单位因资金上划和资金下拨，就会形成对集团公司的存款和借款，系统会根据当日的划拨情况，计算每日的账户余额，在某一时间对资金占用的情况进行费用的核算。通过资金调拨，实现集团资金集中管理，为企业带来最大效益，是目前集团企业选择较多的资金集中管理方式之一。企业可采用主动划拨和银行划拨两大类模式进行资金划拨。主动划拨是指企业根据需要自发地在网银上发起上划下拨交易，分为资金中心主动上划、资金中心主动下拨，成员单位下拨申请成员单位上存申请银行划拨则是银行根据银行与企业签订的协议，由银行来进行上划和下拨的操作，分为银行上划、银行下拨。2.集团划拨基础资料设置一、账户管理策略在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖账户管理策略〗中，可以对上划、下拨的规则进行设置，当集团企业使用“中心主动上划”“中心主动下拨”时，系统会根据成员单位的银行日记账的金额或银企互联的实时数据进行计算。需要说明的是当客户与银行的数据进行了直联的情况下，勾选“银企互联取数”的勾选框后（如下图红框部分），系统即可根据银行的实时数据与上划下拨规则进行组合计算，例如，某账户上划时，账户管理策略设置了留底金额为10，000.00，而此时银行存款的实时余额为39，800.00，则在新增上划单时，系统会自动计算当前账户的上划金额为29，800.00.14EAS资金管理业务介绍二、母账户设置母账户即为资金归集的归集账户，在EAS的账户体系中，实际上是一个真正的银行账户，只是需要勾“母账户”的属性。同时，EAS支持多层级的银行账户体系的设置，比如一个银行账户，即可以是母账户，同时，也可以是其他账户的下级账户。操作前提：资金中心资金管理员登录“资金中心”所在的财务组织。资金中心开设的母账号如下：编码银行账号名称金融机构开户公司JD001001010755001中行办湖支行活期户中行罗湖支行环球家电本部操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖银行账户序时簿〗，双击进入“银行账户”的主界面。点击【新增】：母账号与普通账户的区别在于“母账号”选项。该选项被选中后，即表明该账户为母账号。三、子账户设置EAS的账户体系中，子账户并非集团划拨中的下属公司的银行账户，而是一个用于记录上划、下拨记录的、将同一下属公司的多个银行账户组合，并在一个内部账户明细账中反映交易的一个虚拟账户。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍操作前提：资金中心母账号已建立完毕；资金中心人员登录资金中心所在财务组织。资金中心为成员单位开设的子账号如下：编码账号名称金融机构开户公司Z001Z001广显中行子账户中行广州天河支行广州显像管厂Z002Z002深彩中行子账户中行深圳宝安支行深圳彩电厂操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖集团划拨〗->〖子账号管理〗->〖子账号设置〗，双击进入“子账户”的主界面。点击【新增】：编码：手工录入；账号：手工录入；名称：手工录入；关联单位：选择，开设子账号的成员单位；金融机构：开设子账号的金融机构；母账号：子账号对应的母账号；单位内部账户：在对下属单位资金上划下拨余额进行有偿计息的需求是：必须填写单位内部账户，子账户设置了内部账户后，上划、下拨单确认时，会按内部账户自动登记内部账户明细账。四、下属单位银行账户对应子账户资金中心“环球家电本部”在为成员单位开设母、子账号后，要求成员单位在协议银行开设两个银行账户，一个为“收入户”，“收入户”里的资金集团定期上划；一个为“支出户”，集团根据资金预算，定期下拨资金到“支出户”。当然，也可以只开立一个收支户。成员单位开设的银行账户必须与环球家电本部开设的子账号对应起来。任务：广州显像管厂在当地中国银行开设两个银行账号：编码名称金融机构对应子账号收支性质GX001中行天河支行支出户中行天河支行广显中行子账户支出户GX005中行天河支行收入户中行天河支行广显中行子账户收入户金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍操作前提：成员单位登录所在的财务组织。操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖银行账户序时簿〗，双击进入“银行账户”的主界面。点击【新增】：此账户的建立与普通账户的建立界面一致，其中有几点需要重点注意：管理策略：因为子账号的建立是为了进行划拨业务，所以建议在此选择对应的管理策略，设置好后，集团录母账户后，会带出相同管理策略的子账户，否则将无法带出。收支性质：在收支两条线管理模式下，建议收入户和支出户分开处理，也就是说，成员单位需要建立两个银行账户：一个为收入户，一个为支出户。上级账号：成员单位的银行账户所对应的在资金中心的子账号。划拨单位的一个子账号，可以对应成员单多个银行账户。如本案例，一个子账户对应广显的两个银行账户：“收入户”、“支出户”。特别需要说明的是，EAS的账户管理体系中，是支持跨行归集的，只需在子公司财务组织中，选择其他银行的子账户作为自己的上级账户即可。五、子账户初始化记录各成员单位的子账号在资金中心的初始余额。操作前提：资金中心子账号已建立完毕；资金中心人员登录资金中心所在财务组织。操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖集团划拨〗->〖子账号管理〗->〖子账号初始余额〗，双击进入子账号初始余额的主界面：金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍各子账号的发生额及余额录入完毕后，点击【保存】，子账号初始化结束。六、本章小结本章主要讲述了划拨业务使用前所做的准备工作，这个工作的核心就是母、子账号的设置，只有设置了母、子账号，并结束子账号初始化后，才可以进行资金上划和下拨业务。3.由中心发起的主动上划业务一、概述中心主动上划：指资金中心或母公司所在组织，根据成员单位的银行日记账的金额或成员单位银行存款的实时余额（设置见上一章的账户管理策略），自动生成上划单，并将上划单提交银行进行收款的业务。本案例业务处理流程图：任务：2007年7月18，资金中心将广州显像管厂的收入全部上划。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务：资金中心如何制作上划单资金中心如何对上划单进行确认成员单位如何处理付款回单资金中心如何使用单据登日记账二、资金中心如何制作上划单操作前提:资金中心母、子账号已建立；成员单位已对应子账号开设了银行账户。上划单生成企业付款单的botp已经导入操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖集团划拨〗→〖中心上划〗，进入上划单主界面。黄色的为必录项。编号：可手工录入，如果定义了上划单的编码规则，系统自动根据编码规则生成编号；业务日期：手工录入，业务日期不能大于资金中心的受理日期；母账号：选择进行上划的母账号；用途：手工录入；结算方式：选择；结算号：手工录入；总金额：不可录，根据上划的子账号金额自动汇总；确认金额：不可录，根据确认金额自动反写；母账号被选中后，系统自动根据该母账号的子账号明细，分行显示所有子账号要上划的金额。子账号上划的金额，可手工录入，金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍也可根据账号的账户管理策略控制：全额上划：当勾选了“银行直联取数”的话，则将该银行账户的银行余额全额上划，如果没有勾选了“银行直联取数”的话，则将该银行账户的银行日记账的余额全额上划；定额上划：需要录入上划定额，系统按照设定的上划定额上划；留底上划：需要录入留底余额，上划金额=银行账号余额-留底金额；银行账户的余额的取数来源也包括两部分，分别是银企直联取数及银行日记账余额。无论是那一种控制策略，上划金额都可以手工录入；上划单所有信息填写完毕，点击【提交】保存上划单；三、资金中心如何对上划单进行确认资金中心查询到需要审批的上划单，点击【业务】→【审批】，对上划单进行审批。上划单提交银企（如果使用银企的情况下）资金中心在确认收到款项后，再点击【业务】→【上划确认】，出现如下图：金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍是否成功：选中收到确认款项的子账号记录，如果有多条上划记录，逐个进行选择。选择【上划确认】，本上划单上划成功。上划单序时簿上可进行上划单的其他相关操作：反确认：对已确认的上划单反确认。已生成凭证的上划单不允许再反确认。反确认时会撤销所有已发送的回单。如果发送的回单，被划拨单位进行了付款处理，也不能反确认。发送回单：若划拨单位的出纳管理参数“上划单确认后自动发送划款单位回单”选择“否”，需要手工发送回单。在“上划单”序时簿界面，选中一张或多张上划单，单击菜单栏〖业务〗→〖发送回单〗，或工具栏里的〖〗，按上划单已上划成功、还未发送回单的分录自动生成被划拨单位的付款单。四、成员单位如何接收回单任务：广州显像管厂出纳根据上划单生成的付款单，处理付款及登日记账。操作前提：资金上划成功。如果被划拨单位的参数“上划单确认后自动发送划款单位回单”：“是”则资金上划确认后，自动生成被划拨单位的付款单。前提是：被划拨单位必须启用付款单的自动编码规则。如果被划拨单位的参数“上划单确认后自动发送划款单位回单”：“否”上划单确认后，不会自动发送被划拨单位的付款单。需要手工发送回单，才能生成被划拨单位的付款单。前提是：被划拨单位必须启用付款单的自动编码规则。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，进入付款单序时簿界面，如图：付款类型为“资金上划”的付款单即为上划确认后，发送回单生成的付款单。选择目标单据，点击【业务】→【审批】，对付款单进行审核。审核完毕后，点击【业务】→【付款】→【付款】，完成付款。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍付款成功后，在【登账类型】为“单据登账”的前提下，系统自动会把上划单登记到被上划单位与子账号对应的账户性质为“收入户”的银行账户日记账上去。五、资金中心如何使用单据登日记账操作前提：出纳系统的参数设置里，【登账类型】选择“单据登账”。在上述的前提下，上划单确认后，系统自动会把对上划单登记到资金中心母账号的日记账上去。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍同时，上划单也会自动登记到资金中心子账号对应的内部账户明细账上：六、本节小结本章主要讲述了资金中心的资金主动上划业务处理流程，该业务由资金中心主动发起，提交银行，并发送成员单位回单。4.由成员单位发起的资金上存业务一、概述金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍由成员单位发起的资金上存业务：成员单位主动将自己在外部银行账户上的余额上缴资金中心的业务，首先发起申请，集团审批通过后，自动生成资金中心的上划单，资金中心并将上划单提交银行进行收款的业务。任务：2007年7月18，广州显像管厂申请资金上缴。本案例业务处理流程图：任务：2007年7月18，广州显像管厂将部分银行收入上存到资金中心。本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务：成员单位如何制作上划申请单资金中心如何制作上划单资金中心如何对上划单进行确认成员单位如何处理付款回单资金中心如何使用单据登日记账二、成员单位如何制作上划申请单操作前提:资金中心母、子账号已建立；成员单位已对应子账号开设了银行账户。上划单生成企业付款单的botp已经导入操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖集团划拨〗→〖划拨申请〗→〖上划申请〗，进入上划申请主界面。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍黄色的为必录项。编号：可手工录入，如果定义了上划申请单的编码规则，系统自动根据编码规则生成编号；申请日期：手工录入付款账号：选择进行上划的当前单位的银行账户，选择后会自动带出其母账户及母账户所在组织；申请金额，可手工录入，预计上划日期：当前单位可以填写资金中心上划的日期上划申请单所有信息填写完毕，点击【提交】保存上划单上划申请单配置了工作流审批，审批通过后可传递到资金中心。三、资金中心如何制作上划单操作前提:资金中心母、子账号已建立；成员单位已对应子账号开设了银行账户。成员单位的上划申请单已经审批通过。配置了上划申请单到上划单的BOTP操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖集团划拨〗→〖上划业务处理〗，进入上划单序时簿主界面，点击【新增】后进入如下界面金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍在新增界面点击【拉式生成】，并且配置了相应的上划申请单到上划单的BOTP，即可选择所有单位的上划申请，可多选多条，生成一笔上划单，如果是同一单位的申请，系统还会将两笔申请记录汇总成一笔上划单，然后在上划单界面点击【提交】按钮四、资金中心如何对上划单进行确认资金中心查询到需要审批的上划单，点击【业务】→【审批】，对上划单进行审批。上划单提交银企（如果使用银企的情况下）金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍资金中心在确认收到款项后，再点击【业务】→【上划确认】，出现如下图：是否成功：选中收到确认款项的子账号记录，如果有多条上划记录，逐个进行选择。选择【上划确认】，本上划单上划成功。上划单序时簿上可进行上划单的其他相关操作：反确认：对已确认的上划单反确认。已生成凭证的上划单不允许再反确认。反确认时会撤销所有已发送的回单。如果发送的回单，被划拨单位进行了付款处理，也不能反确认。发送回单：若划拨单位的出纳管理参数“上划单确认后自动发送划款单位回单”选择“否”，需要手工发送回单。在“上划单”序时簿界面，选中一张或多张上划单，单击菜单栏〖业务〗→〖发送回单〗，或工具栏里的〖〗，按上划单已上划成功、还未发送回单的分录自动生成被划拨单位的付款单。五、成员单位如何接收回单任务：广州显像管厂出纳根据上划单生成的付款单，处理付款及登日记账。操作前提：资金上划成功。如果被划拨单位的参数“上划单确认后自动发送划款单位回单”：“是”则资金上划确认后，自动生成被划拨单位的付款单。前提是：被划拨单位必须启用付款单的自动编码规则。如果被划拨单位的参数“上划单确认后自动发送划款单位回单”：“否”上划单确认后，不会自动发送被划拨单位的付款单。需要手工发送回单，才能生成被划拨单位的付款单。前提是：被划拨单位必须启用付款单的自动编码规则。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，进入付款单序时簿界面，如图：付款类型为“资金上划”的付款单即为上划确认后，发送回单生成的付款单。选择目标单据，点击【业务】→【审批】，对付款单进行审核。审核完毕后，点击【业务】→【付款】→【付款】，完成付款。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍付款成功后，在【登账类型】为“单据登账”的前提下，系统自动会把上划单登记到被上划单位与子账号对应的账户性质为“收入户”的银行账户日记账上去。六、资金中心如何使用单据登日记账操作前提：出纳系统的参数设置里，【登账类型】选择“单据登账”。在上述的前提下，上划单确认后，系统自动会把对上划单登记到资金中心母账号的日记账上去。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍同时，上划单也会自动登记到资金中心子账号对应的内部账户明细账上：七、本节小结本章主要讲述了成员单位发起的上存申请，资金中心接收后提交银行，并发送成员单位回单的业务流程，该业务流程除了资金中心的上划单非手工录入，是拉成员单位申请的外，其他的操作流程与中心发起的主动上划业务类似。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍5.由银行发起的资金上划业务一、概述银行上划：集团与成员单位、银行事先签订了三方协议，由银行将成员单位的资金按一定的规则上划到母公司账户中，资金中心或母公司所在组织，在使用了银企直联的情况下，将银行上划的结果反映到EAS系统中，生成上划单，并且发送成员单位回单。本案例业务处理流程图：任务：资金中心与广州显像管厂和银行签订了三方协议，银行对显像管厂的收入户进行实时归集，即收入户一旦收到资金就会被归集到集团母账户中。本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务：资金中心如何制作上划单资金中心如何对上划单进行确认成员单位如何处理付款回单资金中心如何使用单据登日记账二、资金中心如何制作上划单操作前提:资金中心母、子账号已建立；成员单位已对应子账号开设了银行账户。资金中心开通了银企直联金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍交易明细生成上划单的botp操作演示：在使用了银企直联的情况下，母公司在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖银行账户交易情况查询〗中，对上划的记录进行【上划确认】。操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖集团划拨〗→〖中心上划〗，进入上划单新增界面，点击【关联生成】，选择交易明细生成上划单的botp，可将同一天的、币别相同的、母账户一致的多条上划记录生成一张上划单。上划单所有信息填写完毕，点击【提交】保存上划单；三、资金中心如何对上划单进行确认银行数据产生的上划单提交后，将直接被置为“已确认”状态，并登记成员单位内部账户明细账金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍四、成员单位如何接收回单任务：广州显像管厂出纳根据上划单生成的付款单，处理付款及登日记账。操作前提：资金上划成功。如果被划拨单位的参数“上划单确认后自动发送划款单位回单”：“是”则资金上划确认后，自动生成被划拨单位的付款单。前提是：被划拨单位必须启用付款单的自动编码规则。如果被划拨单位的参数“上划单确认后自动发送划款单位回单”：“否”上划单确认后，不会自动发送被划拨单位的付款单。需要手工发送回单，才能生成被划拨单位的付款单。前提是：被划拨单位必须启用付款单的自动编码规则。操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，进入付款单序时簿界面，如图：金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍付款类型为“资金上划”的付款单即为上划确认后，发送回单生成的付款单。选择目标单据，点击【业务】→【审批】，对付款单进行审核。审核完毕后，点击【业务】→【付款】→【付款】，完成付款。付款成功后，在【登账类型】为“单据登账”的前提下，系统自动会把上划单登记到被上划单位与子账号对应的账户性质为“收入户”的银行账户日记账上去。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍五、资金中心如何使用单据登日记账操作前提：出纳系统的参数设置里，【登账类型】选择“单据登账”。在上述的前提下，上划单确认后，系统自动会把对上划单登记到资金中心母账号的日记账上去。同时，上划单也会自动登记到资金中心子账号对应的内部账户明细账上：六、本节小结本章主要讲述了接收银行的数据进行上划业务处理流程，注意该业务流程的操作前提是已经启用了银企直联。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍6.由后台事务自动发起的资金上划业务一、概述自动上划：集团与成员单位签订了资金归集两方协议，集团然后将上划的协议内容设置在“账户管理策略中”，然后在系统设置后台事务调度，系统根据账户管理策略检查成员单位的账户余额，对于满足上划条件的账户，由EAS系统自动执行上划业务操作。EAS的自动上划业务，同时包括全自动的上划与人工干预的上划操作。对于全自动的上划，会由系统来执行上划单自动生成、上划单自动提交银行，并且自动登记内部账户明细账与银行日记账，发送成员单位回单，而人工干预的上划操作，则可以在自动上划设置中，设置有人工来提交银企直联。两种方式各有利弊，用户可根据企业的管理要求决定采用哪种方式。本案例业务处理流程图：任务：环球家电集团为实现资金的集中管理，对深圳彩电厂及广州显像管厂的中行收入户（子账号）上的款项每日16点定时归集转入环球集团家电资金中心的中行账户（母账号）。由于资金划拨业务发生频繁且有规律，环球家电资金中心希望由系统自动完成与成员单位的资金划拨业务。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务：资金中心如何定义自动上划设置系统如何进行自动上划资金中心如何查看到执行的情况二、资金中心如何定义自动上划设置操作前提:资金中心母、子账号已建立；成员单位已对应子账号开设了银行账户。资金中心开通了银企直联账户管理策略正确设置了资金上划的策略上划单生成企业付款单的botp已经导入操作演示：母公司在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖集团划拨〗→〖自动划拨设置〗→〖自动上划设置〗中，维护划拨时间、母账号、单位账号、提交方式等重要信息。划拨时间：定义每日由系统自动上划操作的时间母账户：录入母账号后，系统会自动带出其所有的子账户信息，前提是下属单位的银行账户选择了定义了资金上划下拨的规则的账户管理策略提交方式：包括暂存单据及自动提交银企直联两种方式，如果是暂存单据，系统会自动按条件生成上划单，但不提交银企直联。金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍定义自动上划后台事务操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖系统平台〗→〖后台事务〗→〖后台事务定义〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖自动上划调度〗，增加自动上划后台事务，定义任务（扫描自动上划设置）、调度计划（扫描频率）。发布自动上划调度。任务选择：金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍对系统默认的后台事务点击【修改】按钮，设置自己的调度计划及通知内容等信息，之后点击【发布】按钮；三、系统如何进行自动上划操作前提:自动上划设置已经建立并且发布；当系统定义并启用自动上划设置、定义发布自动上划后台事务后，后台事务按定义的调度计划扫描自动上划设置，在自动上划设置确定的“划拨时间”点，根据自动上划设置中确定的母账号、划拨单位、单位账号，自动触发上划单的新增，并根据自动上划设置“提交方式”确定是否自动提交银企互联，若是，生成的上划单自动提交银企互联，若否，则只暂存上划单。当自动上划设置“提交方式”=暂存单据时，上划单生成了暂存单据后，需人工审批并提交银行后，收到银行交易结果后，需人工进行“上划确认”，上划确认的同时，会登记资金中心的银行日记账及内部账户明细账，最后系统会自动发送回单，生成深圳彩电厂及广州显像管厂的付款单。当自动上划设置“提交方式”=自动提交银企互联时，上划单可直接生成，并且由系统审批并提交银企直联，收到银行交易结果后，需人工进行“上划确认”，上划确认的同时，会登记资金中心的银行日记账及内部账户明细账。最后系统会自动发送回单，生成深圳彩电厂及广州显像管厂的付款单四、资金中心如何查看执行情况金蝶国际软件集团有限公司版权所有14EAS资金管理业务介绍任务：集团或资金中心设置了自动上划设置后，如何查看系统自动执行的结果。操作前提：资金上划成功。操作演示：母公司在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖集团划拨〗→〖自动划拨设置〗→〖自动上划设置〗中，点击【查看执行情况】，可以了解系统自动执行的情况自动上划设置的制单人还可以查看到消息通知。操作演示：母公司在金蝶EAS主界面，选择〖消息中心〗→〖工作位置:EAS〗→〖通知〗→〖其他〗说明：自动上划设置的业务操作处理完毕，自动上划后台事务扫描结束，生成执行情况日志，通过系统消息中心向自动上划设置的制单人发送通知，通知发送到【消息中心】-【工作位置:EAS】-【通知】-【其他】下。五、本节小结本章主要讲述了如何由系统来执行自动归集的业务处理流程，注意该业务流程的操作前提是已经启用了银企直联，并且需要正确设置了账户管理策略，正确配置后台事务调度。金蝶国际软件集团有限公司版权所有
