④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传财务集成平台实施指南K/3WISE产品部2015年5月④内部公开请勿外传P2解决方案操作指南提纲④内部公开请勿外传财务集成平台集成什么？具有行业特性的第三方业务系统服装业务系统服装业务系统酒店业务系统酒店业务系统……金蝶K/3WISE业务单据业务单据凭证凭证集成平台应用场景④内部公开请勿外传But，集成平台怎么集成？集成平台使用困惑④内部公开请勿外传P5集成平台设置思路连接数据库基础资料映射业务单据映射业务单据数据获取凭证模板设置生成凭证④内部公开请勿外传Wait，谁来设置集成平台？集成平台使用困惑④内部公开请勿外传P7财务集成平台总体流程图④内部公开请勿外传P8解决方案操作指南提纲④内部公开请勿外传P9功能模块应用场景:客户除了使用K/3外，还使用其他第三方业务系统，希望可以将业务系统业务单据生成K/3凭证，实现快速记账。功能实现:在主控台--财务会计下，增加财务集成平台模块，包括四部分内容：1、基础设置；2、数据获取；3、业务单据；4、凭证管理。④内部公开请勿外传P10基础设置—数据库连接设置应用场景:与第三方业务系统集成，需要先与第三方业务系统数据库建立连接功能实现:支持建立多个数据库连接，并支持两种数据库类型：SQLSERVER、Oracle。PS：可先录入数据库用户名密码，再选择数据库名称支持SqlServer和Oracle两种数据库类型。④内部公开请勿外传P11基础设置—基础资料类型映射应用场景:建立数据库连接后，下一步需要进行基础资料类型映射，以确定第三方系统的基础资料类型与K/3系统基础资料类型的对应关系，例如：第三方系统的“商品”与K/3系统的“物料”相对应。功能实现:1、选择数据库连接、核算项目类别后，支持直接选择第三方数据库表名或手动填写sql脚本两种方式查询第三方基础资料类型；2、K/3核算项目与业务系统匹配设置。可先选择数据库连接，再新增，则会自动携带数据库连接信息可先选择数据库连接，再新增，则会自动携带数据库连接信息核算项目的名称和编码字段必须设置匹配。设置匹配后会出现在下方。核算项目的名称和编码字段必须设置匹配。设置匹配后会出现在下方。④内部公开请勿外传P12基础设置—基础资料值映射应用场景:设置基础资料类型映射后，还需要将业务系统具体的基础资料内容与K/3的基础资料内容进行对应。例如：第三方系统的“商品-柴油机”与K/3系统的“物料-柴油机”相对应。功能实现:1、进入基础资料值映射界面需先选择要映射的基础资料类型；2、进入后，先通过值获取加载并自动匹配业务系统数据；3、支持手动匹配设置。选择配置好的基础资料值类型核算项目，点击确定进入配置界面选择配置好的基础资料值类型核算项目，点击确定进入配置界面第一次进入时，界面显示为空，需要先点击“值获取”字段匹配一次后，方可取到业务系统数据。如自动匹配不符合条件，还可以手动匹配。第一次进入时，界面显示为空，需要先点击“值获取”字段匹配一次后，方可取到业务系统数据。如自动匹配不符合条件，还可以手动匹配。手动匹配界面，点击K/3代码列后面的小方块，可弹出选择K/3核算项目内容的界面，手动选择对应的核算项目并保存即可完成手动匹配。手动匹配界面，点击K/3代码列后面的小方块，可弹出选择K/3核算项目内容的界面，手动选择对应的核算项目并保存即可完成手动匹配。可通过点击图示小方块来切换基础资料类型可通过点击图示小方块来切换基础资料类型④内部公开请勿外传P13基础设置—单据类型应用场景:设置业务单据映射之前，需要先根据要获取的第三方业务系统单据，设置不同的单据类型。例如，获取来的有入库单、出库单、发票等等。功能实现:1、新增的单据类型名称不允许重复；2、新增了单据类型之后，会在凭证模板出按单据类型同步增加一个事务类型；3、提供参数，用以区别业务单据是否需要包含物料单据体，是否需要支持数量金额辅助核算。注意：勾选参数与否，对应的业务单据映射模板不同，对应的业务单据序时簿也不同。注意：勾选参数与否，对应的业务单据映射模板不同，对应的业务单据序时簿也不同。勾选参数对应的业务单据序时簿勾选参数对应的业务单据序时簿未勾选参数对应的业务单据序时簿未勾选参数对应的业务单据序时簿④内部公开请勿外传P14基础设置—业务单据映射设置应用场景:设置业务单据映射之前，需要先根据要获取的第三方业务系统单据，设置不同的单据类型。例如，获取来的有入库单、出库单、发票等等。功能实现:1、新增的单据类型名称不允许重复；2、新增了单据类型之后，会在凭证模板出按单据类型同步增加一个事务类型；3、提供参数，用以区别业务单据是否需要包含物料单据体，是否需要支持数量金额辅助核算。按顺序填写：代码、名称、数据库连接、单据类型。PS：单据类型如果切换，下方字段匹配设置会清空重新加载。按顺序填写：代码、名称、数据库连接、单据类型。PS：单据类型如果切换，下方字段匹配设置会清空重新加载。数据库脚本填写完成后，方可预览。如果脚本包含的业务单据字段与K/3字段名称一致，会自动匹配到下方。PS：脚本必须包含业务日期、源单内码、源单编号字段，否则无法正常预览及取数，如业务系统无此数据，可在脚本中指定固定值。数据库脚本填写完成后，方可预览。如果脚本包含的业务单据字段与K/3字段名称一致，会自动匹配到下方。PS：脚本必须包含业务日期、源单内码、源单编号字段，否则无法正常预览及取数，如业务系统无此数据，可在脚本中指定固定值。核算项目配置弹出窗口，可增加行配置核算项目。配置内容对应业务单据的第二个单据体。用于生成凭证时的核算项目。核算项目配置弹出窗口，可增加行配置核算项目。配置内容对应业务单据的第二个单据体。用于生成凭证时的核算项目。设置示例设置示例单据体一对应字段匹配设置结果。单据体一对应字段匹配设置结果。单据体二对应核算项目匹配设置结果。单据体二对应核算项目匹配设置结果。④内部公开请勿外传P15基础设置—方案设置应用场景:需要集成的第三方系统有多种业务单据时，可能需要根据单据性质分匹分次进行数据获取，需要个性化设置。功能实现:1、支持新增、修改、删除方案；2、方案内支持个性化选择要业务单据类型；3、设置方案后方可执行后续业务单据数据获取操作。勾选此参数，则支持在调度策略中设置定时获取。勾选此参数，则支持在调度策略中设置定时获取。此处勾选本方案需要获取的业务单据类型。此处勾选本方案需要获取的业务单据类型。④内部公开请勿外传P16基础设置—配置信息导入导入应用场景:如有多个账套或者年终结转新账套后，需要在新账套中再次配置集成平台设置信息。功能实现:1、支持导出集成平台设置信息；2、支持将导出的集成平台设置信息导入到新账套中。④内部公开请勿外传P17数据获取—调度策略应用场景:第三方系统业务单据集成到K/3时，可能需要定期进行单据数据获取。功能实现:1、支持设置数据获取的自动执行时间及周期；2、支持自动执行数据获取后发邮件、消息通知相关人员。进入路径：财务集成平台—数据获取—调度策略调度周期页签用于设置自动执行的时间及周期。调度周期页签用于设置自动执行的时间及周期。注意：需勾选“启用”方可生效。注意：需勾选“启用”方可生效。接收对象用于设置自动执行数据获取后通知的人员，设置方法与业务预警平台一致。接收对象用于设置自动执行数据获取后通知的人员，设置方法与业务预警平台一致。发送邮箱还需要在系统设置—初始化—企业邮箱配置中先行设置方可生效。发送邮箱还需要在系统设置—初始化—企业邮箱配置中先行设置方可生效。注意：执行自动获取数据，需要启动后台服务。可打开客户端工具包—系统工具—后台服务来启动该服务。注意：执行自动获取数据，需要启动后台服务。可打开客户端工具包—系统工具—后台服务来启动该服务。④内部公开请勿外传P18数据获取—源系统数据获取应用场景:第三方系统业务单据集成到K/3时，可能需要手动执行业务单据数据获取。功能实现:1、支持选择方案，有针对性的执行数据获取；2、支持“追加”和“覆盖”两种模式。“追加”：只获取未获取过的业务单据；“覆盖”：符合条件的业务单据全部重新执行获取。注意：数据获取仅取业务日期与当前总账期间一致的业务单据。④内部公开请勿外传P19数据获取—业务单据序时簿应用场景:需要查看从第三方业务系统获取到K/3的业务单据。功能实现:1、支持过滤、查看、删除业务单据；2、业务单据不支持新增和修改操作，如业务单据有变动且在K/3未记账，则可通过覆盖模式重新获取业务单据。④内部公开请勿外传P20凭证管理应用场景:从第三方业务系统获取到业务单据后，需要在K/3系统中生成凭证。功能实现:1、基础设置中新增单据类型后，在凭证模板设置中同步增加该事务类型的模板；2、支持凭证模板新增、删除、修改；3、根据单据类型是否勾选“数量金额辅助核算”参数，提供的模板科目不同；4、支持凭证生成功能，与BOS单据生成凭证通用功能一致。凭证管理模块包含：凭证模板、凭证生成、凭证查询三个明细功能凭证管理模块包含：凭证模板、凭证生成、凭证查询三个明细功能单据类型未勾选“数量金额辅助核算”参数时，凭证模板科目来源只支持选凭证模板。单据类型未勾选“数量金额辅助核算”参数时，凭证模板科目来源只支持选凭证模板。单据类型有勾选“数量金额辅助核算”参数时，凭证模板科目来源支持选“物料的存货科目、销售收入科目、销售成本科目”。单据类型有勾选“数量金额辅助核算”参数时，凭证模板科目来源支持选“物料的存货科目、销售收入科目、销售成本科目”。支持设置凭证生成选项以及按单生成、汇总生成凭证，功能与BOS单据生成凭证通用功能一致。支持设置凭证生成选项以及按单生成、汇总生成凭证，功能与BOS单据生成凭证通用功能一致。④内部公开请勿外传Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ④内部公开请勿外传
