金蝶云星空供应链云系统初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2021年4月1日系统初始化指南文档控制更改记录日期作者版本更改参考XXXX-XX-XXXXV1.0审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第1页，共34页系统初始化指南第1章方案说明..3第2章系统设置..32.1系统管理.42.1.1用户.42.1.2角色.52.1.3权限设置.62.2组织机构.72.2.1组织机构.72.2.2基础资料控制类型.82.2.3基础资料控制策略.92.3公共设置.92.3.1参数设置.92.3.2单据参数设置..102.4基础资料..112.4.1单据类型..112.4.2编码规则..122.5工作流..132.5.1流程设计中心..132.5.2流程配置中心..142.6套打平台..152.7系统状态控制..16第3章静态数据初始化.173.1基础资料..173.1.1物料..183.1.2客户..223.1.3供应商..233.1.4部门..243.1.5员工..253.1.6仓库..25第4章动态数据初始化.264.1供应链初始化..274.1.1库存初始化..274.1.2库存初始化结束..274.1.3期初销售订单..284.1.4期初销售出库单..284.1.5期初销售退货单..294.1.6期初采购入库单..294.1.7期初采购退料单..304.1.8信用管理初始化..30供应链云系统初始化指南2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第2页，共34页系统初始化指南第1章方案说明金蝶云星空上线方案包含系统设置、系统初始化和上线业务指导三部分，系统初始化包含静态数据初始化、动态数据初始化两部分。ERP上线是一个较为复杂的过程，项目组的配合、企业资源协调、系统配置、数据准确，直接关系到上线阶段业务运行情况，所以在系统上线时，必须保证基础数据准确、系统配置合理、业务指导及时。为保障项目顺利上线，实施组编制ERP上线方案并配合ERP上线工作计划请大家参考执行，确保系统切换工作能够规范、有序、高效开展。第2章系统设置系统模块数据内容数据引入系统管理用户支持角色不支持权限不支持组织机构组织机构不支持基础资料控制类型不支持基础资料控制策略不支持公共设置参数设置不支持单据参数设置不支持基础资料单据类型不支持编码规则不支持工作流流程设计中心不支持流程配置中心不支持套打平台单据套打设置支持2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第3页，共34页系统初始化指南2.1系统管理2.1.1用户业务描述：用户即系统操作员，同一个用户有用户账号、用户名称两个信息，用户账号和用户名称都可以用来登陆系统。金蝶云星空V6．X版本用户与使用许可直接关联，所以需要先在企业云平台中【网址：http://cloud.kingdee.com】注册用户名称及手机号，再同步到金蝶云星空系统中。系统预设Administrator用户，管理员账户只能进行系统配置，不能进行业务操作系统出厂及新建用户时默认密码为888888，首次登陆时必须修改密码。维护说明：用Administrator登陆系统，选择【系统管理】→【系统管理】→【用户管理】→【查询用户】如下图：用户设置步骤：1.新建角色并赋予角色对应权限；2.新建用户，并增加用户对应组织及组织对应的角色。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第4页，共34页系统初始化指南2.1.2角色业务描述：角色，是权限的一种分组。角色属性分公有、私有两种，公有表示适用所有组织，私有只适用于某一个组织。在金蝶云星空中用户不能直接赋予权限，以角色为桥梁，先将权限赋予角色，再将角色赋予用户，达到不同用户有不同权限效果。维护说明：用Administrator登陆系统，选择【系统管理】→【系统管理】→【角色管理】→【创建角色】，系统预设部分角色并赋予了相应权限，可以直接使用也可以禁用。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第5页，共34页系统初始化指南2.1.3权限设置业务描述：对角色进行授权，角色授权时包含业务对象授权、数据范围授权、字段授权三个维度，各业务对象的权限包含有权、无权、禁止三种状态，禁止表示与其他角色权限相冲突，不管用户有多少角色，角色对应什么权限，只要其中有一项是禁止表示用户没有对应权限。维护说明：用Administrator登陆系统，选择【系统管理】→【系统管理】→【授权】，可对业务对象进行功能授权，系统也支持批量授权。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第6页，共34页系统初始化指南2.2组织机构2.2.1组织机构业务描述：金蝶云星空组织机构包含法人、利润中心两种形式，支持多组织架构。通过组织机构可以定义各组织的业务范围及利润中心对应的法人组织。维护说明：用Administrator登陆系统，选择【系统管理】→【组织机构】→【组织机构】2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第7页，共34页系统初始化指南2.2.2基础资料控制类型业务描述：金蝶云星空把基础资料控制分为共享、分配、私用三种类型，如果基础资料已经启用，则对应控制类型不可修改。系统出厂时对基础资料的控制类型进行预设，大部分资料的控制类型可以修改，其中物料、物料清单、车间公式必须为分配，员工、员工任岗信息、库存状态、科目必须为共享，账簿、仓库、销售组、计划方案必须为私有，请予关注。数据类型创建组织使用组织其他组织共享型创建，使用，修改使用，修改使用，修改私有型创建，使用，修改不可用不可用分配型创建，使用，修改使用，部分修改不可用维护说明：用Administrator登陆系统，选择【系统管理】→【组织机构】→【基础资料控制】→【基础资料控制类型】2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第8页，共34页系统初始化指南2.2.3基础资料控制策略业务描述：对分配型基础资料可以通过基础资料控制策略指定创建组织及分配目标组织，系统可以控制字段分配方式及目标组织是否允许修改，控制方式包含留空、默认、携带三种。维护说明：用Administrator登陆系统，选择【系统管理】→【组织机构】→【基础资料控制】→【基础资料控制策略】2.3公共设置2.3.1参数设置业务描述：参数是对金蝶云星空各子系统进行业务流程、业务控制范围、业务处理方式等进行控制的开关。金蝶云星空常用参数管理有两种：一种是组织级参数，面向业务组织对系统模块的参数控制；一种是单据级参数设置，应用于某个特定业务单据。各参数的详细说明请参考附件《系统参数清单》维护说明：用Administrator登陆系统，【基础管理】→【公共设置】→【参数设置】，选择对应模块并进行参数设置，这个参数大部分普通用户也可以设置，除了几个系统级2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第9页，共34页系统初始化指南参数比如信用管理的启用信用控制、计划管理的启用预留、资金管理启用票据下拨的方式、组织间结算时内部交易单据生成时点只能用管理员才能设置；2.3.2单据参数设置维护说明：用Administrator登陆系统，【基础管理】→【公共设置】→【单据参数配置】，选择对应业务单据或基础资料进行设置常用的参数有：反审核人与审核人一致、删除人与创建人一致、控制打印次数等。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第10页，共34页系统初始化指南2.4基础资料2.4.1单据类型业务描述：单据类型，是对业务单据的二次分类。系统支持按单据类型对单据布局、业务流程、打印控制、参数设置进行配置。布局设置前端界面只支持对字段必录、新增时不可维护、修改时不可维护进行设置，如果需要支持更多功能（比如控制字段是否显示）可以在BOSIDE里面进行配置。维护说明：用户登陆系统，选择【基础管理】→【基础资料】→【单据类型】，打开单据类型新增界面，如下图2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第11页，共34页系统初始化指南2.4.2编码规则业务描述：系统支持对业务单据、基础资料进行编码规则设置，支持对业务单据的不同业务类型指定不同的编码规则，支持业务单据新增或保存两个结点生成编码，支持编码自动补号。编码规则设置时支持常量、日期字段、文本字段、基础资料、流水号等信息。维护说明：用户登陆系统，选择【基础管理】→【基础资料】→【编码规则】如下图：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第12页，共34页系统初始化指南2.5工作流2.5.1流程设计中心业务描述：金蝶云星空工作流以快速设计、易于应用、流程驱动为目标，以实现业务处理流程全面自动化。支持个性化流程定义和流程模板控制，支持流程监控分析，任务处理方便快捷。金蝶云星空工作流提供两种类型，审批流和工作流，推荐用户使用审批流，两者区别为：审批流是在工作流的基础上针对审批业务封装的流程，流程本身具有一定的运行逻辑，包括无连线驳回、撤销等，流程定义更为简单；工作流本身不包含任务业务逻辑，其运行完全取决于设计，工作流除审批业务外还可以支持对其他业务场景的流程定义，业务扩展性更强。流程设计中心是为了设计流程的，新增流程之后要进行发布，进入流程设计用户须用浏览器方式登陆系统（暂时不支持客户端模式编辑流程）。流程设计器主要由连线和节点构成，常用的节点包含审批节点、终审节点、消息节点，连线可以配置不同条件，节点可以配置消息内容、参与人等内容；其中参与人系统支持用户、角色、任岗员工、岗位、部门、汇报关系，常用岗位、汇报关系，用户可以根据项目情况进行配置。维护说明：用户以浏览器方式登陆系统，选择【流程中心】→【工作流】→【流程设计中心】如下图：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第13页，共34页系统初始化指南新建之后设置流程，如下图2.5.2流程配置中心业务描述：对已经发布的业务流程进行配置，流程配置一旦启用不能删除（只能禁用）。流程配置时可以指定启用组织，指定发起人权限（系统默认有单据提交权限就可以发起审批流程，但这里的发起人权限设置不能为空），配置流程启动条件。流程启动条件支持选择单据头所有字段，一个流程配置支持选择多个业务流程，大大减少业务流程的复杂度，给用户展示更加简单、直观。维护说明：用户登陆系统，选择【流程中心】→【工作流】→【流程配置中心】如下图：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第14页，共34页系统初始化指南2.6套打平台业务描述：金蝶云星空为了满足用户对业务单据（或报表）按特定格式输出需求，推出了套打设计平台。打印设置我们一般分三步。首先使用BOS套打设计器做好套打模板；其次在前台进行套打设置（系统支持按单据类型设置套打模板，支持按单据头字段进行配置自动选择打印机）；第三选择对应单据（或报表）进行打印。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第15页，共34页系统初始化指南套打设计界面2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第16页，共34页系统初始化指南套打设置界面2.7系统状态控制业务描述：系统状态控制是整个金蝶云星空系统中业务系统使用的开关，在系统状态控制界面中，我们可以看到对应系统的状态，是否结束初始化，当前期间是哪期等。维护说明：在金蝶云星空各模块界面中，选择【初始化】→【启用XX设置】如下图：第3章静态数据初始化系统模块数据内容数据引入基础资料物料、计量单位、客户、供应商、部门、员工、员工任岗、业务支持2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第17页，共34页系统初始化指南员、工作日历、币别、费用项目、会计日历、银行、银行账号、内部账户、其他往来单位、科目、仓库、仓位值集、结算方式、辅助资料、岗位信息、业务组供应链货源清单、采购价目表、销售价目表、销售折扣表、信用档案、组织间结算价目表、组织间结算关系、核算范围支持备注：详见附表《基础资料检查与确认清单模板》3.1基础资料金蝶云星空基础资料分成三类，共用类的基础料资料在【基础管理】→【基础资料】；专用类的基础资料在各业务模块的基础资料里面比如“收款条件”在【应收款管理】→【基础资料】；还有一种特殊的“辅助资料”是很多资料的集合，相对其他基础资料来说，他的控制比较简单（属于共享类型，不可修改），而且用户可以自由增加分组，比如“客户类别”就是系统预设的一组辅助资料。3.1.1物料业务描述：物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、最重要的内容。物料包含库存、销售、采购、质量、生产、计划、物料维度等信息，是金蝶云星空主数据之一。维护说明：选择【基础管理】→【基础资料】→【主数据】→【物料】，进入物料新增界面如下图：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第18页，共34页系统初始化指南1.物料为分配型基础资料（不可修改），创建组织根据基础资料分配策略可以将物料分配到目标组织，物料使用时以“使用组织”字段隔离，同一物料在不同的使用组织有不同内码标识；2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第19页，共34页系统初始化指南2.物料新增时系统支持自动重复性检查，检查字段可以是物料名称、规格型号、助记码三个字段的自由组合，操作路径【物料】或【物料列表】→【选项】→【业务参数】→【重复性检查】；3.物料编码，在所有业务组织内不能重复，通过系统分配的物料除外；4.物料分组，即物料分类可以根据公司业务情况自定义；5.物料属性，系统预设外购、自制、委外、资产、配置、特征、服务、费用。外购属性的物料系统默认允许采购；自制为公司生产的产品包括产成品和半成品，系统默认可为主产品；委外一般为供应商代加工的物料，系统默认允许采购、允许委外；资产一般是为制造部在生产过程需要使用的机器设备或是业务部门维护日常工作需要的机器设备。不同的物料属性会对后续业务进行控制，如：资产采购订单中，只能选到物料属性为资产的物料。6.存货类别，系统预设原材料、半成品、成品、辅料等，原材料一般为外购物料，半成品一般为自制或委外物料，产成品一般为自制或外购，系统支持按存货类别分别进行存货核算。存货对账和凭证模板一般会按存货类别进行设置，在系统配置时可以按财务的维度进行设置。7.控制，包含允许采购、允许销售、允许库存、允许生产、允许委外、允许资产六种类型，系统默认与物料属性进行关联，针对个别物料也支持选择物料属性后自定义控制类型，后续以控制类型控制实际业务；2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第20页，共34页系统初始化指南8.辅助单位，用于多单位辅助核算，使用时必须定义物料单位换算表；如：电线的基本单位是米，但是库存单位是捆，假设1捆电线等于100米，领用时可以使用辅助单位捆，核算时可以按基本单位米；9.启用批号管理，物料使用批号管理，一旦启用不能修改，在系统中启用物料先进先出控制必须启用批号管理；10.序列号管理，支持库存管理、生产追溯两种场景，启用库存管理，同时可以在业务范围设置管理每个事物的序列号或仅管理发货序列号；启用生产追溯，在生产过程中支持序列号管理。11.检验类型，包括来料检验、产品检验、库存检验、退货检验、发货检验。来料检验适用于外购、委外物料，产品检验适用于生产检验，库存检验适用于库存复检，退货检验适用于销售退货检验，发货检验适用于销售发货检验；2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第21页，共34页系统初始化指南12.生产页签公司根据现有业务设置：生产类型必须为柔性工序汇报—普通生产，因为影响到工程数据基础资料柔性产线与物料的对应关系，自制成品默认启用可为主产品，如果是外购成品须有BOM需要手工启用，如果需要自制物料的BOM需要使用工程变更，则必须启用工程变更；自制物料的原材料发料方式默认为直接发料，委外的原材料发料方式为调拨领料；生产过程中需要扫描追溯的物料需启用关键件；自制的物料需要设置默认的工艺路线，生产订单会根据物料默认的工艺路线自动带出；需要设置标准人员实作工时以便成本核算时取标准工时进行核算；2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第22页，共34页系统初始化指南13.计划属性页签根据物料属性设置计划策略，自制产成品和委外办成品计划策略设置为MPS计划，原材料均设为MRP计划；固定提前期为生产或采购物料必须要占用的时间，固定提前期根据实际情况设置；3.1.2客户维护说明：选择【基础管理】→【基础资料】→【主数据】→【客户】，进入客户新增界面，如下图：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第23页，共34页系统初始化指南1.客户为分配型基础资料，设置基础资料分配策略之后，创建组织可以将客户分配给目标组织；2.客户名称，即客户全称，数据保存时系统检查客户名称是否唯一，并给予提示；3.开票信息，用于销售发票开票，增值税专用发票开票信息包含客户名称、纳税人识别号、开户行及账号、地址及电话等信息；4.对应供应商，指这个客户对应的供应商，适用既是客户又是供应商场景，方便对账和往来核销；5.对应组织，指客户对应的内部组织，组织间结算时用到；6.收款条件，预收和应收到期日条件设置；7.价目表，客户对应的默认价目表；8.启用信息管理，与信息档案配合使用，如果客户没有授信则信用额度为零；9.地址信息，客户送货地址，同一客户支持多送货地址。3.1.3供应商维护说明：选择【基础管理】®【基础资料】®【主数据】®【供应商】。如下图所示：1.供应商为分配型基础资料，设置基础资料分配策略之后，创建组织可以将供应商分配给目标组织；2.供应商类别，包括采购、委外、服务、综合，综合类型的供应商具有采购、委外、服务供应商的权限；3.对应组织，指供应商对应的内部组织，组织间结算时用到；4.对应客户，指这个供应商对应的客户，适用既是供应商又是客户场景，方便对账2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第24页，共34页系统初始化指南和往来核销；3.1.4部门维护说明：选择【基础管理】®【基础资料】®【主数据】®【部门】进入部门新增界面，如下图所示：1.公司设置部门是私有基础资料，根据不同的组织建立在不同的部门；2.部门属性，系统预设基本生产部门、管理部门、销售部门、辅助生产部门、研发部门等五个属性，由于部门属性与产品成本核的成本中心关联，部门属性暂时不支持自定义，当部门属性等于基本生产部门时，WIP仓库、WIP仓位可以录入，用于生产倒冲领料时系统默认的倒冲仓库，设置工作日历可选，我们也可以在工程数据中统一设置。3.1.5员工维护说明：选择【基础管理】®【基础资料】®【主数据】®【员工】，进入员工新增界面如下图所示：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第25页，共34页系统初始化指南1.员工是共享基础资料（不允许修改），录入后可以应用于帐套内的任意组织；2.员工任岗信息，通过员工任岗后反写过来，一般用于审批流配置，岗位与岗位之间上下级关系，可以通过岗位汇报关系去查看，支持不同的汇报类型有不同的汇报关系。3.1.6仓库维护说明：选择【基础管理】®【基础资料】®【供应链】®【仓库】。如下图所示：1.仓库是私有型基础资料，根据不同的组织需要建立在不同的仓库，建议不同组织的仓库名称不一样；2.仓库属性，分普通仓库、车间仓库、供应商仓库、客户仓库；普通仓就是通用的仓库；车间仓生产现场仓库；供应商仓库主要在VMI模式及委外模式中使用，一般一个供应商建立一个仓库；客户仓库主要在寄售（委托代销）的业务模式中使用。3.仓位，是仓库细分。仓库启用仓位管理之后才会出现仓位信息页签，在仓位信息页签中选择预设好的仓位信息，一旦启用仓位管理，在出入库单据上选择了仓库，必须选择仓位；4.允许负库存，系统按即时库存检查当前物料是否存在负库存，不能避免在任意时间点都没有负库存。第4章动态数据初始化系统模块数据内容数据引入供应链初始库存、未完结采购订单、期初采购入库单、（期初）采购退料支持2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第26页，共34页系统初始化指南单、未完结销售订单、期初销售出库单、期初销售退货单、备注：详见附表《初妈化数据检查表》4.1供应链初始化业务描述：金蝶云星空供应链管理的系统初始化包括采购管理、销售管理、库存管理仓库管理初始化，采购管理主要初始化未结采购订单、期初采购入库，销售管理主要初始化未结销售订单、期初销售出库、库存管理及仓库管理主要初始化库存是ERP使用供应链模块的核心，必须在系统正式启用前录入，其他单据初始化原则上没有先后。4.1.1库存初始化维护说明：选择【供应链】®【库存管理】®【初始化】®【初始库存】，进入“初始库存”界面，选择相应的库存组织及仓库，录入库存。如下图所示：注意事项： 库存初始化数据可以手工录入，也可以导入； 分录中的〈物料编码〉、〈单位〉、〈期初数量〉、等属性为必录项；如果物料启用了批次管理、保质期管理、序列号，则在物料数据页签中〈批次〉、〈生产日期〉为必录项，序2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第27页，共34页系统初始化指南列号必须与物料总数量对应；4.1.2库存初始化结束业务描述：库存初始化的最后一个环节是对库存初始余额进行确认，结束初始化工作。维护说明：选择【供应链】®【库存管理】®【初始化】®【结束初始化】，进入“结束库存初始化”界面。如下图所示：注意：只有已经启用库存管理并且没有结束初始化的组织才会出现在结束初始化列表中。4.1.3期初销售订单业务描述：对于未完成的销售订单，录入系统中通过【是否期初单据】字段，区别于初始化结束后录制的销售订单。维护说明：选择【供应链】®【销售管理】®【初始化】→【期初销售订单】，如下图所示：注意事项：-可在销售订单列表中直接引入。-销售日期需为原来的销售日期，物料编码，单位，交货日期，结算组织为必录项。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第28页，共34页系统初始化指南4.1.4期初销售出库单业务描述：对于企业已经销售发出的产品和数量，尚未确认应收账款或收款的，需要在系统中记录，便于后续开票、收款；注意：期初销售出库单不更新库存。维护说明：【供应链】®【销售管理】®【初始化】→【期初销售出库单】4.1.5期初销售退货单业务描述：对于企业已经销售发出的产品和数量，在初始化之前进行退货，但尚未确认应收账款或开票退款的，可在系统做期初销售退货单记录；注意：期初销售退货单不更新库存。维护说明：【供应链】®【销售管理】®【初始化】→【期初销售退货单】2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第29页，共34页系统初始化指南4.1.6期初采购入库单业务描述：对于企业在初始化之前已经进行入库，但尚未进行开票付款的入库单，便于后续下推生成应付单，做暂估处理。注意：期初采购入库单不更新库存。维护说明：【供应链】®【采购管理】®【初始化】→【期初采购入库单】4.1.7期初采购退料单业务描述：对于企业在初始化之前已经进行退货，但尚未进行开票退款的退料单，便于后续下推生成红字应付单，做暂估处理。注意：期初采购退料单不更新库存。维护说明：【供应链】®【采购管理】®【初始化】→【期初采购退料单】注意事项：可在明细财务信息页签录入物料的价格信息，便于下推携带价格。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第30页，共34页系统初始化指南4.1.8信用管理初始化1.启用信用管理控制：数据中心级参数，使用administrator登录系统进行启用参数，操作路径：【基础管理】→【公共设置】→【参数设置】→【信用管理】；2.客户启用信用管理：在建立客户档案时，注意勾选商务信息页签里面启用信用管理复选框，这个是使用前提。操作路径：【基础管理】→【基础资料】→【主数据】→【客户】→【商务信息】2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第31页，共34页系统初始化指南3.信用检查规则：是企业进行信用控制的依据，确定了企业在哪些业务环节、哪种应用场景下进行信用控制，该规则用来计算与信用控制相关单据的更新信用时点、信用控制强度、是否占用信用额度以及检查信用额度和期限等。操作路径：【供应链】→【信用管理】→【信用管理】→【信用检查规则】注意事项：A.更新信用额度：该功能是按销售业务单据流程来勾选，比如业务是订单—出库—应收-收款，这些单据都应设置并勾选；B.检查信用额度：该功能是根据具体单据进行信用额度检查，比如只在销售订单环节检查信用是否超标，只用勾选销售订单。4.信用档案：根据信用检查规则进行信用对应的初始信用额度录入。可进行信用额度的效期控制、信用状态的控制（免检、检查、冻结）、信用比例控制（预收）、单笔限额、逾期天数等设置。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第32页，共34页系统初始化指南操作路径：【供应链】→【信用管理】→【信用管理】→【信用档案】5.信用初始化：信用初始化操作是数据中心级的操作，所有在信用档案中设定的授信组织均会进行信用初始化，且系统只允许信用初始化一次。操作路径：【供应链】→【信用管理】→【信用管理】→【信用初始化】初始化注意事项：A.业务/财务系统先启用，信用管理后启用：此场景情况下若系统已经产生部分信用管理控制的业务单据，可根据该类数据是否占用信用额度来确认系统初始化日期。a.需占用信用额度：那初始化日期选就要从销售系统或应收系统或出纳启用日期（选三者最早的日期）；b.无需占用信用额度：即该类单据不占信用额度，那初始化日期可选择为当前系统日期。B.信用管理同其他子系统同步启用：系统中无任何业务单据产生，那初始化日期可设置为当前系统日期，即从当前系统日期开始初始化计算。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第33页，共34页
