服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务1T3报表条件公式取数设置【问题现象】在资产负债表中设置，当工程施工—工程结算>0时，将该差额记录到存货科目，当工程施工—工程结算<0时，将该差额记录到应收账款科目。【原因分析】使用条件取值函数【解决方案】1、在资产负债表中，对存货和应收账款科目设置公式，使用条件取值函数，如下图所示；2、存货的公式单元设置：QM("1201",月,,,年,,)+QM("1211",月,,,年,,)+QM("1221",月,,,年,,)+QM("1231",月,,,服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务2年,,)+QM("1241",月,,,年,,)+QM("1243",月,,,年,,)+QM("1251",月,,,年,,)+QM("1261",月,,,年,,)+QM("1271",月,,,年,,)+QM("1291",月,,,年,,)+QM("4101",月,,,年,,)-QM("1281",月,,,年,,)+IFF(QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,)>0,QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,),0)注：1171是工程施工科目，1172为工程结算科目，其他科目为存货公式单元其他科目意思为：当工程施工—工程结算>0时，该差额记录存货核算科目，如果相减<0,则记录存货科目的数为03、应收账款的公式单元设置：QM("1131",月,,,年,,)-QM("1141",月,,,年,,)+IFF(QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,)<0,QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,),0)意思为：当工程施工—工程结算<0时，该差额记录应收账款科目，如果相减>0,则记录应收账款科目的数为0假设当期发生业务：借：工程施工1000贷：劳务成本1000；借：工程结算2000贷：现金2000生成凭证，如下图所示；服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务3工程施工-工程结算=-1000<0,应计入应收账款科目，查看资产负债表，应收账款科目记录为-1000，而存货科目取数为0（为了在此明确查看存货未取到数据，未对存货公式中的其他科目记录数据）假设当期发生：借：工程施工2000贷：劳务成本2000；借：工程结算1000贷：现金1000生成凭证，如下图所示；工程施工-工程结算=1000>0,应计入存货科目，查看资产负债表服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务4存货科目记录为1000，而应收账款科目取数为0（为了在此明确查看应收账款未取到数据，未对应收账款公式中的其他科目记录数据）。
