版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶KIS旗舰产品部2020.02金蝶KIS云·旗舰版7.0资金管理掌握资金流向，加强资金管控2①绝密信息严禁泄露现金流量表现金管理与应收应付联用网上银行3①绝密信息严禁泄露指定主表后系统统计出来=10+22+31+34后台直接取数，有凭证就能取到=35+36后台直接取数，有凭证就能取到指定附表后系统统计出来后台直接取数，有凭证就能取到流量表结构及取数来源4①绝密信息严禁泄露流量表编制-基础设置1、什么是现金类科目？2、为什么无法设置现金类科目？3、为什么无法设置预设现金流量项目？5①绝密信息严禁泄露流量表编制-主表1、借方现金类的发生额=贷方现金类的发生额。2、借方非现金类发生额=科目余额表所有现金类科目的借方发生额合计3、贷方非现金类发生额=科目余额表所有现金类科目的贷方发生额合计按综合本位币查询，以上始终相等。如果不等，建议取消指定，或者重新拆分凭证。6①绝密信息严禁泄露流量表编制-附表主表全部指定完成后，未指定附表前：附表项目中所有科目金额+净利润=经营活动产生的现金流量净额7①绝密信息严禁泄露流量表—常见问题1、凭证现金流量无法保存，按钮灰显？2、能否只显示主表，不显示附表？3、使用报表模块出具现金流量表和总账现金流量表有和差异？4、报表取数公式acctcash和cashflow有何差异，应该使用哪个？5、使用报表模块出具现金流量表，净利润、现金的期初余额、现金的期末余额等公式如何设置？8①绝密信息严禁泄露现金流量表现金管理与应收应付联用网上银行应收应付、现金管理、网上银行、总账联用1、单据流转关系2、凭证在哪个模块生成3、日记账如何生成现金管理应付款管理现金收款单现金收款单现金付款单现金付款单付款申请单付款申请单付款单付款单预付单预付单退款单退款单收款单收款单预收单预收单退款单退款单日记账日记账凭证凭证网上银行提交银行付款提交银行付款资金信息查询资金信息查询收款通知单收款通知单付款申请单付款申请单应收款管理总账出纳银行明细往来收款应收会计应付会计收款通知收款结算账龄分析计提坏账申请结算申请付款付款付款通知付款结算销售部采购部日记账登记资金往来应用场景（采购系统）采购订单↓（采购/应付）采购发票↓（应付系统）付款申请单↓（现金管理）付款申请单↓（现金管理）现金付款单→↓（应付系统）付款单←日记账←↑凭证←（网上银行）银行付款单现金流量表现金管理与应收应付联用网上银行ProblemERP系统、银行网银系统同时使用，重复录入，增加工作量无法实时监控企业账户余额及资金使用情况与多家银行合作，无法通过任何一家银行的网银了解全面的资金信息网上银行旗舰版网上银行常见问题1、使用网上银行，都需要安装银企平台（EBG）。（我要反馈—下载特性包；各版本通用）2、安装银企平台补丁PT090415。(安装方法参考补丁说明。3、依赖现金管理模块使用。4、网上银行对接的是企业对公账号，不是个人账号。（付款业务，收款账号可以是个人）5、支持的银行参考帮助手册、同时要与银行方确认是否仍提供该接口。6、使用旗舰版网上银行，金蝶方仅收取网上银行模块费用（网上银行+现金管理），银企平台不收取费用；银行方可能会收取费用（需要与银行经理洽谈确认）。7、旗舰版不支持资金归集、工资发放；支持对接ERP收/付款及银行余额/明细查询。Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司①绝密信息严禁泄露
