1993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传XX信息化平台建设项目项目总结汇报金蝶软件（中国）有限公司xxxx年xx月xx日2目录01实施目标和规划02实施成果展示03项目总结04二期项目规划3目录01实施目标和规划02实施成果展示03项目总结04二期项目规划4一期项目实施目标和规划业务与财务一体化建立在符合上市公司要求的内部控制制度上对采购、销售、库存、生产和财务进行全面集成的管理系统；实行统一的会计核算体系和信息基础平台对销售、采购、应收应付管理、物资进销存、固定资产管理、成本等基础信息进行统一的规范和实行统一的财务核算体系；建立公司各类基础数据一套完整的编码规则体系包括业务运营层面的单据及物料没有统一的编码规则；5一期项目实施目标和规划实现企业移动审批提高工作效率营运过程中的审批流程与OA结合（通过系统实现多级审批或指定审批）；提供多种核算方法除满足上市公司核算标准外，同时提供符合内部管理要求的分析数据；提供多种核算方法除满足上市公司核算标准外，同时提供符合内部管理要求的分析数据；6目录01实施目标和规划02实施成果展示03项目总结04二期项目规划7一期项目实施完成情况2018.72018.82018.10至今2018.7.3召开项目启动会，XXERP项目正式启动；项目启动12次调研；20余次人员访谈；5次蓝图确认；3份蓝图；梳理38个业务流程；调研及蓝图上线支持2个法人，3个事业部；40次关键和最终用户培训；40余个单据及基础资料编码规则规范；30余个基础资料初始化；总账、应收、应付、出纳、发票、采购、销售、仓存、成本全面上线；系统上线8项目进度情况工作内容工期开始时间完成时间资源1周2018/7/32018/7/6粗体为具体执行人项目启动会客户ERP项目组、顾问沟通及确认双方项目组成员职责及分工客户ERP项目负责人、顾问项目组办公环境准备客户ERP项目负责人、顾问编制项目实施计划客户ERP项目负责人、顾问编写完整的项目调研计划客户ERP项目负责人、顾问2周2018/7/92018/7/20生产、质量、采购、销售、财务、项目部、XX部及行政业务调研客户ERP项目、顾问调研纪要撰写及回访确认客户ERP项目、顾问《调研报告》撰写及确认客户ERP项目、顾问3周2018/7/202018/8/10粗体为具体执行人服务器安装、数据库安装、金蝶软件安装客户ERP项目负责人、顾问标准产品及业务流程培训环境准备客户ERP项目负责人、顾问组织架构讨论、流程梳理讨论、基础资料分类及编码标准制定客户ERP项目、顾问编写蓝图方案初稿客户ERP项目、顾问讨论业务蓝图方案客户ERP项目、顾问1个月2018/8/102018/9/7布置测试系统账套和搭建测试账套数据客户ERP项目、顾问关键用户培训客户ERP项目、顾问关键用户测试系统跟踪客户ERP项目、顾问利润中心及组织架构问题确认客户ERP项目负责人、顾问关键用户培训及利润中心测试客户ERP项目、顾问测试问题业务梳理解决跟踪客户ERP项目、顾问签署确认业务蓝图确认方案客户ERP项目、顾问9项目进度情况工作内容工期开始时间完成时间资源1个月2018/9/72018/10/7基础数据整理跟进（物料、仓库、物料清单、角色、权限）客户ERP项目、顾问正式系统结构及参数搭建客户ERP项目、顾问最终用户培训及操作跟踪客户ERP项目、顾问系统初始化方案及初始化分工确认客户ERP项目负责人、顾问总账初始化及1-9月凭证录入结账指导客户ERP项目、顾问基础数据整理导入（物料、存货类别、仓库及仓位、库存、物料清单）客户ERP项目、顾问最终用户培训计划客户ERP项目、顾问系统初始化（10月初动态数据）客户ERP项目、顾问期初数据录入培训客户ERP项目、顾问总账、库存、应收、应付、固定资产、采购、销售、生产初始化等相关数据录入客户ERP项目、顾问进行系统参数和用户权限设置客户ERP项目负责人、顾问总账、供应链、资产及成本正式上线应用客户ERP项目、顾问6个月2018/10/7至今日常操作现场辅导客户ERP项目、顾问最终用户培训指导客户ERP项目、顾问系统应用优化调整客户ERP项目、顾问需求反馈及优化客户ERP项目、顾问10会议情况序号会议内容会议时间参会人员17周度例会2018/8/22客户ERP项目负责人、顾问18周度例会2018/8/29客户ERP项目组、顾问19利润中心方案2018/8/30客户ERP项目组、顾问20周度例会2018/9/5客户ERP项目组、顾问21周度例会2018/9/12客户ERP项目组、顾问22周度例会2018/9/19客户ERP项目组、顾问23周度例会2018/9/28客户ERP项目组、顾问24周度例会2018/10/5客户ERP项目组、顾问25上线情况回访2018/10/17客户ERP项目组负责人、采购、物流及电子纱电子布相关人员、XX咨询顾问、顾问26上线问题汇总2018/12/11客户ERP项目组、财务、顾问27上线问题汇总2018/12/12客户ERP项目组、电子纱、顾问28上线问题汇总2018/12/13客户ERP项目组、电子布、顾问29上线问题汇总2018/12/18客户ERP项目组、物流、采购、项目部、行政、顾问30项目验收确认2019/3/20客户ERP项目组、电子布、财务、顾问31项目验收确认2019/3/21客户ERP项目组、电子纱、财务、顾问32项目验收确认2019/3/22客户ERP项目组、物流、采购、项目部、行政、顾问序号会议内容会议时间参会人员1项目启动会2018/7/4客户ERP项目组、顾问2周度例会2018/7/12客户ERP项目组、顾问3周度例会2018/7/18客户ERP项目组、顾问4调研报告确认会议（与各个部门）2018/7/20各个部门负责人、顾问5ERP实施问题专题讨论2018/7/24客户ERP项目组、XX咨询顾问、顾问6周度例会2018/7/25客户ERP项目组、顾问7周度例会2018/8/1客户ERP项目组、顾问8ERP实施月度汇报2018/8/3客户ERP项目、XX咨询顾问、顾问9采购蓝图确认2018/8/3客户ERP项目负责人、采购部相关人员、XX咨询顾问、顾问10基础资料编码方案讨论2018/8/4客户ERP项目组、XX咨询顾问、顾问11销售蓝图确认2018/8/8客户ERP项目负责人、销售部相关人员、XX咨询顾问、顾问12周度例会2018/8/8客户ERP项目组、顾问13库存蓝图确认2018/8/9客户ERP项目负责人、仓库及生产相关人员、XX咨询顾问、顾问14财务和资产蓝图确认2018/8/10客户ERP项目负责人、顾问15物料编码指导2018/8/11客户ERP项目组、XX咨询顾问、顾问16周度例会2018/8/15客户ERP项目组、顾问11实施模块情况整个项目涵盖38个业务流程，涉及子模块17个，已完成所有模块实施上线工作。财务会计多组织利润中心BOS运行平台流程管理成本管理云之家供应链管理12业务梳理情况流程分类流程名称销售业务销售业务流程销售合同变更流程销售退货/换货流程采购业务材料采购业务流程零星采购业务流程固定资产采购流程委外加工业务流程采购合同变更流程采购退货流程采购付款流程仓库业务简单生产业务流程零星领料业务流程仓库/仓位调拨流程存货盘点流程安全库存业务流程固定资产业务固定资产新增业务流程固定资产变更业务流程固定资产盘点业务流程固定资产折旧业务流程固定资产期末业务流程流程分类流程名称跨组织间交易利润中心跨组织间交易业务流程XX与XX新材料跨组织间交易业务流程存货核算存货核算业务流程产品成本核算产品成本核算初始化业务流程产品成本核算业务流程总账业务总账初始化业务流程总账日常业务流程总账期末业务流程出纳业务出纳初始化业务流程出纳日常业务流程现金盘点业务流程银行对帐业务流程出纳期末业务流程应付业务应付初始化业务流程应付管理销售结算流程应收业务应收初始化业务流程应收管理采购结算流程发票管理发票管理流程13培训完成情况序号培训内容培训明细培训时间1工程数据BOM概念2018/8/152BOM实例2018/8/153ERP系统实现2018/8/154编码规则物料编码制定培训2018/8/165供应链操作培训采购管理业务流程操作培训2018/8/236库存管理业务流程操作培训2018/8/237生产领料入库业务流程操作培训2018/8/238销售管理业务流程操作培训2018/8/239资产管理固定资产操作培训2018/8/2410工程数据工程数据操作培训2018/8/2411财务会计应收管理业务流程操作培训2018/8/2412应付管理业务流程操作培训2018/8/2413出纳管理业务流程操作培训2018/8/2414发票管理业务流程操作培训2018/8/2415智能会计平台操作培训2018/8/2416存货核算存货核算2018/8/2717产品成本核算2018/8/2718供应链操作培训组织间结算2018/8/2719财务会计报表操作培训2018/8/2720基础资料培训组织机构搭建2018/9/314培训完成情况序号培训内容培训明细培训时间21基础资料培训基础资料设置2018/9/322系统管理员系统管理用户权限管理2018/9/423工作流工作流操作培训2018/9/424BOS套打模板套打模板设置2018/9/425供应链操作培训采购管理业务流程操作培训2018/9/426工程数据工程数据操作培训2018/9/427供应链操作培训生产领料入库业务流程操作培训2018/9/428库存管理业务流程操作培训2018/9/529资产管理固定资产操作培训2018/9/530供应链操作培训销售管理业务流程操作培训2018/9/531组织间结算2018/9/532财务会计应收管理业务流程操作培训2018/9/633应付管理业务流程操作培训2018/9/634出纳管理业务流程操作培训2018/9/635发票管理业务流程操作培训2018/9/636智能会计平台操作培训2018/9/637存货核算2018/9/638产品成本核算2018/9/639报表2018/9/640利润中心利润中心模式下基础资料、采购、销售、生产及库存出入库、组织间结算、智能会计台操作培训2018/9/1315培训完成情况序号培训内容培训明细培训时间41供应链操作培训采购管理业务流程操作培训2018/9/2142库存管理业务流程操作培训2018/9/2143生产领料入库业务流程操作培训2018/9/2144工作流工作流操作培训2018/9/2545供应链操作培训销售管理业务流程操作培训2018/9/2646固定资产操作培训2018/9/2647财务会计应收管理业务流程操作培训2018/9/2648应付管理业务流程操作培训2018/9/2649出纳管理业务流程操作培训2018/9/2650发票管理业务流程操作培训2018/9/2651数据初始化系统各个模块初始化数据操作培训2018/9/2652财务会计智能会计平台操作培训2018/9/2753存货核算2018/9/2754产品成本核算2018/9/2755报表2018/9/2756云之家云之家与ERP对接培训2018/9/2757工作流中高层工作流审批培训2018/9/2758财务会计应付启用暂估回冲后操作培训2018/11/2859供应链操作培训销售集团签订合同与子公司业务结算操作培训2018/12/2916问题处理情况截至目前从实施接到反馈问题已处理226个。17一期项目阶段成果展示18基础资料规范统一-价值对比组织架构自由设置，没有同步系统；组织架构统一搭建，随时可以查看下属单位的组织架构设置情况；一物多码，客户和供应商命名和编码规则不统一，易产生基础信息重复；规范并编制统一编码规则和分组，防止编码重复，并设置可新增和分配权限，防止不同公司或事业部出现不同重复的信息；各个单位岗位编码命名不统一，无法管控；规范职位命名规则和任岗信息，并实现职位设置的权限管控；BeforeNow19产品应用亮点：规范及统一基础信息业务价值 提供基础资料和单据编码规则方案，建立一套完成的编码体系规则； 搭建了包括2个公司和3个事业部，下设345个岗位、2000多个人员及10000多个物料等建立统一的基础信息平台，并对信息的一致性进行管控；20业务流程规范-价值对比没有进行统一规范业务流程管控；梳理并规范财务、采购、销售、仓存等业务流程，通过权限和参数控制业务流程；不能随时查看业务进程；合同执行情况、采购和付款申请进度，可以随时查看；手工制合同、采购申请等数据，效率和数据准确性低；通过系统制单合同和采购申请等不但减少工作量提高工作效率，避免遗漏并数据具有可查性；BeforeNow21产品应用亮点：规范及管控业务流程业务价值 针对公司各部门业务运营及管理需求，规范了38个系统上线目标流程并针对每个业务流程明确岗位职责，做出目标流程优化分析对比； 规范及统一销售、采购、生产等相关业务流程，使业务流程规范及标准化，并对业务过程进行管控；22业务与财务一体化-价值对比业务与财务分离管理不利于公司实时了解和监控整体运营情况；通过系统，将业务与财务衔接起来，提高数据的更迭，并可实时监控整体业务；业务与财务系统集成性不高，业务与财务核算数据的一致性难以保障；财务数据来源于业务系统，保证数据的一致性；税务与业务分离，重复制单开票，效率低且容易出错或遗漏；通过系统发票直接开票同步到金税系统，减少手工开票，提高工作效率和开票及时性；BeforeNow23产品应用亮点：业务与财务一体化业务价值 改变‘信息孤岛’财务数据来源业务数据，提高业务管控且增加企业竞争力； 金蝶云与金蝶云之家、金税系统开票对接相互集成；24移动办公-价值对比合同、付款审批等人工纸质签批，效率较低；通过手机端审批，实现随时随地办公，提高工作效率；不同业务审批，审批流程没有进行过程监管；不同的业务配置不同的审批流程，进行固化；签批文件纸质存档，不易查找查看；可随时查看历史申请或签批的文件，避免数据数据丢失；BeforeNow25产品应用亮点：移动办公业务价值 随时随地办公，手机端审批直接同步到PC端； 随时可查看审批进程；26多种核算维度-价值对比不能将两个事业部业务数据信息隔离，事业部的成本与法人XX成本核算维度不一样；建立法人和事业部，隔离业务数据，并启动不同的核算体系，可出具事业部利润表；需要手工统计电子纱和电子布成本收入情况；系通自动统计计算各个事业部的成本和收入情况；手工定价并计算统计电子纱和电子布之间交易情况；可自定义交易结算价，一键统计计算交易数据；BeforeNow27产品应用亮点：多种核算维度业务价值 建立事业部核算体系可独立出具三大报表和管理报表； 在事业部做业务单据，通过事业部的业务单据同时生成法人组织凭证和事业凭证。高效实现不同财务会计核算体系；28仓库管理-价值对比物料信息重复，易造成库存呆滞料；制定编码规则体系，减少编码信息重复，并通过集团管控基础资料的新增和更改；流程没有规范，入库不及时，不能及时查看库存情况；规范入库流程，到料后由仓管员做入库，可通过报表查看出入库单据，数据的可查性和追溯性；自产半成品没有进入系统管控，不能及时了解生产和库存情况；编制电子纱和电子布半成品编码，做出入库管理并参与成本计算，实现生产过程管理和车间成本管理；BeforeNow29产品应用亮点：仓库管理业务价值 规范和共享基础信息，减少一物多码，即时更新库存信息，减少库存呆滞料； 通过物料收发存汇总表及库存台账对出入库相关信息进行查询，保证数据的可追溯性； 通过设置安全库存，可对物料进行安全库存数量分析及统计； 增加库存管理的透明度，实现对企业库存情况的分析；30采购管理-价值对比业务人员手工提采购需求，没有进行申请管控；系统中做采购申请单，申请时提供现有库存和单价情况，可提醒需求人员，提高工作效率；采购合同手工编制，审批线下手工签批，效率较低影响后续流程推进；采购合同通过采购申请单直接生成，保证数据的有源头可查并保证数据的一致性；采购合同执行情况不能直观查看，需要线下统计；通过合同执行情况表可以直观查看到料、到票和付款情况；BeforeNow31产品应用亮点：采购管理业务价值 设置采购申请物料自动携带单价并校验当前库存，申请数量大于当前库存系统自动提示信息； 优化采购申请及采购合同文件的管理并设置套打模板，减少工作量；32系统集成-价值对比采购、库存、生产、销售、财务之间断层；业务财务一体化，从源头控制，减少业务漏洞，使业务规范标准化；出入成本需要手工核算统计；通过系统，自动计算出入库成本和事业部之间的销售和成本情况；业务执行情况，库存数据情况没有相关的报表；提供多维度的报表分析；BeforeNow33产品应用亮点：控制销售超发比例业务价值 控制销售超发比例，规范管控销售流程；34产品应用亮点：库存透明化业务价值 从采购入库，仓库之间的调拨再到出库，每一笔关联库存的变动都有数据源并且可及时查看库存情况，使库存信息更加精准透明化；35产品应用亮点：多维度数据追溯及报表分析业务价值 采购、销售、库存、应收、应付可通过相关执行情况明细表、物料收发存报表、应收应付报表多对数据进行查询； 总账可通过多账簿合并或核算维度查看；36完善基础管理，给企业提供信息化建设的基础EPR系统还将帮助XX新材料完善内部企业管理，为公司内部信息共享提供依据。实现财务业务一体化，规范业务流程提升企业管理建立在符合上市公司要求的内部控制制度上对采购、销售、库存、生产和财务进行全面集成的管理系统。实现多维度内部核算，提升公司内部核算及业务管控在不影响外部核算的口径下，实现核算电子纱和电子布事业部的运营成本及利润，提升公司内部对利润中心的核算能力及管控能力。一期项目项目成果价值37目录01实施目标和规划02实施成果展示03项目总结04二期项目规划38一期项目总结项目小组核心成员的良好职业素质保证项目正常运行项目双方沟通充分、顺畅项目工作评价项目的成功离不开集体的智慧，在一期实施过程中金蝶实施顾问和XX各部门人员的充分重视和勤奋的工作，一期项目才取得卓有成效的结果。X总精通财务和业务需求，制定关键财务政策，给予关键业务指示，保证项目顺利进行；各个项目组成员成员努力工作，加班加点，搭建系统平台、调研导入基础数据，确保项目底层完整，数据准确；XX新材料各部门和相关人员大力支持、配合双方高层领导对项目给予了高度的重视人员互相配合，像齿轮般联动39目录01实施目标和规划02实施成果展示03项目总结04二期项目规划40二期项目实施计划二期项目实施内容及计划第二阶段实施目标第二阶段实施的准备工作二期实行生产计划、生产任务、工序台位成本、工资管理生产管理HR管理系统管理员物料采购及生产周期管理及统计生产工艺及工序梳理准备Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2020金蝶国际软件集团有限公司
