[利润表取数逻辑介绍]适用范围EAS报表管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。目录1.简介................................................................................................................................................................12.SY、SL取数原理介绍.................................................................................................................................13.与总账账表应如何进行对数........................................................................................................................11EAS利润表取数逻辑介绍1.简介企业每月需对外披露利润表，利润表在EAS计算出来的数据，应该如何与总账的科目余额表进行核对？此文档介绍ACCT公式设置的取数类型SY（损益表本期实际损益发生额）、SL（损益表本年实际损益发生额）的取数原理，判断数据是否存在问题。2.SY、SL取数原理介绍SY、SL取的是本期/本年不包含结转损益的凭证的数据，但结转损益凭证必须是通过系统自动生动，不能手工制作，取数公式如下：初始化的年度：SL的取值=科目初始余额录入中损益类科目“实际损益发生额”+从启用期间到当前期间的、不包含结结转益凭证的本年累计借（贷）-从启用期间到当前报表制作期间的、不包含结结转益凭证的本年累计贷（借）；SY的取值=本期不包含结结转益凭证的本期发生借（贷）-本期不包含结结转益凭证的本期发生贷（借）；非初始化的年度：SL的取值=从本年第一期到当前报表制作期间的、不包含结结转益凭证的本年累计借（贷）-从本年第一期到当前报表制作期间的、不包含结结转益凭证的本年累计贷（借）；SY的取值=本期不包含结结转益凭证的本期发生借（贷）-本期不包含结结转益凭证的本期发生贷（借）。***初始化年度指的是结束初始化结束的那一年，例如：2019.2期启用的总账，那2019年就是初始化年度3.利润表与总账账表应如何进行对数金蝶国际软件集团有限公司版权所有1EAS利润表取数逻辑介绍初始化的年度制作利润表举例：A公司是2019.11期结束初始化，制作的是2019.12期的利润表数据，管理费用项目的取数如图一，应如何与总账的数据进行核对？图一本期发生数是查询科目余额表2019.12期不包含结转损益的凭证，本期发生额的借（贷）-本期发生额的贷（借），因此6602的损益表本期实际损益发生额等于2000-0=2000，如图二所示图二由于是初始化的年度，本年累计数是由两部分数据组成，第一部分是初始化录入的实际损益发生额，如图三；第二部分是从初始化期间到当前制作报表的期间的、不包含结账损益凭证的本年累计借（贷）-从初始化期间到当前制作报表的期间的、不包含结账损益凭证的本年累计贷（借），如图四，所以6602的损益表金蝶国际软件集团有限公司版权所有1EAS利润表取数逻辑介绍本年实际损益发生额等于800+8000-1000=7800。图三图四金蝶国际软件集团有限公司版权所有1EAS利润表取数逻辑介绍非初始化的年度制作利润表举例：A公司是2019.11期结束初始化，制作的是2020.4期的利润表数据，管理费用项目的取数如图五，应如何与总账的数据进行核对？图五本期发生数是查询科目余额表2020.4期不包含结转损益的凭证，本期发生额的借（贷）-本期发生额的贷（借），因此6602的损益表本期实际损益发生额等于1000-120=880，如图六所示图六由于不是初始化的年度，本年累计数是等于从本年第一期到当前制作报表的期间的、不包含结账损益凭证的本年累计借（贷）-从本年第一期期到当前制作报表的期间的、不包含结账损益凭证的本年累计贷（借），如图七，所以6602的损益表本年实际损益发生额等于1500-120=1380。金蝶国际软件集团有限公司版权所有1EAS利润表取数逻辑介绍图七金蝶国际软件集团有限公司版权所有
