报表秀秀_用户手册第1页/共276页报表秀秀_用户手册报表秀秀_用户手册第2页/共276页目录第1章菜单说明.3第2章我的报表.82.1EXCEL报表导入图形化展现.92.1.1报表分类.102.1.2报表..132.1.3图表操作..192.2ERP报表.502.2.1K/3Cloud报表..502.2.2K/3Wise、KIS报表..592.3与金蝶云深度连接的报表.682.4API报表..792.5排行榜.82第3章BI报表..87第4章数据表.87第5章通用报表模板.249第6章数据源.249第7章ERP预置报表模板库..257第8章权限设置.260第9章报表移动端操作.262报表秀秀_用户手册第3页/共276页第1章菜单说明普通用户进入Web端报表秀秀应用中，只有我的报表、数据表、通用报表模板三个菜单项，不会显示API信息；系统管理员或应用管理员进入Web端报表秀秀应用中，菜单项包含：我的报表、数据表、通用报表模板、数据源、ERP预置报表模板库、权限设置，并且可以查看API信息；系统管理员或应用管理员进入Web端报表秀秀应用中会默认生成模板示例报表；报表秀秀_用户手册第4页/共276页报表秀秀右上角显示有产品介绍、用户案例、视频教程、最新功能、帮助文档、联系我们，可显示帮助文档信息。有不清楚的点，可查看即可。报表秀秀_用户手册第5页/共276页系统管理员或应用管理员系统管理员进入云之家—管理中心—系统管理员设置系统管理员。系统管理员进入云之家—工作台—应用管理员设置中设置应用管理员。报表秀秀_用户手册第6页/共276页温馨提醒：我的报表中只分显示有操作权限（即报表分类负责人）的报表分类及该分类下所有的报表，只有报表查看权限（即报表业务负责人和报表抄送人）的报表分类及报表分类下的报表不会显示在我的报表中。移动端应用在移动端未使用过报表秀秀应用时，需要通过搜索应用来查找报表秀秀应用进行添加，如果是普通用户，报表秀秀应用需要管理员开通才可使用的，需要联系管理员开通。报表秀秀_用户手册第7页/共276页报表秀秀_用户手册第8页/共276页第2章我的报表我的报表中列出的是该用户可以操作的报表信息，如果只是可查看的报表信息不在我的报表中展示。用户也可以自行创建报表，我的报表中会列出Excel报表（上传Excel数据表后创建报表）、ERP报表（通过模板方式创建报表）、API报表（通过API的方式取数后创建报表）、与金蝶云深度连接的报表（通过金蝶云设置方案同步数据表后所创建的报表）。进入报表页面中，在最右边显示攻略，点击攻略会弹出一些最新功能、用户案例、操作视频、常见问题的相关介绍。报表秀秀_用户手册第9页/共276页2.1Excel报表导入图形化展现普通用户可通过上传Excel数据表生成图表在移动端展现。操作步骤新建报表分类—>新建报表—>添加图表—>发送到手机端，即可将所创建的图表在移动端展现；报表秀秀_用户手册第10页/共276页2.1.1报表分类报表需要在报表分类下，使用报表秀秀时首先创建报表分类；新建报表分类在我的报表菜单后面点击操作按钮，选择【新建报表分类】，进入新建报表分类页面；报表秀秀_用户手册第11页/共276页输入报表分类名称，设置谁可以操作，点击【确定】即完成了报表分类的新建操作；数据项说明编号数据项说明及约束是否必填1.报表分类报表分类名称是2.谁可以操作所设置的用户可进行以下操作：1、编辑此分类下所有报表；2、在此分类下新增报表是编辑报表分类鼠标移至我的报表菜单下需要编辑的报表分类上，点击操作按钮，选择【编辑】，进入编辑报表分类页面即可编辑报表分类；报表秀秀_用户手册第12页/共276页删除报表分类鼠标移至我的报表菜单下需要编辑的报表分类上，点击操作按钮，选择【删除】，删除该报表分类，同时会将分类下所创建的报表删除；报表秀秀_用户手册第13页/共276页2.1.2报表新建报表新建报表时，可以在报表分类下创建报表，也可以创建报表的同时创建报表分类；新建报表的同时创建报表分类的操作步骤：在我的报表菜单后面点击操作按钮，选择【新建报表】，进入新建报表页面；报表秀秀_用户手册第14页/共276页在新建报表页面新建报表的同时，可以创建报表分类，将报表分类下拉框拉到最下面，点击【新增加分类】，即可同时创建报表分类，这里创建的报表分类中【谁可以操作】默认为创建者；在报表分类下增加图表操作：点击报表分类后操作按钮，选择【新建报表】，进入新建报表页面；在新建报表页面设置报表分类、报表名称、备注信息、智能分析、报表业务负责人、报表抄送人，点击【确定】按钮可完成报表的创建；报表秀秀_用户手册第15页/共276页数据项说明编号数据项说明及约束是否必填1.报表分类报表所属的报表分类是2.报表名称报表名称是3.备注信息报表备注信息，设置的备注信息会显示有TimeLine页面否4.智能分析打开此功能，系统会计算报表与上期的差异，并显示在移动端上，包括智能分析和智能预警。智能分析规则：1.当第一维度为时间时，分析比对最后一项数值高低，显示对比结果；2.当第一维度不为时间时，分析比对平均值高低，显示对比结果；智能预警规则：1.当第一维度为时间时，分析比对最后一项数值与历史数据对于，高于历史最高或低于历史最低时，显示对比结果；2.当第一维度不为时间时，不会显示智能预警数据；报表中第一张图表有智能分析信息时，订阅消息和讨论气泡中会显示智能分析；如果报表没有设置报表备注信息，智能分析信息会显示在TimeLine页面；如果图表进行过编辑，如修改了报表类型或维度，不会显示智能分析信息。其中柱状图、条形图、双轴图、折线图、堆积柱状图、堆积条形图提供智能分析，饼图、地图、旭日图、表格、排名图、指标图不支持智能分析5.报表业务负责人会在移动端的参与人中显示，可对业务负责人进行点赞打赏操是报表秀秀_用户手册第16页/共276页作；如果Web端增加了或删除了报表业务负责人，移动端相应进行增加功删除人员；移动端对负责人进行改变Web端也相应进行变更；6.报表抄送人不会在移动端的参与人中显示，可在报表信息中查看，如果Web端增加了或删除了报表业务负责人，移动端相应进行增加功删除人员；移动端对抄送人进行改变Web端也相应进行变更；否编辑报表鼠标移至需要编辑的报表上，点击操作按钮，选择【编辑】，进入编辑报表页面即可编辑报表；温馨提醒：编辑以下报表时，会出现推送规则、推送时间的设置：ERP报表（通过模板方式创建报表）、API报表（通过API的方式取数后创建报表）、与金蝶云深度连接的报表报表秀秀_用户手册第17页/共276页（通过金蝶云设置方案同步数据表后所创建的报表）。Excel报表不会出现这两个设置项；数据项说明编号数据项说明及约束是否必填1-6项同新建报表的数据项说明7.推送规则可设置为数据同步后，数据变化时才推送或无论数据是否有变化均推送或数据同步后，无论数据是否有更新都手动推送；ERP报表（通过模板方式创建报表）、API报表（通过API的方式取数后创建报表）、与金蝶云深度连接的报表（通过金蝶云设置方案同步数据表后所创建的报表）会出现此设置项，Excel报表不会出现此设置项；是8.推送时间根据所设置的推送规则，待数据同步后，根据所设置的时间自动推送到移动端（注意：无论数据是否有更新都手动推送，推送时间为空）ERP报表（通过模板方式创建报表）、API报表（通过API的方式取数后创建报表）、与金蝶云深度连接的报表（通过金蝶云设置方案同步数据表后所创建的报表）会出现此设置项，Excel报表不会出现此设置项；是复制报表可对报表进行复制操作，报表可复制到当前分类，也可复制到其他分类，如果复制到当前分类，数据表不会有变化，如果复制到其他分类下，在该分类下会增加报表图中所用到的数据表；鼠标移至需要复制的报表上，点击操作按钮，选择【复制】，进入复制报表页面；报表秀秀_用户手册第18页/共276页数据项说明编号数据项说明及约束是否必填1.报表分类将所需要的报表复制到哪个报表分类下是2.重命名报表设置复制报表的名称，默认为原报表名称+副本是报表秀秀_用户手册第19页/共276页温馨提醒：报表复制内容包括：报表标题、报表备注、报表中所设置所有图表。报表业务负责人和报表抄送人不会复制，报表复制后设置报表查看权限人即可；删除报表鼠标移至需要删除的报表上，点击操作按钮，选择【删除】，删除该报表，Web端删除报表，不会影响移动端已推送的报表；2.1.3图表操作添加图表创建了报表后，在页面右边可对报表增加图表，图表最多可添加15张；操作步骤上传Excel数据表或选择已有数据表—>设置数据格式（选择已有数据表不需要设置数据格式）—>新增图表；进入需要创建图表的报表页面，未创建过图表的报表页面中会出现+操作按钮，如果已创建过图表的报表，可点击右上角的【添加图表】按钮；报表秀秀_用户手册第20页/共276页进入添加图表页面，如果该报表所分类下没有上传过Excel数据表，在添加图表页面的已上传数据表区域为空，如果该报表所分类下上传过Excel数据表，在已上传的数据表区域中会显示已上传过的数据表，添加图表时可以上传新的数据表，也可以选择已上传的数据表；报表秀秀_用户手册第21页/共276页Excel数据表上传成功后，会在数据表菜单下相应的分类中增加这个数据表；温馨提醒：1、Excel数据表可上传单页签，也可上传多页签；2、上传的Excel数据表不能超过10M；3、上传的Excel数据表不能超过50列；4、Excel数据表支持表头合并，不支持内容合并；5、Excel数据量过大时（行数比较多），图表会无法展示，需设置过滤条件或显示条目数使图表展示出来。数据表上传成功后，对数据格式进行设置，一般会根据数据表的内容默认识别数据类型，如果添加图表时选择是已存在的数据表，那不会出现数据格式设置页面；报表秀秀_用户手册第22页/共276页数据格式包括数值、文本、日期，数值类型用于设置图表的数值，文本和日期类型用于设置图表的维度。图表类型中的图表，只有表格可以不设置数值，其余图表都需设置数值，如果上传的数据表中没有数值类型，则只能制作表格图表，其他类型图表不能制作；格式一定要设置正确，如果把文本型的字段设置为数值型，会导致图表数值显示为0。设置好数据格式后，就进入到新增图表页面，可设置图表标题、图表类型等信息；报表秀秀_用户手册第23页/共276页数据项说明编号数据项说明及约束是否必填1.数据表显示上传或选择的数据表，如果需要临时更改数据表，可点击后面的替换数据表操作2.图表标题图表的标题是3.图表备注图表备注信息，报表推送到移动端后，在移动端查看报表时，图表备注信息会显示在该图表下方否4.图表类型目前提供12种图表类型的设置，后面再具体介绍是5.维度图表的维度信息，可添加的维度为数据表中的文本类型和日期类型是6.数值图表的数值信息，可添加的数值为数据表中的数值类型，表格可以不设置数值，但其他图表一定要设置数值才可生成图表是7.排序图表可以根据所设置的数值来进行升序或降序来排序否8.过滤可对图表展示的数据来进行过滤否9.显示条目（更多功能可设置图表所显示数据表前面或后面否报表秀秀_用户手册第24页/共276页中）的条目数，最多只允放显示200条，指标类型的图表不可设置显示条目10.冻结设置（表格类型的更多功能中）表格类型的图表可设置冻结第一行和冻结第一列否进入新增图表页面中，还未设置图表类型、维度、数值时，在图表展示区域不会显示内容，设置这些内容后才会展示相应的图表；图表类型介绍1、柱状图可设置2个以内维度，1个或多个数值，维度和数值都必须设置。柱状图样式见下图：2、条型图可设置2个以内维度，1个或多个数值，维度和数值都必须设置。条形图样式见下图：报表秀秀_用户手册第25页/共276页3、双轴图：可设置2个以内维度，1个或多个数值，维度和数值都必须设置。双轴图分为主轴和次轴，设置为主轴的数值取左边轴，设置为次轴的数值取右边轴，主轴和次轴都可设置柱状或是折线，双轴图样式见下图：4、折线图可设置2个以内维度，1个或多个数值，维度和数值都必须设置。折线图样式见下图：5、饼图可设置1个维度，1个数值，维度和数值都必须设置。饼图中会显示维度、数值及该数值所占的百分比，饼图样式见下图：报表秀秀_用户手册第26页/共276页6、地图可设置1个维度，1个数值，维度必须为行政区字段。地图样式见下图：7、堆积柱状图可设置2个以内维度，2个或多个数值。堆积柱状图样式见下图：8、堆积条形图报表秀秀_用户手册第27页/共276页可设置2个以内维度，2个或多个数值。堆积条形图样式见下图：9、旭日图可设置2个维度，1个数值。旭日图中会显示维度、数值及该数值所占的百分比，旭日图样式见下图：10、表格可只设置1个或多个维度，也可以只设置1个或多个数值，也可以同时设置维度和数值。表格样式见下图：报表秀秀_用户手册第28页/共276页11、指标图只需设置1个数值，指标图样式见下图：12、排名可设置2个维度，1个数值。排名图样式见下图：报表秀秀_用户手册第29页/共276页维度设置数据表中数据类型为文本、日期型的字段，可设置维度，除表格的图表可不设置维度，其他的图表类型都需设置维度。设置好的维度可以进行删除，鼠标移动到所设置的维度上，维度后面会出现删除按钮，也可以对多个维度顺序进行调整，点击所设置维度左边的顺序调整按钮。数值设置数据表中数据类型为数值型的字段，可设置数值，除表格的图表可不设置数值，其他的图表类型都需设置数值。设置好的数值可以进行删除，鼠标移动到所设置的数值上，数值后面会出现删除按钮，也可以对多个数值顺序进行调整，点击所设置数值左边的顺序调整按钮。报表秀秀_用户手册第30页/共276页点击数值后面的【添加次轴】按钮，图表类型会选中双轴图，数值设置项中会增加次轴的设置。如果原本设置的图表类型为双轴图，点击次轴后的【移除次轴】按钮，图表类型会选中柱状图，次轴设置项页面中取消；报表秀秀_用户手册第31页/共276页数值显示格式设置数值显示格式可设置为显示为数值和显示为百分比。如果图表中的数值需设置为百分比显示，在数据显示格式中设置为显示百分比即可。除了饼图和旭日图外，其他类型的图表可对数值显示格式进行设置。报表秀秀_用户手册第32页/共276页数据项说明编号数据项说明及约束是否必填1.显示为数值图表中的数值显示数值2.显示为百分比图表中的数值显示为百分比数值单位设置如果数值格式设置显示为数值，对数值可进行单位设置。所设置的单位会以（单位）形式显示在数值名称后，推送到移动端也会显示所设置的单位。如果数值格式设置显示为百分比，则不提供单位的设置。排名图不支持单位设置。报表秀秀_用户手册第33页/共276页数值高级设置对图表的数值可设置显示为平均值、总计、计数、最大值、最小值。鼠标移至所设置的数值后，会显示操作按钮，点击弹出高级设置页面，可设置数值的聚合统计方式。对于表格图表，可以设置为直接显示，设置为直接显示则不会进行聚合统计，显示与数据表一致。报表秀秀_用户手册第34页/共276页数据项说明编号数据项说明及约束是否必填1.平均值根据所设置的维度，对同一维度下的数值显示平均值2.总计根据所设置的维度，对同一维度下的数值显示总计3.计数根据所设置的维度，对同一维度下的数值显示计数4.最大值根据所设置的维度，对同一维度下的数值显示最大值5.最小值根据所设置的维度，对同一维度下的数值显示最小值辅助线设置辅助线提供平均值、最小值、最大值以及固定辅助线的设置。在设置图表数值时，默认会给数值设置平均值辅助线。平均值、最大值、最小值的辅助线设置直接在数值后的辅助线设置下面进行勾选，固定辅助线的设置点击下面的【添加固定辅助线】按钮进行设置，对已设置好的固定辅助线，鼠标移到所设置的固定辅助线上，可进行编辑和删除操作。报表秀秀_用户手册第35页/共276页饼图、地图、旭日图、表格、指标图、排名不支持辅助线的设置。排序图表显示可根据所设置的数值进行升序或降序进行排列。只需将排序开单打开，设置相应的数值的排序规则。暂不支持维度的排序。报表秀秀_用户手册第36页/共276页过滤图表中需要展现某一时段或是满足某种条件的数据，可能过设置过滤条件来获取。过滤条件可设置或和且的条件，需要删除所设置好的过滤条件，点击右上角的的操作按钮即可删除所设置的条件；字段为文本型，可设置的条件有：等于、不等于、开头包含、结尾包含、包含、不报表秀秀_用户手册第37页/共276页包含；字段为日期型，可设置的条件有：等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、区间、上年、上季、上月、上周、昨日、本年、本季、本月、本周、最近天数；字段为数值型，可设置的条件有：等于、不等于、大于、小于等于、小于、小于等于、区间。设置了过滤条件的图表，在Web端和移动端的图表名称后会显示，点击可查看所设置的过滤条件。报表秀秀_用户手册第38页/共276页显示条目如果图表需要进行前十或后十的排名，可设置显示条目来完成。显示条目数设置在更多功能设置中，将开关打开即可设置条目数。显示条目数可设置前/后N条，最多不允许超过200条。其中指标图没有显示条目数设置。冻结设置图表类型为表格时，在更多功能中可冻结表格的第一行和冻结表格的第一列。报表秀秀_用户手册第39页/共276页手机端预览图表编辑页面的手机端预览可在手机端查看当前所编辑图表的效果。在图表编辑页面点击【手机端预览】，页面中会弹出一个三维码，用户进入相应的圈通过云之家扫码可以查看图表在移动端展现效果。如果用户没有该报表的查看权限，进扫码，系统会给出没有查看权限的相关提示。报表秀秀_用户手册第40页/共276页报表秀秀_用户手册第41页/共276页编辑图表进入到报表页面，鼠标移至所要编辑的图表上，右上角会显示操作按钮，点击操作按钮进入图表编辑页面，可对原有图表进行编辑操作。隐藏图表进入到报表页面，鼠标移至所要隐藏的图表上，右上角会显示操作按钮，点击按钮，即可隐藏图表，隐藏的图表不参与排序，不会被推送到移动端。报表秀秀_用户手册第42页/共276页点击隐藏的图表上的【显示】按钮，可取消隐藏操作。报表秀秀_用户手册第43页/共276页删除图表进入到报表页面，鼠标移至所要删除的图表上，右上角会显示操作按钮，点击操作按钮进行图表删除操作，已删除的图表不可还原。排序报表中有两张及两张以上未隐藏的图表，可对图表进行排序操作，推送到移动圈的报表图表会按钮所设置的排序进行排列。进入到报表页面，点击右上角的【排序】按钮进入调整图表顺序页面，鼠标上下拖动页面中的图表名称，即可调整图表顺序。报表秀秀_用户手册第44页/共276页替换报表数据报表数据有变更，但不需要变更图表的情况下，可通过替换报表数据来实现。进入到报表页面，点击右上角的【替换报表数据】按钮，进入数据表页面，选择所要替换的数据表进行数据表替换操作。数据表替换时，新上传的数据表表头必需与原表头数据保存致。报表秀秀_用户手册第45页/共276页温馨提醒：1、同一个分类下其他报表中的图表也关联了所替换的数据表，则所有关联的图表将同步更新2、ERP报表需要替换数据表数据通过替换数据源操作来实现。3、API报表和与金蝶云深度连接的报表不可进行替换数据源操作。报表秀秀_用户手册第46页/共276页查看报表数据进入到报表页面，点击右上角的【查看报表数据】按钮，可查看图表中所使用的报表数据，如果报表中图表使用了多个数据表，则在查看报表数据页面分页签显示报表数据。查看报表数据页面有文本、日期、数值格式，可以进行修改格式；手机端预览在报表发布手机端之前，想查看报表效果，可进行手机端预览操作，手机端预览操作，只有操作者可在手机端查看预览效果，其他参与人不会看到，如果对预览报表操作不进行任何操作，2个小时后自动失效。进入到报表页面，点击右上角的【手机端预览】按钮，操作者可到移动端查看预览效果。报表秀秀_用户手册第47页/共276页手机端预览操作后，操作者进入移动端TimeLine页面，在TimeLine页面顶部显示你有一个预览报表，点击进去可查看报表的预览效果，也可以直接将预览报表推送出去，对预览报表的操作后续在移动端操作中介绍。报表秀秀_用户手册第48页/共276页发送到手机端Web端所制作的报表，需要发送给参与人查看报表，需要发送到手机端，报表参与人才可在移动端查看报表。进入到报表页面，点击右上角的【发送到手机端】按钮，报表参与者可在移动端查看报表。报表秀秀_用户手册第49页/共276页报表推送到移动端，参与人会收到推送报表的订阅消息，在工作台展示所推送的报表。报表秀秀_用户手册第50页/共276页温馨提醒：如果报表没有变化的情况下，多次推送报表时，会提示是否重复推送报表2.2ERP报表ERP报表通过模板生成，数据从ERP中获取。关于模板的操作在ERP预置报表模板库中进行介绍。2.2.1K/3Cloud报表K/3Cloud报表包括财务三张表（资产负债表、现金流量表、利润表）和销售快报表。财务三张表三张表包括：资产负债表、现金流量表、利润表。取数说明：获取金蝶云系统内最新时间的已审核的数据。财务三张表不能进行添加图表以及编辑图表操作，可以替换报表数据源，替换报表数据源操作时，数据源只能选择金蝶云数据源。替换报表数据源操作如下：报表秀秀_用户手册第51页/共276页如果替换的数据源的组织下没有的数据，页面显示如下样式：报表秀秀_用户手册第52页/共276页财务三张表可与历史数据进行对比，点击表格上方的【历史数据对比】，表格会多显示对比列，在对比列日期中可以选择所要对比的日期。对比的报表可推送到移动端，在移动端展示与Web端一样，显示三列。报表秀秀_用户手册第53页/共276页不需要进行历史数据对比，点击表格右上方的【取消对比】。财务三张表来源于金蝶云系统路径为：财务会计—报表—报表进入报表中在责任中心核算体系中可增加数据，数据需审核后才可同步到报表秀秀中。报表秀秀_用户手册第54页/共276页未安装引导程序时，要打开报表前需先安装引导程序。销售快报金蝶云的销售快报包括销售排行榜和销售趋势分析。单据来源于金蝶云的销售订单、报表秀秀_用户手册第55页/共276页应收单、销售出库单、收款单。销售订单的取数规则如下：来源于未作废、已审核的销售订单。其中当期订单金额=销售订单金额。应收单的取数规则如下：来源于未作废、已审核的应收单。其中当期订单金额=应收单金额。销售出库单的取数规则如下：取数规则如下：来源于非跨组织生成的未作废、已审核的出库单和退库单。其中当期订单金额=销售出库单金额（正数显示）或退库金额（负数显示）。收款单的取数规则如下：来源于未作废、已审核的收款单。其中当期订单金额=收款单金额（正数显示）或退款单金额（负数显示）。销售快报的两个报表都可添加图表操作，图表数据取决于所选择的数据源的单据来源。如果需要更新数据源单，可进行替换报表数据源操作，替换报表数据源操作时，数据源只能选择金蝶云数据源。替换报表数据源操作如下：报表秀秀_用户手册第56页/共276页报表秀秀_用户手册第57页/共276页销售订单来源于金蝶云系统路径为：供应链—销售管理—销售订单应收单来源于金蝶云系统路径为：财务合计—应收款管理—应收单报表秀秀_用户手册第58页/共276页销售出库单来源于金蝶云系统路径为：供应链—销售管理—销售出库单收款单来源于金蝶云系统路径为：财务合计—应收款管理—收款单报表秀秀_用户手册第59页/共276页2.2.2K/3Wise、KIS报表销售报表K/3Wise、KIS集成的销售类报表包括销售大盘和销售业绩分析，K/3Wise和KIS旗舰版的单据来源于销售订单、销售出库单、收款单，KIS专业版的单据来源于销售订单。销售订单的取数规则如下：来源于未作废、已审核的销售订单。其中当期订单金额（本位币）=价税合计（本位币）。销售出库单的取数规则如下：来源于未作废、已审核的销售出库单。收款单的取数规则如下：取所有数据。销售类的两个报表都可添加图表操作，图表数据取决于所选择的数据源的单据来源。如果需要更新数据源单，可进行替换报表数据源操作。如果没有数据源的情况下，可以通过导入Excel数据文件的方式制作报表（目前只支持销售订单模板）。替换报表数据源操作时，数据源只能选择K/3wise或KIS的数据源。替换报表数据源操作如下：报表秀秀_用户手册第60页/共276页报表秀秀_用户手册第61页/共276页替换报表数据源操作时，通过导入Excel数据文件的方式的操作如下：报表秀秀_用户手册第62页/共276页下载Excel数据模板（目前只支持销售订单模板）后，根据模板填写内容后进行上传操作。Excel数据上传成功后进行提交操作。报表秀秀_用户手册第63页/共276页注：如果点击下载Excel数据模板没反应，请关注一下是否被拦截了，如果拦截请点击允许，见下图：报表秀秀_用户手册第64页/共276页销售订单来源于K/3Wise系统路径为：供应链—销售管理—销售订单销售出库单来源于K/3Wise系统路径为：供应链—销售管理—销售订单报表秀秀_用户手册第65页/共276页收款单来源于K/3Wise系统路径为：财务会计—应收款管理—收款温馨提醒：由于导入Excel数据方式只支持销售订单模板，如果原本使用了数据源后想使用Excel模板数据使用报表，请将数据源的单据选择销售订单，不可以选择其销售出库单或收款单，如果选择了销售出库单或收款单，会导致上传数据为空的情况。报表秀秀_用户手册第66页/共276页财务报表K/3Wise、KIS集成的财务类报表包括损益分析和资金分析。资金分析单据来源于银行日记账，资金分析单据来源于科目余额表。银行存款日记账的取数规则如下：取已审核的数据。科目余额表的取数规则如下：包括未过账凭证。财务类的报表替换报表数据源也有两种方式：1、替换数据源；2、导入Excel数据文件，操作可参考销售类报表。银行存款日记账来源于K/3Wise系统路径为：财务会计—现金管理—银行存款科目余额表来源于K/3Wise系统路径为：财务会计—总账—财务报表报表秀秀_用户手册第67页/共276页损益分析图表的统计规则如下：经温馨提醒：1、ERP模板中的报表类型不可编辑，如果模板中所用到的图表不满足需求，用户可以在ERP报表通过添加图表来选择所需的图表类型编辑图表。2、管理员第一次进入报表秀秀应用中，默认会自动通过K/3Wise、KIS的模板生成财务和销售的示例报表。3、初次通过小助手连接K/3Wise或KIS系统并且数据上传成功，会通过K/3Wise或报表秀秀_用户手册第68页/共276页KIS的数据自动生成K/3Wise或KIS财务和销售报表。初次连接金蝶云账套并数据上传成功，会通过金蝶云的数据自动生成金蝶云的销售快报和财务三张表。4、ERP报表可设置推送规则，推送规则在编辑报表中有介绍。2.3与金蝶云深度连接的报表金蝶云与云之家报表秀秀对接，目前已支持公有云（单租户、多租户）和私有云（本地部署）。金蝶云与云之家报表秀秀的集成方法步骤如下：一、下载补丁：1、没有下载或安装过报表秀秀补丁的用户，需要下载安装补丁,登陆云之家web端，点击左侧“数据源”，下载安装报表秀秀补丁。2、安装过报表秀秀补丁（原销售快报补丁）或云之家连接助手的用户。登陆云之家web端，点击左侧“数据源”—网页右上角“新增数据源”—选择下载“报表秀秀补丁”，如图所示：报表秀秀_用户手册第69页/共276页二、安装补丁注：补丁安装会导致服务重启，建议闲时操作！1、在金蝶云服务器双击报表秀秀补丁包，进入安装界面：2、在“数据中心（业务库）”勾选数据账套，点击“确定”，在弹窗中选择“确认”，即进入安装进度，直到安装完成；报表秀秀_用户手册第70页/共276页3、安装完成界面，确认补丁正常，查看“查看安装报告”，无报错即可。报表秀秀_用户手册第71页/共276页报表秀秀_用户手册第72页/共276页三、用户授权(administrator)注：首先确认补丁安装情况，正常情况下补丁更新完成之后会增加报表秀秀相关角色授权信息。1、使用administrator账号登录金蝶云；2、页面右上角搜索“查询用户”，进入“查询用户”页面；3、选择要授权的用户名称（例如：demo），点击，进入“用户修改”，注意这里的移动电话与云之家报表秀秀导出的Excel表格的电话一致（即步骤五的第4步导出的Excel表格），再点击“业务对象功能授权”，对报表制作用户授权“报表秀秀同步设置”和“报表秀秀同步参数设置”，如图所示：4、进入到“业务对象功能授权”页面之后，勾选“显示全部业务对象”，在业务对象中搜索“报表秀秀”，再分别勾选“有权”，如下图所示：报表秀秀_用户手册第73页/共276页5、点击“授权”按键，确认授权成功，页面如图所示：四、参数设置（administrator）1、参数设置—基础管理的“移动平台”—输入企业号—最后再点击保存。2、企业号是云之家中团队的EID信息（例如：蓝海集团营业情况），管理中心—团队概况—团队EID，如图所示：报表秀秀_用户手册第74页/共276页3、填写完企业号之后，点击保存，保存成功页面如下：五.用户映射（administrator）1、右上角寻找“云之家用户映射列表”，或直接搜索“用户映射”。2、云之家用户映射列表页面，点击新增，新增用户映射（报表制作人），用户映射手机号必须填写，与云之家的用户手机号一致，openID信息的获取见下一步操作：报表秀秀_用户手册第75页/共276页3、获取对应团队（蓝海集团营业情况）的openID信息：进入云之家团队—管理中心—通讯录的“组织与人员”—勾选“成员”选项—点击“导出数据”，得到一个Excel表格。4、将openID和手机号复制到“云之家用户映射-新增”中的对应框中，最后点击保存。六、集成团队（demo账号）将报表秀秀API信息维护到金蝶云—报表秀秀同步参数设置。1、获取报表秀秀API信息。进入到云之家—工作台找到“报表秀秀”，进入报表秀秀应用，点击左下角“API信息”。报表秀秀_用户手册第76页/共276页2、使用demo账号登录金蝶云；3、基础管理—报表秀秀—报表秀秀同步参数设置，如图所示：4、将步骤（1）中的API信息复制到“报表秀秀同步参数设置”中且勾选协议后，如图所示，最后点击保存。至此，完成所有配置工作。报表秀秀_用户手册第77页/共276页七、创建过滤方案1、用demo账号（被授权用户）登录金蝶云；2、创建过滤方案（以CRM客户列表为例），CRM客户列表—点击“过滤”—创建过滤方案—点击“保存”，给创建的安装命名，再点击“确认”—最后点击列表过滤的“确认”，创建过滤方案完成；3、创建过滤方案之后，进入“报表秀秀同步设置—根据业务对象搜索“CRM客户”—设置方案（勾选“同步”、“测试”，设置执行时间及间隔时间，选择报表分类，该分类是获取的云之家报表秀秀的报表分类），最后点击保存；4、打开“执行计划列表”，搜索“报表秀秀”，选中该计划，然后点击“测试”按钮，查看计划“最后一次执行情况”是否成功；报表秀秀_用户手册第78页/共276页5、返回“报表秀秀同步设置”，点击“刷新”查看执行结果：6、以上两处位置均提示同步成功之后获取到，查看云之家对应团队报表秀秀数据源是否，若已登录则刷新云之家；若数据获取到，则表示.
