版权所有©1993-2021金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传资金产品培训——银企直连支付宋凤阳2021-122①绝密信息严禁泄露资金结算——银企直连Step1选择结算方式.类别=汇兑的结算方式Step2选择开通银企接口=是的付款银行账号Step3支付渠道选择银企互联Step4检查收款人户名和账号是否相符、收款人信息是否准确Step5填写转账附言Step6检查付款币别、实付金额是否准确Step7检查付款性质是否准确（对公？对私？）操作步骤step1.step2.step3.step4.step5.step6.step6.step7.银企直连支付必备要素（付款单）3①绝密信息严禁泄露资金结算——银企直连Step1选择结算方式.类别=汇兑的结算方式Step2选择开通银企接口=是的付款银行账号Step3支付渠道选择银企互联Step4检查收款人户名和账号是否相符、收款人信息是否准确Step5填写转账附言Step6检查付款币别、实付金额是否准确Step7检查付款性质是否准确（对公？对私？）操作步骤银企直连支付必备要素（代发单）step1.step2.step3.step4.step6.step6.step7.4①绝密信息严禁泄露资金结算——银企直连支付场景清单场景一：上游下推付款单—提交银企—银行付款单交易成功场景二：上游下推付款单—付款单暂存状态—信息有误需退单场景三：上游下推付款单—提交银企—银行付款单收款人信息有误交易失败场景四：上游下推付款单—提交银企—银行付款单付款账号余额不足/不在交易时间内/网络故障交易失败银企服务云交易明细提交付款指令接收处理结果电子回单财务应付单付款申请单应付费用报销单借款单费用……融资还款单付息处理单融资票据解付信用证到单票证采购合同采购订单采购匹配资金结算银企互联银行银行付款单付款单Y提交银企提交审批流程审批通过N验签签名提交审批流程提交银行同步付款结果付款状态签名验签成功余额不足、网络故障、非营业时间账号与户名不符失败重付打回退单5①绝密信息严禁泄露资金结算——银企直连支付【财务云】-【出纳】-【收付处理】-【付款处理】【资金结算】-【资金结算】-【付款处理】-【付款处理】【财务云】-【银企互联】-【交易处理】-【银行付款单】【资金云】-【银企互联】-【付款处理】-【银行付款单】提交银企提交银行同步付款状态同步付款状态【银企服务云】操作步骤：【保存/提交】→【审核】→【提交银企】参数：业务单据提交银行那么生成单据状态：已审核，付款状态：银企处理中的银行单据操作步骤：无参数：银行单据提交银行，开启审批节点=是那么生成单据状态：已提交，付款状态：准备提交的银行单据操作步骤：【审核】→【提交银行】参数：银行单据提交银行，开启审批节点=否那么生成单据状态：已审核，付款状态：准备提交的银行单据操作步骤：【提交银行】场景一：上游下推付款单—提交银企—银行付款单交易成功6①绝密信息严禁泄露资金结算——银企直连支付【财务云】-【出纳】-【收付处理】-【付款处理】【资金结算】-【资金结算】-【付款处理】-【付款处理】下推付款退单操作步骤：退单（支持通过参数配置何种状态下的付款单允许操作退单）付款单单据状态更新为已退单，上游单据状态回退为审核通过目前应付单据允许付款单退单后操作反审核其他领域尚在拉通过程中场景二：上游下推付款单—付款单暂存状态—信息有误需退单【财务云】-【费用核算】-【对公报销单】【财务云】-【应付】-【财务应付单】【供应链云】-【采购管理】-【采购订单】….财务应付单付款申请单应付费用报销单借款单费用采购合同采购订单采购7①绝密信息严禁泄露资金结算——银企直连支付【财务云】-【出纳】-【收付处理】-【付款处理】【资金结算】-【资金结算】-【付款处理】-【付款处理】【财务云】-【银企互联】-【交易处理】-【银行付款单】【资金云】-【银企互联】-【付款处理】-【银行付款单】1.提交银企2.提交银行3.同步付款状态3.同步付款状态【银企服务云】操作步骤：【保存/提交】→【审核】→【提交银企】场景三：上游下推付款单—提交银企—银行付款单由于收款人信息有误交易失败4.打回操作步骤：【支付信息变更】-收款信息变更5.变更要点1：只有已审核付款单允许发起变更（后续优化）；要点2：变更单可以指定给相关人员进行变更，但是只有变更人、变更申请人能在支付信息变更列表中看到此变更单（后续优化）；要点3：变更单需经过保存/提交→审核→变更确认后才生效，变更单生效后按照变更后的信息更新付款单对应字段信息要点4：原付款单走银企付款且启用的CA签名，那么变更单的变更确认（出纳确认）需在签名配置方案中配置签名，变更完成时重新触发付款单签名，防止由于验签不通过导致支付失败8①绝密信息严禁泄露资金结算——银企直连支付【财务云】-【出纳】-【收付处理】-【付款处理】【资金结算】-【资金结算】-【付款处理】-【付款处理】【财务云】-【银企互联】-【交易处理】-【银行付款单】【资金云】-【银企互联】-【付款处理】-【银行付款单】提交银企提交银行同步付款状态同步付款状态【银企服务云】操作步骤：【保存/提交】→【审核】→【提交银企】操作步骤：失败重付原银行付款单单据状态更新为已失败重付并同步复制一张新的银行付款单提交银行付款场景四：上游下推付款单—提交银企—银行付款单付款账号余额不足/不在交易时间内/网络故障交易失败特殊场景：账号余额不足，不等待账户余额充足，需立即更换其他账号支付操作步骤：打回-付款单付款信息变更-重新提交银企支付原银行付款单单据状态更新为已打回付款单单据状态更新为已审核发起付款信息变更修改付款账号后，再次提交银企Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2021金蝶国际软件集团有限公司
