1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云星空初级试题知识点解析——供应链篇星空供应链应用支持部讲师:别文楠2①目录供应链试题知识点解析供应链易错试题解析01023①供应链试题知识点解析4①NO.1知识点解析问题回答采购入库在存货核算模块核算到成本但未反写采购入库单列表总成本字段，有哪些原因成本管理系统参数勾选了【核算后不反写单据列表成本】。当前核算的核算体系不是默认核算体系补充：1，会计核算体系在建账初始化时可以将利润中心核算体系修改为默认核算体系；2，存货核算已经启用后，默认会计核算体系不能再修改。5①NO.2知识点解析问题回答销售订单三种变更方式1.启用订单变更单（支持审批流）变更方式采用【下推】按钮2.订单直接变更（不支持审批流）需要打开单据点击【业务操作】→【订单变更】3.启用订单新变更单（支持审批和自定义字段）在销售订单列表点击【业务操作】→【订单变更】或者打开销售订单点击【业务操作】→【订单变更】版本管理：启用变更版本就可以查询历史的变更数据6①NO.4知识点解析问题回答寄售业务处理的注意事项1、寄售业务在系统中的处理流程是：寄售订单-》发货通知单-》直接调拨单-》寄售结算单，寄售结算单-》应收单，寄售结算单-》销售出库单。其中直接调拨单，是用于处理和记录商品从企业仓库发给寄售客户仓库的，也是寄售结算单结算的基础；寄售结算单记录与客户结算详情，审核寄售结算时会自动产生寄售销售出库和应收单，所以审核寄售结算单时是作为物权转移的标志节点。2、、期初在客户仓库的商品库存，在金蝶云系统中不能直接录入到期初库存数据中。需要通过（寄售类型）直接调拨单，调拨到客户仓；这样后继寄售结算才能进行结算销售订单发货通知直接调拨寄售结算销售出库应收单直接调拨凭证：借：发出商品贷：库存商品或者可以不生成凭证销售出库凭证：借：主营业务成本贷：发出商品/库存商品应收单凭证：借：应收账款贷：应交税费主营业务收入7①NO.3知识点解析问题回答期初采购入库单下推标准应付单，金额存在差异是否产生入库成本调整单期初采购入库单下推应付单或者期初应付单后，不体现在勾稽日志里；期初采购入库单金额与应付单金额不一致时，若该物料有期初库存，系统将自动产生入库成本调整单调整差异补充：期初采购入库单与应付单产生成本调整单具体计算请看https://vip.kingdee.com/article/119368①NO.5知识点解析问题回答三种货主类型分别应的业务场景1、货主为客户：用于受托加工入库业务，受托加工业务。2、货主类型为供应商：用于VMI采购业务3、货主类型为业务组织：用于自己组织的正常业务补充：只有货主类型为“业务组织”单据才参与存货核算9①NO.6知识点解析问题回答存货关账负结存排查思路检查当期的物料收发汇总表是否存在负结存；检查当期的存货收发汇总表的”库存维度”和”核算维度”是否存在负结存；检查即时库存是否负库存；若仓库允许负库存，当期该仓库存在负库存时，关账时则不检查该仓库是否负库存10①供应链易错试题解析11①NO.1易错试题解析--填空题问题回答手工新增业务类型为______的成本调整单不需要核算可直接结账期末余额调整补充：成本调整单分入库成本调整单和出库成本调整单，其中出库成本调整得业务类型为“期末余额调整”得成本调整单，做单后不用重新核算，若重新做了核算，系统会自动删除业务类型为“期末余额调整”得成本调整单；补充：其他成本调整单自动生成方式请看https://vip.kingdee.com/questions/6435/answers/992012①NO.2易错试题解析--填空题问题回答制药行业要控制不同生产日期的批次唯一，则物料需要启用_______批号附属信息13①NO.3易错试题解析--填空题问题回答销售限价控制强度支持四种强度，分别为________不予控制、预警提示、禁止交易、密码特批14①NO.4易错试题解析--填空题问题回答______检查价格来源为定价时，系统会检查单据上的价格必源于价目表，意味着单据上的所有价格都需要有定价来源强制价目表15①NO.5易错试题解析--填空题问题回答采购入库调整单生成出库成本调整单的方式有：不生成、全部生成_______按上期出库、结存比例生成补充：入库成本调整单生成出库成本调整单参数设置为【按上期出库、结存比例】之后，出库成本调整单的计算公式如下：上期发出数量/（上期发出数量+上期结存数量）*入库调整金额。补充：这部分数量包含调拨的数量。16①NO.6易错试题解析--填空题问题回答采购退料时自动创建补货订单】勾选此参数用于控制补料方式为_____的退料单审核时是否自动生成补料采购订单创建补料订单17①NO.7易错试题解析--应用题问题系统无发票模块下差额调整和单到冲回暂估方式的账务处理？18①应付暂估业务流程 单到补差每笔入库暂估入账，在收到发票时，针对差异部分，系统会自动产生调整单。业务价值凭证处理：采购订单采购入库单应付单采购发票业务流程：差异应付调整单差异成本调整单采购发票：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款采购入库单和成本调整单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款场景1有发票模块，并以发票确认应付 操作流程：入库即下推应付单，来票后应付单下推发票 账务处理：入库单确认暂估，应付单不生成凭证，采购发票冲暂估确认应付系统逻辑：采购入库单总成本+成本调整单总成本=应付单不含税金额+应付调整单不含税金额=采购发票金额不含税金额19①应付暂估业务流程 单到补差每笔入库暂估入账，在收到发票时，针对差异部分，系统会自动产生调整单。场景2有发票模块，并以应付单确认应付 操作流程：入库时来票则下推应付单，没来票则先不下推应付单，应付单与实际发票金额一致 账务处理：入库单确认暂估，应付单冲暂估确认应付，采购发票不生成凭证业务价值凭证处理：采购订单采购入库单应付单采购发票业务流程：差异成本调整单采购入库单和成本调整单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款应付单：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款系统逻辑：采购入库单总成本+成本调整单总成本=应付单不含税金额=采购发票金额不含税金额20①应付暂估业务流程 单到补差每笔入库暂估入账，在收到发票时，针对差异部分，系统会自动产生调整单。场景3无发票模块，以应付单确认应付 操作流程：入库时没来票先不下推应付单，来票则下推应付单，应付单与实际发票金额一致 账务处理：入库单确认暂估，应付单冲暂估确认应付系统逻辑：采购入库单总成本+成本调整单总成本=应付单不含税金额业务价值凭证处理：采购订单采购入库单应付单业务流程：差异成本调整单采购入库单和成本调整单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款应付单：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款21①应付暂估业务流程2、启用暂估冲回模式参数 单到冲回22①应付暂估业务流程 单到冲回每笔入库暂估记账，在收到发票时，先冲回暂估再根据发票进行应付款记账场景1启用暂估冲回，财务应付单确认应付 操作流程：入库即下推暂估应付单，来票后暂估应付单下推财务应付单 账务处理：入库单不生成凭证，暂估应付确认暂估和冲回暂估，财务应付单确认应付业务价值凭证处理：业务流程：采购订单外购入库单暂估应付单财务应付单审核自动冲回负数暂估应付单成本调整单负数暂估应付单：借：应付账款-暂估应付款贷：存货类科目暂估应付单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款财务应付单：借：存货类科目贷：应付账款-明细应付款23①业务流程：凭证处理：应付暂估业务流程 月初一次冲回每笔入库暂估记账，在收到发票时，先冲回暂估再根据发票进行应付款记账场景2启用暂估冲回，还是使用月末暂估月初一次冲回 操作流程：入库即下推暂估应付单，来票后暂估应付单下推财务应付单 账务处理：入库单不生成凭证，暂估应付单不生成凭证，应付未开票明细表分别确认暂估和冲回暂估，财务应付单确认应付采购订单外购入库单暂估应付单财务应付单审核自动冲回负数暂估应付单成本调整单月末暂估应付单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款月初一次冲回单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款财务应付单：借：存货类科目贷：应付账款-明细应付款应付未开票明细表月末暂估应付单（月末暂估）月末暂估应付单（月初冲回）24①应付暂估业务流程—总结说明：1、按发票确认应付时，必须要有发票模块，此时推荐使用第1种暂估方式2、按应付单确认应付时，一般来票后入库单才可以下推应付单，此时推荐使用第2种暂估方式3、没有发票模块，并且不启用暂估冲回参数时，推荐使用第2种暂估方式，如果启用了暂估冲回参数，推荐使用第6种暂估方式4、以上第5、6方式下，应付单分为暂估应付和财务应付单，其中，第5种方式财务应付单生成确认应付凭证，月末暂估单生成暂估凭证；第6种方式下，暂估应付单生成暂估凭证，财务应付单生成确认应付凭证暂估类型业务流程应付确认方式账务处理(是否生成凭证)暂估冲回参数发票模块应付对账暂估对账入库单应付单月末暂估单入库暂估单采购发票业务应付暂估应付财务应付单到补差1、入库即下推应付单，来票后应付单下推发票（推荐）按发票确认借：存货科目贷：应付暂估×××××借：应付暂估贷：存货科目不勾选必须按发票对账应付未开票明细表2、入库时未来票不下推应付单，来票后再下推应付单（推荐）按应付单确认借：存货科目贷：应付暂估借：应付暂估贷：存货科目×××××不勾选可无应付款明细表入库勾稽汇总表月末暂估月初冲回3、入库即下推应付单，来票后应付单下推发票按发票确认××××借：存货科目贷：应付暂估次月红冲×借：存货科目贷：应付账款不勾选必须按发票对账不能对账4、入库时未来票不下推应付单，来票后再下推应付单按应付单确认×借：存货科目贷：应付账款×××借：存货科目贷：应付暂估次月红冲×不勾选可无应付款明细表不能对账5、入库即下推暂估应付单，来票后暂估应付单下推财务应付单按财务应付单确认×××借：存货科目贷：应付账款借：存货科目贷：应付暂估次月红冲××勾选可无应付款明细表不能对账单到冲回6、入库即下推暂估应付单，来票后暂估应付单下推财务应付单（推荐）按财务应付单确认××借：存货科目贷：应付暂估暂估冲回应付单生成相反凭证借：存货科目贷：应付账款×××勾选可无应付款明细表应付未开票明细表Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
