金蝶云·星空存货核算初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2024年7月10日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共10页1.存货核算重点参数设置.........................................................32.存货核算基础资料维护.........................................................42.1核算组织...................................................................................................................................42.2核算体系...................................................................................................................................42.3会计政策...................................................................................................................................42.4成本主体...................................................................................................................................52.5核算范围...................................................................................................................................62.6物料计价方法设置...................................................................................................................62.7物料核算维度设置...................................................................................................................73.存货核算初始化...............................................................73.1启用期间设置...........................................................................................................................73.2初始化数据录入.......................................................................................................................83.3存货核算结束初始化...............................................................................................................9存货核算初始化指南©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共10页1.存货核算重点参数设置【功能菜单】：【系统服务】→【配置工具】→【系统参数】【操作说明】：根据企业实际需求控制存货核算参数。为了满足存货核算管理应用的控制，系统提供了灵活的参数配置功能，可以实现按核算组织进行参数的区分设置，主要是包含入库相关、成本调整设置、成本计算设置、标准成本相关及存货跌价设置。尾差处理：该参数若选择期末异常余额处理，则当期最后一笔的出库单是非成组单据时，尾差调整到此出库单上，否则不处理；若选择成本调整单处理，则当期最后一笔的出库单是非成组单据时，尾差调整到此出库单上，否则生成成本调整单，成本调整单的单据类型为当期最后一笔非成组单据。根据企业实际需求控制报表参数。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共10页2.存货核算基础资料维护2.1核算组织【功能菜单】：【系统服务】→【基础服务】→【业务单元】【操作说明】：赋予业务单元对应的核算职能2.2核算体系【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【核算体系】【操作说明】：基于企业核算的需求，对经济业务的发生进行完整、连续、系统记录和计算的一套方法体系，是存货核算建立成本账簿的前提。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共10页2.3会计政策【功能菜单】：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【会计政策】【操作说明】：作为核算启用期间设置以及成本单据余额计算的基石，根据核算政策决定该账簿的财务基础信息，如期间类型、汇率表、科目表、本位币、汇率计算方式。启用分项结转：若勾选，则按成本要素进行结转，如：材料成本、加工费、费用、制造费用、资源存货核算支持含税金额：小规模纳税人或特定行业的税额需计入成本，勾选该按钮。2.4成本主体【功能菜单】：前台隐藏【操作说明】：为加强业财一体化，成本主体用户不需要手工创建，由核算体系在保存时自动创建，根据核算组织+核算体系+会计政策确认一个成本主体，前台隐藏该基础资料，同一核算组织存在多个会计政策时，自动创建多个会计主体©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第5页，共10页2.5核算范围【功能菜单】：【成本管理】→【存货核算】→【基础设置】→【核算范围】【操作说明】：核算范围是指在“核算体系+核算组织+会计政策”这个总核算维度下，将存货划分为若干个空间范围，每个空间范围都有单独的计价方法，从而形成若干个价值序列分别进行存货核算。根据企业实际会计制度要求，定义存货的计价方法、核算维度、成本域。2.6物料计价方法设置【功能菜单】：【成本管理】→【存货核算】→【基础设置】→【物料计价方法设置】【操作说明】：物料计价方法设置，用于规定核算物料时使用的计价方法，指定核算范围下，对特定物料或物料类别设置出库计价方法。出库核算时存货的计价方法取值优先级是：物料计价方法→物料分类计价方法→核算范围计价方法。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第6页，共10页在特定业务需求下，指定核算范围，定义某些物料或物料类别的计价方式。2.7物料核算维度设置【功能菜单】：【成本管理】→【存货核算】→【基础设置】→【物料核算维度设置】【操作说明】：在核算范围设置通用核算维度后，如存在某些存货或某类存货核算维度不同，则可以通过该基础资料进行设置。如核算范围直接按物料出库核算，不需要按批号、辅助属性、项目号等核算，但在该核算范围下，某些存货或某类存货需要按批号核算。出库核算时存货的核算维度取值优先级是：物料核算维度→物料分类核算维度→核算范围核算维度。在特定业务需求下，指定核算范围，定义某些物料或物料类别的核算维度。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第7页，共10页3.存货核算初始化3.1启用期间设置【功能菜单】：【成本管理】→【存货核算】→【初始化】→【启用期间设置】【操作说明】：启用期间设置数据来源于核算体系，核算体系选择核算组织、会计政策之后，则启用期间设置里就会增加一条成本主体，根据成本主体定义核算的划分依据。3.2初始化数据录入【功能菜单】：【成本管理】→【存货核算】→【初始化】→【初始化数据录入】【操作说明】：在开展存货核算业务前，为了将企业已有的存货数据准确的体现在核算系统中，使系统的初始状态与企业的实际情况相符，需要使用初始核算单维护相关的期初数据。操作前提：成本主体已经启用，且未结束初始化。支持手工录入、导入、获取库存三种方式进行初始化。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第8页，共10页库存与核算对数：录入初始核算数据后与库存系统数量核对，若存在差异，可以通过【交易与成本对账明细表】查看来进行比对，分析差异原因。3.3存货核算结束初始化【功能菜单】：【成本管理】→【存货核算】→【初始化】→【存货核算结束初始化】【操作说明】：存货核算基础设置以及基础资料维护完成，且已经设置启用期间，并维护好了存货初始数据，即可结束初始化©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第9页，共10页
