UFIDA Business Best Practices015-03 预付业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 3 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:2011 年 3 月 9 日公司:UFIDA前言版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6配套政策与建议........................................................................................................................ .6关键管理报表........................................................................................................................... .6预付业务流程及说明业务场景描述本流程主要描述从采购意向需要预付货款到采购完成进行发票付款的整体付款流程； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围财务组织：会计、出纳采购组织：采购员供应商控制目标通过付款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合；通过预付款和付款单据的帐务处理，更快地了解采购的付款情况；通过预付制度以及供应商的沟通，有效管理预付款，避免资金占用过多；通过付款申请的层层审批，保证企业内部内控合理；业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01供应商提出货款预付要求 手工输入 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包505采购组织-采购员付款申请单 将货款的预付要求在系统中填制成付款申请单付款申请单 系统处理10财务组织判断是否需要预付货款：是，进行付款，否，反馈给供应商手工输入15采购组织-采购员采购付款业务手工输入25供应商发票供应商根据采购情况开具发票发票手工输入35采购组织-采购员采购发票根据供应商提供的发票在系统中填制采购发票采购发票系统处理40财务组织-会计采购发票采购发票挂账采购发票系统处理45财务组织-会计采购发票采购发票的帐务处理采购发票系统处理20财务组织-会计付款账务处理系统处理45供应商供应商收款手工输入产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置财务会计应付款管理√总账√供应链采购管理√（2）关键预配置参数模块选项参数配置应付款管理应付账款核算模型详细核算配套政策与建议建立健全完善的供应商管理及支付制度，保证供应商付款进度；有效保存供应商采购合同，如果允许可以对合同进行信息化管理，如此以来更及时地了解合同情况； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6建立供应商的沟通桥梁，时时保持与供应商的通过，以获取更长的信用周期；建立健全内部控制制度，保证付款业务的合理性，避免资金风险；关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01结算明细表系统02应付业务总帐系统03应付业务明细账系统04付款申请单列表系统
