雲端ERPB2線上課程主題:其他應收帳款課程大綱一、應收沖帳流程＞＞其他應收帳款沖帳作業流程二、其他應收帳款建立＞＞重要欄位說明三、報表＞＞其他應收帳款明細表非銷貨產生貨款其他應收帳款收款單建立收款單存檔應收帳款明細/彙總/統計表應收帳款回收率/帳齡分析表應收帳款逾期跟催表應收帳款對帳單收款/收款沖帳明細表客戶帳款異動表自動產生應收帳款載入應收帳款，沖帳處理。單據存檔收款貨款非銷貨行為，屬其他收入，Ex:租賃收入，且必須列入應收帳款管控者在其他應收帳款逐一建立。一、應收沖帳流程(其他應收帳款沖帳作業流程)二、其他應收帳款建立(重要欄位說明)作業目的此作業主要在處理非銷貨所產生的其他應收帳款資料。細說「其他應收帳款」!◎其他應收帳款(流程說明)2.1、其他應收帳款(欄位說明-單頭)性質：將此張單據的主要作用輸入於此欄位，以節省日後查單的時間，也可按F2作「單據性質」的開窗查詢，可空白。例如：緊急、一般…等。(如此可根據此欄位便知道此張單據的主要性質了)傳票：系統會依照下列三種情況來顯示，不可修改。ð當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。ð當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。ð若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。預收款日：由所輸入的「客戶」自動帶出,依客戶結帳方式自動推算。(根據客戶資料中，預收款日的設定來計算)，使用者可再自行修改，也可按F2作「日期」的開窗查詢，不可空白。ð當輸入的預收款日小於「日期」欄時，系統會顯示警告訊息，若不修改可選擇「繼續」。現收：表示此筆款項已收到，系統將自動產生「收款單」。匯款帳號：可按作「開戶帳號」的開窗選取。ð當收款種類為「匯款」時，才可輸入。收款單號：有勾選「現收」，將由系統自動產生收款單，將單號回填至此欄中。匯率：由所輸入的「幣別」自動帶出，也可自行再作修改，不可空白。ð系統會自動先抓取「每日匯率資料」中日期最近的「買入匯率」，若沒有符合的資料，則會改抓「幣別匯率資料」中的匯率。覆核：可利用功能鈕來將此張單據作覆核，此欄位會顯示覆核者的姓名，若未建立使用者姓名，將會改為顯示使用者代號。ð此一動作可將單據整張凍結，如此便可防止其他使用者的不慎修改或刪除。序號：由系統自動賦予，不可修改。貨款名稱：此筆應收款項的名稱，請自行輸入，可空白。金額：輸入此筆帳款的金額。2.2、其他應收款帳(欄位說明-單身)本幣金額：若交易的幣別並非為「本幣」，系統會自動將「金額」根據單頭的「匯率」換算成「本幣金額」並顯示於此欄位，不可修改。貸方科目：可按作「會計科目」的開窗選取，此科目主要為單據拋轉傳票時，所要產生的會計科目。ð簡言之，如果有使用會計系統的自動分錄拋轉作業，那麼會計科目欄位就一定要輸入。科目名稱：由所選取的「貸方科目」自動帶出。發票聯式：由單頭所輸入的「客戶」欄自動帶出，可再自行修改，不可空白。ð當有輸入發票號碼時，則「發票聯式」就不可以再修改了。課稅別：由單頭所輸入的「客戶」欄自動帶出，可再自行修改，不可空白。ð當有輸入發票號碼時，則課稅別不可以設定為「不開」。ð當「發票聯式」為「不開」時，則課稅別只能設定為「不開」。ð當「發票聯式」為「二聯式」或「三聯式」時，則課稅別可以設定為「應稅」、「零稅率」與「免稅」。。發票日期：可按F2作「日期」的開窗選取。ð當「發票聯式」為「不開」時，則「發票日期」將不允許輸入。ð當有輸入「發票號碼」時，則發票日期不可空白喔，系統將會自動預設為單據的日期。發票號碼：輸入所開立發票的發票號碼。ð當「發票聯式」為「不開」時，則「發票號碼」將不允許輸入。2.3、其他應收款帳(欄位說明-單尾)詳請「收款單」單元再做介紹。三、報表(其他應收帳款明細表)
