跟我一起搞定T6年结2018年12月14日讲师：童飞【服宝微课堂】目录年结前的准备1年结具体流程2各模块具体说明3年结后对账4年结常见问题5年结前的准备软件服宝24h在线随问随答极速响应•备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性•如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份•为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整最重要的准备年结前的准备软件服宝24h在线随问随答极速响应•保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足•条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件•关闭其他非必要软件，保证内存充足系统环境的准备年结前的准备软件服宝24h在线随问随答极速响应软件的准备•软件可正常操作•建议安装对应版本的最新版补丁•安装补丁后需要对账套数据进行升级年结前的准备软件服宝24h在线随问随答极速响应各模块状态检查•供应链模块（采购、销售、委外、库存、存货核算）均已期末处理并月结•财务会计模块（固定资产、应收款管理、应付款管理、成本管理）均已期末处理并月结•工资模块完成当年业务，12月无需月结，直接进行工资的年结就完成了12月工资的月结•总账模块完成当年业务，并且其他模块均已月结后做总账模块的12月月结目录年结前的准备1年结具体流程2各模块具体说明3年结后对账4年结常见问题5福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结具体流程—年结流程图福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结具体流程以账套主管的身份登录系统管理，点击年度账建立1建立年度账1234福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结具体流程•本年度业务已经全部完结•对采购管理、销售管理、库存管理、存货核算进行12月份的月末结账•对应收款管理、应付款管理、固定资产管理、成本管理进行12月份的月末结账•如果上面的模块没有启用，就可以不用做月末结账2各模块月结福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结具体流程3备份账套数据账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的情况下，可以引入另外的机器来更好地检查。4结转年度数据账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结具体流程4.1年度数据结转——供销链/生产管理年度账结转上年数据供销链/生产管理结转确认开始确定1234福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结具体流程4.2结转年度数据——应收应付年度账结转上年数据应收应付结转确认(结转/不结转)确定请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在3、4步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情况选择“结转”或者“不结转”。1234福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结具体流程4.3年度数据结转——固定资产年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定12345福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结具体流程4.4年度结转数据——工资结转年度账结转上年数据工资管理结转确认确认是(选择/不选择清零项)确定1234576福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结具体流程4.5年度数据结转——成本管理年度账结转上年数据成本管理结转确认开始确定1234福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结具体流程4.6.1结转年度数据——总账结转进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。12345福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结具体流程4.6.1结转年度数据——总账结转年度账结转上年数据总账系统结转确认选择往来科目的结转方式结转报告确认1234目录年结前的准备1年结具体流程2各模块具体说明3年结后对账4年结常见问题5福袋工具化繁为简一键出表合理筹划各模块说明采购管理•年结前必须进行月结•在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年•不能直接反年结，必须要清空年度数据且应付模块、库存模块反年结之后才能反年结福袋工具化繁为简一键出表合理筹划各模块说明销售管理•年结前必须进行月结•在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年•不能直接反年结，必须要清空年度数据且应收模块、库存模块反年结之后才能反年结福袋工具化繁为简一键出表合理筹划各模块说明委外管理•结转上年后，上年度的数据转为期初数据,需要在新年度中进行审核•在上年度中录入的新年度业务，结转为新年度正常业务且是未审核状态福袋工具化繁为简一键出表合理筹划各模块说明库存管理•年结前必须进行月结•请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误•上年度和新年度的基础档案一致•结转后，用户需对转入的期初数据审核•结转后，期初数据审核后就不能修改了•可以直接反年结、但必须核算模块先反年结，重新结转必须要清空年度数据之后才可以福袋工具化繁为简一键出表合理筹划各模块说明存货核算•年结前必须进行月结•可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改•未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中•分期收款发出商品业务如未完结，会年结到下个年度，可以在期初中查询•可以直接反年结、但必须总账先反年结，重新结转必须要清空年度数据之后才可以福袋工具化繁为简一键出表合理筹划各模块说明生产管理•生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的不结转，请在结转后在新年度中重新设置•参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除•SRP、MRP运算的所有的计划，都不进行年度结转•ROP运算的采购计划结转到下年福袋工具化繁为简一键出表合理筹划各模块说明应收应付•年结前必须进行月结•应付款管理模块在上年度账中可以审核采购系统传递过来的新年度的采购发票•应收款管理在旧年度中处理不了新年度的销售发票•在未结转之前，可以在新年度账中填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据•不能直接反年结，必须要清空年度数据之后才能反年结福袋工具化繁为简一键出表合理筹划各模块说明固定资产•年结前必须进行月结•年结之后不能在软件中实现反年结•要取消固定资产年结可以使用“固定资产取消年结”工具福袋工具化繁为简一键出表合理筹划各模块说明工资•12月份无需进行月结•在进行年度结转时，选择的清零项为下一年度中工资数据中，所有人员的这个工资项目数值都为0•工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份•工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转福袋工具化繁为简一键出表合理筹划各模块说明成本管理•年结前必须进行月结•12月所有在产品的成本计算单都会结转•工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年•待分配的共用材料，如果12月产量为0无法分配，会结转到下一年进行分配•可以直接反年结，但需要清空年度数据之后才能重新结转福袋工具化繁为简一键出表合理筹划各模块说明总账•在其他模块完成年度结转后再进行月结操作•年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间•结转前需要对银行对账单进行两清，并核销银行账•结转前需要进行个人、客户或供应商往来两清操作•结转后需要进行期末的对账及银行对账•可以直接反年结、修改数据之后可以直接重新结转，覆盖原来的期初余额•支持在新年度里面先做凭证，但不能记账，否则上年数据没法结转目录年结前的准备1年结具体流程2各模块具体说明3年结后对账4年结常见问题5福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确采购销售•期初采购发票•期初采购入库单•期初发货单福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确•库存期初数据•库存总账•现存量•库存批次汇总表库存管理福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确委外管理•委外订单期初•委外材料期初•委外产成品期初福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确存货核算•存货总账•收发存汇总表•明细账•暂估材料余额表•核算期初余额福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确应收应付•新旧年度相同账表的核对•业务余额表与业务明细账核对•应收应付模块账表与总账科目账核对•与总账对账福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确固定资产固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。工资福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确•期初在产品成本的成本计算单是否正常结转•上年没有参与成本计算的费用分配表是否正常结转成本管理福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结后对账年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确总账•新年度期初余额先进行试算•试算平衡后进行对账•对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。目录年结前的准备1年结具体流程2各模块具体说明3年结后对账4年结常见问题5福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结常见问题采购管理单据类型单据状态未审核已审核已关闭(已审核已处理)已审核未关闭(已审核未处理)部分或全部流转生成下游单据能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核请购单YNY采购订单YYY采购订单YNY到货单/采购入库单/发票YYY到货单---到货退回单/采购入库单/发票YY-到货退回单---采购入库单/发票YY-采购入库单YNY发票YYN采购检验单YYY--YN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转1各模块单据流转及能否新增新年度单据福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结常见问题1各模块单据流转及能否新增新年度单据销售管理单据类型单据状态未审核已审核已关闭(已审核已结算)已审核未关闭(已审核未结算)部分或全部流转生成下游单据能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核销售报价单YNY销售订单YYN销售订单YNY发货单/发票YYY发货单YNY全部流转生成发票NYN部分流转生成发票Y委托代销发货单禁止NY--YN包装物租借YY-零售日报NYN销售支出NY-代垫费用NYN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结常见问题1各模块单据流转及能否新增新年度单据委外管理单据类型单据状态未审核已审核已关闭(已审核已处理)已审核未关闭(已审核未处理)能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核期初委外订单YNY--期初委外材料出库单YNY--期初委外产成品入库单YNY--委外订单YNYYN委外材料出库单YNYNN委外检验单YYYNN产成品入库单YNYNN委外发票-NYNN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结常见问题1各模块单据流转及能否新增新年度单据库存管理单据类型单据状态未审核已审核能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核所有出库单禁止YYN所有入库单禁止YYN调拨单/盘点单/组装拆卸单/形态转换单/限额领料单禁止YNN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结常见问题1各模块单据流转及能否新增新年度单据•在上年度中录入的新年度未记账的单据将结转到新年度•上年度的单据没有记账，将会把记录结转到新年度的正常单据记账里，但是没有具体的单据存货核算福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结常见问题1各模块单据流转及能否新增新年度单据生产管理单据类型单据状态未审核已审核已关闭已审核未关闭能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核预测单YNYYN生产订单YNYYY检验单Y-YYN派工单YNYYN生产进度汇报Y-YYNMRP所有计划NNNSRP所有计划NNNROP采购计划YYY*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结常见问题1各模块单据流转及能否新增新年度单据应收款管理单据类型单据状态未审核已审核未核销或部分核销已审核并核销完毕能否新增新年度单据新增年度单据能否审核期初销售发票禁止YN--期初其他应收单禁止YN--期初收款单禁止YN--销售发票禁止YNYN其他应收单禁止YNNN收款单禁止YNNN未承兑的汇票YNN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结常见问题1各模块单据流转及能否新增新年度单据应付款管理单据类型单据状态未审核已审核未核销或部分核销已审核并核销完毕能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核期初采购发票结转时提醒YN--期初其他应付单禁止YN--期初付款单禁止YN--采购发票结转时提醒YNYY其他应付单禁止YNYY付款单禁止YNNN未承兑的汇票YNN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结常见问题1各模块单据流转及能否新增新年度单据成本管理单据类型单据状态未审核已审核并参与成本计算已审核未参与成本计算能否新增新年度单据新增新年度单据能否审核工时日报表YNYYY产品产量日报表YNYYY在产品盘点表YNYYY物料费用分配表YNYYY人工费用分配表YNYYY制造费用分配表YNYYY其他费用分配表YNYYY产品成本计算单Y有期末在产品：YNN*表体说明的是单据结转的状态，Y表示结转到下一年，N表示不结转福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结常见问题1各模块单据流转及能否新增新年度单据固定资产结转内容结转说明卡片管理完全结转变动单原值增加或减少上年度改变卡片以后，结转到新年度部门转移上年度改变卡片以后，结转到新年度使用年限调整调整时已计提完折旧的，改变使用年限不会产生影响；调整时未计提完折旧的，则会根据改变的年限进行调整。折旧方法调整上年度改变卡片以后，结转到新年度累计折旧调整上年度改变卡片以后，结转到新年度净残值（率）调整上年度改变卡片以后，结转到新年度其他变动单与上述情况类似分析表完全结转，新年度期初数据与上年度期末数据完全一致，显示方式也一致统计表完全结转，显示方式也一致账簿完全结转，但只显示余额和数量，对于具体的明细不进行显示福袋工具化繁为简一键出表合理筹划年结常见问题2按明细结转和余额结转的区别以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。有服宝相伴工作可以更快捷【T+cloud】软件界面找右上角的小猴子；【T3】11.0/11.1普及版打最新补丁，11.2标准/普及版；【T+】T+12.2版，更新补丁12.200.003.0130号及以上；T+12.3版，更新补丁12.300.004.0003号及以上；扫码加好友参与互动
